现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
95816053 |
39216089 |
5819081 |
173042754 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6962388409 |
4326020956 |
2052836052 |
8235518302 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
772633697 |
549944427 |
332630095 |
967759472 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3950848794 |
2510559477 |
1266254354 |
4587945102 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1055082827 |
731357620 |
262714129 |
1513327830 |
经营活动现金流出小计 |
6270328272 |
4116632777 |
2029665501 |
7601207138 |
经营活动产生的现金流量净额 |
692060137 |
209388179 |
23170551 |
634311163 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
290635062 |
221816091 |
125632837 |
191787567 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
193981184 |
194836770 |
193918717 |
174476876 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
462965741 |
273545791 |
151072902 |
901718844 |
投资活动现金流入小计 |
949820843 |
690902928 |
470624456 |
1268760630 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
473738828 |
324104487 |
170597075 |
796869497 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
467841795 |
316555074 |
120000000 |
781732000 |
投资活动现金流出小计 |
1233043731 |
858562907 |
412848611 |
1787351727 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-283222888 |
-167659979 |
57775845 |
-518591097 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
485000000 |
485000000 |
285000000 |
600000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
485000000 |
485000000 |
285000000 |
655055038 |
偿还债务所支付的现金 |
537000000 |
485000000 |
235000000 |
600000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29367106 |
29367106 |
-- |
2636262 |
筹资活动现金流出小计 |
732293732 |
529803647 |
241723583 |
796484822 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-247293732 |
-44803647 |
43276417 |
-141429784 |
五、汇率变动对现金的影响 |
14146463 |
11891287 |
44690 |
47640090 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
175689980 |
8815839 |
124267502 |
21930373 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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255365468 |
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276794128 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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320121465 |
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643256882 |
无形资产摊销 |
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40973451 |
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80930379 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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958362 |
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-330155867 |
固定资产报废损失 |
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6589467 |
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6583232 |
财务费用 |
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1001825 |
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-8201291 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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11609734 |
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3504844 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-58490088 |
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-263727186 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-353681622 |
-- |
-29423477 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-98308517 |
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101695175 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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37469248 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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209388179 |
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634311163 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1468655479 |
-- |
1459839640 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1459839640 |
-- |
1437909267 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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8815839 |
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21930373 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1295694 |
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2638384 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6646605193 |
4145832954 |
1998329738 |
7693353637 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
219967163 |
140971912 |
48687233 |
369121911 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
290635062 |
221816091 |
125632837 |
191787567 |