现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
113831057 |
51909129 |
131142836 |
78391784 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4548563195 |
2173662370 |
7959883168 |
5867041214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
449290501 |
270453837 |
726441191 |
536731664 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2427326355 |
1323464777 |
3994360797 |
3137841397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
847768665 |
355767582 |
1488823952 |
1079315611 |
| 经营活动现金流出小计 |
4090105932 |
2132988270 |
6703161187 |
5121920160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
458457263 |
40674099 |
1256721981 |
745121054 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
118613493 |
51515049 |
447406256 |
413353952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6050931 |
4023688 |
27432167 |
26566945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
298525984 |
168264973 |
950446341 |
712805964 |
| 投资活动现金流入小计 |
432819697 |
223803710 |
1431929582 |
1158084807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
486970516 |
180766633 |
535349551 |
371730175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
438000000 |
185000000 |
808641045 |
591816088 |
| 投资活动现金流出小计 |
1036583796 |
403242109 |
1669652848 |
1240192904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-603764099 |
-179438400 |
-237723266 |
-82108097 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
330000000 |
130000000 |
1400000000 |
1400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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22210000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
757323382 |
142089400 |
1518780500 |
1409690000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
100000000 |
1097960523 |
500000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
149790 |
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42050000 |
50000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
224214570 |
109316643 |
2146254024 |
1494236087 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
533108812 |
32772757 |
-627473524 |
-84546087 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9438468 |
-2562905 |
-42701606 |
-1044177 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
378363508 |
-108554448 |
348823585 |
577422692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
468938838 |
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659644526 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
255392620 |
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491364844 |
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| 无形资产摊销 |
8500869 |
-- |
12440225 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4813451 |
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-763507 |
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| 固定资产报废损失 |
3214104 |
-- |
24243731 |
-- |
| 财务费用 |
44899475 |
-- |
84710599 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18060573 |
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-119744024 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-222931893 |
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-215109306 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-425556615 |
-- |
76501846 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
284953188 |
-- |
154676757 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
280000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
458457263 |
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1256721981 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2004017030 |
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1625653522 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1625653522 |
-- |
1276829937 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
378363508 |
-- |
348823585 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
165944 |
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1119682 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4291071278 |
2053739488 |
7642900318 |
5641252469 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
143660860 |
68013753 |
185840013 |
147396961 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
118613493 |
51515049 |
447406256 |
413353952 |
