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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 113831057 51909129 131142836 78391784
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4548563195 2173662370 7959883168 5867041214
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 449290501 270453837 726441191 536731664
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2427326355 1323464777 3994360797 3137841397
支付的其他与经营活动有关的现金 847768665 355767582 1488823952 1079315611
经营活动现金流出小计 4090105932 2132988270 6703161187 5121920160
经营活动产生的现金流量净额 458457263 40674099 1256721981 745121054
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 118613493 51515049 447406256 413353952
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6050931 4023688 27432167 26566945
收到的其他与投资活动有关的现金 298525984 168264973 950446341 712805964
投资活动现金流入小计 432819697 223803710 1431929582 1158084807
购建固定无形和长期资产支付的现金 486970516 180766633 535349551 371730175
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 438000000 185000000 808641045 591816088
投资活动现金流出小计 1036583796 403242109 1669652848 1240192904
投资活动产生的现金流量净额 -603764099 -179438400 -237723266 -82108097
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 330000000 130000000 1400000000 1400000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 22210000 --
筹资活动现金流入小计 757323382 142089400 1518780500 1409690000
偿还债务所支付的现金 200000000 100000000 1097960523 500000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 149790 -- 42050000 50000
筹资活动现金流出小计 224214570 109316643 2146254024 1494236087
筹资活动产生的现金流量净额 533108812 32772757 -627473524 -84546087
五、汇率变动对现金的影响 -9438468 -2562905 -42701606 -1044177
六、现金及现金等价物净增加额 378363508 -108554448 348823585 577422692
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 468938838 -- 659644526 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 255392620 -- 491364844 --
无形资产摊销 8500869 -- 12440225 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -4813451 -- -763507 --
固定资产报废损失 3214104 -- 24243731 --
财务费用 44899475 -- 84710599 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -18060573 -- -119744024 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -222931893 -- -215109306 --
经营性应收项目的减少(减增加) -425556615 -- 76501846 --
经营性应付项目的增加(减减少) 284953188 -- 154676757 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 280000 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 458457263 -- 1256721981 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2004017030 -- 1625653522 --
减:货币资金的期初余额 1625653522 -- 1276829937 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 378363508 -- 348823585 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 165944 -- 1119682 --
销售商品、提供劳务收到的现金 4291071278 2053739488 7642900318 5641252469
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 143660860 68013753 185840013 147396961
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 118613493 51515049 447406256 413353952