现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36945902 |
123406697 |
95816053 |
39216089 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2410514065 |
9130924502 |
6962388409 |
4326020956 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
355817532 |
985718950 |
772633697 |
549944427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1103824099 |
4723833725 |
3950848794 |
2510559477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
322576186 |
1559536489 |
1055082827 |
731357620 |
| 经营活动现金流出小计 |
2105549414 |
7907625860 |
6270328272 |
4116632777 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
304964651 |
1223298642 |
692060137 |
209388179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
196550720 |
426771794 |
290635062 |
221816091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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200492312 |
193981184 |
194836770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
276368513 |
583369145 |
462965741 |
273545791 |
| 投资活动现金流入小计 |
472919983 |
1211707969 |
949820843 |
690902928 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
140229317 |
689143769 |
473738828 |
324104487 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
255677243 |
542900000 |
467841795 |
316555074 |
| 投资活动现金流出小计 |
591343226 |
1685207838 |
1233043731 |
858562907 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118423243 |
-473499870 |
-283222888 |
-167659979 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185000000 |
520000000 |
485000000 |
485000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
185000000 |
520000000 |
485000000 |
485000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137000000 |
573000000 |
537000000 |
485000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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30029515 |
29367106 |
29367106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
142771240 |
775320876 |
732293732 |
529803647 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42228760 |
-255320876 |
-247293732 |
-44803647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22827651 |
11267875 |
14146463 |
11891287 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
251597819 |
505745771 |
175689980 |
8815839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1020251510 |
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255365468 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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639659877 |
-- |
320121465 |
| 无形资产摊销 |
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82275879 |
-- |
40973451 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3090740 |
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958362 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8303514 |
-- |
6589467 |
| 财务费用 |
-- |
8584495 |
-- |
1001825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8069380 |
-- |
11609734 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-347256416 |
-- |
-58490088 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-759439761 |
-- |
-353681622 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
305365146 |
-- |
-98308517 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13692855 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1223298642 |
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209388179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1965585411 |
-- |
1468655479 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1459839640 |
-- |
1459839640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
505745771 |
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8815839 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3539036 |
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1295694 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2152467495 |
8721539348 |
6646605193 |
4145832954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
221100669 |
285978457 |
219967163 |
140971912 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
196550720 |
426771794 |
290635062 |
221816091 |
