陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
600217
2012 年第一季度报告
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
孙红梅 独立董事 因公出差 陈贵春
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 于九洲
主管会计工作负责人姓名 李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周尚军
公司负责人于九洲、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）周尚军声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,854,693,653.34 1,799,940,139.08 3.04
所有者权益（或股东权益）
70,666,851.78 110,932,603.77 -36.30
(元)
归属于上市公司股东的每
0.11 0.17 -35.29
股净资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量
-51,713,083.55 不适用
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-0.08 不适用
流量净额（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净
-40,643,840.99 -40,643,840.99 不适用
利润(元)
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.06 不适用
扣除非经常性损益后的基
-0.06 -0.06 不适用
本每股收益(元/股)
2
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.06 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.45 -0.45 不适用
扣除非经常性损益后的加
-0.45 -0.45 不适用
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -386
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 510,000
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,695.72
合计 548,309.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
唐山冀东水泥股份有限公司 191,632,000 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司 36,444,605 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂 35,881,020 人民币普通股
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 4,690,233 人民币普通股
上海市政资产经营发展有限公司 3,433,620 人民币普通股
山东中祥投资管理有限公司 3,356,000 人民币普通股
王慷 2,000,000 人民币普通股
哥伦比亚大学 1,999,968 人民币普通股
黄德英 1,908,200 人民币普通股
胡小燕 1,577,021 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期资产负债发生重大变化情况
金额单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率（%） 变化的主要原因
应收票据 350 1,950 -1,600 -82.05 应收票据背书转让
预付工程款及工程设备采购
预付款项 2,900 2,283 617 27.01
款增加
在建工程 41,231 33,125 8,106 24.47 4500T/D 水泥生产线项目和
3
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
纯低温余热发电项目按计划
进行
短期借款 131,000 119,008 11,992 10.08 委托贷款增加
应付票据 2,299 5,000 -2,701 -54.02 银行承兑汇票到期偿还
应付账款 14,118 19,165 -5,047 -26.34 工程建设欠款减少
预收款项 7,947 1,906 6,041 316.87 预收客户货款增加
3.1.2 报告期内利润表项目变化情况
金额单位：万元
项 目 本期数 上期数 增减额 增减率（%） 变化的主要原因
销售费用 619 665 -46 -6.92 包装袋费用减少
管理费用 2,350 3,872 -1,522 -39.31 修理费减少
财务费用 1,592 984 608 61.79 借款增加
3.1.3 现金流量表变化情况
金额单位：万元
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 变化的主要原因
经营活动产生的 购买商品接受劳务支
-5,171.31 -3,146.54 -2,024.77
现金流量净额 付的现金增加
投资活动产生的 新建项目购建固定资
-4,178.79 -1,474.13 -2,704.66
现金流量净额 产支付现金增加
筹资活动产生的
9,894.32 3,720.82 6,173.50 收到的借款现金增加
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年度公司管理人通过上海证券交易所股票交易系统将原股东让渡股份 6,806,325 股出
售，所得资金管理人向公司累计汇入 33,000,000.00 元，用于按照重整方案偿还破产债权。
截止本报告期末，在管理人账户还有 10,963,916.41 元，待该账户清算时，按规定进行相应
处理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的本公司《重整计划》，公司股东唐山冀东水泥股
份有限公司承诺事项及其履行情况，详见公司在上海证券交易所网站公告的公司 2011 年年
度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司持续强化管理和现有生产线技改的效应逐步显现，所处区域市场有所好转，公司产
销量及产品售价与上个报告期末相比递增，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一
报告期期末的累计净利润为亏损，但累计亏损额可能小于本报告期末亏损额。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
4
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
3.5.1 公司现金分红政策内容
根据公司《章程》第二百七十二条 公司利润分配政策为：
㈠公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
㈡公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
㈢公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中
国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不
得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
㈣公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分
红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
㈤存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
3.5.2 报告期内现金分红实施情况
报告期内，公司未实施现金分红。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人:于九洲
2012 年 4 月 16 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,640,042.82 28,311,790.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,500,000.00 19,500,000.00
应收账款 36,516,989.59 34,221,814.08
预付款项 28,998,323.44 22,831,229.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,483,600.34 5,340,124.89
买入返售金融资产
存货 121,910,102.55 121,673,029.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
5
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
流动资产合计 223,049,058.74 231,877,988.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,890,000.00 1,890,000.00
投资性房地产
固定资产 848,232,740.55 874,014,756.27
在建工程 412,312,709.61 331,251,511.57
工程物资 138,469,126.32 128,568,129.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,740,018.12 232,337,753.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,631,644,594.60 1,568,062,150.41
资产总计 1,854,693,653.34 1,799,940,139.08
流动负债：
短期借款 1,310,000,000.00 1,190,087,018.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,987,000.00 50,000,000.00
应付账款 141,176,920.71 191,649,305.62
预收款项 79,473,937.85 19,064,371.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 195,767,559.64 209,248,770.86
应交税费 -19,202,580.48 -17,294,720.34
应付利息
应付股利 352,500.00 352,500.00
其他应付款 48,907,573.18 41,030,070.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
6
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,779,462,910.90 1,684,137,316.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 961,455.60 1,152,855.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,452,870.19 6,452,870.19
非流动负债合计 7,414,325.79 7,605,725.79
负债合计 1,786,877,236.69 1,691,743,042.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 249,574,875.63 249,574,875.63
减：库存股
专项储备 378,089.00
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润 -908,519,744.00 -867,875,903.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 70,666,851.78 110,932,603.77
少数股东权益 -2,850,435.13 -2,735,506.87
所有者权益合计 67,816,416.65 108,197,096.90
负债和所有者权益总计 1,854,693,653.34 1,799,940,139.08
公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,343,768.26 28,088,496.60
交易性金融资产
应收票据 3,500,000.00 19,500,000.00
应收账款 40,511,166.36 38,215,990.84
预付款项 28,430,112.95 22,383,018.89
应收利息
应收股利
其他应收款 243,525,129.92 250,075,342.60
7
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
存货 120,641,190.97 120,304,520.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 462,951,368.46 478,567,369.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,282,460.84 195,282,460.84
投资性房地产
固定资产 533,350,107.54 550,779,293.82
在建工程 376,543,244.89 292,470,434.11
工程物资 135,240,186.23 128,350,802.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,497,542.10 176,630,883.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,415,913,541.60 1,343,513,874.21
资产总计 1,878,864,910.06 1,822,081,243.71
流动负债：
短期借款 1,310,000,000.00 1,190,087,018.20
交易性金融负债
应付票据 22,987,000.00 50,000,000.00
应付账款 129,524,139.81 179,186,338.85
预收款项 78,999,624.41 18,953,739.50
应付职工薪酬 194,511,914.05 207,772,988.92
应交税费 -22,436,172.13 -20,350,176.30
应付利息
应付股利 352,500.00 352,500.00
其他应付款 40,320,433.05 32,860,617.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,754,259,439.19 1,658,863,026.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 961,455.60 1,152,855.60
8
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,319,836.18 6,319,836.18
非流动负债合计 7,281,291.78 7,472,691.78
负债合计 1,761,540,730.97 1,666,335,717.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 270,724,620.29 270,724,620.29
减：库存股
专项储备 378,089.00
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润 -883,012,161.35 -844,212,725.72
所有者权益（或股东权益）合计 117,324,179.09 155,745,525.72
负债和所有者权益（或股东权益）
1,878,864,910.06 1,822,081,243.71
总计
公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 111,534,950.45 104,079,825.12
其中：营业收入 111,534,950.45 104,079,825.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,842,026.42 160,961,330.70
其中：营业成本 107,230,424.34 105,739,499.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,908.80 10,997.06
销售费用 6,185,569.10 6,653,004.14
管理费用 23,498,011.65 38,720,619.94
9
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
财务费用 15,924,112.53 9,837,210.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,307,075.97 -56,881,505.58
加：营业外收入 569,153.17 22,370,409.26
减：营业外支出 20,846.45 263,086.60
其中：非流动资产处置损失 389.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,758,769.25 -34,774,182.92
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,758,769.25 -34,774,182.92
归属于母公司所有者的净利润 -40,643,840.99 -34,485,612.68
少数股东损益 -114,928.26 -288,570.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -40,758,769.25 -34,774,182.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 -40,643,840.99 -34,485,612.68
归属于少数股东的综合收益总额 -114,928.26 -288,570.24
公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 111,159,241.05 129,846,494.54
减：营业成本 106,796,694.34 126,906,289.25
营业税金及附加 3,628.80 1,485.00
销售费用 6,115,311.92 6,522,297.87
管理费用 21,670,342.03 30,688,285.07
财务费用 15,924,463.76 7,504,005.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,351,199.80 -41,775,868.12
加：营业外收入 569,153.17 22,106,010.30
减：营业外支出 17,389.00 248,740.00
10
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 389.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,799,435.63 -19,918,597.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,799,435.63 -19,918,597.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,889,720.63 106,178,622.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,252,842.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,498,362.06 14,139,827.59
经营活动现金流入小计 105,640,925.01 120,318,449.79
购买商品、接受劳务支付的现金 127,012,446.00 114,121,975.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,734,152.15 19,467,611.77
支付的各项税费 3,443,935.00 14,727,634.79
支付其他与经营活动有关的现金 6,163,475.41 3,466,650.93
经营活动现金流出小计 157,354,008.56 151,783,873.30
11
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -51,713,083.55 -31,465,423.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,683,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,410,746.53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,094,246.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
41,787,936.94 25,835,524.29
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,787,936.94 25,835,524.29
投资活动产生的现金流量净额 -41,787,936.94 -14,741,277.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 1,614,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,052,945.45 10,930,224.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,003,881.91 247,400.00
筹资活动现金流出小计 116,056,827.36 12,791,753.16
筹资活动产生的现金流量净额 98,943,172.64 37,208,246.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,442,152.15 -8,998,454.43
加：期初现金及现金等价物余额 12,311,790.67 101,094,327.14
六、期末现金及现金等价物余额 17,753,942.82 92,095,872.71
公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
12
600217 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 101,719,720.63 105,347,615.30
收到的税费返还 2,252,842.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,383,744.98 14,046,919.53
经营活动现金流入小计 105,356,307.93 119,394,534.83
购买商品、接受劳务支付的现金 126,993,671.71 122,134,244.50
支付给职工以及为职工支付的现金 20,623,847.35 18,948,085.69
支付的各项税费 3,440,818.76 5,582,604.97
支付其他与经营活动有关的现金 6,374,034.15 3,189,777.74
经营活动现金流出小计 157,432,371.97 149,854,712.90
经营活动产生的现金流量净额 -52,076,064.04 -30,460,178.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,393,690.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,393,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
41,497,936.94 24,916,150.71
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,497,936.94 24,916,150.71
投资活动产生的现金流量净额 -41,497,936.94 -20,522,460.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 1,614,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,052,945.45 10,930,224.16
支付其他与筹资活动有关的现金 8,003,881.91 247,400.00
筹资活动现金流出小计 116,056,827.36 12,791,753.16
筹资活动产生的现金流量净额 98,943,172.64 37,208,246.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,369,171.66 -13,774,391.94
加：期初现金及现金等价物余额 12,088,496.60 100,462,489.33
六、期末现金及现金等价物余额 17,457,668.26 86,688,097.39
公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军
13