现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22062796 |
293068788 |
258045068 |
213782976 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
668347825 |
4049201380 |
2729503527 |
1801913195 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68911777 |
344049981 |
251593233 |
159947652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
541763775 |
2809813888 |
2140077371 |
1295171917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36097940 |
258174248 |
234208869 |
200860413 |
| 经营活动现金流出小计 |
716200764 |
3669767166 |
2823287088 |
1801935990 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47852939 |
379434214 |
-93783561 |
-22795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-29249 |
1447751 |
859302 |
268876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-29249 |
1447751 |
859302 |
268876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24077222 |
80644230 |
56851235 |
33432651 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24077222 |
85415230 |
61622235 |
33432651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24106471 |
-83967479 |
-60762933 |
-33163775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
530000000 |
3185935000 |
2375000000 |
1255000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15935600 |
1020027813 |
1065027813 |
350013368 |
| 筹资活动现金流入小计 |
545935600 |
4205962813 |
3440027813 |
1605013368 |
| 偿还债务所支付的现金 |
626250000 |
2929883432 |
2301983432 |
1180300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27967920 |
974242629 |
493948368 |
461930392 |
| 筹资活动现金流出小计 |
684561356 |
4054468677 |
2916158196 |
1728466535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138625756 |
151494135 |
523869617 |
-123453167 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210585166 |
446960870 |
369323123 |
-156639737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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305862616 |
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173289891 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68361263 |
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34615538 |
| 无形资产摊销 |
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4730195 |
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2362335 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-96019 |
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-84832 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1744977 |
-- |
632143 |
| 财务费用 |
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170777624 |
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80093934 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2760589 |
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102486 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-147044613 |
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-64848199 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8594771 |
-- |
-199253990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81716909 |
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-36454834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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379434214 |
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-22795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1184534880 |
-- |
580934273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
737574010 |
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737574010 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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446960870 |
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-156639737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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853793 |
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536174 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
613750735 |
3730611914 |
2458694166 |
1584875119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
32534294 |
25520678 |
12764293 |
3255099 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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