现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53329290 |
23568085 |
131107087 |
113340958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4653249448 |
2209582998 |
9557435817 |
7517127199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
552977371 |
347557872 |
977201556 |
774221238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2629174755 |
1259867313 |
4655661306 |
3681699975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
586046984 |
272131481 |
1222859746 |
873917259 |
| 经营活动现金流出小计 |
4200999752 |
2109567191 |
7671667105 |
6028461425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
452249696 |
100015806 |
1885768711 |
1488665774 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
858075164 |
356526269 |
1267448330 |
824723419 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93850 |
59500 |
1865875 |
1161360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
379470542 |
150421531 |
848065068 |
695205845 |
| 投资活动现金流入小计 |
1237850815 |
507067300 |
2118092288 |
1521591183 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271332856 |
167379534 |
446471610 |
288220093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
706000060 |
150000000 |
782500000 |
637500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1957973275 |
893583042 |
2490039103 |
1764620086 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-720122460 |
-386515741 |
-371946814 |
-243028902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
597829867 |
300000000 |
695000000 |
546577626 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75360942 |
-- |
74781200 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1031166467 |
341100000 |
769781200 |
546577626 |
| 偿还债务所支付的现金 |
505000000 |
209000000 |
577000000 |
341500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
456237 |
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218950937 |
202029612 |
| 筹资活动现金流出小计 |
516743981 |
213763446 |
1172643857 |
914225923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
514422486 |
127336554 |
-402862657 |
-367648297 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-48739999 |
-30817345 |
90287387 |
55426356 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
197809723 |
-189980725 |
1201246627 |
933414930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
515563144 |
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760239195 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
340982372 |
-- |
693793031 |
-- |
| 无形资产摊销 |
11126767 |
-- |
98905656 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-18704 |
-- |
81155 |
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| 固定资产报废损失 |
329300 |
-- |
6478423 |
-- |
| 财务费用 |
88683123 |
-- |
-50099758 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-29479499 |
-- |
-2847078 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-249803107 |
-- |
32699842 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-92346345 |
-- |
144042274 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-236515801 |
-- |
-6169282 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
79714790 |
-- |
11897683 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
452249696 |
-- |
1885768711 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3364641761 |
-- |
3166832038 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3166832038 |
-- |
1965585411 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
197809723 |
-- |
1201246627 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1691034 |
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4463475 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4446912452 |
2103549287 |
9008442587 |
7005114860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
153007706 |
82465626 |
417886143 |
398671381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
858075164 |
356526269 |
1267448330 |
824723419 |
