现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19570509 |
48160340 |
8217976 |
15502023 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1758696571 |
1342624808 |
947441262 |
1647267223 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
322676649 |
259622740 |
128919842 |
525426700 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1290591052 |
894669361 |
677477996 |
1296763097 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43025651 |
90049238 |
16862492 |
62000220 |
| 经营活动现金流出小计 |
1739318686 |
1273527227 |
839757682 |
1958895883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19377885 |
69097581 |
107683581 |
-311628660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
131119024 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5330519 |
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321046 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
36795 |
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| 投资活动现金流入小计 |
131155819 |
15330519 |
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62716703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1678774 |
56972121 |
1393449 |
61076674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5707680 |
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4605718 |
| 投资活动现金流出小计 |
247236454 |
56972121 |
1393449 |
65682393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116080635 |
-41641602 |
-1393449 |
-2965690 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
738507100 |
109999900 |
238442200 |
91930000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
603459937 |
311628724 |
10237041 |
1523577992 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1341967037 |
421628624 |
248679241 |
1615507992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
847930239 |
217348225 |
297739020 |
361560391 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
367896462 |
179812025 |
-- |
897500691 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1282715258 |
415169926 |
303429180 |
1298947134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59251780 |
6458697 |
-54749940 |
316560858 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-46120 |
-652865 |
-140216 |
2740983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37497090 |
33261812 |
51399976 |
4707490 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69020536 |
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121223984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19577937 |
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23893845 |
| 无形资产摊销 |
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645613 |
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977065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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18114576 |
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31469735 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
4647695 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6923246 |
-- |
-29372299 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1583855392 |
-- |
-655477929 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1649483578 |
-- |
215993485 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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274198 |
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3649389 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69097581 |
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-311628660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
79906875 |
-- |
46645063 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
46645063 |
-- |
41937573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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33261812 |
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4707490 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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38897006 |
-- |
2030399 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1726276273 |
1282571724 |
928557628 |
1631758968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12849788 |
11892743 |
10665659 |
6232 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
131119024 |
10000000 |
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