浙江医药股份有限公司
2008 年第三季度报告600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600216 浙江医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张国钧及会计机构负责人（会计主管人员）李春风声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,603,242,020.32 2,844,554,643.49 26.672
所有者权益（或股东权益）
(元)
1,611,918,575.04 869,091,415.75 85.472
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
3.582 1.931 85.500
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
714,111,077.32 841.494
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
1.59 835.294
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元)
366,580,683.29 783,653,569.93 17,464.423
基本每股收益(元) 0.815 1.741 16,200.000
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
- 1.724 -
稀释每股收益(元) 0.815 1.741 16,200.000
全面摊薄净资产收益率(%) 22.742 48.616
增加22.475 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率(%)
22.679 48.136
增加22.393 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 10,452,160.77600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
5,032,288.81
债务重组损益 -62,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,333,314.78
小 计 10,089,134.80
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,793,809.99
少数股东所占份额 551,095.20
合计 7,744,229.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
国投高科技投资有限公司 45,006,000
人民币普
通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
(LOF)
17,089,341
人民币普
通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金14,360,613
人民币普
通股
浙江省石化建材集团有限公司 10,224,451
人民币普
通股
浙江省仙居县资产经营公司 9,580,351
人民币普
通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金7,810,478
人民币普
通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金
(LOF)
7,709,539
人民币普
通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心
证券投资
7,589,606
人民币普
通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金6,167,852
人民币普
通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 5,167,849
人民币普
通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末数较期初数增长1.65 倍，主要系销售增长引起的货款回笼较多而导致的银行存
款增加。
2、应收账款期末数较期初数增长38.94%，主要系销售增长较快货款尚未回笼所致。
3、预付款项期末数较期初数增长1.31 倍，主要系预付原料款增加所致。
4、可供出售金融资产期末数较期初数减少71.26%，减少原因在于：600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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A、公司本期出售所持有的华东医药股票（000963）。
B、本公司持有的交通银行股票（601328）因公允价值变动引起可供出售金融资产的账面价值减少。
5、在建工程期末数较期初数增长61.90%，系建设工程投资增加所致。
6、工程物资期末数较期初数减少90.43%，系本期在建工程领用所致。
7、递延所得税资产期末数较期初数减少39.17%，系公司取得高新技术企业资格后，自2008 年起
公司所得税率享受10%的优惠，即所得税率从25%减至15%所致。
8、应付票据期末数较期初数减少57.02%，主要系本期利用商业汇票结算购货款减少所致。
9、应付帐款较期末数较期初数增长30.99%，主要系原材料价格上涨及公司采购量扩大所致。
10、应交税费期末数较期初数增长75.01%，主要系公司本期利润增长需预缴的企业所得税较多所
致。
11、一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长84.12%，主要系向中国进出口银行浙江省分行
取得的出口卖方信贷借款10,000 万元，将于一年内到期，由长期借款转入所致。
12、长期借款期末数较期初数减少72.22%，主要系向中国进出口银行浙江省分行取得的出口卖方
信贷借款10,000 万元，将于一年内到期而转出所致。
13、递延所得税负债期末数较期初数减少75.73%，系公司持有的交通银行（601328），因公允价
值下降引起的可供出售金融资产的账面价值与计税基础之间产生的应纳税暂时性差异减少所致。
14、营业收入本期数较上年同期数增长1.05 倍，主要系公司主导产品价格大幅上涨所致。
15、营业税金及附加本期数较上年同期数增长1.22 倍，主要系公司本期营业收入大幅增长所致。
16、销售费用本期数较上年同期数增长3.50 倍，系销售规模扩大相应销售费用增加所致。
17、管理费用本期数较上年同期数增长1.24 倍，主要系公司科研投入增加所致。
18、财务费用本期数较上年同期数增长47.63%，主要系贷款利率上涨导致银行利息增加及汇兑损
失增加所致。
19、资产减值损失本期数较上年同期数增长2.45 倍，主要系计提的存货跌价准备及坏帐准备增长
所致。
20、投资收益本期数较上年同期数增长2.66 倍，主要系公司出售华东医药（000963）股票取得投
资收益所致。
21、营业外收入本期数较上年同期数增长32.67%，主要系本期取得的政府补贴收入增加所致。
22、营业外支出本期数较上年同期数增长2.10 倍，主要系本期捐赠支出增加及销售增长引起的水
利基金同比增长所致。
23、少数股东损益本期数较上年同期数增长2.27 倍，主要系本期子公司利润增加所致。
24、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长8.41 倍，主要系销售增长货款回笼增
加所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少3.72 倍，主要系本期偿还银行借款增
加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权600216 浙江医药股份有限公司2008 年第
三季度报告
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之日起，在36 个月内不上市交易。
2、公司第二大股东国投高科技投资有限公司承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。
以上公司遵守法律、法规和规章的规定，严格履行了法定承诺义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，预计2008 年实现归属于母公
司股东的净利润为9.5-11.5 亿元。
原因：公司主要产品VE、VA、VH 价格较上年同期大幅上涨；公司取得高新技术企业资格认定后，
所得税率享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601328
交通
银行
2,479,725 3,152,520 14,828,755.51 38,733,304.50
可供出售
金融资产
合计 － 3,152,520 14,828,755.51 38,733,304.50 －
浙江医药股份有限公司
法定代表人:李春波
2008 年10 月23 日600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 718,777,147.43 271,273,467.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,038,379.03 54,832,095.03
应收账款 918,216,143.27 660,892,095.17
预付款项 81,267,887.19 35,146,629.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,557,047.79 21,038,503.17
买入返售金融资产
存货 496,526,693.01 436,928,206.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,281,383,297.72 1,480,110,995.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 14,828,755.51 51,603,304.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,953,367.78 39,941,702.12
投资性房地产 8,143,902.66 8,324,979.09
固定资产 1,155,531,059.92 1,167,174,177.84
在建工程 50,822,779.61 31,391,149.45
工程物资 458,597.75 4,793,900.38
固定资产清理
生产性生物资产 19,857.50 24,440.00
油气资产
无形资产 42,443,239.25 43,678,538.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,176.65 58,823.76
递延所得税资产 10,615,985.97 17,452,632.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,321,858,722.60 1,364,443,647.91
资产总计 3,603,242,020.32 2,844,554,643.49600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,140,680,000.00 1,191,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,459,800.00 10,376,700.00
应付账款 480,005,631.45 366,432,609.84
预收款项 14,149,166.51 12,793,278.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,024,222.96 24,245,508.34
应交税费 53,533,049.12 30,588,069.63
应付利息 1,461,911.07 2,678,523.88
应付股利
其他应付款 29,127,896.98 31,344,693.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 174,522,727.27 94,790,000.00
其他流动负债 1,275,659.96 985,398.89
流动负债合计 1,918,240,065.32 1,765,534,782.65
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,919,058.88 12,025,642.56
其他非流动负债 11,817,708.34 13,260,416.67
非流动负债合计 64,736,767.22 205,286,059.23
负债合计 1,982,976,832.54 1,970,820,841.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,060,000.00 450,060,000.00
资本公积 151,793,634.76 179,113,385.80
减：库存股
盈余公积 61,790,624.84 61,790,624.84
一般风险准备
未分配利润 948,281,675.04 178,129,905.11
外币报表折算差额 -7,359.60 -2,500.00
归属于母公司所有者权益合计 1,611,918,575.04 869,091,415.75
少数股东权益 8,346,612.74 4,642,385.86
所有者权益合计 1,620,265,187.78 873,733,801.61
负债和所有者总计 3,603,242,020.32 2,844,554,643.49
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 712,340,204.96 258,661,929.98
交易性金融资产
应收票据 39,838,379.03 54,832,095.03
应收账款 914,906,907.24 660,769,768.47
预付款项 83,939,916.67 14,922,877.71
应收利息
应收股利
其他应收款 37,025,360.02 29,841,776.82
存货 481,606,222.51 436,445,175.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,269,656,990.43 1,455,473,623.68
非流动资产：
可供出售金融资产 14,828,755.51 51,603,304.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,528,913.78 63,517,248.12
投资性房地产 8,143,902.66 8,324,979.09
固定资产 1,076,346,095.35 1,087,473,446.05
在建工程 46,194,751.72 27,999,196.44
工程物资 458,597.75 4,793,900.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,377,849.95 37,712,185.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,176.65 58,823.76
递延所得税资产 12,547,734.56 17,624,758.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,467,777.93 1,299,107,841.62
资产总计 3,527,124,768.36 2,754,581,465.30
流动负债：
短期借款 1,111,680,000.00 1,162,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 455,179,687.34 341,324,746.49
预收款项 13,513,464.21 12,334,101.30600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付职工薪酬 18,268,462.34 23,673,753.83
应交税费 53,597,617.66 25,667,314.13
应付利息 1,399,629.94 2,609,095.13
应付股利 1,275,659.96 985,398.89
其他应付款 37,811,838.58 21,365,175.01
一年内到期的非流动负债 174,522,727.27 94,790,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,867,249,087.30 1,685,049,584.78
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,919,058.88 12,025,642.56
其他非流动负债 11,140,624.98 12,218,750.00
非流动负债合计 64,059,683.86 204,244,392.56
负债合计 1,931,308,771.16 1,889,293,977.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,060,000.00 450,060,000.00
资本公积 151,636,721.31 178,956,472.35
减：库存股
盈余公积 61,790,624.84 61,790,624.84
未分配利润 932,328,651.05 174,480,390.77
所有者权益（或股东权益）合计 1,595,815,997.20 865,287,487.96
负债和所有者（或股东权益）合计 3,527,124,768.36 2,754,581,465.30
法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,095,364,543.64 517,276,834.62 3,135,183,742.13 1,527,624,585.90
其中：营业收入 1,095,364,543.64 517,276,834.62 3,135,183,742.13 1,527,624,585.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 722,563,294.30 515,283,209.10 2,215,896,379.57 1,520,163,525.61
其中：营业成本 532,075,140.53 447,023,504.22 1,701,730,981.44 1,331,936,059.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,721,632.08 4,296,695.61 16,724,374.46 7,524,081.96
销售费用 106,292,468.58 18,905,984.73 221,135,418.40 49,174,192.37
管理费用 38,586,545.15 22,734,968.32 148,410,475.15 66,286,182.74
财务费用 36,672,470.99 25,528,248.93 112,228,150.64 76,019,266.68
资产减值损失 1,215,036.97 -3,206,192.71 15,666,979.48 -10,776,258.13
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
5,734,498.28 964,772.50 18,725,624.49 5,111,342.37
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-73,220.89
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
378,535,747.62 2,958,398.02 938,012,987.05 12,572,402.66
加：营业外收入 1,504,401.25 1,964,333.30 5,167,243.30 3,894,745.83
减：营业外支出 1,970,227.94 888,651.24 11,294,596.61 3,647,205.81
其中：非流动资产处置
净损失
414,521.56 197,508.31 2,581,952.05 785,503.26
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
378,069,920.93 4,034,080.08 931,885,633.74 12,819,942.68
减：所得税费用 10,111,913.57 2,092,732.92 146,027,836.93 8,764,324.55600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
367,958,007.36 1,941,347.16 785,857,796.81 4,055,618.13
归属于母公司所有者
的净利润
366,580,683.29 2,087,063.68 783,653,569.93 5,793,070.29
少数股东损益 1,377,324.07 -145,716.52 2,204,226.88 -1,737,452.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.815 0.005 1.741 0.013
（二）稀释每股收益 0.815 0.005 1.741 0.013
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风
母公司利润表
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,087,844,830.57 505,351,725.51 3,115,559,711.05 1,512,217,426.62
减：营业成本 523,963,419.37 439,561,966.69 1,710,929,230.04 1,322,862,601.12
营业税金及附加 7,644,719.41 4,098,910.30 16,136,489.13 7,252,910.78
销售费用 105,941,945.89 18,729,340.79 219,260,977.99 48,595,820.18
管理费用 43,852,482.94 19,548,929.98 140,763,104.60 57,856,355.79
财务费用 36,098,983.20 24,985,061.82 110,569,024.76 74,512,266.51
资产减值损失 420,956.81 -2,481,907.23 15,359,828.95 -8,248,406.23
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
5,734,498.28 964,772.50 18,725,624.49 5,038,751.61
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
-73,220.89
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
375,656,821.23 1,874,195.66 921,266,680.07 14,424,630.08
加：营业外收入 680,651.26 1,158,833.30 3,264,984.99 2,869,245.83
减：营业外支出 1,926,025.86 853,311.86 11,088,037.04 3,587,326.87
其中：非流动资产处
置净损失
414,521.56 197,508.31 2,581,952.05 785,503.26
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
374,411,446.63 2,179,717.10 913,443,628.02 13,706,549.04
减：所得税费用 10,657,134.89 1,478,791.36 142,093,567.74 7,532,431.61
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
363,754,311.74 700,925.74 771,350,060.28 6,174,117.43
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,582,109,512.56 1,391,881,765.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,236,800.65 53,251,547.72
收到其他与经营活动有关的现金 28,535,432.71 29,185,154.37
经营活动现金流入小计 2,642,881,745.92 1,474,318,467.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,444,606,871.41 1,141,716,565.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 130,894,016.06 102,376,769.01
支付的各项税费 180,391,483.65 26,002,353.10
支付其他与经营活动有关的现金 172,878,297.48 128,374,038.34
经营活动现金流出小计 1,928,770,668.60 1,398,469,726.10
经营活动产生的现金流量净额 714,111,077.32 75,848,741.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,459,825.33 401,459.49
取得投资收益收到的现金 5,671,158.75 10,295,972.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
22,618,044.00 1,860,098.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 77,766,359.72 46,287,280.00
投资活动现金流入小计 122,515,387.80 58,844,810.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
108,682,153.06 112,412,971.79
投资支付的现金600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,981,546.00
支付其他与投资活动有关的现金 124,091,297.26 41,029,413.38
投资活动现金流出小计 232,773,450.32 184,423,931.17
投资活动产生的现金流量净额 -110,258,062.52 -125,579,120.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00
取得借款收到的现金 1,426,730,000.00 1,319,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,853,400.00
筹资活动现金流入小计 1,428,230,000.00 1,357,853,400.00
偿还债务支付的现金 1,527,617,272.73 1,177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,930,948.11 75,243,347.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,540,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,634,088,220.84 1,282,243,347.84
筹资活动产生的现金流量净额 -205,858,220.84 75,610,052.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,010,264.05 -1,978,546.27
五、现金及现金等价物净增加额 403,005,058.01 23,901,126.75
加：期初现金及现金等价物余额 211,406,767.16 169,060,360.05
六、期末现金及现金等价物余额 614,411,825.17 192,961,486.80
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,572,101,270.34 1,376,113,764.65
收到的税费返还 32,236,800.65 53,251,547.72
收到其他与经营活动有关的现金 28,536,752.47 31,434,368.59
经营活动现金流入小计 2,632,874,823.46 1,460,799,680.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,456,463,346.46 1,142,733,286.06
支付给职工以及为职工支付的现金 124,138,439.69 96,958,155.19
支付的各项税费 166,835,955.73 22,136,348.40
支付其他与经营活动有关的现金 171,791,771.60 130,041,544.35
经营活动现金流出小计 1,919,229,513.48 1,391,869,334.00
经营活动产生的现金流量净额 713,645,309.98 68,930,346.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,459,825.33
取得投资收益收到的现金 5,671,158.75 10,295,972.50600216 浙江医药股份有限公司2008 年第三季度报告
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
4,344,454.00 1,860,098.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 77,766,359.72 46,287,280.00
投资活动现金流入小计 104,241,797.80 58,443,351.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
100,648,299.87 104,879,956.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,981,546.00
支付其他与投资活动有关的现金 124,091,297.26 41,029,413.38
投资活动现金流出小计 224,739,597.13 176,890,915.96
投资活动产生的现金流量净额 -120,497,799.33 -118,447,564.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,390,730,000.00 1,304,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 38,853,400.00
筹资活动现金流入小计 1,390,730,000.00 1,343,053,400.00
偿还债务支付的现金 1,491,617,272.73 1,162,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,012,608.85 73,679,106.71
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,585,629,881.58 1,265,879,106.71
筹资活动产生的现金流量净额 -194,899,881.58 77,174,293.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,015,123.65 -1,978,546.27
五、现金及现金等价物净增加额 403,262,752.72 25,678,529.09
加：期初现金及现金等价物余额 209,171,929.98 165,397,603.44
六、期末现金及现金等价物余额 612,434,682.70 191,076,132.53
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风
