2017 年第三季度报告
公司代码：600217 公司简称：中再资环
中再资源环境股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,618,007,687.86 3,317,584,457.50 39.20
归属于上市公司 1,609,291,454.23 1,032,777,663.35 55.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -614,195,591.90 -622,971,205.60 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,553,447,591.76 915,371,120.88 69.71
归属于上市公司 149,260,229.31 60,701,523.49 145.89
股东的净利润
归属于上市公司 138,235,740.23 53,671,675.57 157.56%
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 11.02 6.87 增加 4.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.05 120
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.05 120
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -92,892.42 -92,952.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶 1,612,320.85 1,612,320.85
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 2,040,746.84 6,218,709.64
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 4,487,951.31
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 199,786.57 1,513,595.89
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
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产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -914,685.12 -1,134,477.24
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -638,354.61 -1,580,658.95
合计 2,206,922.11 11,024,489.08
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,987
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 质押或冻结情况
比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
中国再生资源开发有限公司 366,887,408 26.00 266,887,408 质押 280,000,000 境内非国有法人
中再资源再生开发有限公司 108,273,600 7.67 108,273,600 无 境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司 102,778,981 7.28 102,778,981 无 境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司 64,704,981 4.58 64,704,981 无 境内非国有法人
山东中再生投资开发有限公司 55,234,472 3.91 55,234,472 无 境内非国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司 48,225,900 3.42 0 无 境内非国有法人
湖北省再生资源有限公司 27,238,827 1.93 10,972,126 无 境内非国有法人
唐山市再生资源有限公司 24,857,738 1.76 8,285,323 质押 19,720,000 境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂 24,153,610 1.71 0 冻结 4,500,000 国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司 22,340,516 1.58 7,446,308 无 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国再生资源开发有限公司 100,000,000 人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司 48,225,900 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂 24,153,610 人民币普通股
唐山市再生资源有限公司 16,572,415 人民币普通股
湖北省再生资源有限公司 16,266,701 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
四川省农业生产资料集团有限公司 14,894,208 人民币普通股
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陕西省华原技术服务公司 12,344,815 人民币普通股
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 9,701,313 人民币普通股
河北君诚投资有限责任公司 5,984,483 人民币普通股
上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再资源再生开发有限公司、
黑龙江省中再生资源开发有公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清
再生资源有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人，陕西省华原
上述股东关联关系或一致行动的说明 技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
金额单位:万元
变动幅度
项目 期末余额 年初余额 变动的主要原因
（%）
货币资金 38,192.86 16,220.41 135.46 融资规模加大，销售回款增加。
应收票据 1,953.23 126.00 1,450.18 票据结算增加
应收账款 278,209.62 179,853.27 54.69 应收基金补贴款增加
其他应收款 2,130.15 3,248.95 -34.44 往来款、垫付款减少
一年内到期的非
209.67 157.75 32.91 一年内到期的长期待摊增加
流动资产
其他流动资产 1,065.97 750.70 42.00 采购量增加，待抵扣进项税增加。
未达到预定可使用状态的固定资
在建工程 2,133.20 397.55 436.58
产投资增加
商誉 3,636.17 0 报告期发生非同一控制企业合并
短期借款 152,250.00 64,100.00 137.52 向商业银行流动资金借款增加
应付票据 1,000.00 3,000.00 -66.67 报告期票据到期
一年内到期的部分长期借款重分
长期借款 8,500.00 18,495.00 -54.04
类
报告期发生的非同一控制企业合
递延所得税负债 509.92 67.66 653.69
并
报告期实施定向增发股份溢价部
资本公积 -2,423.15 -36,866.90
分
未分配利润 69,896.39 53,663.67 30.25 实现净利润增加
报告期购买同一控制下子公司少
少数股东权益 578.37 6,202.35 -90.67
数股权
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3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
金额单位:万元
变动幅度
项目 本期金额 上期金额 变动的主要原因
（%）
营业收入 155,344.76 91,537.11 69.71 拆解量和销售量增加
营业成本 80,193.24 46,687.25 71.77 拆解量和销售量增加
税金及附加 1,058.25 168.89 526.58 根据规定，核算口径发生变化。
销售费用 720.23 448.56 60.56 销售量增加
财务费用 7,985.02 5,722.59 39.53 融资利息支出增加
资产减值损失 43,619.12 26,482.03 64.71 拆解量增加
营业外支出 151.49 71.59 111.62 存货非正常损毁、工伤赔款
3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况
金额单位:万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动的主要原因
经营活动产生的 报告期销售量增加，回款增
-61,419.56 -62,297.12 877.56
现金流量净额 加。
投资活动产生的 报告期购买股权、设备投资
-21,398.01 -2,851.38 -18,546.62
现金流量净额 增加
报告期向商业银行流动资金
筹资活动产生的
108,225.02 78,738.71 29,486.30 借款增加、实施定向增发融
现金流量净额
资。
3.1.4 报告期内，公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司完成对山东中绿资源再生有限公
司少数股东股权的收购，山东中绿资源再生有限公司成为公司和江西中再生资源开发有限公司共
同出资的企业；公司收购了浙江兴合环保有限公司全部股权，收购日为2017年8月31日；公司收购
了云南巨路环保科技有限公司60%股权，合并日为2017年8月31日；公司新设全资子公司湖北丰鑫
再生资源有限公司。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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因公司 2015 年实施的重大资产重组注入资产 2015 年度和 2016 年度累计承诺业绩未完成，按
照公司与相关方签署的《盈利预测补偿协议》和该次重组发行股份购买资产的方案，公司该次重
组发行股份购买资产的 11 方股份发行对象应向公司补偿股份，先后经 2017 年 4 月 24 日召开的
公司第六届董事会第三十六次会议、2017 年 6 月 12 日召开的公司 2016 年度股东大会、2017 年 8
月 18 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以零价格定向回购发行对象
2015 年度-2016 年度合计应补偿股份数 22,676,747 股股份，并予以注销。
截止本报告披露之日，公司和相关股东正在按程序办理该次回购、注销股份事项的相关手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中再资源环境股份有限公司
法定代表人 管爱国
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 381,928,643.29 162,204,139.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,532,315.73 1,260,000.00
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应收账款 2,782,096,223.44 1,798,532,650.03
预付款项 79,166,662.60 77,175,564.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,301,483.71 32,489,528.40
买入返售金融资产
存货 498,905,323.92 531,515,872.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,096,699.10 1,577,474.36
其他流动资产 10,659,728.42 7,506,962.89
流动资产合计 3,795,687,080.21 2,612,262,191.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 26,458,200.00 26,458,200.00
持有至到期投资
长期应收款 45,200,000.00 45,200,000.00
长期股权投资
投资性房地产 32,681,621.33 33,971,054.84
固定资产 462,812,944.62 424,221,426.17
在建工程 21,332,020.68 3,975,537.63
工程物资
固定资产清理 -71,259.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,552,637.39 98,080,904.47
开发支出 145,631.07
商誉 36,361,747.21
长期待摊费用 2,113,040.69 2,717,684.50
递延所得税资产 81,734,023.66 70,697,458.78
其他非流动资产
非流动资产合计 822,320,607.65 705,322,266.39
资产总计 4,618,007,687.86 3,317,584,457.50
流动负债：
短期借款 1,522,500,000.00 641,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 159,603,248.48 177,271,120.30
预收款项 68,910,165.36 65,475,975.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,499,480.65 14,574,251.90
应交税费 86,501,248.25 78,926,968.48
应付利息 29,000.00
应付股利
其他应付款 118,937,649.68 108,731,417.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 261,765,322.50 209,047,609.89
其他流动负债 792,891.58
流动负债合计 2,247,539,006.50 1,325,027,343.10
非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 184,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 595,707,903.81 637,099,880.03
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 69,586,440.85 75,029,548.99
递延所得税负债 5,099,180.37 676,562.79
其他非流动负债
非流动负债合计 755,393,525.03 897,755,991.81
负债合计 3,002,932,531.53 2,222,783,334.91
所有者权益
股本 861,552,393.00 791,803,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -24,231,454.60 -368,669,043.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 73,006,665.20 73,006,665.20
一般风险准备
未分配利润 698,963,850.63 536,636,654.94
归属于母公司所有者权益合计 1,609,291,454.23 1,032,777,663.35
少数股东权益 5,783,702.10 62,023,459.24
所有者权益合计 1,615,075,156.33 1,094,801,122.59
负债和所有者权益总计 4,618,007,687.86 3,317,584,457.50
法定代表人：管爱国主管会计工作负责人：程赣秋会计机构负责人：邓跃伟
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中再资源环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,767,152.29 73,905,770.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,692,417.08 100,000.00
应收账款
预付款项 341,013,347.11 15,789,318.11
应收利息
应收股利
其他应收款 905,694,394.74 952,887,331.22
存货 4,119,163.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 46,522.05 72,574.44
其他流动资产 742,892.53
流动资产合计 1,518,075,889.65 1,042,754,993.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 45,200,000.00 45,200,000.00
长期股权投资 2,399,744,146.05 1,872,165,688.25
投资性房地产
固定资产 402,835.22 387,702.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,310,446.59 2,499,483.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 777,112.16 963,651.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,448,434,540.02 1,921,216,525.61
资产总计 3,966,510,429.67 2,963,971,519.60
流动负债：
短期借款 868,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,896,310.00
预收款项 961,023.52
应付职工薪酬 401,249.48 616,303.87
应交税费 371,796.36 1,723,470.78
应付利息
应付股利
其他应付款 30,651,382.01 6,247,261.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 254,507,844.93 201,790,132.32
其他流动负债 339,119.75
流动负债合计 1,157,128,726.05 410,377,168.83
非流动负债：
长期借款 - 99,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 595,707,903.81 637,099,880.03
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 595,707,903.81 737,049,880.03
负债合计 1,752,836,629.86 1,147,427,048.86
所有者权益：
股本 1,411,336,529.00 1,341,587,523.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,836,884,034.02 1,471,913,484.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
未分配利润 -1,102,980,394.36 -1,065,390,168.24
所有者权益合计 2,213,673,799.81 1,816,544,470.74
负债和所有者权益总计 3,966,510,429.67 2,963,971,519.60
法定代表人：管爱国主管会计工作负责人：程赣秋会计机构负责人：邓跃伟
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 647,080,168.75 332,933,068.87 1,553,447,591.76 915,371,120.88
其中：营业收入 647,080,168.75 332,933,068.87 1,553,447,591.76 915,371,120.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 603,272,320.37 284,178,506.08 1,396,295,600.04 842,892,304.34
其中：营业成本 392,754,648.12 124,662,304.72 801,932,375.27 466,872,496.64
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 5,076,974.08 590,262.04 10,582,507.08 1,688,923.37
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2017 年第三季度报告
销售费用 3,573,623.67 1,657,161.79 7,202,271.63 4,485,622.56
管理费用 20,680,245.23 18,551,343.66 60,537,099.05 47,799,064.99
财务费用 29,860,693.54 19,761,629.94 79,850,180.00 57,225,937.56
资产减值损 151,326,135.73 118,955,803.93 436,191,167.01 264,820,259.22
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,067,850.00 949,200.00 1,067,850.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 43,807,848.38 49,822,412.79 158,101,191.72 73,546,666.54
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,361,778.76 2,640,588.48 13,451,289.64 11,726,912.25
其中：非流动 2,765.52 2,765.52
资产处置利得
减：营业外支出 1,203,525.85 486,006.94 1,514,919.21 715,874.72
其中：非流动 92,892.42 177,542.12 92,952.42 311,050.27
资产处置损失
四、利润总额（亏损 46,966,101.29 51,976,994.33 170,037,562.15 84,557,704.07
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,666,437.91 13,178,575.07 19,703,538.68 22,579,048.34
五、净利润（净亏损 44,299,663.38 38,798,419.26 150,334,023.47 61,978,655.73
以“－”号填列）
归属于母公司所 44,101,742.10 37,458,133.84 149,260,229.31 60,701,523.49
有者的净利润
少数股东损益 197,921.28 1,340,285.42 1,073,794.16 1,277,132.24
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
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2017 年第三季度报告
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,299,663.38 38,798,419.26 150,334,023.47 61,978,655.73
归属于母公司所 44,101,742.10 37,458,133.84 149,260,229.31 60,701,523.49
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 197,921.28 1,340,285.42 1,073,794.16 1,277,132.24
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.11 0.05
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.11 0.05
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,522,659.81 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -4,573,531.36 元。
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2017 年第三季度报告
法定代表人：管爱国主管会计工作负责人：程赣秋会计机构负责人：邓跃伟
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,172,542.97 4,705,241.16
减：营业成本 1,419,224.43 4,948,295.59
税金及附加 76,203.19 369,304.20
销售费用 271,526.30 193,136.19 864,744.35 691,707.01
管理费用 7,055,749.43 6,255,879.74 19,340,243.56 13,028,114.47
财务费用 7,257,774.08 8,598,319.72 16,764,675.78 22,163,111.41
资产减值损失 574.93 8,203.80 2,535.88
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -14,907,934.46 -15,047,910.58 -37,590,226.12 -35,885,468.77
“－”号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 2,673.61 2,673.61
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -14,907,934.46 -15,050,584.19 -37,590,226.12 -35,888,142.38
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -14,907,934.46 -15,050,584.19 -37,590,226.12 -35,888,142.38
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,907,934.46 -15,050,584.19 -37,590,226.12 -35,888,142.38
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：管爱国主管会计工作负责人：程赣秋会计机构负责人：邓跃伟
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,636,510.86 386,575,599.13
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2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,079,069.78 1,776,185.13
收到其他与经营活动有关的现金 32,230,442.31 125,118,344.96
经营活动现金流入小计 827,946,022.95 513,470,129.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,162,009,383.91 824,181,419.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120,773,770.36 86,468,830.97
支付的各项税费 87,390,401.82 67,292,367.85
支付其他与经营活动有关的现金 71,968,058.76 158,498,716.90
经营活动现金流出小计 1,442,141,614.85 1,136,441,334.82
经营活动产生的现金流量净额 -614,195,591.90 -622,971,205.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 949,200.00 1,067,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,124.50 16,294.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,050,324.50 1,084,144.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,211,250.89 29,597,991.58
产支付的现金
投资支付的现金 81,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 90,216,979.86
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,178.67
投资活动现金流出小计 215,030,409.42 29,597,991.58
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2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -213,980,084.92 -28,513,847.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 458,662,342.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,778,500,000.00 1,294,363,155.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 385,309,823.83 913,202,496.12
筹资活动现金流入小计 2,622,472,166.33 2,207,565,651.68
偿还债务支付的现金 1,043,600,000.00 1,265,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,056,895.30 51,866,431.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 425,565,090.12 102,512,070.98
筹资活动现金流出小计 1,540,221,985.42 1,420,178,502.30
筹资活动产生的现金流量净额 1,082,250,180.91 787,387,149.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 254,074,504.09 135,902,096.44
加：期初现金及现金等价物余额 114,854,139.20 74,020,978.06
六、期末现金及现金等价物余额 368,928,643.29 209,923,074.50
法定代表人：管爱国主管会计工作负责人：程赣秋会计机构负责人：邓跃伟
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,466,155.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 929,155.45 62,029.54
经营活动现金流入小计 7,395,311.35 62,029.54
购买商品、接受劳务支付的现金 332,351,095.45
支付给职工以及为职工支付的现金 11,860,961.24 6,919,471.25
支付的各项税费 2,575,951.33 981,339.13
支付其他与经营活动有关的现金 13,548,255.03 39,169,671.94
经营活动现金流出小计 360,336,263.05 47,070,482.32
经营活动产生的现金流量净额 -352,940,951.70 -47,008,452.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 136,880.94 988,245.59
产支付的现金
投资支付的现金 547,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 547,936,880.94 988,245.59
投资活动产生的现金流量净额 -547,936,880.94 -988,245.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 457,236,422.50
取得借款收到的现金 1,088,000,000.00 489,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,232,417,663.03 1,773,538,808.50
筹资活动现金流入小计 3,777,654,085.53 2,263,488,808.50
偿还债务支付的现金 470,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,951,756.70 17,101,791.73
支付其他与筹资活动有关的现金 2,178,963,114.12 1,761,862,508.30
筹资活动现金流出小计 2,696,914,870.82 2,108,964,300.03
筹资活动产生的现金流量净额 1,080,739,214.71 154,524,508.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 179,861,382.07 106,527,810.10
加：期初现金及现金等价物余额 73,905,770.22 43,596,676.90
六、期末现金及现金等价物余额 253,767,152.29 150,124,487.00
法定代表人：管爱国主管会计工作负责人：程赣秋会计机构负责人：邓跃伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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