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公司公告

浙江医药:浙江医药2021年度第一季度报告2021-04-23  

                                                 2021 年第一季度报告



公司代码:600216                   公司简称:浙江医药




                   浙江医药股份有限公司
                   2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




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         一、 重要提示

         1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

         1.2    未出席董事情况

               未出席董事姓名       未出席董事职务             未出席原因的说明           被委托人姓名
                  彭师奇               独立董事                   工作原因                   黄董良
                  朱建伟               独立董事                   工作原因                   陈乃蔚
                  李俊喜                 董事                     工作原因                    王炜



         1.3    公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹

               音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

         1.4    本公司第一季度报告未经审计。



         二、 公司基本情况

         2.1    主要财务数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上年度
                                      本报告期末                    上年度末
                                                                                             末增减(%)
总资产                              10,950,209,798.47             10,500,457,880.84                      4.28
归属于上市公司股东的净资产           7,947,843,051.73              7,674,560,932.92                      3.56
                                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额             40,674,099.24                   174,563,454.97                 -76.70
                                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                             2,399,934,853.19              1,600,138,984.89                      49.98
归属于上市公司股东的净利润            266,868,693.16                   148,437,811.73                    79.78
归属于上市公司股东的扣除非            258,239,892.12                   100,137,396.63                 157.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                          3.42                           1.87    增加 1.55 个百分点
基本每股收益(元/股)                              0.28                           0.15                   86.67
稀释每股收益(元/股)                              0.28                           0.15                   86.67

         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                             项目                                     本期金额                说明
    非流动资产处置损益                                                   4,336,992.42
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额                 10,131,875.40
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                     453,830.44
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                  2,281,743.28
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
                                                              1,014,049.87
益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -6,373,394.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                   -1,254,203.88
所得税影响额                                                 -1,962,091.55
                   合计                                       8,628,801.04




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            2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

                  表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                           71,870
                                           前十名股东持股情况
                                                           持有有限售        质押或冻结情况
                                    期末持股      比例
         股东名称(全称)                                  条件股份数                              股东性质
                                      数量        (%)                      股份状态      数量
                                                               量
                                                                                                  境内非国有
新昌县昌欣投资发展有限公司         208,192,361    21.57                0     无
                                                                                                    法人
国投高科技投资有限公司             151,127,573    15.66                0     无                    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司        21,935,500     2.27                0     无                    国有法人
仙居县国有资产投资集团有限公
                                    17,244,632     1.79                0     无                    国有法人
司
浙江省国际贸易集团有限公司          11,652,312     1.21                0     无                    国有法人
香港中央结算有限公司                10,449,816     1.08                0     无                        未知
章志坚                               7,898,800     0.82                0     无                   境内自然人
浙江医药股份有限公司回购专用                                                                      境内非国有
                                     6,827,500     0.71                0     无
证券账户                                                                                            法人
何雪萍                               5,200,000     0.54                0     无                   境内自然人
王韬                                 4,938,920     0.51                0     无                   境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                          持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                                      股的数量                 种类               数量
新昌县昌欣投资发展有限公司                                208,192,361      人民币普通股          208,192,361
国投高科技投资有限公司                                    151,127,573      人民币普通股          151,127,573
中央汇金资产管理有限责任公司                               21,935,500      人民币普通股           21,935,500
仙居县国有资产投资集团有限公司                             17,244,632      人民币普通股           17,244,632
浙江省国际贸易集团有限公司                                 11,652,312      人民币普通股           11,652,312
香港中央结算有限公司                                       10,449,816      人民币普通股           10,449,816
章志坚                                                      7,898,800      人民币普通股            7,898,800
浙江医药股份有限公司回购专用证券账户                        6,827,500      人民币普通股            6,827,500
何雪萍                                                      5,200,000      人民币普通股            5,200,000
王韬                                                        4,938,920      人民币普通股            4,938,920
上述股东关联关系或一致行动的说明                 1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致
                                                 行动情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和
                                                 一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           不适用




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           2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

                 情况表
           □适用 √不适用


           三、 重要事项

           3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           (1)资产负债表项目
资产负债表项目               期末数             期初数          变动幅度(%)          变动原因说明
预付账款                  109,725,512.73       39,486,272.44          177.88    主要系预付原料款增加所致
                                                                                主要系预付工程及设备款增加
其他非流动资产            101,307,232.63       47,093,348.01          115.12
                                                                                所致
                                                                                系上期计提的职工薪酬本期发
应付职工薪酬               56,021,164.48      132,454,508.66          -57.71
                                                                                放所致。
                                                                                系计提市场开发及推广费增加
其他应付款                512,538,442.36      369,287,393.30           38.79
                                                                                所致
一年内到期的非                                                                  主要系一年内到期的长期银行
                          350,165,000.00      200,165,000.00           74.94
流动负债                                                                        贷款增加所致
                                                                                系与资产相关的政府补助增加
递延收益                   54,222,872.18       34,244,273.34           58.34
                                                                                所致
其他综合收益               -3,373,327.39          412,179.93          -918.41   系汇率变动外币报表折算所致

           (2)利润表项目
   利润表项目                 本期数           上年同期数       变动幅度(%)          变动原因说明
                                                                                主要系公司主导产品VE、VA销
营业收入                  2,399,934,853.19   1,600,138,984.89          49.98
                                                                                售增长所致
                                                                                主要系公司主导产品VE、VA销
营业成本                  1,415,941,665.90   1,051,093,127.20          34.71
                                                                                售增长成本同比增长所致
税金及附加                  22,069,783.26      15,053,614.21           46.61    主要系销售收入增长所致
研发费用                   255,998,479.70      65,922,899.63          288.33    系公司加大研发投入所致
                                                                                主要系利息支出、汇兑损失增
财务费用                    19,093,171.90      -7,121,900.44          368.09
                                                                                加所致
                                                                                主要系上年同期出售部分仙琚
投资收益                     3,905,500.84      17,400,911.29          -77.56
                                                                                制药股票所致
                                                                                系公司持有的股票、基金公允
公允价值变动收益              -461,976.87      28,957,755.07          -101.60
                                                                                价值变动所致
                                                                                主要系本季度销售增长,应收
信用减值损失               -11,007,290.18      14,937,419.02          -173.69
                                                                                账款增加所致
                                                                                主要系需计提的存货跌价准备
资产减值损失                11,027,800.16      -4,171,639.44          364.35
                                                                                变化所致

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资产处置收益              5,080,359.88      1,027,724.05          394.33     系公司处置资产收益增加所致
营业外支出                8,319,273.88      4,793,887.78           73.54     系公司捐赠增加所致
所得税费用              53,711,098.55      32,296,271.68           66.31     系母公司利润总额增加所致

        (3)现金流量表项目
                                                                 变动幅度
  现金流量表项目             本期数          上年同期数                             变动原因说明
                                                                   (%)
收到的税费返还             68,013,753.08     36,575,884.81           85.95    系收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动
                           51,909,128.67     27,785,080.92           86.82    系收到政府补助增加所致
有关的现金
购买商品、接受劳务支                                                          系销量增长,购买原料支付
                       1,323,464,777.15     946,697,688.08           39.80
付的现金                                                                      的现金增加所致
支付的各项税费            183,302,074.17    115,073,534.97           59.29    系上缴增值税增加所致
                                                                              系出售股票、基金等减少所
收回投资收到的现金         51,515,048.99    187,074,630.90          -72.46
                                                                              致
处置固定资产、无形资
                                                                              主要系上期政府收回国有建
产和其他长期资产收          4,023,688.07     25,645,892.48          -84.31
                                                                              设用地使用权所致
回的现金净额
收到其他与投资活动                                                            系赎回理财产品、信托产品
                          168,264,972.62    292,479,583.06          -42.47
有关的现金                                                                    减少所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支        180,766,632.53    115,026,488.39           57.15    系工程项目投入增加所致
付的现金
                                                                              系本期购买股票、基金等减
投资支付的现金             37,475,476.83    102,871,622.35          -63.57
                                                                              少所致
支付其他与投资活动                                                            系购买理财产品、信托产品
                          185,000,000.00    270,068,153.91          -31.50
有关的现金                                                                    减少所致
                                                                              系本期子公司收到少数股东
吸收投资收到的现金         12,089,400.00                   -        100.00
                                                                              投资所致
                                                                              系本期取得银行贷款减少所
取得借款收到的现金        130,000,000.00    450,000,000.00          -71.11
                                                                              致
                                                                              系本期偿还银行贷款减少所
偿还债务支付的现金        100,000,000.00    150,000,000.00          -33.33
                                                                              致
汇率变动对现金及现
                           -2,562,904.98      2,908,581.47         -188.12    主要系汇率波动所致
金等价物的影响



        3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用 √不适用

        3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
        □适用 √不适用

                                                  7 / 25
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3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用 √不适用


                                                         公司名称   浙江医药股份有限公司
                                                    法定代表人      李春波
                                                            日期    2021 年 4 月 22 日




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四、 附录

4.1    财务报表
                                 合并资产负债表
                                2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                 1,519,837,017.33            1,628,915,874.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                               262,387,966.89            270,729,876.72
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                 1,449,733,362.11            1,175,094,128.67
  应收款项融资                                 276,710,601.15            227,179,742.20
  预付款项                                     109,725,512.73             39,486,272.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   183,500,215.03            141,379,221.16
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                     1,480,935,232.87            1,479,961,797.93
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 184,455,253.99            155,265,521.20
      流动资产合计                         5,467,285,162.10            5,118,012,434.82
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 37,748,730.03              37,624,951.07
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                           162,965,100.00            157,859,600.00
  投资性房地产                                 102,387,177.10            103,086,092.50
  固定资产                                 3,777,169,704.84            3,874,509,137.31
  在建工程                                     739,763,021.59            638,831,793.43

                                      9 / 25
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 生产性生物资产                                 8,774.80          13,788.31
 油气资产
 使用权资产                                26,879,999.92
 无形资产                                 440,890,644.06      409,752,631.87
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                  77,313.53      27,180,285.54
 递延所得税资产                            93,726,937.87      86,493,817.98
 其他非流动资产                           101,307,232.63      47,093,348.01
   非流动资产合计                    5,482,924,636.37       5,382,445,446.02
     资产总计                       10,950,209,798.47      10,500,457,880.84
流动负债:
 短期借款                                 280,593,900.00      250,305,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  21,228,028.40      24,255,882.27
 应付账款                                 748,606,624.02      674,333,408.75
 预收款项
 合同负债                                  41,886,549.85      54,602,228.03
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              56,021,164.48      132,454,508.66
 应交税费                                 234,383,158.88      215,383,556.59
 其他应付款                               512,538,442.36      369,287,393.30
 其中:应付利息
        应付股利                               29,971.18          29,971.18
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   350,165,000.00      200,165,000.00
 其他流动负债                               3,063,153.78        3,360,803.51
   流动负债合计                      2,248,486,021.77       1,924,147,781.11
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                 350,645,800.00      500,645,800.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
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  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        54,222,872.18              34,244,273.34
  递延所得税负债                                  11,202,811.15              11,379,218.79
  其他非流动负债
     非流动负债合计                               416,071,483.33            546,269,292.13
       负债合计                              2,664,557,505.10             2,470,417,073.24
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              965,128,000.00            965,128,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,408,627,442.38             1,398,428,509.41
  减:库存股                                      59,976,676.48              59,976,676.48
  其他综合收益                                    -3,373,327.39                 412,179.93
  专项储备
  盈余公积                                   1,360,717,643.71             1,360,717,643.71
  一般风险准备
  未分配利润                                 4,276,719,969.51             4,009,851,276.35
  归属于母公司所有者权益(或股
                                             7,947,843,051.73             7,674,560,932.92
东权益)合计
  少数股东权益                                    337,809,241.64            355,479,874.68
     所有者权益(或股东权益)合
                                             8,285,652,293.37             8,030,040,807.60
计
      负债和所有者权益(或股东
                                            10,950,209,798.47            10,500,457,880.84
权益)总计


公司负责人:李春波主管会计工作负责人:张培红会计机构负责人:冯丹音



                                  母公司资产负债表
                                  2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                  2021 年 3 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   1,053,887,226.86             1,073,581,823.92
  交易性金融资产                                   31,591,799.42             32,767,850.29
  衍生金融资产
  应收票据

                                        11 / 25
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 应收账款                            1,259,613,225.96      1,055,880,936.04
 应收款项融资                             365,367,383.84     272,206,139.90
 预付款项                                 77,126,479.69       27,163,548.16
 其他应收款                          1,604,573,436.79      1,408,340,409.00
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                     937,565,293.80     939,795,780.44
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                             21,980,469.57       19,193,038.00
   流动资产合计                      5,351,705,315.93      4,828,929,525.75
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        1,794,320,250.67      1,794,171,531.45
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                       41,009,600.00       41,009,600.00
 投资性房地产                               5,146,247.16       5,206,200.27
 固定资产                            2,614,452,825.81      2,677,630,031.70
 在建工程                                 364,824,486.51     310,867,764.54
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 223,483,109.05     229,924,802.94
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                           69,764,762.39       63,942,103.22
 其他非流动资产                           42,297,663.46       19,663,421.19
   非流动资产合计                    5,155,298,945.05      5,142,415,455.31
     资产总计                       10,507,004,260.98      9,971,344,981.06
流动负债:
 短期借款                                 280,593,900.00     250,305,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 540,106,894.30     458,126,710.20
 预收款项
 合同负债                                 29,838,000.84       41,120,413.73
 应付职工薪酬                             38,594,930.30       95,638,317.12

                                12 / 25
                                  2021 年第一季度报告



  应交税费                                        215,397,079.60       182,025,227.43
  其他应付款                                      437,755,897.10       300,547,925.67
  其中:应付利息
         应付股利                                     29,971.18            29,971.18
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          350,165,000.00       200,165,000.00
  其他流动负债                                      2,295,012.91         2,594,973.55
     流动负债合计                            1,894,746,715.05        1,530,523,567.70
非流动负债:
  长期借款                                        350,645,800.00       500,645,800.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        27,279,489.42        28,838,765.97
  递延所得税负债                                    4,574,578.82         4,750,986.46
  其他非流动负债                                                                   -
     非流动负债合计                               382,499,868.24       534,235,552.43
       负债合计                              2,277,246,583.29        2,064,759,120.13
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              965,128,000.00       965,128,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,105,231,316.65        1,105,231,316.65
  减:库存股                                      59,976,676.48        59,976,676.48
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                   1,360,717,643.71        1,360,717,643.71
  未分配利润                                 4,858,657,393.81        4,535,485,577.05
     所有者权益(或股东权益)合
                                             8,229,757,677.69        7,906,585,860.93
计
      负债和所有者权益(或股东
                                            10,507,004,260.98        9,971,344,981.06
权益)总计


公司负责人:李春波主管会计工作负责人:张培红会计机构负责人:冯丹音

                                     合并利润表
                                   2021 年 1—3 月

                                        13 / 25
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编制单位:浙江医药股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2021 年第一季度           2020 年第一季度
一、营业总收入                                       2,399,934,853.19       1,600,138,984.89
其中:营业收入                                       2,399,934,853.19       1,600,138,984.89
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       2,110,584,983.10       1,493,747,483.39
其中:营业成本                                       1,415,941,665.90       1,051,093,127.20
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                      22,069,783.26           15,053,614.21
       销售费用                                        309,166,509.11         292,695,519.79
       管理费用                                        88,315,373.23           76,104,223.00
       研发费用                                        255,998,479.70          65,922,899.63
       财务费用                                        19,093,171.90           -7,121,900.44
       其中:利息费用                                    9,605,542.67           6,473,250.78
             利息收入                                    3,597,606.80           4,610,136.40
  加:其他收益                                         10,131,875.40            9,219,767.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                    3,905,500.84          17,400,911.29
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                           123,778.96             -28,532.97
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                          -461,976.87          28,957,755.07
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)               -11,007,290.18          14,937,419.02
       资产减值损失(损失以“-”号填列)               11,027,800.16           -4,171,639.44
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                         5,080,359.88           1,027,724.05
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     308,026,139.32         173,763,438.49
  加:营业外收入                                         1,202,511.48           1,786,092.95
  减:营业外支出                                         8,319,273.88           4,793,887.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 300,909,376.92         170,755,643.66
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  减:所得税费用                                     53,711,098.55       32,296,271.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  247,198,278.37      138,459,371.98
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                    247,198,278.37      138,459,371.98
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                    266,868,693.16      148,437,811.73
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                    -19,670,414.79       -9,978,439.75
列)
六、其他综合收益的税后净额                           -4,124,424.57          139,176.17
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                     -3,785,507.32          117,187.41
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                  -3,785,507.32          117,187.41
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                          -3,785,507.32          117,187.41
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
                                                          -338,917.25        21,988.76
的税后净额
七、综合收益总额                                    243,073,853.80      138,598,548.15
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                    263,083,185.84      148,554,999.14
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                -20,009,332.04       -9,956,450.99
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.28             0.15
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.28             0.15


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:李春波主管会计工作负责人:张培红会计机构负责人:冯丹音
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                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业收入                                         1,801,686,184.22    1,156,380,416.91
  减:营业成本                                         852,172,922.03      603,984,215.07
       税金及附加                                       17,139,432.31      13,311,532.64
       销售费用                                        290,385,426.78      272,862,327.87
       管理费用                                         62,940,883.46      49,677,348.80
       研发费用                                        199,325,592.74      33,897,476.82
       财务费用                                          1,557,786.26      -18,128,389.43
       其中:利息费用                                    9,605,542.67        6,473,250.78
               利息收入                                 18,099,013.80      16,428,811.15
  加:其他收益                                           8,234,468.11        5,581,641.36
       投资收益(损失以“-”号填列)                      148,719.22      10,856,246.70
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                           148,719.22
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                        -1,176,050.87      29,164,055.10
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)               -29,647,636.28      -9,093,334.57
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                19,038,275.17      -4,689,850.45
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                         5,286,185.36
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     380,048,101.35      232,594,663.28
  加:营业外收入                                         1,197,511.13        1,779,591.22
  减:营业外支出                                         8,143,550.78        3,797,936.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 373,102,061.70      230,576,318.15
    减:所得税费用                                      49,930,244.94      31,739,074.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     323,171,816.76      198,837,243.75
  (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                       323,171,816.76      198,837,243.75
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
益

                                           16 / 25
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     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                    323,171,816.76          198,837,243.75
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                0.34                    0.21
     (二)稀释每股收益(元/股)                                0.34                    0.21


公司负责人:李春波主管会计工作负责人:张培红会计机构负责人:冯丹音

                                      合并现金流量表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2021年第一季度             2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  2,053,739,487.82          1,752,711,133.16
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    68,013,753.08           36,575,884.81
  收到其他与经营活动有关的现金                      51,909,128.67           27,785,080.92
     经营活动现金流入小计                       2,173,662,369.57          1,817,072,098.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                  1,323,464,777.15            946,697,688.08
  客户贷款及垫款净增加额
                                          17 / 25
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  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      270,453,837.24     226,216,584.55
  支付的各项税费                                    183,302,074.17     115,073,534.97
  支付其他与经营活动有关的现金                      355,767,581.77     354,520,836.32
   经营活动现金流出小计                        2,132,988,270.33      1,642,508,643.92
      经营活动产生的现金流量净额                    40,674,099.24      174,563,454.97
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                51,515,048.99      187,074,630.90
  取得投资收益收到的现金                                                   134,345.74
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                      4,023,688.07     25,645,892.48
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      168,264,972.62     292,479,583.06
   投资活动现金流入小计                             223,803,709.68     505,334,452.18
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                    180,766,632.53     115,026,488.39
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    37,475,476.83      102,871,622.35
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      185,000,000.00     270,068,153.91
   投资活动现金流出小计                             403,242,109.36     487,966,264.65
      投资活动产生的现金流量净额                   -179,438,399.68     17,368,187.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                12,089,400.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                    12,089,400.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                130,000,000.00     450,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                             142,089,400.00     450,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                100,000,000.00     150,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                      9,316,642.67       7,488,950.78
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                             109,316,642.67     157,488,950.78
      筹资活动产生的现金流量净额                    32,772,757.33      292,511,049.22
                                         18 / 25
                                   2021 年第一季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -2,562,904.98             2,908,581.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -108,554,448.09          487,351,273.19
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,625,129,113.29           1,276,829,937.33
六、期末现金及现金等价物余额                   1,516,574,665.20           1,764,181,210.52


公司负责人:李春波主管会计工作负责人:张培红会计机构负责人:冯丹音



                                   母公司现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度              2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,524,933,416.64           1,190,719,418.92
  收到的税费返还                                     47,762,340.36          27,250,682.88
  收到其他与经营活动有关的现金                       12,382,908.19            8,020,738.55
   经营活动现金流入小计                        1,585,078,665.19           1,225,990,840.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                      716,652,964.01          377,398,409.95
  支付给职工及为职工支付的现金                      195,757,062.32          165,348,050.65
  支付的各项税费                                    153,294,181.14          90,616,347.46
  支付其他与经营活动有关的现金                      307,897,042.91          317,571,972.44
   经营活动现金流出小计                        1,373,601,250.38             950,934,780.50
  经营活动产生的现金流量净额                        211,477,414.81          275,056,059.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        105,262,490.42
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                      3,843,688.07              -39,892.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      142,031,167.06          263,651,921.62
   投资活动现金流入小计                             145,874,855.13          368,874,520.04
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                     84,566,418.61          66,319,395.79
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                                59,481.85
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      312,000,000.00          319,608,153.91
   投资活动现金流出小计                             396,566,418.61          385,987,031.55
      投资活动产生的现金流量净额                   -250,691,563.48          -17,112,511.51
三、筹资活动产生的现金流量:

                                         19 / 25
                                     2021 年第一季度报告



  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 130,000,000.00              450,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                           130,000,000.00              450,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 100,000,000.00              150,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        9,316,642.67               7,488,950.78
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                           109,316,642.67              157,488,950.78
        筹资活动产生的现金流量净额                     20,683,357.33             292,511,049.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -1,163,805.72               2,954,279.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -19,694,597.06              553,408,876.70
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,070,319,471.79                757,304,959.45
六、期末现金及现金等价物余额                     1,050,624,874.73              1,310,713,836.15


公司负责人:李春波主管会计工作负责人:张培红会计机构负责人:冯丹音




4.2    2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                      合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目              2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                           1,628,915,874.50       1,628,915,874.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                       270,729,876.72         270,729,876.72
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           1,175,094,128.67       1,175,094,128.67
  应收款项融资                         227,179,742.20         227,179,742.20
  预付款项                              39,486,272.44          39,486,272.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           141,379,221.16         141,379,221.16
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
                                           20 / 25
                          2021 年第一季度报告



 存货                      1,479,961,797.93      1,479,961,797.93
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                155,265,521.20        155,265,521.20
   流动资产合计            5,118,012,434.82      5,118,012,434.82
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                37,624,951.07         37,624,951.07
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产          157,859,600.00        157,859,600.00
 投资性房地产                103,086,092.50        103,086,092.50
 固定资产                  3,874,509,137.31      3,874,509,137.31
 在建工程                    638,831,793.43        638,831,793.43
 生产性生物资产                  13,788.31             13,788.31
 油气资产
 使用权资产                                        27,019,999.93    27,019,999.93
 无形资产                    409,752,631.87        409,752,631.87
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                27,180,285.54             160,285.61   -27,019,999.93
 递延所得税资产              86,493,817.98         86,493,817.98
 其他非流动资产              47,093,348.01         47,093,348.01
   非流动资产合计          5,382,445,446.02      5,382,445,446.02
     资产总计             10,500,457,880.84     10,500,457,880.84
流动负债:
 短期借款                    250,305,000.00        250,305,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                    24,255,882.27         24,255,882.27
 应付账款                    674,333,408.75        674,333,408.75
 预收款项
 合同负债                    54,602,228.03         54,602,228.03
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款

                                21 / 25
                               2021 年第一季度报告



  应付职工薪酬                   132,454,508.66        132,454,508.66
  应交税费                       215,383,556.59        215,383,556.59
  其他应付款                     369,287,393.30        369,287,393.30
  其中:应付利息
       应付股利                       29,971.18             29,971.18
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         200,165,000.00        200,165,000.00
  其他流动负债                     3,360,803.51          3,360,803.51
   流动负债合计                1,924,147,781.11      1,924,147,781.11
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       500,645,800.00        500,645,800.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        34,244,273.34         34,244,273.34
  递延所得税负债                  11,379,218.79         11,379,218.79
  其他非流动负债
   非流动负债合计                546,269,292.13        546,269,292.13
      负债合计                 2,470,417,073.24      2,470,417,073.24
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             965,128,000.00        965,128,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     1,398,428,509.41      1,398,428,509.41
  减:库存股                      59,976,676.48         59,976,676.48
  其他综合收益                       412,179.93            412,179.93
  专项储备
  盈余公积                     1,360,717,643.71      1,360,717,643.71
  一般风险准备
  未分配利润                   4,009,851,276.35      4,009,851,276.35
  归属于母公司所有者权益(或
                               7,674,560,932.92      7,674,560,932.92
股东权益)合计
  少数股东权益                   355,479,874.68        355,479,874.68
    所有者权益(或股东权益)
                               8,030,040,807.60      8,030,040,807.60
合计
                                     22 / 25
                                  2021 年第一季度报告



      负债和所有者权益(或股
                                 10,500,457,880.84      10,500,457,880.84
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以
及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起
施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
    本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

                                  母公司资产负债表
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                          1,073,581,823.92      1,073,581,823.92
  交易性金融资产                       32,767,850.29         32,767,850.29
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          1,055,880,936.04      1,055,880,936.04
  应收款项融资                        272,206,139.90        272,206,139.90
  预付款项                             27,163,548.16         27,163,548.16
  其他应收款                        1,408,340,409.00      1,408,340,409.00
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                939,795,780.44        939,795,780.44
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         19,193,038.00         19,193,038.00
   流动资产合计                     4,828,929,525.75      4,828,929,525.75
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                      1,794,171,531.45      1,794,171,531.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                   41,009,600.00         41,009,600.00
  投资性房地产                          5,206,200.27          5,206,200.27
  固定资产                          2,677,630,031.70      2,677,630,031.70
  在建工程                            310,867,764.54        310,867,764.54
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                            229,924,802.94        229,924,802.94

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  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                 63,942,103.22       63,942,103.22
  其他非流动资产                 19,663,421.19       19,663,421.19
   非流动资产合计             5,142,415,455.31     5,142,415,455.31
     资产总计                 9,971,344,981.06     9,971,344,981.06
流动负债:
  短期借款                      250,305,000.00       250,305,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      458,126,710.20       458,126,710.20
  预收款项
  合同负债                       41,120,413.73       41,120,413.73
  应付职工薪酬                   95,638,317.12       95,638,317.12
  应交税费                      182,025,227.43       182,025,227.43
  其他应付款                    300,547,925.67       300,547,925.67
  其中:应付利息
         应付股利                    29,971.18           29,971.18
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        200,165,000.00       200,165,000.00
  其他流动负债                    2,594,973.55         2,594,973.55
   流动负债合计               1,530,523,567.70     1,530,523,567.70
非流动负债:
  长期借款                      500,645,800.00       500,645,800.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       28,838,765.97       28,838,765.97
  递延所得税负债                  4,750,986.46         4,750,986.46
  其他非流动负债
   非流动负债合计               534,235,552.43       534,235,552.43
     负债合计                 2,064,759,120.13     2,064,759,120.13
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            965,128,000.00       965,128,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股

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        永续债
  资本公积                          1,105,231,316.65    1,105,231,316.65
  减:库存股                           59,976,676.48      59,976,676.48
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                          1,360,717,643.71    1,360,717,643.71
  未分配利润                        4,535,485,577.05    4,535,485,577.05
    所有者权益(或股东权益)
                                    7,906,585,860.93    7,906,585,860.93
合计
      负债和所有者权益(或股
                                    9,971,344,981.06    9,971,344,981.06
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3   2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4   审计报告
□适用 √不适用




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