现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49899460 |
29906647 |
13123034 |
137081046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2634996879 |
1526296025 |
438167520 |
3786799401 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261408459 |
159352340 |
67812536 |
320515882 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2493559631 |
1439196362 |
426386216 |
3011825124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71990889 |
41224464 |
16721449 |
101362337 |
| 经营活动现金流出小计 |
3045338387 |
1775363884 |
547739784 |
3723234042 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-410341508 |
-249067859 |
-109572263 |
63565358 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
211444 |
78794 |
29447 |
1077810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
575304 |
78794 |
29447 |
1552410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124093707 |
56074158 |
38294996 |
119379109 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
124093707 |
56074158 |
38294996 |
119379109 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123518403 |
-55995364 |
-38265549 |
-117826698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1310000000 |
666000000 |
560000000 |
1676900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
526650000 |
396624722 |
198887778 |
418697262 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2710406963 |
1062624722 |
758887778 |
2095597262 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1190200000 |
766400000 |
477400000 |
1437370000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
824589660 |
446172813 |
433654827 |
567544600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2097438330 |
1267789404 |
938297968 |
2117684376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
612968633 |
-205164682 |
-179410190 |
-22087114 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79108721 |
-510227905 |
-327248003 |
-76348453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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164515689 |
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66265829 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40287405 |
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68068396 |
| 无形资产摊销 |
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3285711 |
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6382092 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8921 |
-- |
-47943 |
| 固定资产报废损失 |
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-15318 |
-- |
884968 |
| 财务费用 |
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73632066 |
-- |
147812833 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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911572 |
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-964640 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-176787621 |
-- |
-5364681 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-546583683 |
-- |
-809764294 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91346715 |
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321499287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-249067859 |
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63565358 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311894212 |
-- |
822122117 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
822122117 |
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898470570 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-510227905 |
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-76348453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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100465 |
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177172 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2512013343 |
1460932568 |
404932306 |
3535880720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
73084076 |
35456811 |
20112180 |
113837634 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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