2020 年第三季度报告
公司代码：600216 公司简称：浙江医药
浙江医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,782,338,812.63 10,362,361,270.54 4.05
归属于上市公司股东的净 7,516,490,172.25 7,860,815,574.04 -4.38
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 745,121,054.12 339,128,593.45 119.72
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,429,552,436.20 5,319,454,326.70 2.07
归属于上市公司股东的净 620,534,300.81 360,142,350.92 72.30
利润
归属于上市公司股东的扣 555,064,145.95 288,682,460.33 92.27
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.60 4.65 增加 2.95 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.65 0.38 71.05
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.38 71.05
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,424,139.91 -13,467,365.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 4,571,417.43 26,945,733.10
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 356,123.12 432,120.67
委托他人投资或管理资产的损益 2,752,050.58 14,960,312.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 2,055,457.28 68,487,091.58
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,664.46 -5,767,224.40
少数股东权益影响额（税后） -5,309,448.69 -7,426,133.86
所得税影响额 -1,837,613.69 -18,694,379.18
合计 -3,656,489.42 65,470,154.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,353
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 21.57 0 无 境内非国有法人
国投高科技投资有限公司 151,127,573 15.66 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 2.27 0 无 国有法人
仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 1.79 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 13,134,220 1.36 0 无 未知
中国工商银行股份有限公司－融通 12,808,946 1.33 0 无 未知
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
浙江省国际贸易集团有限公司 11,652,312 1.21 0 无 国有法人
陈玉忠 9,700,000 1.01 0 无 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－融通 7,135,126 0.74 0 无 未知
中国风 1 号灵活配置混合型证券投
资基金
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浙江医药股份有限公司回购专用证 6,827,500 0.71 0 无 境内非国有法人
券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 人民币普通股 208,192,361
国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573
中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500
仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632
香港中央结算有限公司 13,134,220 人民币普通股 13,134,220
中国工商银行股份有限公司－融通健康产 12,808,946 人民币普通股 12,808,946
业灵活配置混合型证券投资基金
浙江省国际贸易集团有限公司 11,652,312 人民币普通股 11,652,312
陈玉忠 9,700,000 人民币普通股 9,700,000
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 7,135,126 人民币普通股 7,135,126
1 号灵活配置混合型证券投资基金
浙江医药股份有限公司回购专用证券账户 6,827,500 人民币普通股 6,827,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情
况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
科目 期末数 期初数 变动比 变动原因
例（%）
货币资金 1,854,252,629.72 1,277,829,937.33 45.11 主要系经营活动产生的现金流量净额
增加所致
其他流动资产 150,827,001.89 250,090,926.37 -39.69 主要系理财产品减少所致
在建工程 683,893,522.55 466,844,741.08 46.49 主要系工程投入增加所致
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其他非流动资产 80,559,015.70 36,503,403.11 120.69 主要系预付工程及设备款增加所致
应付票据 31,871,236.40 24,160,372.83 31.92 系银行承兑汇票结算的货款增加所致
应付职工薪酬 51,960,184.04 109,601,844.03 -52.59 系上期计提的职工薪酬本期发放所致
应交税费 160,760,095.13 77,094,458.48 108.52 系应缴所得税增加及应缴增值税缓交
所致
一年内到期的非 200,150,000.00 主要系一年内到期的长期银行贷款增
流动负债 加所致
长期借款 500,587,200.00 系长期银行贷款增加所致
递延所得税负债 5,479,318.28 23,015,773.03 -76.19 系本期出售部分仙琚制药股票所致
其他综合收益 3,562,890.68 1,397,038.57 155.03 系汇率变动外币报表折算增加所致
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比 变动原因
例（%）
研发费用 395,225,544.71 235,679,432.25 67.70 系公司加大研发投入所致
财务费用 33,846,511.02 -8,569,348.60 494.97 主要系利息支出、汇兑损失增加所致
投资收益 110,107,312.68 38,597,467.13 185.27 主要系信托及理财产品收益、出售部分
仙琚制药股票取得的收益增加所致
公允价值变动收 -21,035,014.39 22,821,900.69 -192.17 系公司持有的股票、基金公允价值变动
益 所致
资产处置收益 -4,557,074.52 -839,278.86 -442.98 系公司处置固定资产所致
营业外支出 17,144,242.89 7,805,547.40 119.64 系公司捐赠增加及设备报废增加所致
所得税费用 96,797,319.09 57,701,276.40 67.76 系母公司利润总额增加所致
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比 变动原因
例（%）
取得投资收益收 5,357,945.65 7,942,136.00 -32.54 本期取得的现金股利减少所致
到的现金
处置固定资产、 26,566,945.01 647,344.07 4003.99 系本期归还政府土地收到的现金增加
无形资产和其他 所致
长期资产收回的
现金净额
投资支付的现金 276,646,641.24 511,122,036.59 -45.87 系本期购买股票、基金等减少所致
吸收投资收到的 9,690,000.00 2,098,987.50 361.65 系本期子公司收到少数股东投资增加
现金 所致
取得借款收到的 1,400,000,000.00 500,000,000.00 180.00 系本期银行贷款增加所致
现金
偿还债务支付的 500,000,000.00 337,694,675.00 48.06 系本期偿还银行贷款增加所致
现金
分配股利、利润 994,186,086.90 162,062,772.10 513.46 系本期现金股利发放同比增加所致
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或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资 50,000.00 39,494,653.48 -99.87 系公司本期回购公司股票减少所致
活动有关的现金
汇率变动对现金 -1,044,177.38 5,714,240.62 -118.27 主要系汇率波动所致
及现金等价物的
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于2020年3月开始，公司主导产品维生素E、维生素A价格有较大上涨，预计年初至下一报
告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。
公司名称 浙江医药股份有限公司
法定代表人 李春波
日期 2020 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,854,252,629.72 1,277,829,937.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 236,837,664.81 328,627,518.60
衍生金融资产
应收票据 156,314,342.99 192,396,580.07
应收账款 1,448,182,294.06 1,413,220,466.04
应收款项融资
预付款项 50,659,556.09 48,030,564.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 109,552,512.00 94,053,352.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,462,313,841.71 1,434,834,643.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,827,001.89 250,090,926.37
流动资产合计 5,468,939,843.27 5,039,083,988.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,485,779.33 13,272,564.21
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 177,859,600.00 195,859,600.00
投资性房地产 103,785,007.90 105,881,754.10
固定资产 3,710,277,138.10 3,992,333,948.11
在建工程 683,893,522.55 466,844,741.08
生产性生物资产 18,801.82 33,842.35
油气资产
使用权资产
无形资产 419,157,607.10 406,894,528.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,896,921.14 28,258,707.44
递延所得税资产 96,465,575.72 77,394,192.89
其他非流动资产 80,559,015.70 36,503,403.11
非流动资产合计 5,313,398,969.36 5,323,277,281.97
资产总计 10,782,338,812.63 10,362,361,270.54
流动负债：
短期借款 801,357,893.89 649,984,823.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,871,236.40 24,160,372.83
应付账款 600,366,867.35 757,493,680.84
预收款项 51,524,075.00
合同负债 37,568,513.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,960,184.04 109,601,844.03
应交税费 160,760,095.13 77,094,458.48
其他应付款 471,305,116.18 380,718,306.09
其中：应付利息
应付股利 29,971.18 29,971.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,355,339,906.71 2,050,577,560.29
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 500,587,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,967,594.26 36,564,622.17
递延所得税负债 5,479,318.28 23,015,773.03
其他非流动负债
非流动负债合计 543,034,112.54 59,580,395.20
负债合计 2,898,374,019.25 2,110,157,955.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 965,128,000.00 965,128,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,334,072,301.88 1,342,797,356.59
减：库存股 59,976,676.48 59,976,676.48
其他综合收益 3,562,890.68 1,397,038.57
专项储备
盈余公积 1,231,603,968.13 1,231,603,968.13
一般风险准备
未分配利润 4,042,099,688.04 4,379,865,887.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 7,516,490,172.25 7,860,815,574.04
益）合计
少数股东权益 367,474,621.13 391,387,741.01
所有者权益（或股东权益）合计 7,883,964,793.38 8,252,203,315.05
负债和所有者权益（或股东权益） 10,782,338,812.63 10,362,361,270.54
总计
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：张培红 会计机构负责人：冯丹音
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,334,741,839.60 758,304,959.45
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交易性金融资产 37,644,407.43 160,583,802.91
衍生金融资产
应收票据 171,706,448.44 219,619,967.92
应收账款 1,239,691,729.07 1,088,480,775.43
应收款项融资
预付款项 38,083,253.61 30,314,587.84
其他应收款 1,438,272,062.24 1,293,332,377.16
其中：应收利息
应收股利
存货 842,097,956.41 930,846,524.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,199,379.28 19,273,434.35
流动资产合计 5,122,437,076.08 4,500,756,429.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,736,212,428.98 1,791,141,330.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 41,009,600.00 41,009,600.00
投资性房地产 5,266,153.38 5,446,012.71
固定资产 2,453,680,042.30 2,656,554,409.39
在建工程 418,369,137.30 271,378,073.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 231,673,128.14 237,063,303.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 75,595,445.69 70,172,118.05
其他非流动资产 56,112,895.52 25,127,970.81
非流动资产合计 5,017,918,831.31 5,097,892,817.66
资产总计 10,140,355,907.39 9,598,649,247.28
流动负债：
短期借款 800,853,500.00 602,024,300.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 273,077,753.30 423,653,448.99
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2020 年第三季度报告
预收款项 40,300,574.19
合同负债 29,232,924.18
应付职工薪酬 29,766,050.03 80,430,452.86
应交税费 146,043,097.20 56,231,672.61
其他应付款 401,614,264.43 307,274,362.93
其中：应付利息
应付股利 29,971.18 29,971.18
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,880,737,589.14 1,509,914,811.58
非流动负债：
长期借款 500,587,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,398,042.52 35,075,872.17
递延所得税负债 5,479,318.28 23,015,773.03
其他非流动负债
非流动负债合计 536,464,560.80 58,091,645.20
负债合计 2,417,202,149.94 1,568,006,456.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 965,128,000.00 965,128,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,105,231,316.65 1,105,231,316.65
减：库存股 59,976,676.48 59,976,676.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,231,603,968.13 1,231,603,968.13
未分配利润 4,481,167,149.15 4,788,656,182.20
所有者权益（或股东权益）合计 7,723,153,757.45 8,030,642,790.50
负债和所有者权益（或股东权益） 10,140,355,907.39 9,598,649,247.28
总计
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：张培红 会计机构负责人：冯丹音
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,901,055,600.47 1,733,802,914.79 5,429,552,436.20 5,319,454,326.70
其中：营业收入 1,901,055,600.47 1,733,802,914.79 5,429,552,436.20 5,319,454,326.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,696,882,687.41 1,653,919,883.16 4,777,598,052.40 4,938,527,549.12
其中：营业成本 1,028,686,928.85 1,031,056,668.49 3,144,178,323.86 3,177,312,860.54
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 19,958,673.88 18,925,874.09 53,459,630.74 55,249,382.68
销售费用 346,707,109.67 396,517,515.68 902,336,467.21 1,214,509,788.39
管理费用 78,704,765.95 96,221,634.01 248,551,574.86 264,345,433.86
研发费用 184,475,797.76 124,627,405.74 395,225,544.71 235,679,432.25
财务费用 38,349,411.30 -13,429,214.85 33,846,511.02 -8,569,348.60
其中：利息 14,947,263.55 6,463,506.95 35,451,986.90 20,088,019.49
费用
利息 4,050,436.73 1,707,559.83 13,682,341.91 5,292,953.01
收入
加：其他收益 4,571,417.43 5,253,786.54 26,945,733.10 38,249,739.52
投资收益 8,805,203.84 6,122,575.48 110,107,312.68 38,597,467.13
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -168,363.70 -111,855.45 279,480.32 -225,936.85
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
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2020 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -651,577.37 11,770,620.06 -21,035,014.39 22,821,900.69
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -7,282,164.99 -2,677,769.89 -18,603,152.69 -19,533,226.94
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -6,291,514.79 -1,711,860.79 -42,700,512.06 -51,636,576.86
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -5,392,935.78 -1,002,651.98 -4,557,074.52 -839,278.86
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 197,931,341.40 97,637,731.05 702,111,675.92 408,586,802.26
损以“－”号填列）
加：营业外收入 415,488.04 444,464.05 2,466,727.86 1,032,819.81
减：营业外支出 1,267,027.71 5,012,267.34 17,144,242.89 7,805,547.40
四、利润总额（亏 197,079,801.73 93,069,927.76 687,434,160.89 401,814,074.67
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 14,315,663.72 18,980,900.22 96,797,319.09 57,701,276.40
五、净利润（净亏 182,764,138.01 74,089,027.54 590,636,841.80 344,112,798.27
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 182,764,138.01 74,089,027.54 590,636,841.80 344,112,798.27
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 193,499,634.46 79,318,271.36 620,534,300.81 360,142,350.92
公司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
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2020 年第三季度报告
2.少数股东 -10,735,496.45 -5,229,243.82 -29,897,459.01 -16,029,552.65
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 176,648.61 -234,615.63 2,351,136.53 -1,928,405.76
的税后净额
（一）归属母公 134,638.29 -233,640.97 2,165,852.11 -1,826,254.52
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 134,638.29 -233,640.97 2,165,852.11 -1,826,254.52
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 134,638.29 -233,640.97 2,165,852.11 -1,826,254.52
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少 42,010.32 -974.66 185,284.42 -102,151.24
数股东的其他综合
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2020 年第三季度报告
收益的税后净额
七、综合收益总额 182,940,786.62 73,854,411.91 592,987,978.33 342,184,392.51
（一）归属于母 193,634,272.75 79,084,630.39 622,700,152.92 358,316,096.40
公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少 -10,693,486.13 -5,230,218.48 -29,712,174.59 -16,131,703.89
数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.20 0.08 0.65 0.38
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.20 0.08 0.65 0.38
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：张培红 会计机构负责人：冯丹音
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,321,558,338.26 1,133,430,583.66 3,900,236,828.53 3,613,131,556.72
减：营业成本 515,235,112.67 487,746,357.08 1,762,551,527.93 1,647,014,801.29
税金及附加 16,680,350.04 16,916,716.47 44,085,313.19 49,336,787.46
销售费用 331,701,995.00 369,556,616.42 841,378,387.76 1,131,570,396.57
管理费用 48,177,527.95 68,811,118.89 154,673,878.92 178,244,550.37
研发费用 130,182,821.69 108,030,744.92 263,472,128.91 198,619,793.43
财务费用 21,610,274.41 -21,562,206.29 -5,429,994.27 -32,107,752.74
其中：利息 14,947,263.55 6,390,171.63 35,451,986.90 19,623,437.48
费用
利息 16,888,212.09 12,360,229.53 50,699,534.41 31,907,633.69
收入
加：其他收益 3,358,664.82 4,609,319.90 18,979,546.79 31,402,995.65
投资收益 -69,688,543.53 -3,822.27 15,052,269.76 24,465,470.12
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -168,363.70 -111,855.45 134,718.26 -165,582.02
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
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2020 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -3,728,256.45 10,758,460.22 -30,608,333.42 19,498,475.61
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -39,299,983.86 11,126,024.33 -70,481,668.68 -73,243,572.86
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -7,018,638.29 36,525.75 -19,661,292.36 -31,969,423.77
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -984,734.56 -10,439.14 -818,828.45
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 141,593,499.19 129,473,009.54 752,775,669.04 409,788,096.64
损以“－”号填列）
加：营业外收入 256,774.60 435,712.84 2,200,951.15 878,560.27
减：营业外支出 1,039,221.67 393,997.39 15,498,492.27 3,104,388.71
三、利润总额（亏 140,811,052.12 129,514,724.99 739,478,127.92 407,562,268.20
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 9,189,282.17 14,228,087.76 88,666,660.97 46,362,355.99
用
四、净利润（净亏 131,621,769.95 115,286,637.23 650,811,466.95 361,199,912.21
损以“－”号填列）
（一）持续经营 131,621,769.95 115,286,637.23 650,811,466.95 361,199,912.21
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
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2020 年第三季度报告
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 650,811,466.95 115,286,637.23 650,811,466.95 361,199,912.21
七、每股收益：
（一）基本每 0.14 0.12 0.68 0.38
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.14 0.12 0.68 0.38
股收益(元/股)
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：张培红 会计机构负责人：冯丹音
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,641,252,469.38 5,687,354,514.27
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2020 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 147,396,960.70 114,564,650.25
收到其他与经营活动有关的现金 78,391,783.91 78,347,401.24
经营活动现金流入小计 5,867,041,213.99 5,880,266,565.76
购买商品、接受劳务支付的现金 3,137,841,397.01 3,369,714,407.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 536,731,663.91 530,593,662.93
支付的各项税费 368,031,487.94 341,714,463.96
支付其他与经营活动有关的现金 1,079,315,611.01 1,299,115,437.59
经营活动现金流出小计 5,121,920,159.87 5,541,137,972.31
经营活动产生的现金流量净额 745,121,054.12 339,128,593.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 413,353,952.12 352,723,787.27
取得投资收益收到的现金 5,357,945.65 7,942,136.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,566,945.01 647,344.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -8,343.39
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 712,805,963.99 845,476,586.05
投资活动现金流入小计 1,158,084,806.77 1,206,781,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 371,730,175.11 293,351,710.50
产支付的现金
投资支付的现金 276,646,641.24 511,122,036.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 591,816,087.87 834,549,600.00
投资活动现金流出小计 1,240,192,904.22 1,639,023,347.09
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2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -82,108,097.45 -432,241,837.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,690,000.00 2,098,987.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 9,690,000.00 2,098,987.50
现金
取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,409,690,000.00 502,098,987.50
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 337,694,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 994,186,086.90 162,062,772.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 39,494,653.48
筹资活动现金流出小计 1,494,236,086.90 539,252,100.58
筹资活动产生的现金流量净额 -84,546,086.90 -37,153,113.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,044,177.38 5,714,240.62
五、现金及现金等价物净增加额 577,422,692.39 -124,552,116.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,276,829,937.33 1,490,848,352.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,854,252,629.72 1,366,296,235.90
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：张培红 会计机构负责人：冯丹音
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,834,023,662.60 3,854,874,507.09
收到的税费返还 103,337,688.90 80,391,210.28
收到其他与经营活动有关的现金 34,897,452.84 32,001,905.11
经营活动现金流入小计 3,972,258,804.34 3,967,267,622.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,407,885,271.85 1,475,282,110.45
支付给职工及为职工支付的现金 390,669,191.97 386,376,549.44
支付的各项税费 308,899,683.44 295,138,945.60
支付其他与经营活动有关的现金 947,384,319.93 1,224,369,036.88
经营活动现金流出小计 3,054,838,467.19 3,381,166,642.37
经营活动产生的现金流量净额 917,420,337.15 586,100,980.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,354,556.99 266,437,588.03
取得投资收益收到的现金 3,633,355.46 1,102,009.29
20 / 26
2020 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,152,797.66 1,123,469.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 521,852,428.29 248,090,263.94
投资活动现金流入小计 751,993,138.40 516,753,330.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 218,142,193.12 206,393,516.28
产支付的现金
投资支付的现金 69,333,078.64 193,112,651.85
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 706,988,087.87 676,800,000.00
投资活动现金流出小计 994,463,359.63 1,076,306,168.13
投资活动产生的现金流量净额 -242,470,221.23 -559,552,837.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 309,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 994,186,086.90 161,575,619.37
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 39,494,653.48
筹资活动现金流出小计 1,494,236,086.90 510,670,272.85
筹资活动产生的现金流量净额 -94,236,086.90 -10,670,272.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,277,148.87 1,071,236.04
五、现金及现金等价物净增加额 577,436,880.15 16,949,106.09
加：期初现金及现金等价物余额 757,304,959.45 862,890,064.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,334,741,839.60 879,839,170.56
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：张培红 会计机构负责人：冯丹音
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,277,829,937.33 1,277,829,937.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 328,627,518.60 328,627,518.60
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 192,396,580.07 192,396,580.07
应收账款 1,413,220,466.04 1,413,220,466.04
应收款项融资
预付款项 48,030,564.38 48,030,564.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 94,053,352.45 94,053,352.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,434,834,643.33 1,434,834,643.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,090,926.37 250,090,926.37
流动资产合计 5,039,083,988.57 5,039,083,988.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,272,564.21 13,272,564.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 195,859,600.00 195,859,600.00
投资性房地产 105,881,754.10 105,881,754.10
固定资产 3,992,333,948.11 3,992,333,948.11
在建工程 466,844,741.08 466,844,741.08
生产性生物资产 33,842.35 33,842.35
油气资产
使用权资产
无形资产 406,894,528.68 406,894,528.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,258,707.44 28,258,707.44
递延所得税资产 77,394,192.89 77,394,192.89
其他非流动资产 36,503,403.11 36,503,403.11
非流动资产合计 5,323,277,281.97 5,323,277,281.97
资产总计 10,362,361,270.54 10,362,361,270.54
流动负债：
短期借款 649,984,823.02 649,984,823.02
向中央银行借款
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2020 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,160,372.83 24,160,372.83
应付账款 757,493,680.84 757,493,680.84
预收款项 51,524,075.00 -51,524,075.00
合同负债 51,524,075.00 51,524,075.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 109,601,844.03 109,601,844.03
应交税费 77,094,458.48 77,094,458.48
其他应付款 380,718,306.09 380,718,306.09
其中：应付利息
应付股利 29,971.18 29,971.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,050,577,560.29 2,050,577,560.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,564,622.17 36,564,622.17
递延所得税负债 23,015,773.03 23,015,773.03
其他非流动负债
非流动负债合计 59,580,395.20 59,580,395.20
负债合计 2,110,157,955.49 2,110,157,955.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 965,128,000.00 965,128,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2020 年第三季度报告
资本公积 1,342,797,356.59 1,342,797,356.59
减：库存股 59,976,676.48 59,976,676.48
其他综合收益 1,397,038.57 1,397,038.57
专项储备
盈余公积 1,231,603,968.13 1,231,603,968.13
一般风险准备
未分配利润 4,379,865,887.23 4,379,865,887.23
归属于母公司所有者权益（或 7,860,815,574.04 7,860,815,574.04
股东权益）合计
少数股东权益 391,387,741.01 391,387,741.01
所有者权益（或股东权益） 8,252,203,315.05 8,252,203,315.05
合计
负债和所有者权益（或股 10,362,361,270.54 10,362,361,270.54
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 758,304,959.45 758,304,959.45
交易性金融资产 160,583,802.91 160,583,802.91
衍生金融资产
应收票据 219,619,967.92 219,619,967.92
应收账款 1,088,480,775.43 1,088,480,775.43
应收款项融资
预付款项 30,314,587.84 30,314,587.84
其他应收款 1,293,332,377.16 1,293,332,377.16
其中：应收利息
应收股利
存货 930,846,524.56 930,846,524.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,273,434.35 19,273,434.35
流动资产合计 4,500,756,429.62 4,500,756,429.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,791,141,330.43 1,791,141,330.43
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2020 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 41,009,600.00 41,009,600.00
投资性房地产 5,446,012.71 5,446,012.71
固定资产 2,656,554,409.39 2,656,554,409.39
在建工程 271,378,073.25 271,378,073.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 237,063,303.02 237,063,303.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,172,118.05 70,172,118.05
其他非流动资产 25,127,970.81 25,127,970.81
非流动资产合计 5,097,892,817.66 5,097,892,817.66
资产总计 9,598,649,247.28 9,598,649,247.28
流动负债：
短期借款 602,024,300.00 602,024,300.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 423,653,448.99 423,653,448.99
预收款项 40,300,574.19 -40,300,574.19
合同负债 40,300,574.19 40,300,574.19
应付职工薪酬 80,430,452.86 80,430,452.86
应交税费 56,231,672.61 56,231,672.61
其他应付款 307,274,362.93 307,274,362.93
其中：应付利息
应付股利 29,971.18 29,971.18
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,509,914,811.58 1,509,914,811.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2020 年第三季度报告
递延收益 35,075,872.17 35,075,872.17
递延所得税负债 23,015,773.03 23,015,773.03
其他非流动负债
非流动负债合计 58,091,645.20 58,091,645.20
负债合计 1,568,006,456.78 1,568,006,456.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 965,128,000.00 965,128,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,105,231,316.65 1,105,231,316.65
减：库存股 59,976,676.48 59,976,676.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,231,603,968.13 1,231,603,968.13
未分配利润 4,788,656,182.20 4,788,656,182.20
所有者权益（或股东权益） 8,030,642,790.50 8,030,642,790.50
合计
负债和所有者权益（或股 9,598,649,247.28 9,598,649,247.28
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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