陕西秦岭水泥股份有限公司二ΟΟΟ年年度报告摘要2001-03-16
陕西秦岭水泥股份有限公司二ΟΟΟ年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1.法定中文名称：陕西秦岭水泥股份有限公司
公司法定英文名称：Shaanxi QinLing Cement Co.,ltd
缩写：QLCC
2.法定代表人：祁华山
3.董事会秘书：韩保平
证券事务代表：王建平
联系地址：陕西省耀县县城东郊
电话：0919—6231630 6233344
传真：0919—6233344
电子信箱：hbp@qinling.comwjp@qinling.com
4.注册地址：陕西省耀县县城东郊公司
办公地址：陕西省耀县县城东郊
邮政编码：727100
公司国际互联网网址：http://www.qinling.Com
电子信箱：Webmaster @qinling.Com
5.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司投资证券处
6.股票上市交易所：上海证券交易所
股票名称：秦岭水泥
股票代码：600217
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司二OOO年度各项会计数据：（单位：元）
利润总额：72906934.24
净利润：61943016.32
扣除非经常性损益后的净利润：61521207.42
主营业务利润：163868250.64
其他业务利润：177592.85
营业利润：72100045.34
投资收益：385080.00
补贴收入：0.00
营业外收支净额：421808.90
经营活动产生的现金流量净额：33982526.41
现金及现金等价物净增加额：-218932459.78
备注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
扣除的非经常性损益项目
营业外收入：
①新股发行申购冻结资金利息，金额924187.55元。
②罚款收入等，金额38321.85元。
营业外支出：捐赠支出等，金额540700.50元。
2.截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
财务指标 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元）396371283.84
248390806.16 230413229.60 230413229.60
净利润（元）61943016.32
56755993.08 49680626.66 49226171.81
总资产（元）989491208.81
841640502.04 363627862.42 357792116.82
股东权益（元）
663542990.69 611444974.37 190548154.39 184712408.79
每股收益（元/股）0.30
0.27 0.364 0.361
每股收益（按月加权平均）（元/股）0.30
0.37 0.374 0.371
每股收益（扣除非经营性损益）（元）0.30
0.27 0.364 0.361
每股净资产（元）3.21
2.96 1.40 1.35
调整后每股净资产（元）3.16
2.93 1.38 1.34
每股经营活动产生现金流量净额（元）0.16
0.14
净资产收益率（%）9.34
9.28 26.07 26.65
备注：⑴、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 163868250.64 24.70 26.14 0.79 0.79
营业利润 72100045.34 10.87 11.50 0.35 0.35
净利润 61943016.32 9.34 9.88 0.30 0.30
扣除非经常性损益后的净利润 61521207.42 9.27 9.81 0.30 0.30
⑵、主要财务指标计算方法：
全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年度末股东权益×100%O:
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE = P/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0）
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS = P/（S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0）
其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
⑶、应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款、应收股利、应收利息、应收补贴款
3.报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
206500000 363963261.87 28658149.18 7544054.08 12323563.32 611444974.37
本期增加
0 480000.00 9291452.45 3097150.82 52651563.87 62423016.32
本期减少
0 0 0 0 10325000.00 10325000.00
期末数
206500000 364443261.87 37949601.63 10641204.90 54650127.19 663542990.69
变动原因 省散装办拨款 当年提取 当年提取 利润增加、分配
三、股本变动及股东情况
1.截止2000年末，公司股东总数为13490户。
2.前10名股东持股情况：
持股数 占总股 股份性质
（万股）本比例
陕西省耀县水泥厂 8000 38.74 国有法人股
陕西省耀县水泥厂劳司 3400 16.46 社会法人股
礼泉县袁家集团公司 1150 5.57 社会法人股
中国建筑材料西北公司 600 2.90 社会法人股
建行铜川房地产公司 400 1.90 社会法人股
陕西铜鑫科技开发公司 100 0.48 社会法人股
吴德祥 80.994 0.39 社会法人股
曹桂花 44.297 0.215 社会公众股
肖荣升 42.94 0.207 社会公众股
涂利民 42.42 0.205 社会公众股
注:
①陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是隶属与陕西省耀县水泥厂的集体所有制企业。
②报告期内，原公司股东陕西省建筑材料总公司，将所持100万股法人股协议转让给陕西省耀县水泥厂劳动服务公司，上述股权转让已在上海证券中央登记结算公司办理了股权过户手续。
四、股东大会简介
公司董事会于2000年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了召开公司1999年度股东大会的公告。通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。2000年5月10日，公司1999年年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及股东代表7名，代表有效表决股份135500600股，占总股本的65.62%。2000年5月11日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了召开公司1999年度股东大会形成的决议。
五、董事会报告：
（一）公司经营情况：
1.本公司所处行业为建材行业，水泥制造业是该行业的重要分支，本公司为国家重点水泥企业，根据国家建材局信息中心统计，2000年按水泥产销量排序本公司在国家建材局监控的全国87家重点大型水泥企业中位居第十一名。
2.公司主营业务的范围及其经营情况：
（1）公司的主营业务范围是水泥生产与销售，公司主导产品为425#R、525#R普通硅酸盐水泥，也可根据用户需求生产中、低热水泥、低热微膨胀水泥等特种专用水泥。2000年公司围绕强化基础管理、深化内部改革、转变经营观念的经营宗旨，通过不断挖掘内部潜力，开源节流，节能降耗，降本增效，得以健康、有序、快速的发展，取得了骄人的业绩。
公司2000年全年实现主营业务收入396371283.84元，较1999年的248390806.16元,增加147980477.68元,增幅为59.58%,主营业务利润为163868250.64元,较1999的112631908.81元,增加51236341.83元,增幅为45.49%。
（2）公司的主营业务收入和主营业务利润全部为水泥产品，且公司秦岭牌水泥为陕西省名牌产品, 市场信誉度高, 深受用户欢迎。3.经营中出现的问题与困难及解决方案
⑴公司所处周边市场无序竞争的问题仍较为突出，各大水泥企业竞相压价、让利倾销。⑵国家产业调整政策“上大限小”、关闭小水泥进展缓慢。⑶公司主要生产设备由于运转时间较长、检修率提高，加大了检修费用的支出，使生产成本增加。
解决方案：
⑴采取灵活的销售策略，充分调动经销商的积极性，稳固公司产品市场占有率。⑵适时完善和制订更为合理的激励机制，加强销售网点的建设，逐步拓展新的市场领域。
⑶通过加强基础管理、降本增效，实行风险抵押、公开招标原燃材料及备配件采购等一系列的措施，有效地控制了公司产品生产成本。
⑷加大力度进行新产品的研究开发，投资建成混凝土实验室，较大地改善了新品研发环境，加快了新品研发的进程。
（二）公司财务状况
指标名称 2000年 1999年 变动情况 变动原因
（%）
总资产（元） 989491208.81 841640502.04 17.57 收购秦达水泥干法生产线
长期负债（元） 19145200.00 亚行专项环保贷款
股东权益（元） 663542990.69 611444974.37 8.52 利润增加
主营业务利润（元）163868250.64 112631908.81 45.49 收购秦达水泥干法生产线
净利润（元） 61943016.32 56755993.08 9.14 收购秦达水泥干法生产线
（三）公司投资情况
1.公司于1999年9月8日公开发行新股7000万股，发行价为5.90 元，募集资金共41300万元，扣除发行费用后，实际募集资金39900万元，已按招股说明书的承诺投入了承诺实施的项目：
项目 计划投资额（万元） 实际投资额（万元） 募集资金（万元）
①收购新型干法生产线 25500 25500
②湿法窑粉尘综合治理工程 10400 9333 5558
③湿法生产线技术改造项目 4000 3620
说明：
①2000年2月29日对陕西秦达水泥厂新型干法生产线实施收购，该项目已增加收入16090万元，新增利润2628万元；
②湿法窑粉尘综合治理工程募集资金投入进度48.80%，预计该项目2001年7月试生产；③湿法生产线技术改造项目完成工程进度的45.30%。
2.报告期非募集资金投资情况：(元被投资公司名称期初数本期增加期末数持股比例进展情况陕西秦岭投资咨询有限责任公司0 1500000 1500000 75% 进入正常运转
（四）国家宏观政策的影响。国家西部大开发政策中，关于加强基础设施建设的实施，以及“上大限小”的行业政策的出台，势必为公司今后的发展产生正面影响，促进公司业务和利润的增长。
（五）新年度业务发展规划
1.继续以“深化内部改革，创新利益机制；加快技术进步，创新经营机制；充实核心力量，创新竞争机制；保持持续盈利，提高收入水平”的全面创新、均衡发展思路为宗旨，利用三年的时间使公司劳动生产率翻一番；
2.加大改革力度，加快内部改革步伐，实现销售体制、考核体质、劳动人事体制改革的重大突破；
3.积极推动异地建厂项目的尽快开展，调整主业结构，完善公司主业布局，为公司长远发展打下良好的基础；
4.集中精力完成技术创新第一阶段的任务，即完成湿法线控制改造和质检中心改造工程，设立技术中心，形成信息中心，奠基技术创新平台。
5.优质、高效、按期完成干法生产线建设和矿山、湿法线配套改造工程，进一步稳固基地；
6.优化成本结构和费用结构，严格各项支出和费用；
（六）董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告年度内公司共召开八次董事会会议。
（1）2000年3月14日，召开第一届董事会第九次会议，通过如下决议：
①关于1999年度利润分配预案的决议；
②关于1999年度董事会工作报告的决议
③关于1999年度总经理工作报告的决议；
④关于1999年度财务决算报告的决议；
⑤关于1999年度报告及摘要的决议；
⑥关于通过董事会工作细则（试行）和总经理工作细则（试行）的决议；
⑦关于通过召开1999年度股东大会的有关事项的决议
⑧关于通过提取四项准备比例和内控制度的决议；
⑨通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案
以上事项已在2000年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（2）2000年4月7日，以传真签字或送达签字方式召开第一届董事会第二次临时会议，会议推选张锦秋女士、李国伟先生为第二届董事会董事候选人。
以上事项已在2000年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（3）2000年5月10日，召开第二届董事会第一次会议，通过如下决议：
①选举李根元为董事长；
②根据董事长的提名，聘任韩保平为董事长秘书，任期三年；
③根据董事长的提名，聘任黄四领为公司总经理，任期三年；
④根据总经理的提名，聘任祁华山、王君明、葛文权、王耀根、王振海、兰建文为副总经理，任期均为三年；
⑤批准《董事会工作细则》和《总经理工作细则》；
以上事项已在2000年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（4）2000年7月21日，召开第二届董事会第二次会议，通过如下决议：批准公司2000年度中期报告及中期报告摘要。以上事项已在2000年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（5）2000年8月21日，召开第二届董事会第一次临时会议，会议通过如下决议：就投资事项作出重大事项公告；以上事项已在2000年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（6）2000年10月18日，召开第二届董事会第二次临时会议，会议未形成决议。
（7）2000年11月13日，召开第二届董事会第三次临时会议，会议通过如下决议：
①经董事长提议，免去黄四领公司总经理职务；②经董事长提名，聘任兰建文为公司总经理。
以上事项已在2000年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（8）2000年12月29日，召开第二届董事会第四次临时会议，会议通过如下决议：
①同意黄四领董事作的《关于一亿元国债投资情况的汇报》；
②同意祁华山董事作的《关于申请复议第二届董事会第三次临时会议决议的议案》；
③同意李根元辞去公司董事长、董事职务；
④同意祁华山辞去公司副总经理职务；会议选举祁华山为公司董事长
以上事项已在2000年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告
2.董事会对股东大会决议的执行情况公司1999年度利润分配方案已于2000年7月1日实施完毕。
（七）公司管理层及员工情况
1.董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股（股） 年初持股（股）
祁华山男45 董事长2000.12—2003.5 0 0黄四领男51 董事、总经理2000.5—2003.5 0 0边育男56 董事2000.5—2003.5 0 0王君明男41 董事2000.5—2003.5 0 0刘海潮男49 董事2000.5—2003.5 0 0郭裕禄男54 董事2000.5—2003.5 0 0安学辰男36 董事2000.5—2003.5 0 0刘纯洁男37 董事2000.5—2003.5 0 0张锦秋女64 董事2000.5—2003.5 0 0李国伟男45 董事2000.5—2003.5 0 0韩保平男37 董事会秘书2000.5—2003.5 0 0刘东彦男50 监事会主席2000.5—2003.5 0 0周建国男45 监事2000.5—2003.5 0 0陈久昌男47 监事2000.5—2003.5 0 0周国忠男46 监事2000.5—2003.5 0 0苏琪男44 监事2000.5—2003.5 0 0王耀根男38 副总经理2000.5—2003.5 0 0葛文权男43 副总经理2000.5—2003.5 0 0王振海男38 副总经理2000.5—2003.5 0 0兰建文男36 副总经理2000.5—2003.5 0 0说明：
①公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。
②以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为18.64万元。其中：在1.5—2.0万元年度报酬数额区间内, 领取报酬的董事3人, 监事3人，高级管理人员5人。
祁华山、边育、刘东彦、郭裕禄、安学辰、刘纯洁、李国伟、张锦秋、周建国不在公司领取报酬。
③报告期内，原公司董事樊光鼎、冯生华、杨恕海因换届不再担任公司董事职务，李根元先生辞去董事长、董事职务；原公司监事安学辰、韩保平先生因工作变动辞去监事职务，赵彦智先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务。
2.公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年12月31日，公司共有在册职工2881人，其中生产人员2300人，销售人员95人，技术人员236人，财务人员75人，行政人员175人。员工中具有大专以上学历的402人，占员工总数的13.95%，公司现有退休职工人数37人。
（八）本次利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2000年度实现净利润61943016.32元，按规定提取10%法定盈余公积金6194301.63元，提取5%法定公益金3097150.82元，加年初未分配利润12323563.32元，可供股东分配的利润为64975127.19元。提议公司二OOO年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以2000年末总股本206500000股为基数，①每10股送红股2股并派0.50元现金（含税）。社会公众股股东个人所得税由公司代扣代缴后实际每10股送红股2股，现金红利为零。本次实际用于分配的利润共计51625000元，剩余未分配利润13350127.19元，结转以后年度分配；②资本公积每10股转增8股，年末资本公积金为364443261.87元，共转增165200000股，用于转增的资本公积金为165200000元，剩余199243261.87元结转下年度。
按照中国证监会的要求，公司对下年度利润分配方案提出以下预案：2001年度结束后分配利润一次；2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于40%，本年度未分配利润用于下年度股利分配的比例不低于40%，以现金方式派发红利。
陕西秦岭水泥股份有限公司的年度会计报表由岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（九）其他报告事项：报告期内，公司无其他报告事项。
六、监事会工作报告
1. ⑴公司于2000年3月14日召开一届四次会议，会议检查并同意董事会作出的①1999年度报告及摘要②1999年度董事会工作报告③1999年度总经理工作报告④1999年度财务决算报告⑤提取四项准备比例和内控制度⑥董事会工作细则（试行）、总经理工作细则（试行）等决议；
⑵公司于2000年5月10日召开二届一次监事会，会议选举刘东彦为监事会主席。
⑶公司于2000年7月21日召开二届二次监事会，会议审议通过了公司2000年中期报告及摘要。
2.公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定行使职权，列席了报告期内公司召开的历次董事会和股东大会，对董事会会议所做决议和股东大会召开程序及决议，进行了监督。公司监事会认为：2000年度，公司董事会已按股东大会的决定，履行了各项决议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事会及经理层等高级管理人员在担任公司职务时有违反法律、公司章程和损害公司利益的行为。
3.公司于1999年9月8日成功地发行了7000万A股，募集资金39900万元，2000年分别按计划投入了招股说明书列示的三个项目。公司募集资金投入项目和承诺项目一致。
4.报告期内，岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5.公司的关联交易严格按照《关联交易协议》执行，未发现损害非关联股东及本公司利益的行为。
七、重要事项：
1.报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3.报告期内，公司控股股东未发生变更。公司经1999年度股东大会选举产生第二届董事会成员、聘任韩保平先生为公司董事会秘书。
4.报告期内按照公司招股说明书，公司拟用上市募集资金在上市后收购陕西省秦达水泥厂干法水泥生产线。收购基准日确定为1999年12月31日，报表合并基准日为2000年3月1日，目前收购已完成。
5.重大关联交易事项
（1）购进石灰石、配件、劳务及动力发生的关联交易
本公司2000年度及1999年度向关联方采购石灰石、配件、劳务及动力有关明细资料如下：
企业名称 2000年度 1999年度
金额 占年度购货 金额 占年度购货百
百分比（%） 分比（%）
陕西省耀县水泥厂 33,626,614.24 12.64 53,345,554.67 26.76
袁家集团公司 1,317,462.23 0.5
（2）销售货物
①本公司2000年度及1999年度向关联方销售材料有关明细资料如下：
企业名称 2000年度 1998年度
金额 占年度销货 金额 占年度销货百
百分比（%） 分比（%）
陕西省耀县水泥厂 11,797,678.54 60.94 11,735,080.89 100.00
合计 11,797,678.54 60.94 11,735,080.89 100.00
②本公司2000年度及1999年度向关联方销售水泥有关明细资料如下：
企业名称 2000年度 1999年度
金额 占年度销货 金额 占年度销货百
百分比（%） 分比（%）
陕西省耀县水泥厂西安 864,081.32 0.22 16,354,461.26 6.58
秦岭水泥实业公司陕西秦岭建材发展有限 32,249,582.16 8.14 10,431,157.09 4.20
责任公司中国建筑材料西北公司 0.00 0.00 176,473.00 0.07
合计 33,113,663.48 8.36 26,962,091.35 10.85
⑶报告期末发生资产、股权转让产生的关联交易。
⑷公司无其他重大关联交易。
6.本公司与控股股东人员、资产、财务“三分开”情况：
⑴本公司经理、副经理均在本公司领薪；财务人员未在关联公司兼职；劳动、人事及工资管理是完全独立的；
⑵本公司资产完整，主要生产系统、辅助生产系统、配套设施等资产及采购销售系统均独立拥有；
⑶本公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度；独立在银行开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况，并独立依法纳税。
7.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产情况，公司资产也没有托管、承包、租赁给其他公司情况。
8.公司聘任的会计师事务所为岳华会计师事务所有限责任公司，在报告期内未变更。
9.报告期内公司无其它重大合同。
10.报告期内，公司无更改名称及股票简称的情况。
11.其他重大事项：
公司曾就一亿元国债委托投资事项于2000年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登提请投资者注意投资风险的公告（临2000-010）；该项投资已全部收回，并于2000年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》作出重大事项公告（临2000-011）。
除以上事项外，报告期内公司无其他重大事项。
八、财务会计报告（附后）
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期：1996年11月6日
公司首次注册登记地址：陕西省耀县县城东郊
最新注册登记日期：2001年2月2日
最新注册登记地址：陕西省耀县县城东郊
2.企业法人营业执照注册号：6100001000388
3.税务登记号码：610221294201659
4.未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5.公司证券主承销机构名称：海南港澳国际信托投资有限公司
6.公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地：陕西西安市高新技术产业开发区西区中航大厦5楼
十、备查文件目录
（1）、由董事长亲笔签署的年报报告正本；
（2）、由法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
（3）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（4）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（5）、经股东大会通过的公司章程；
陕西秦岭水泥股份有限公司董事会
2001年3月14日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：陕西秦岭水泥股份有限公司 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 322943065.79 104010606.01
短期投资 100000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 100000000
应收票据 500000 1500000
应收股利
应收利息
应收帐款 93908471.77 98624745.65
其它应收款 116895690.23 107075553.68
减：坏帐准备 8308829.93 9829851.32
应收帐款净额 202495332.07 195870448.01
预付帐款 13815322.93 40395407.42
应收补贴款
存货 41959275.87 85685181.26
减：存货跌价准备 649637.09 649637.09
存货净额 41309638.78 85035544.17
待摊费用
待处理流动资产净损失 2569704.58
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 681063359.57 429381710.19
长期投资：
长期股权投资 1500000
长期债权投资 240000 40000
其它长期投资
长期投资合计 240000 1540000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 240000 1540000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 215251330.95 659214621.64
减：累计折旧 122615911.41 253336247.02
固定资产净值 92635419.54 405878374.62
工程物资 3754394.55 3205841.52
在建工程 51201851.38 136956053.03
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 147591665.47 546040269.17
无形及其它资产：
无形资产 6173800 6047400
开办费
长期待摊费用 6571677 6481829.45
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 12745477 12529229.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 841640502.04 989491208.81
流动负债：
短期借款 23000000 95000000
应付票据
应付帐款 70499398.07 84290096.32
预收帐款 6567022.34 7977827.03
代销商品款
应付工资 213929.34 372388.34
应付福利费 7426332.86 10733576.23
应付股利 48379368.81 10325000
应付税金 20587857.39 40947854.36
其它应交款 165372.25 540952.85
其它应付款 53356246.61 56615322.99
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 230195527.67 306803018.12
长期负债：
长期借款 19145200
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 19145200
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 230195527.67 325948218.12
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 206500000 206500000
资本公积金 363963261.87 364443261.87
盈余公积 28658149.18 37949601.63
其中：公益金 7544054.08 10641204.9
未确认的外资损失
未分配利润 12323563.32 54650127.19
外币报表折算差额
股东权益合计 611444974.37 663542990.69
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 841640502.04 989491208.81
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：陕西秦岭水泥股份有限公司 单位：人民币元
项目 本年实际数 上年实际数
一、主营业务收入 248390806.16 396371283.84
减：折扣与折让
主营业务收入净额 248390806.16 396371283.84
减：主营业务成本 133711495.81 229254400.95
主营业务税金及附加 2047401.54 3248632.25
二、主营业务利润 112631908.81 163868250.64
加：其他业务利润 3091.07 177592.85
减：存货跌价损失 649637.09
营业费用 26077761.25 40440211.25
管理费用 24442955.98 47707392.43
财务费用 -4553867.81 3798194.47
三、营业利润 66018513.37 72100045.34
加：投资收益 385080
期货损益
补贴收入
营业外收入 978983.23 962509.4
以前年度损益调整
减：营业外支出 106273.76 540700.5
分给外单位利润
四、利润总额 66891222.84 72906934.24
减：所得税 10135229.76 10963917.92
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 56755993.08 61943016.32
加：年初未分配利润 -4944030.8 12323563.32
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 51811962.28 74266579.64
减：提取法定盈余公积金 5675599.31 6194301.63
提取法定公益金 2837799.65 3097150.82
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 43298563.32 64975127.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 30975000 10325000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 12323563.32 54650127.19
现金流量表
2000年度
编制单位：陕西秦岭水泥股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 468409932.42
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 6621586.77
经营活动产生的现金流入小计 475031519.19
购买商品、接受劳务支付的现
金 251610085.91
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 44574805.27
支付的增值税款 34454108.11
支付的所得税款 10798458.66
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10585257.26
支付的其它与经营活动有关的
现金 89026277.57
经营活动产生的现金流出小计 441048992.78
经营活动产生的现金流量净额 33982526.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100200000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 385080
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 100585080
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 375215032.68
权益性投资所支付的现金 1500000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 376715032.68
投资活动产生的现金流量净额 -276129952.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 95000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1428174.05
筹资活动产生的现金流入小计 96428174.05
偿还债务所支付的现金 23000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 44980000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 5233207.56
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 73213207.56
筹资活动产生的现金流量净额 23214966.49
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -218932459.78
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 61943016.32
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1521021.39
固定资产折旧 28744846.99
无形资产及其他资产摊销 126400
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 414700.5
固定资产报废损失
财务费用 3798194.47
投资损失（减收益） -385080
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -43725905.39
经营性应收项目的减少（减增
加） -47673441.24
经营性应付项目的增加（减减
少） 29218773.37
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 33982526.41
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 104010606.01
减：货币资金的期初余额 322943065.79
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -218932459.78
