现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10479795 |
165039950 |
137479296 |
85821096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1028013665 |
5345637507 |
4112632334 |
2320635415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67578124 |
373062868 |
270824412 |
183248016 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
413759078 |
3324982159 |
2590299279 |
1609680197 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20588221 |
98659125 |
86590896 |
54576514 |
| 经营活动现金流出小计 |
527200283 |
4118435001 |
3230805443 |
2039417411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
500813383 |
1227202506 |
881826891 |
281218004 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
157418200 |
1050000000 |
900000000 |
600000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
592131 |
758166 |
222488 |
211348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
174827538 |
1053886361 |
903144016 |
602339681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11714920 |
251279194 |
199897994 |
176057229 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11714920 |
1251279194 |
1049897994 |
776057229 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
163112618 |
-197392833 |
-146753978 |
-173717548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3029368800 |
2925999870 |
2475999870 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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384477439 |
384477439 |
384477439 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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3413846239 |
3310477309 |
2860477309 |
| 偿还债务所支付的现金 |
408594745 |
4163320000 |
3638550000 |
3062750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41654634 |
386943332 |
305834135 |
189824938 |
| 筹资活动现金流出小计 |
464368391 |
4625521053 |
4003122590 |
3293258259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-464368391 |
-1211674814 |
-692645281 |
-432780950 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
199557609 |
-181865140 |
42427632 |
-325280493 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-589378826 |
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-369294692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81782549 |
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39950833 |
| 无形资产摊销 |
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9929897 |
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4354253 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-858661 |
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-406053 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-116932 |
-- |
-8875 |
| 财务费用 |
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80718562 |
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44191364 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2654524 |
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-1707736 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
52187910 |
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-27424913 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1701529724 |
-- |
651090365 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-240860079 |
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-77562894 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1227202506 |
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281218004 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
701272805 |
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557857453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
883137946 |
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883137946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-181865140 |
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-325280493 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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672887 |
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338628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1016625051 |
5172941238 |
3973768260 |
2233931887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
908819 |
7656320 |
1384778 |
882432 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
157418200 |
1050000000 |
900000000 |
600000000 |
