陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 68
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 1.董事陈建龙无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：缺乏足够的渠道来了解公司半年来的经营情况，对公司本半年度的经营情况不了解。 2.董事杨佰祥无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：缺乏足够的渠道来了解公司半年来的经营情况，对公司本半年度的经营情况不了解。 3.董事杨国华无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：缺乏足够的渠道来了解公司半年来的经营情况，对公司本半年度的经营情况不了解。 4.副总经理潘志猛无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：不了解公司的实际经营情况及其财务状况。
请投资者特别关注。
(三)董事郭战武，因出差未出席董事会会议。
(四)公司半年度财务报告未经审计。
(五)本公司不存在大股东占用资金情况。
(六)公司负责人黄四领、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：秦岭水泥
公司英文名称：shaanxi qinling cement(group) co.,ltd
公司英文名称缩写：qlcc
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST秦岭
公司A股代码：600217
3、 公司注册地址：陕西省铜川市耀州区东郊
公司办公地址：陕西省铜川市耀州区东郊
邮政编码：727100
公司国际互联网网址：www.qinling.com
公司电子信箱：qlc@vip.163.com
4、 公司法定代表人：黄四领
5、 公司董事会秘书：韩保平
电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
E-mail：qlc@vip.163.com
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
公司证券事务代表：樊吉社
电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
E-mail：qlc@vip.163.com
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室
7、 公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1996年11月6日 公司首次注册登记地点：陕西省耀县县城东郊 公司第1次变更注册登记日期：2007年1月10日 公司第1次变更注册登记地址：陕西省铜川市耀州区东郊 公司法人营业执照注册号:6100001000388 公司税务登记号码：610221294201659 公司组织机构代码：29420165-9 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦8-9层
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,881,627,697.02 1,869,137,488.42 0.66
所有者权益（或股东权益） 334,136,501.48 398,522,919.68 -16.16
每股净资产(元) 0.506 0.603 -16.09
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -68,683,441.69 -17,733,375.19 不适用
利润总额 -67,672,960.58 -18,060,521.21 不适用
净利润 -65,128,354.52 -16,594,338.67 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 -66,138,835.63 -16,267,192.65 不适用
基本每股收益(元) -0.099 -0.025 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.10 -0.025 不适用
元)
稀释每股收益(元) -0.099 -0.025 不适用
净资产收益率(%) -19.45 -3.37 减少16.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额 9,766,386.75 49,958,141.50 -80.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.08 -81.25
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,989,207.54
其他非经常性损益项目 -978,726.43
合计 1,010,481.11
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送 公积 其他 小计 数量 比例(%)
) 行 股 金转
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 162,756,016 24.63 2,089,328 2,089,328 164,845,344 24.95
3、其他内资持股 81,236,416 12.29 -2,089,328 -2,089,328 79,147,088 11.97
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 243,992,432 36.92 0 36.92
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 416,807,568 63.08 0 416,807,568 63.08
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股 416,807,568 63.08 0 416,807,568 63.08
份合计
三、股份总数 660,800,000.00 100 0 660,800,000.00 100
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股份变动的批准情况
公司有限售条件的流通股股东上海荣福室内装潢有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股2,089,328股划转给本公司控股股东陕西省耀县水泥厂，以偿还在本公司股权分置改革期间由陕西省耀县水泥厂垫付的对价股份。
股份变动的过户情况
该部分股份的过户手续于2008年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 69,149户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份
) 量 数量
陕西省耀县水泥厂 国有法人 25.71 169,907,763 2,089,328 164,845,344 冻结54,693,119质
押96,500,236
陕西省耀县水泥厂劳 境内非国有 13.46 88,959,916 -931,000 60,916,416 未知
动服务公司 法人
上海荣福室内装潢有 境内非国有 1.31 8,630,672 -2,089,328 8,630,672 未知
限公司 法人
中国工商银行股份有 其他 1.29 8,550,000 0 8,550,000 未知
限公司铜川分行
上海市政资产经营发 其他 0.97 6,400,000 0 6,400,000 未知
展有限公司
陕西铜鑫科技开发公 其他 0.48 3,200,000 0 3,200,000 未知
司
陈辉煌 其他 0.38 2,499,000 99,000 2,499,000 未知
王慷 其他 0.28 1,822,600 1,822,600 1,822,600 未知
上海宏亿投资咨询有 其他 0.24 1,610,200 0 1,610,200 未知
限公司
王秀玲 其他 0.23 1,511,900 1,030,001 1,511,900 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 28,043,500 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司铜川分行 8,550,000 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂 5,062,419 人民币普通股
陈辉煌 2,499,000 人民币普通股
王慷 1,822,600 人民币普通股
上海宏亿投资咨询有限公司 1,610,200 人民币普通股
王秀玲 1,511,900 人民币普通股
上海国际集团资产经营有限公司 1,288,160 人民币普通股
李旭东 1,243,000 人民币普通股
刘慈惠 1,119,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除陕西省耀县水泥厂劳动
服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业外，公司未
知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人情形。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1. 陕西省耀县水泥厂 164,845,344 2008年7月13日 33,040,000 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
2. 陕西省耀县水泥厂 164,845,344 2009年7月13日 131,805,344 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
3. 陕西省耀县水泥厂劳动 60,916,416 2008年7月13日 33,040,000 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
4. 陕西省耀县水泥厂劳动 60,916,416 2009年7月13日 27,876,416 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
5. 上海荣福室内装潢有限 8,630,672 2008年7月13日 8,630,672 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
6. 上海市政资产经营发展 6,400,000 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
7. 陕西铜鑫科技开发公司 3,200,000 详见《公司股权分置改革方案实施公告
》
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本公司第一大股东陕西省耀县水泥厂与华伦集团有限公司于2007年9月24日在陕西省铜川市签署《股份转让协议》。陕西省耀县水泥厂拟将其持有的本公司132,688,640股份（占本公司股份总数的20.08%），以协议方式转让给华伦集团有限公司，转让完成后，华伦集团有限公司将成为本公司的第一大股东。华伦集团有限公司实际控制人陈建龙先生将成为本公司实际控制人。 协议签署之后的20个工作日内，重组方华伦集团有限公司支付了首期转让款（保证金）1.9亿元，进入股权转让过渡期。 在股权转让过渡期内，重组方提名的三名董事，其中一各副董事长，三名高管已进入秦岭水泥参与董事会与经营活动。 由于股权转让协议履行过程中面临的债权债务处置、员工安置、企业生存与发展等重大事项尚未解决，有关资料尚不齐全，目前转让双方正在协商解决中，待上述问题解决后，立即履行有关股权转让报批手续。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期公司在遭遇雪灾和主要原燃材料大幅涨价的情况下，强化内部绩效考核，强化内部管理，努力提高设备运转率，尽可能地降低产品制造成本，降低物料消耗，提高运营效益。 报告期公司累计生产水泥119.38万吨，同比增加11.38万吨，增长10.54%；销售水泥130.94万吨，同比增加16.15万吨, 增长14.07%；销售熟料17.15万吨，同比减少43.79万吨,减少71.86%；实现工业总产值36634.5万元，同比增加1393.2万元增加3.95%；实现营业收入33765万元，同比减少12.91%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
建材行业 329,422,655.01 300,745,341.88 8.71 -12.45 -0.06 减少1,132个百分
点
运输业 8,226,976.54 7,777,704.89 5.46 -28.05 -28.76 增加0.94个百分点
分产品
水泥 298,615,301.88 272,757,446.18 8.66 2.93 16.86 减少10.88个百分
点
熟料 30,807,353.13 27,987,895.70 9.15 -64.24 -58.53 减少12.5个百分点
运输 8,226,976.54 7,777,704.89 5.46 -28.05 -28.76 增加0.94个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1，179.7万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
陕西省内 332,197,136.34 -12.91
陕西省外 5,452,495.21
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3、公司在经营中出现的问题与困难
1.今年以来，煤炭、钢材、油料、运输等价格大幅上涨，导致公司产品制造成本上升。 2.煤炭资源紧张，价格暴涨，煤炭采购资金需求量加大，加剧资金短缺。 3.铜川有限公司5000吨/日生产线及200万吨水泥生产线配套流动资金短缺，导致公司资金流紧张。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
投资12000万元的200万吨水泥粉磨项目于2007年12月28日开始试生产，目前正在竣工验收中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司严格按照《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司根据中国证监会的统一部署以及陕西监管局《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》（陕证监发[2008]45号）的精神，开展了资金占用、规范运作和公司治理情况自查自纠专项工作，进一步提升了公司规范运作和公司治理水平，公司治理整改完成情况报告已于2008 年7 月22日在上海证券交易所网站上披露。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金 关联交易 市场价 关联交易对
易内容 价原则 价格 额的比例(%) 结算方式 格 公司利润的
影响
陕西省耀县水泥厂 耐磨材 公平、公正 市场价 1,318,213.47 26.24 挂账 无
劳动服务公司所属 料 、公开
耐磨厂
陕西省耀县水泥厂 水泥包 公平、公正 1.05 10,322,120.33 100 挂账 1.05 无
劳动服务公司所属 装袋 、公开
纸袋厂
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1)本公司向母公司的控股子公司陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂耐磨材料
2)本公司向母公司的控股子公司陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属纸袋厂水泥包装袋
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对
内容 价原则 易价格 的比例(%) 结算方式 格 公司利润的
影响
铜川秦岭建材有限 熟料、水 公平、公正 市场价 23,881,148.78 13.79 现款
责任公司 泥 、公开
陕西省耀县水泥厂 熟料、水 公平、公正 市场价 7,017,094.02 2.13 抵账
劳动服务公司所属 泥 、公开
水泥纸袋厂
陕西耀县水泥厂置 水、电、 公平、公正 市场价 3,130,769.79 5.00 挂账
业有限公司 煤 、公开
陕西省耀县水泥厂 熟料、水 公平、公正 市场价 1,649,572.65 0.50 抵账
劳动服务公司所属 泥 、公开
耐磨厂
陕西耀县水泥厂 资金往来 2,530,000.00
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1)本公司向其他关联人铜川秦岭建材有限责任公司销售熟料、水泥
2)本公司向母公司的控股子公司陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂销售熟料、水泥
3)本公司向母公司的控股子公司陕西耀县水泥厂置业有限公司提供水、电、煤
4)本公司向母公司的控股子公司陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂销售熟料、水泥
5)本公司向母公司陕西耀县水泥厂资金往来
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
陕西省耀县水泥厂 母公司 253 6,643.62
合计 253 6,643.62
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 200,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 200,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 59.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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2005年3月13日公司第三届董事会第十八次会议同意为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司提供2亿元人民币固定资产贷款担保。2005年4月15日公司2004年度股东大会批准为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司2亿元贷款提供连带责任担保。贷款合同生效期限为2005年3月25日至2011年3月24日。该事项已于2005年3月15日、2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2007年11月12日公司第四届第十二次董事会临时会议审议通过公司为公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中国银行铜川分行20000万元固定资产贷款延长担保期限的议案，延长后的担保期限为2005年3月24日至2012年9月24日。2007年11月30日召开的公司2007年度第一次临时股东大会批准为子公司铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限。该事项已于2007年11月14日、2007年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告日该担保事项正在履行过程中。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”，其他法人股股东的承诺为法定承诺，截止目前承诺正在履行中。公司有限售条件的流通股股东上海荣福室内装潢有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股2,089,328股划转给本公司控股股东陕西省耀县水泥厂，以偿还在本公司股权分置改革期间由陕西省耀县水泥厂垫付的对价股份。该部分股份的过户手续于2008年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 量（股）
1 600811 东方集团 16,000 323,140.51 123,040.00 204,100.00 交易性金融资产
2 600052 浙江广夏 14,000 188,117.56 78,540.00 交易性金融资产
3 600886 国投电力 13,000 225,849.61 88,010.00 166,500.00 交易性金融资产
4 601009 南京银行 20,300 405,257.71 231,826.00 387,730.00 交易性金融资产
5 000338 潍柴动力 4,100 345,085.03 165,230.00 259,800.00 交易性金融资产
6 000778 新兴铸管 20,000 333,975.57 120,000.00 253,800.00 交易性金融资产
7 000793 华闻传媒 154,050.00 交易性金融资产
8 952002 君得益优 502,688.14 交易性金融资产
合计 － 1,821,425.99 806,646.00 1,928,668.14 －
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于子公司股权转让的补充公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月3日 http://www.sse.com.cn
2007年度第二次临时股东大会决议 中国证券报、上海证券报 2008年1月3日 http://www.sse.com.cn
公告
2007年度业绩预盈公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月9日 http://www.sse.com.cn
控股股东股权被继续司法冻结公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
股票异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月24日 http://www.sse.com.cn
董事会决议暨召开临时股东大会通 中国证券报、上海证券报 2008年3月25日 http://www.sse.com.cn
知的公告
股票异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月1日 http://www.sse.com.cn
股票异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月7日 http://www.sse.com.cn
2008年度第一次临时股东大会决议 中国证券报、上海证券报 2008年4月16日 http://www.sse.com.cn
公告
2008年第一季度业绩预亏公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月22日 http://www.sse.com.cn
股票异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月22日 http://www.sse.com.cn
董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
监事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
董事会决议公告暨召开2007年度股 中国证券报、上海证券报 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
东大会的通知
关于提交撤销股票交易实行退市风 中国证券报、上海证券报 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
险警示特别处理申请的公告
关于2008年日常关联交易预计的公 中国证券报、上海证券报 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
告
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年5月12日 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年5月16日 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年5月21日 http://www.sse.com.cn
对外借款及资产抵押情况的补充公 中国证券报、上海证券报 2008年5月31日 http://www.sse.com.cn
告
关于2007年年度报告的补充公告及 中国证券报、上海证券报 2008年6月5日 http://www.sse.com.cn
其它有关事项的说明
撤销退市风险警示的公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月5日 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月13日 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月18日 http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月23日 http://www.sse.com.cn
2007年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月27日 http://www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,764,783.45 8,342,499.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 806,646.00 1,928,668.14
应收票据 760,800.00 1,388,400.00
应收账款 167,418,076.45 131,223,568.61
预付款项 70,403,623.89 83,837,192.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,960,711.05 54,664,799.27
买入返售金融资产
存货 113,756,058.99 114,184,542.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,973.79
流动资产合计 416,921,673.62 395,569,670.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,480,834.66 16,480,834.66
投资性房地产
固定资产 1,047,792,703.66 1,095,494,336.93
在建工程 148,392,506.18 109,765,104.39
工程物资 2,192,843.77 1,799,363.77
固定资产清理 2,563,518.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,947,803.58 249,692,364.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 335,813.55 335,813.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,464,706,023.40 1,473,567,817.86
资产总计 1,881,627,697.02 1,869,137,488.42
流动负债：
短期借款 419,654,646.14 395,278,258.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,755,217.03 148,095,225.42
预收款项 43,169,709.91 18,940,544.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 222,885,977.44 216,543,247.89
应交税费 71,037,964.41 55,322,264.05
应付利息 2,075,237.15 2,075,237.15
应付股利 357,030.00 357,030.00
其他应付款 234,022,369.34 202,109,974.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 181,548,692.18 191,548,692.18
其他流动负债 10,156,195.40 971,332.54
流动负债合计 1,310,663,039.00 1,231,241,806.14
非流动负债：
长期借款 187,161,185.69 187,161,185.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 188,161,185.69 188,161,185.69
负债合计 1,498,824,224.69 1,419,402,991.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 38,126,905.16 37,384,968.84
减：库存股
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润 -433,224,034.83 -368,095,680.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 334,136,501.48 398,522,919.68
少数股东权益 48,666,970.85 51,211,576.91
所有者权益合计 382,803,472.33 449,734,496.59
负债和所有者总计 1,881,627,697.02 1,869,137,488.42
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法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
母公司资产负债表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,222,469.41 5,683,573.47
交易性金融资产
应收票据 260,800.00 888,400.00
应收账款 158,509,769.00 122,408,386.25
预付款项 61,774,392.09 78,359,941.31
应收利息
应收股利
其他应收款 127,279,759.07 151,129,579.56
存货 80,601,761.35 90,032,516.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 437,648,950.92 448,502,397.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,149,853.78 255,149,853.78
投资性房地产
固定资产 619,979,222.63 651,815,074.03
在建工程 35,387,192.49 2,893,532.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,489,722.08 193,681,235.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,102,005,990.98 1,103,539,695.63
资产总计 1,539,654,941.90 1,552,042,093.19
流动负债：
短期借款 400,154,646.14 375,778,258.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,018,472.60 105,365,353.09
预收款项 34,666,226.51 10,308,062.61
应付职工薪酬 201,560,643.61 195,743,691.06
应交税费 57,004,588.55 46,546,357.15
应付利息 2,075,237.15 2,075,237.15
应付股利 352,500.00 352,500.00
其他应付款 207,654,033.64 205,614,302.22
一年内到期的非流动负债 121,548,692.18 131,548,692.18
其他流动负债
流动负债合计 1,114,035,040.38 1,073,332,453.46
非流动负债：
长期借款 47,161,185.69 47,161,185.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 48,161,185.69 48,161,185.69
负债合计 1,162,196,226.07 1,121,493,639.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 38,055,294.40 37,313,358.08
减：库存股
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
未分配利润 -389,830,209.72 -335,998,535.19
所有者权益（或股东权益）合计 377,458,715.83 430,548,454.04
负债和所有者（或股东权益）合计 1,539,654,941.90 1,552,042,093.19
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法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
合并利润表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 341,711,551.60 389,676,995.38
其中：营业收入 341,711,551.60 389,676,995.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 409,448,963.10 409,043,031.84
其中：营业成本 306,652,005.37 313,811,005.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,783,817.36 3,258,585.81
销售费用 29,389,598.17 26,373,217.12
管理费用 37,440,000.08 37,256,411.83
财务费用 36,123,804.88 28,343,811.37
资产减值损失 -1,940,262.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -884,102.34 -100,571.49
投资收益（损失以“－”号填列） -61,927.85 1,733,232.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,683,441.69 -17,733,375.19
加：营业外收入 2,011,828.42 307,693.68
减：营业外支出 1,001,347.31 634,839.70
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -67,672,960.58 -18,060,521.21
减：所得税费用 -988,030.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,672,960.58 -17,072,490.47
归属于母公司所有者的净利润 -65,128,354.52 -16,594,338.67
少数股东损益 -2,544,606.06 -478,151.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.099 -0.025
（二）稀释每股收益（元/股） -0.099 -0.025
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法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
母公司利润表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 315,977,989.60 362,705,129.91
减：营业成本 291,692,425.44 307,745,352.94
营业税金及附加 963,189.67 2,181,998.16
销售费用 24,920,126.47 21,038,813.57
管理费用 27,899,765.46 26,481,497.92
财务费用 26,969,765.99 20,008,874.36
资产减值损失 -1,940,262.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,527,020.67 -14,751,407.04
加：营业外收入 1,628,959.00 4,300.00
减：营业外支出 933,612.86 429,562.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -53,831,674.53 -15,176,669.3
减：所得税费用 -997,743.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,831,674.53 -14,178,925.46
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法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
合并现金流量表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,814,654.02 279,409,289.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 538,308.66 1,373,037.05
经营活动现金流入小计 219,352,962.68 280,782,326.09
购买商品、接受劳务支付的现金 145,357,475.71 149,819,883.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,133,475.16 39,622,590.25
支付的各项税费 13,633,801.07 28,549,171.59
支付其他与经营活动有关的现金 12,461,823.99 12,832,539.43
经营活动现金流出小计 209,586,575.93 230,824,184.59
经营活动产生的现金流量净额 9,766,386.75 49,958,141.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 759,846.95 20,577,938.29
取得投资收益收到的现金 1,632,752.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,895,000.00 18,050.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,654,846.95 22,228,740.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,358,468.83 20,017,886.56
投资支付的现金 583,855.00 21,275,498.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,942,323.83 41,293,384.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,287,476.88 -19,064,643.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,500,000.00 236,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,095.23 9,700,550.39
筹资活动现金流入小计 41,508,095.23 246,200,550.39
偿还债务支付的现金 28,393,611.86 273,246,142.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,484,145.85 19,099,416.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,686,963.04
筹资活动现金流出小计 47,564,720.75 292,345,558.18
筹资活动产生的现金流量净额 -6,056,625.52 -46,145,007.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,422,284.35 -15,251,510.24
加：期初现金及现金等价物余额 8,342,499.10 34,939,113.58
六、期末现金及现金等价物余额 10,764,783.45 19,687,603.34
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法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
母公司现金流量表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,045,127.63 239,004,463.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 517,594.41 1,216,187.05
经营活动现金流入小计 179,562,722.04 240,220,650.24
购买商品、接受劳务支付的现金 114,021,581.15 129,484,059.09
支付给职工以及为职工支付的现金 34,061,908.49 34,406,605.37
支付的各项税费 10,498,615.23 22,286,760.85
支付其他与经营活动有关的现金 11,879,624.88 11,342,614.84
经营活动现金流出小计 170,461,729.75 197,520,040.15
经营活动产生的现金流量净额 9,100,992.29 42,700,610.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,900,000.00 4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,900,000.00 4,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,639,000.87 17,778,174.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,639,000.87 17,778,174.68
投资活动产生的现金流量净额 -739,000.87 -17,773,874.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,500,000.00 236,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,261.31 10,651,735.39
筹资活动现金流入小计 41,507,261.31 247,151,735.39
偿还债务支付的现金 28,393,611.86 273,246,142.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,249,781.89 14,707,371.86
支付其他与筹资活动有关的现金 3,686,963.04
筹资活动现金流出小计 46,330,356.79 287,953,513.94
筹资活动产生的现金流量净额 -4,823,095.48 -40,801,778.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,538,895.94 -15,875,043.14
加：期初现金及现金等价物余额 5,683,573.47 28,750,586.1
六、期末现金及现金等价物余额 9,222,469.41 12,875,542.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
合并所有者权益变动表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本 减 盈余 一般风 未分配 其
本(或股 公积 ： 公积 险准备 利润 他
本) 库
存
股
一 660,800 37,38 68,43 -368,0 51,211,576. 449,734,496.59
、 ,000.00 4,968 3,631 95,680 91
上 .84 .15 .31
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 660,800 37,38 68,43 -368,0 51,211,576. 449,734,496.59
、 ,000.00 4,968 3,631 95,680 91
本 .84 .15 .31
年
年
初
余
额
三 741,9 -65,12 -2,544,606. -66,931,024.26
、 36.32 8,354. 06
本 52
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -65,12 -2,544,606. -67,672,960.58
一 8,354. 06
） 52
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -65,12 -2,544,606. -67,672,960.58
述 8,354. 06
（ 52
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（ 741,9 741,936.32
五 36.32
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4． 741,9 741,936.32
其 36.32
他
四 660,800 38,12 68,43 -433,2 48,666,970. 382,803,472.33
、 ,000.00 6,905 3,631 24,034 85
本 .16 .15 .83
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本 减 盈余 一般风 未分配 其
本(或股 公积 ： 公积 险准备 利润 他
本) 库
存
股
一 660,800 41,87 68,69 -260,6 5,665,289.7 516,343,085.96
、 ,000 6,721 8,447 97,372
上 .49 .12 .35
年
年
末
余
额
加 -3,009 -15,118.59 -3,024,748.93
： ,630.3
会 4
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 660,800 41,87 68,69 -263,7 5,650,171.1 513,318,337.03
、 ,000 6,721 8,447 07,002 1
本 .49 .12 .69
年
年
初
余
额
三 775,1 -16,59 -478,151.80 -16,297,295.75
、 94.72 4,338.
本 67
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -16,59 -478,151.80 -17,072,490.47
一 4,338.
） 67
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -16,59 -478,151.80 -17,072,490.47
述 4,338.
（ 67
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（ 775,1 775,194.72
五 94.72
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4． 775,1 775,194.72
其 94.72
他
四 660,800 42,65 68,69 -280,3 5,172,019.3 497,021,041.28
、 ,000.00 1,916 8,447 01,341 1
本 .21 .12 .36
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
母公司所有者权益变动表
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -335,998,535.19 430,548,454.04
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -335,998,535.19 430,548,454.04
年初余额
三、本期 741,936.32 -53,831,674.53 -53,089,738.21
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -53,831,674.53 -53,831,674.53
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -53,831,674.53 -53,831,674.53
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 741,936.32 741,936.32
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他 741,936.32 741,936.32
四、本期 660,800,000.00 38,055,294.40 68,433,631.15 -389,830,209.72 377,458,715.83
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 660,800,000.00 41,876,721.49 68,433,631.15 -259,372,971.13 511,737,381.51
年末余额
加：会计 -2,957,454.11 -2,957,454.11
政策变更
前期差错
更正
二、本年 660,800,000.00 41,876,721.49 68,433,631.15 -262,330,425.24 508,779,927.40
年初余额
三、本期 775,194.72 -14,178,925.46 -13,403,730.74
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -14,178,925.46 -14,178,925.46
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -14,178,925.46 -14,178,925.46
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所 775,194.72 775,194.72
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他 775,194.72 775,194.72
四、本期 660,800,000.00 42,651,916.21 68,433,631.15 -276,509,350.70 495,376,196.66
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄四领 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:韩丹
公司概况
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)是于1996年10月经陕西省人民政府【陕政函[1996]167号】文批准，由陕西省耀县水泥厂(以下简称“耀县水泥厂”)作为主发起人设立的股份有限公司，1996年11月6日在陕西省工商行政管理局注册登记。 经中国证监发行字[1999]112号批准，公司于1999年9月8日通过上海证券交易所交易系统以上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7000万股，每股面值一元，共募集资金39900万元。1999年12月16日公司股票在上海证券交易所上市交易。股票公开发行并上市后公司股本总额增加到20650万股。 2001年4月公司股东大会通过了2000年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以总股本20650万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.5元（含税），同时以资本公积每10股转增8股。变更后的公司股本总额为41,300万股。 2004年4月3日股东大会通过了2003年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以总股本41,300万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.5元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。变更后的公司股本总额为66,080万股。 公司住所：陕西省铜川市耀州区东郊； 法定代表人：黄四领； 注册号：6100001000388； 注册资本：人民币660,800,000.00元； 经营范围：水泥、水泥材料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备原件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。 公司的组织结构：公司现有9家控股子公司,公司主要管理机构及生产基地在陕西省铜川市耀州区。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18号）（以下简称“新会计准则”）和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、现金等价物的确定标准：
本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融工具的确认依据 金融工具的确认依据为：当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。 （2）金融资产和金融负债的分类 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。 按照经济实质将承担的金融负债在划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。 （3）金融资产和金融负债的计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 ②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 ③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 ⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外： A.与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： a.《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额； b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。 （4）主要的金融资产公允价值和主要的金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定： A.在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价； B.金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。 ②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 ①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产减值的客观证据主要包括： A.发行方或债务人发生严重财务困难； B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D.债务人持续经营出现不确定性而很可能倒闭或进行其他财务重组； E.因发行方发生重大财务困难，本公司持有的金融资产无法在活跃市场继续交易； F.债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本； G.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H.虽然无法辨认金融资产组合中的某项资产的现金流量是否已经减少，但本公司根据其公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 A.持有至到期投资 以摊余成本计量的持有到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率）,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要根据客户的信用程度等实际情况再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合行减值测试。 B.可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 C.其他 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
6、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 本公司对其他应收款中的关联单位及职工个人欠款不计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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7、存货核算方法：
（1）存货分类 本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货除原材料外在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用和发出时按加权平均法计价。 原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。 （3）周转材料(低值易耗品和包装物)的摊销方法 低值易耗品、包装物于领用时一次摊销法摊销。 （4）存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）存货跌价准备的确认标准及计提方法 资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照存货类别分项计提存货跌价准备。 可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
8、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 3 4.85-3.23
机器设备 14 5 6.78
电子设备 12 5 7.91
运输设备 12 5 7.91
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固定资产按照成本进行初始计量。 ①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 ②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 ③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。 ⑤非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第21号-租赁》的有关规定确定。 固定资产折旧方法：采用年限平均法计提折旧。
(2) 其他说明
已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。 固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核：对本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。 固定资产后续支出的处理 固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。
9、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际成本计价。 （2）在建工程结转为固定资产的时点： 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。
10、无形资产核算方法：
（1）无形资产的确认标准 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产： ①符合无形资产的定义; ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司; ③该资产的成本能够可靠计量。 （2）无形资产的初始计量 无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定： ①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 ②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ③自行开发的无形资产 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性； D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。 （3）无形资产的后续计量 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，按其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。 无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。 本公司无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入当期损益。摊销年限按以下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者； ④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
11、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。
12、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）本附注所述资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产、商誉、资产组和资产组组合等 （2）可能发生减值资产的认定 本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响； ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； ⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （3）资产可收回金额的计量 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 （4）资产减值损失的确定 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。 （5）资产组的认定及减值处理 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。 （6）商誉减值 本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。
13、长期股权投资的核算方法：
长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 （1）共同控制、重大影响的确定依据 ①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 ②重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响： A.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； B.参与被投资单位的政策制定过程； C.与被投资单位之间发生重要交易； D.向被投资单位派出管理人员； E.向被投资单位提供关键技术资料。 （2）长期股权投资的初始计量 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 （3）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法 ①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 ②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益： A.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。 C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
14、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
15、收入确认原则：
（1）销售商品收入的确认方法 销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认： ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠计量； ④相关经济利益很可能流入本公司； ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。 （2）提供劳务收入的确认方法 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入的确认方法 ①让渡资产使用权收入的确认原则 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认： A.与交易相关的经济利益能够流入公司； B.收入的金额能够可靠地计量。 ②具体确认方法 A.利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
16、确认递延所得税资产的依据：
①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： A.该项交易不是企业合并； B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 ②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回; B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
17、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 为当期销项税额 17%
城建税 实际缴纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
教育费附加 实际缴纳流转税额 3%
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2、优惠税负及批文
根据陕西省地方税务局陕地税所税函确065号“西部大开发企业所得税税率确认书”的批复，同意公司2003年度起减按15%税率征收企业所得税。以后年度按规定审核确认。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
陕西秦岭投资咨询有 控股子公司 西安市金花北路7 服务、咨询 2,000,000.00 投资分析、资产重组策
限责任公司 号 划等
陕西延安秦岭水泥粉 控股子公司 延安市宝塔区柳林 建材 14,000,000.00 水泥生产、批发、零售
磨有限公司 南二十里铺
陕西秦岭水泥集团特 控股子公司 铜川耀州区 建材 14,550,000.00 APIG级水泥、特种水泥
种水泥有限责任公司 、普通硅酸盐水泥的开
发、生产、销售。
陕西秦岭运输有限责 控股子公司 铜川耀州区 运输 5,000,000.00 货物运输、汽车修理及
任公司 建材产品汽车配件的经
销。
陕西秦岭水泥集团西 控股子公司 西安北郊 建材 16,000,000.00 水泥生产及批发、零售
安水泥有限公司 、运输
秦岭水泥宝鸡有限公 控股子公司 千阳县水沟镇 建材 30,000,000.00 水泥、水泥熟料及水泥
司 深加工产品、水泥生产
及研究开发所需原料、
设备配件、其他建材的
产销；相关产品的销售
；与水泥产品相关的技
术服务、运输
秦岭水泥宝鸡储运有 控股子公司 宝鸡市金台区 建材 9,336,100.00 水泥储存及销售等
限公司
陕西秦岭水泥（集团 控股子公司 铜川耀州区 建材 259,500,000.00 水泥、水泥熟料及水泥
）铜川有限公司 深加工产品、水泥生产
及研究开发所需原料、
设备配件、其他建材的
产销；相关产品的销售
；与水泥产品相关的技
术服务、运输
秦岭水泥旬阳有限公 控股子公司 旬阳 建材 500,000.00 水泥制造、销售、运输
司 及与水泥产品相关的技
术服务
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例 是否合并报表
司的净投资的余额 （%）
（资不抵债子公司
适用）
陕西秦岭投资咨询有 2,000,000.00 100 100 是
限责任公司
陕西延安秦岭水泥粉 8,400,000.00 60 60 是
磨有限公司
陕西秦岭水泥集团特 13,023,813.46 68.73 68.73 是
种水泥有限责任公司
陕西秦岭运输有限责 4,292,396.68 78.40 78.40 是
任公司
陕西秦岭水泥集团西 12,800,000.00 80 80 是
安水泥有限公司
秦岭水泥宝鸡有限公 29,000,000.00 98.34 98.34 是
司
秦岭水泥宝鸡储运有 6,785,500.00 72.68 72.68 是
限公司
陕西秦岭水泥（集团 207,494,350.00 80.73 80.73 是
）铜川有限公司
秦岭水泥旬阳有限公 330,000.00 66 66 是
司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 36,486.65 18,132.14
人民币 36,486.65 18,132.14
银行存款： 3,521,193.15 6,513,705.61
人民币 3,521,193.15 6,513,705.61
其他货币资金： 7,207,103.65 1,810,661.35
人民币 7,207,103.65 1,810,661.35
合计 10,764,783.45 8,342,499.10
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其他货币资金中履约保函保证金为7,200,000.00元。
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 806,646.00 1,928,668.14
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 806,646.00 1,928,668.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产期末数较年初数降幅58.18%主要原因为受股票市场低迷影响所致。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 760,800.00 1,388,400.00
合计 760,800.00 1,388,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末数较年初数减少627,600.00 元，减幅45.20%，主要为银行承兑汇票背书转让所致。 应收票据期末不存在质押或应转为应收账款的情况。
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单 154,525,057.45 69.72 24,400,390.97 45.00 98,157,225.02 52.93 24,400,390.97 45.00
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 37,860,768.94 17.08 25,135,811.45 46.36 47,451,159.41 25.59 25,135,811.45 46.36
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 29,251,279.34 13.20 4,682,826.86 8.64 39,834,213.46 21.48 4,682,826.86 8.64
他
不
重
大
应
收
账
款
合 221,637,105.73 － 54,219,029.28 － 185,442,597.89 － 54,219,029.28 －
计
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 123,068,945.65 55.53 9,872,594.10 77,659,252.54 41.88 9,872,594.10
一至二年 21,931,559.25 9.90 1,795,214.56 35,368,621.92 19.07 1,795,214.56
二至三年 32,442,512.23 14.64 7,079,241.08 23,625,864.28 12.74 7,079,241.08
三至四年 11,932,106.49 5.38 9,060,346.75 19,543,266.9 10.54 9,060,346.75
四至五年 13,924,956.46 6.28 10,086,762.77 12,737,279.23 6.87 10,086,762.77
五年以上 18,337,025.65 8.27 16,324,870.02 16,508,313.02 8.9 16,324,870.02
合计 221,637,105.73 100.00 54,219,029.28 185,442,597.89 100.00 54,219,029.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
陕西长城建筑制品有司 12,830,871.29 2-3年1148371.103-4年116 6.36
82500.19
西安新业建筑材料有限 7,471,596.94 1年以内 3.7
公司
陕西天石实业有限公司 6,232,743.60 1年以内 3.09
西安中诚商品混凝土有 6,845,620.20 1年以内6334442.001-2年5 3.39
限公司 11178.20
西安天盛混凝土有司 5,348,177.20 1年以内 2.65
合计 / 38,729,009.23 /
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(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
陕西秦岭建材发展有限责任公司 母公司控股子公司 3,222,763.50 1.45
华州秦岭水泥发展公司 参股股东 82,755.22 0.04
合计 / 3,305,518.72 1.49
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 53,223,808.21 77.86 13,001,114.92 84.44 52,864,552.36 75.46 13,001,114.92 84.44
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 2,783,177.54 4.07 1,281,873.44 8.33 2,783,177.54 3.97 1,281,873.44 8.33
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 12,350,866.04 18.07 1,114,152.38 7.24 14,414,210.11 20.57 1,114,152.38 7.24
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 68,357,851.79 － 15,397,140.74 － 70,061,940.01 － 15,397,140.74 －
计
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 26,326,106.06 38.51 867,012.33 30,480,008.08 43.5 867,012.33
一至二年 7,190,098.25 10.52 200,491.94 6,037,123.14 8.62 200,491.94
二至三年 11,107,648.75 16.25 730,289.16 10,209,140.4 14.57 730,289.16
三至四年 2,569,676.44 3.76 4,992,258.48 13,654,905.06 19.49 4,992,258.48
四至五年 14,199,838.38 20.77 3,156,025.19 4,205,623.26 6.00 3,156,025.19
五年以上 6,964,483.91 10.19 5,451,063.64 5,475,140.07 7.82 5,451,063.64
合计 100.00 100.00
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
四川金杭建材有限公司 12,000,000.00 1年以内 17.55
陕西建材工业设计研究院 4,797,166.05 4-5年 7.02
陕西西汉高速公路有司 3,264,814.29 4-5年 4.78
天石商用混凝土公司 2,517,679.64 4-5年 3.68
中祥投资有限公司 2,009,922.54 3-4年 2.94
合计 / 24,589,582.52 / 35.97
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(4) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
礼泉秦岭水泥有限责任公司 参股股东 7,990,582.58 11.69
陕西耀县水泥厂置业有限公司 母公司控股子公司 2,857,306.21 4.18
合计 / 10,847,888.79 15.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 63,126,368.68 89.67 67,181,687.49 80.14
一至二年 725,792.56 1.03 9,037,222.4 10.78
二至三年 4,710,450.22 6.69 4,584,409.46 5.46
三年以上 1,841,012.43 2.61 3,033,873.22 3.62
合计 70,403,623.89 100.00 83,837,192.57 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 37,521,981.66 53.30 30,994,921.00 36.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款原因
成都利君实业有限公司 20,546,355.00 设备款
西安铁路局 9,649,362.16 铁路运费
铜川矿务局煤炭运输公司 2,600,000.00 煤款
陕西恒林实业有限公司 2,556,463.84 煤款
黄陵矿务集团有限公司 2,169,800.66 煤款
合计 37,521,981.66 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
准备
原材料 76,658,260.90 76,658,260.90 79,347,911.52 79,347,911.52
库存商 14,837,607.46 14,837,607.46 31,388,407.85 31,388,407.85
品
在产品 22,260,190.63 22,260,190.63 4,262,045.11 1,940,262.76 2,321,782.35
周转材 1,126,441.15 1,126,441.15
料
合计 113,756,058.99 113,756,058.99 116,124,805.63 1,940,262.76 114,184,542.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
西安高科实业股份 1,220,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00
公司
中材汉江水泥股份 600,000.00 600,000.00 600,000.00
有限公司
礼泉秦岭水泥有限 15,676,037.42 15,676,037.42 15,676,037.42 1,567,603.74
公司
陕西耀县水泥厂置 709,999.50 220,000.00 220,000.00
业有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
陕西华州秦岭水泥 1,929,298.00 332,400.98 332,400.98
发展有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,781,220,027.00 11,187,466.86 10,055,198.29 1,782,352,295.57
其中：房屋及建筑物 610,289,269.67 2,261,291.34 483,489.38 612,067,071.63
机器设备 1,051,903,426.74 4,827,704.56 5,295,893.91 1,051,435,237.39
运输工具 65,596,822.70 3,992,550.96 4,275,815.00 65,313,558.66
二、累计折旧合计： 677,229,471.51 51,821,542.82 2,987,640.98 726,063,373.35
其中：房屋及建筑物 199,817,349.50 14,937,294.46 319,353.00 214,435,290.96
机器设备 424,978,337.95 32,259,815.04 2,137,411.98 455,100,741.01
运输工具 25,290,391.72 2,789,896.33 530,876.00 27,549,412.05
三、固定资产净值合计 1,103,990,555.49 1,056,288,922.22
其中：房屋及建筑物 410,471,920.17 397,631,780.67
机器设备 626,925,088.79 596,334,496.38
运输工具 40,306,430.98 37,764,146.61
四、减值准备合计 8,496,218.56 8,496,218.56
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,496,218.56 8,496,218.56
运输工具
五、固定资产净额合计 1,095,494,336.93 1,047,792,703.66
其中：房屋及建筑物 410,471,920.17 397,631,780.67
机器设备 618,428,870.23 587,838,277.82
运输工具 40,306,430.98 37,764,146.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 148,392,506.18 148,392,506.18 109,765,104.39 109,765,104.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
汽车散装改造 5,880,000.00 623,529.62 9,000.00 632,529.62
干法水泥磨提升 5,840,000.00 42,751.46 42,751.46
铜川项目6KV线路改造 942,236.01 0 942,236.01
安康水泥中转库 2,566,000.00 0 79,330.00 79,330.00
200万吨磨 31,723,251.21 31,723,251.21
矿山八段开拓工程 876,174.18 876,174.18
生料磨系统改造 11,824.08 11,824.08
厂区项目建设 88,858,660.52 6,051,550.15 94,910,210.67
秦岭水泥千阳项目 18,007,022.22 18,007,022.22
耀州5000T/D干法熟料生 90,000.00 11,765.67 101,765.67
产线
其他零星工程 367,481.84 697,929.22 1,065,411.06
合计 109,765,104.39 38,627,401.79 148,392,506.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
库存设备 655,327.35 655,327.35
采购保管费 99,987.86 99,987.86
工程材料 1,044,048.56 393,480.00 1,437,528.56
合计 1,799,363.77 393,480.00 2,192,843.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 199,366,990 2,113,987.82 197,253,002.18
矿山采矿权 49,675,882.28 605,040.00 49,070,842.28
软件 649,492.28 28,300.00 53,833.16 623,959.12
合计 249,692,364.56 28,300.00 2,772,860.98 246,947,803.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期 本期减少额 期末账面余额
计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 69,616,170.02 69,616,170.02
二、存货跌价准备 1,940,262.76 1,940,262.76 1,940,262.76
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,567,603.74 1,567,603.74
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 8,496,218.56 8,496,218.56
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 81,620,255.08 1,940,262.76 1,940,262.76 79,679,992.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 267,146,388.14 262,770,000.00
担保借款 60,228,258.00 60,228,258.00
信用借款 92,280,000.00 72,280,000.00
合计 419,654,646.14 395,278,258.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途 未按期偿还原因
招商银行西安城北支行 21,000,000.00 6.42 流动资金借款 资金不足
招商银行西安城北支行 6,000,000.00 6.42 流动资金借款 资金不足
铜川耀州区生产资金管理 3,228,258.00 8.80 流动资金借款 资金不足
所
工商银行铜川分行 30,000,000.00 7.23 流动资金借款 资金不足
中信银行西安分行 71,442,000.00 11.98 流动资金借款 资金不足
合计 131,670,258.00 / / /
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①抵押借款是以母公司的机械设备、土地使用权和子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的土地使用权为抵押物，抵押资产情况详见或有事项； ②期末保证借款中5,700.00万元由大股东陕西省耀县水泥厂提供担保，并以陕西省耀县水泥厂的3宗地和持有的3000万股权作为质押；有3,228,258.00元由铜川市耀州区照金矿业有限公司提供担保； ③期末担保借款中30,228,258.00元已经逾期。
15、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 890,604.54 890,604.54
陕西省耀县水泥厂包装袋厂 583,091.85 2,279,239.28
陕西省耀县水泥厂耐磨材料厂 175,316.76 649,404.39
合计 1,649,013.15 3,819,248.21
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(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,795,124.25 26,360,101.61 28,150,112.40 14,005,113.46
二、职工福利费 0 3,832,915.78 3,055,377.53 777,538.25
三、社会保险费 70,892,783.44 11,356,634.91 212,032.49 82,037,385.86
四、住房公积金 16,228,361.84 2,452,797.00 18,681,158.84
五、其他 113,626,978.36 5,026,007.43 11,268,204.76 107,384,781.03
合计 216,543,247.89 49,028,456.73 42,685,727.18 222,885,977.44
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17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 60,343,040.80 49,835,061.63 为当期销项税额
营业税 364,050.76 432,615.58
所得税 675,605.70 应纳税所得额
个人所得税 21,342.40 41,732.83
城建税 1,566,031.42 995,113.51 实际缴纳流转税额
资源税 2,369,268.00 316,482.00 2元/吨
教育费附加 1,034,998.93 674,989.85 实际缴纳流转税额3%
防洪基金 1,704,717.27 1,435,944.98 销售收入0.8‰
印花税 222,976.50 332,812.24
城镇土地使用税 2,250,251.68 306,156.87 6元/㎡
其他税 1,161,286.65 275,748.86
合计 71,037,964.41 55,322,264.05 /
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18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
陕西铜鑫科技开发公司 100,000.00 100,000.00 未领取
其他企业法人股 252,500.00 252,500.00 未领取
个人股 4,530.00 4,530.00 未领取
合计 357,030.00 357,030.00 /
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19、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
陕西省耀县水泥厂 66,436,167.95 65,088,267.95
合计 66,436,167.95 65,088,267.95
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(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
债权人名称 金额 未偿还的原因 陕西嘉力科技有限公司13,595,149.81 流动资金不足 张建伟 5,000,000.00 流动资金不足 西铁分局梅家坪车务段 3,070,751.57 流动资金不足 富东建筑公司 2,224,241.13流动资金不足 石泉县矿产商贸运输有限责任公司2,354,169.05 流动资金不足 合 计 26,244,311.56
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
债权人名称金额 性质和内容 铜川市供电局71,917,379.08 电费款 陕西省耀县水泥厂66,436,167.95 往来款 铜川市耀州区照金矿业有限公司20,902,000.00 借入资金 合计 159255547.03
20、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(% 币种 本币金额
)
中国建设银行 2006年7月28 2008年5月3 13.04 人民币 10,000,000.00 7.236 人民币 10,000,000.00
铜川支行 日 1日
中国建设银行 2006年7月28 2008年7月2 8.694 人民币 14,000,000.00 7.236 人民币 14,000,000.00
铜川支行 日 7日
中国建设银行 2005年12月2 2008年12月 8.424 人民币 5,000,000.00 7.236 人民币 5,000,000.00
铜川支行 3日 22日
中国建设银行 2006年7月28 2008年7月2 8.694 人民币 10,000,000.00 7.245 人民币 10,000,000.00
铜川支行 日 7日
中国建设银行 2005年12月2 2008年5月3 8.424 人民币 5,000,000.00 7.245 人民币 5,000,000.00
铜川支行 3日 0日
中国建设银行 2005年12月2 2008年12月 8.424 人民币 5,000,000.00 7.245 人民币 5,000,000.00
铜川支行 3日 22日
中国建设银行 2005年12月2 2008年8月3 8.424 人民币 28,000,000.00 7.245 人民币 38,000,000.00
铜川支行 3日 0日
亚洲开发银行 1997年9月1 2011年9月1 6.696 人民币 44,548,692.18 6.696 人民币 44,548,692.18
日 日
中国银行耀县 2005年3月24 2008年3月2 7.97 人民币 60,000,000.00 7.97 人民币 60,000,000.00
支行 日 4日
合计 / / / / 181,548,692.18 / / 191,548,692.18
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21、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 140,000,000.00 140,000,000.00
担保借款 47,161,185.69 47,161,185.69
合计 187,161,185.69 187,161,185.69
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
亚洲开发银行 1997年9月1日 2011年9月1 6.696 人民币 47,161,185.69 6.696 人民币 47,161,185.69
日
中国银行耀县支 2005年3月24 2011年3月2 7.973 人民币 140,000,000.00 7.97 人民币 140,000,000.00
行 日 4日
合计 / / / / 187,161,185.69 / / 187,161,185.69
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⑴担保借款系亚洲开发银行的美元借款，期末长期借款原币金额为6,456,368.00美元，年利率6.696%，期限为十四年(其中含四年宽限期)。公司从2002年3月1日起开始分期偿还贷款本金，应于2011年9月1日还清，由陕西省建材总公司提供借款担保； ⑵抵押借款系子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司以其土地和机械设备及构筑物为抵押物，并由本公司提供连带还款保证,贷款期限2005年3月24日至2011年3月24日，在该贷款期间分期偿还。
22、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 660,800,000.00 100 0 660,800,000.00 100
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 22,573,537.33 22,573,537.33
其他资本公积 14,811,431.51 741,936.32 15,553,367.83
合计 37,384,968.84 741,936.32 38,126,905.16
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 52,407,644.18 52,407,644.18
任意盈余公积 16,025,986.97 16,025,986.97
合计 68,433,631.15 68,433,631.15
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -368,095,680.31 －
调整后年初未分配利润 -368,095,680.31 －
加：本期净利润 -65,128,354.52 －
期末未分配利润 -433,224,034.83 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 337,649,631.55 387,694,918.40
其他业务收入 4,061,920.05 1,982,076.98
合计 341,711,551.60 389,676,995.38
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建材行业 329,422,655.01 300,745,341.88 376,259,970.41 300,911,227.96
运输业 8,226,976.54 7,777,704.89 11,434,947.99 10,917,700.77
合计 337,649,631.55 308,523,046.77 387,694,918.40 311,828,928.73
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 298,615,301.88 272,757,446.18 290,107,672.72 233,413,690.68
熟料 30,807,353.13 27,987,895.70 86,152,297.69 67,497,537.28
运输 8,226,976.54 7,777,704.89 11,434,947.99 10,917,700.77
合计 337,649,631.55 308,523,046.77 387,694,918.40 311,828,928.73
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
陕西省内 332,197,136.34 303,847,294.95 387,694,918.40 311,828,928.73
陕西省外 5,452,495.21 4,675,751.82
合计 337,649,631.55 308,523,046.77 387,694,918.40 311,828,928.73
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
延安海纳物资有限公司 26,201,217.95 7.67
陕西天石实业有限责任公司 11,946,581.20 3.50
陕西同渊房地产开发有限公司 15,766,976.50 4.61
绥德县永鑫建材有限责任公司 12,904,794.87 3.78
西安国磊物资有限公司 9,236,410.26 2.70
合计 76,055,980.78 22.26
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27、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 163,636.80 198,514.87
城建税 1,134,126.29 2,137,055.59 实际缴纳流转税额
教育费附加 486,054.27 923,015.35 实际缴纳流转税额3%
合计 1,783,817.36 3,258,585.81 /
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28、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -884,102.34 -100,571.49
合计 -884,102.34 -100,571.49
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29、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交易性金融资产收益 1,733,232.76 -61,927.85
合计 1,733,232.76 -61,927.85 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 -61,927.85 1,733,232.76
其它
合计 -61,927.85 1,733,232.76
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30、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失 -1,940,262.76
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,940,262.76
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31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 2,011,828.42 307,693.68
其中：固定资产处置利得 1,989,207.54 4,300.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 2,011,828.42 307,693.68
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32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,001,347.31 634,839.70
其中：固定资产处置损失 5,000.00 43,906.00
对外捐赠 80,149.90
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 1,001,347.31 634,839.70
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33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
项目 本年度 上年度 基本每股收益 -0.099 -0.025 稀释每股收益 -0.099 -0.025 注：（1）基本每股收益的计算 基本每股收益=归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数 发行在外的普通股加权平均数=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中，S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 （2）稀释每股收益的计算 稀释每股收益=[归属于普通股股东的净利润+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
34、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
通信科交来代扣电话费 225,656.78
广电收视费、车票费 131,630.00
押金、往来款等其他暂收款 181,021.88
合计 538,308.66
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35、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的代垫销售运费 6,450,000.00
支付的机车作业费 550,000.00
支付的差旅费 1,056,072.41
支付的业务招待费 583,140.92
支付的罚款违约金 276,128.78
支付的清欠费 547,719.04
支付代理费中介费 768,611.42
支付的广告费 120,000.00
支付董事会经费 18,240.00
支付的暂付及其他期间费用 2,091,911.42
合计 12,461,823.99
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36、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息 8,095.23
合计 8,095.23
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37、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
风险抵押金 3,519,963.04
嘉力公司借款 167,000.00
合计 3,686,963.04
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38、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -67,672,960.58 -17,072,490.47
加：资产减值准备 -1,940,262.76 -6,689,263.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 51,821,542.82 46,894,078.49
无形资产摊销 2,772,860.98 2,694,767.82
长期待摊费用摊销 1,014,577.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -1,805,256.00 -4,300.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 884,102.34 100,571.49
财务费用（收益以“－”号填列） 36,092,950.07 28,315,593.65
投资损失（收益以“－”号填列） 61,927.85 -1,733,232.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 428,483.88 3,456,930.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -26,633,290.92 -40,866,225.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 15,756,289.07 33,847,133.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,766,386.75 49,958,141.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 10,764,783.45 19,687,603.34
减：现金等价物的期初余额 8,342,499.10 34,939,113.58
现金及现金等价物净增加额 2,422,284.35 -15,251,510.24
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,342.16 1,904.36
人民币 1,342.16 1,904.36
银行存款： 2,021,127.25 4,281,669.11
人民币 2,021,127.25 4,281,669.11
其他货币资金： 7,200,000.00 1,400,000.00
人民币 7,200,000.00 1,400,000.00
合计 9,222,469.41 5,683,573.47
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 260,800.00 888,400.00
合计 260,800.00 888,400.00
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额重 139,781,001.29 69.30 22,303,911.37 51.63 83,413,168.86 50.37 22,303,911.37 51.63
大的应收账
款
单项金额不 19,029,081 9.43 15,789,280.31 36.55 28,619,471.47 17.28 15,789,280.31 36.55
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
其他不重大 42,901,441.89 21.27 5,108,563.50 11.82 53,577,501.10 32.35 5,108,563.50 11.82
应收账款
合计 201,711,524.18 － 43,201,755.18 － 165,610,141.43 － 43,201,755.18 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 90,243,243.55 44.74 8,741,935.54 77,227,561.39 46.63 8,741,935.54
一至二年 40,565,149.89 20.11 1,179,306.83 21,128,656.63 12.76 1,179,306.83
二至三年 30,774,487.24 15.26 5,779,588.15 21,567,771.89 13.02 5,779,588.15
三至四年 15,806,872.84 7.84 7,655,869.39 24,338,020.66 14.70 7,655,869.39
四至五年 7,207,308.35 3.57 4,767,873.40 6,087,505.98 3.68 4,767,873.40
五年以上 17,114,462.31 8.48 15,077,181.87 15,260,624.88 9.21 15,077,181.87
合计 201,711,524.18 100 43,201,755.18 165,610,141.43 100.00 43,201,755.18
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
陕西长城建筑制品有司 12,830,871.29 2-3年1148371.103-4年116 6.36
82500.19
西安新业建筑材料有限 7,471,596.94 1年以内 3.70
公司
陕西天石实业有限公司 6,232,743.60 1年以内 3.09
西安中诚商品混凝土有 6,845,620.20 1年以内6334442.001-2年5 3.39
限公司 11178.20
西安天盛混凝土有司 5,348,177.20 1年以内 2.65
合计 / 38,729,009.23 /
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(
) ) %)
单项金额重 37,378,249.59 26.66 11,951,181.83 92.4 35,413,711.42 21.59 11,951,181.83 92.4
大的其他应
收款项
单项金额不 64,818,301.10 46.23 592,362.33 4.6 44,890,212.97 27.36 592,362.33 4.6
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 38,013,599.37 27.11 386,846.83 3 83,756,046.16 51.05 386,846.83 3
其他应收款
项
合计 140,210,150.06 － 12,930,390.99 － 164,059,970.55 － 12,930,390.99 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 37,089,358.92 26.45 678,849.75 52,729,467.43 32.14 678,849.75
一至二年 17,314,080.24 12.35 83,903.23 34,167,105.13 20.83 83,903.23
二至三年 20,988,409.80 14.97 128,841.85 15,859,332.15 9.67 128,841.85
三至四年 22,267,656.88 15.88 4,735,683.66 33,346,885.50 20.32 4,735,683.66
四至五年 32,599,192.56 23.25 1,950,909.60 22,604,977.44 13.78 1,950,909.60
五年以上 9,951,451.66 7.10 5,352,202.90 5,352,202.90 3.26 5,352,202.90
合计 100 100.00
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
四川金杭建材有限公司 12,000,000.00 1年以内 8.56
陕建材工业设计研究院 4,797,166.05 4-5年 3.42
陕西西汉高速公路有司 3,264,814.29 4-5年 2.33
中祥投资有限公司 2,009,922.54 3-4年 1.43
陕西秦达水泥厂 1,592,027.52 1年以内1,174,693.761 1.14
-2年210,169.813年207
,190.35
合计 / 23,663,930.40 / 16.88
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5、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
原材料 67,442,703.23 67,442,703.23 70,910,485.29 70,910,485.29
库存商品 2,025,289.81 2,025,289.81 8,136,132.07 8,136,132.07
在产品 11,133,768.31 11,133,768.31 12,926,162.37 1,940,262.76 10,985,899.61
合计 80,601,761.35 80,601,761.35 91,972,779.73 1,940,262.76 90,032,516.97
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7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
陕西秦岭投资咨询有限责任公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限 13,023,813.46 13,023,813.46 13,023,813.46
责任公司
陕西秦岭运输有限责任公司 4,292,396.68 4,292,396.68 4,292,396.68 4,292,396.68
秦岭水泥宝鸡有限公司 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 22,158,806.20
秦岭水泥宝鸡储运有限公司 6,785,500.00 6,785,500.00 6,785,500.00 3,710,145.39
陕西秦岭水泥集团西安有限公司 12,800,000.00 12,800,000.00 12,800,000.00 5,845,692.75
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公 257,500,000.00 207,494,350.00 207,494,350.00
司
陕西秦岭水泥（集团）旬阳有限 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00
公司
礼泉秦岭水泥有限公司 15,676,037.42 15,676,037.42 15,676,037.42 1,567,603.74
中材汉江水泥股份有限公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00
西安高科实业公司 1,220,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
陕西华州秦岭水泥 1,929,298.00 332,400.98 332,400.98
发展有限公司
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,266,291,051.67 8,216,093.19 6,877,383.29 1,267,629,761.57
其中：房屋及建筑物 452,273,285.43 1,285,214.63 483,489.38 453,075,010.68
机器设备 732,812,064.96 4,481,626.56 5,295,893.91 731,997,797.61
运输工具 43,396,785.70 2,364,842.00 1,098,000.00 44,663,627.70
二、累计折旧合计： 606,012,937.13 36,114,202.28 2,939,640.98 639,187,498.43
其中：房屋及建筑物 176,923,478.24 10,537,565.30 319,353.00 187,141,690.54
机器设备 389,393,073.46 22,466,752.90 2,137,411.98 409,722,414.38
运输工具 15,424,164.08 1,909,904.71 482,876.00 16,851,192.79
三、固定资产净值合计 660,278,114.54 628,442,263.14
其中：房屋及建筑物 555,888,586.72 265,933,320.14
机器设备 62,880,211.97 322,275,383.23
运输工具 27,972,621.62 27,812,434.91
四、减值准备合计 8,463,040.51 8,463,040.51
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,463,040.51 8,463,040.51
运输工具
五、固定资产净额合计 651,815,074.03 619,979,222.63
其中：房屋及建筑物 555,888,586.72 265,933,320.14
机器设备 54,417,171.46 313,812,342.72
运输工具 27,972,621.62 27,812,434.91
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9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 35,387,192.49 2,893,532.76
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10、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期 本期减少额 期末账面余额
计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 56,132,146.17 56,132,146.17
二、存货跌价准备 1,940,262.76 1,940,262.76 1,940,262.76
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 46,304,644.76 46,304,644.76
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 8,463,040.51 8,463,040.51
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 112,840,094.20 1,940,262.76 1,940,262.76 110,899,831.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 247,646,388.14 243,270,000.00
担保借款 60,228,258.00 60,228,258.00
信用借款 92,280,000.00 72,280,000.00
合计 400,154,646.14 375,778,258.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途 未按期偿还原因
招商银行西安城北支行 21,000,000.00 6.42 流动资金借款 资金不足
招商银行西安城北支行 6,000,000.00 6.42 流动资金借款 资金不足
铜川耀州区生产资金管理 3,228,258.00 8.8 流动资金借款 资金不足
所
工商银行铜川分行 30,000,000.00 7.23 流动资金借款 资金不足
中信银行西安分行 71,442,000.00 11.98 流动资金借款 资金不足
合计 131,670,258.00 / / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(5) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 660,800,000 100 660,800,000 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 22,364,334.30 22,364,334.30
其他资本公积 14,949,023.78 741,936.32 15,690,960.10
合计 37,313,358.08 741,936.32 38,055,294.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 52,407,644.18 52,407,644.18
任意盈余公积 16,025,986.97 16,025,986.97
合计 68,433,631.15 68,433,631.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -335,998,535.19 －
调整后年初未分配利润 -335,998,535.19 －
加：本期净利润 -53,831,674.53 －
期末未分配利润 -389,830,209.72 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 300,751,860.08 336,259,366.57
其他业务收入 15,226,129.52 26,445,763.34
合计 315,977,989.60 362,705,129.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建材行业 300,751,860.08 276,867,571.35 336,259,366.57 284,518,681.87
合计 300,751,860.08 276,867,571.35 336,259,366.57 284,518,681.87
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 269,380,404.39 248,401,085.65 242,423,140.68 197,623,462.04
熟料 31,371,455.69 28,466,485.70 93,836,225.89 86,895,219.83
合计 300,751,860.08 276,867,571.35 336,259,366.57 284,518,681.87
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
陕西省内 295,299,364.87 272,191,819.53 336,259,366.57 284,518,681.87
陕西省外 5,452,495.21 4,675,751.82
合计 300,751,860.08 276,867,571.35 336,259,366.57 284,518,681.87
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17、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失 -1,940,262.76
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,940,262.76
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18、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,628,959.00 4,300.00
其中：固定资产处置利得 1,628,959.00 4,300.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 1,628,959.00 4,300.00
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19、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 933,612.86 429,562.26
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 76,650.00
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 933,612.86 429,562.26
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20、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -53,831,674.53 -14,178,925.46
加：资产减值准备 -6,689,263.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36,114,202.28 31,391,954.57
无形资产摊销 2,219,812.98 2,104,719.82
长期待摊费用摊销 1,014,577.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -1,628,959.00 -4,300.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 26,969,765.99 19,981,004.81
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 9,430,755.62 8,327,297.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 12,734,201.64 -14,122,157.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -22,907,112.69 14,875,701.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,100,992.29 42,700,610.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 9,222,469.41 12,875,542.96
减：现金的期初余额 5,683,573.47 28,750,586.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,538,895.94 -15,875,043.14
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例 业的表决权比 控制方
(%) 例(%)
陕西省耀县水 铜川市耀州 生产及销售 210,203,000.00 25.40 25.40 220524797
泥厂 区 水泥
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例( 表决权比例(%) 组织机构代码
%)
陕西秦岭投资咨询 西安市金花北路7 服务、咨询 2,000,000.00 100 100 71971643X
有限责任公司 号
陕西延安秦岭水泥 延安市宝塔区柳林 建材 14,000,000.00 60 60 732682027
粉磨有限公司 南二十里铺
陕西秦岭水泥集团 铜川耀州区 建材 14,550,000.00 68.73 68.73 719741045
特种水泥有限责任
公司
陕西秦岭运输有限 铜川耀州区 运输 5,000,000.00 78.40 78.40 709925895
责任公司
陕西秦岭水泥集团 西安北郊 建材 16,000,000.00 80 80 735056136
西安水泥有限公司
秦岭水泥宝鸡有限 千阳县水沟镇 建材 30,000,000.00 98.34 98.34 745022773
公司
秦岭水泥宝鸡储运 宝鸡市金台区 建材 9,336,100.00 72.68 72.68 748642329
有限公司
陕西秦岭水泥（集 铜川耀州区 建材 259,500,000.00 80.73 80.73 755212829
团）铜川有限公司
秦岭水泥旬阳有限 旬阳 建材 500,000.00 66 66 762564179
公司
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 母公司的控股子公司 2212444-7
礼泉秦岭水泥有限责任公司 参股股东
陕西秦岭建材发展有限责任公司 母公司的控股子公司 220593549
陕西耀县水泥厂置业有限公司 母公司的控股子公司 752130959
陕西华州秦岭水泥发展有限公司 参股股东 222278067
铜川秦岭建材有限责任公司 其他 790761356
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
陕西省耀县水泥 配件 市场价 1,318,213.47 26.24 633,578.48 27.08
厂劳动服务公司
所属耐磨厂
陕西省耀县水泥 水泥包装袋 市场价 10,322,120.33 100 11,644,843.00 100
厂劳动服务公司
所属纸袋厂
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
铜川秦岭建材 熟料、水泥 市场价 23,881,148.78 13.79 70,103,612.72 23.94
有限责任公司
陕西省耀县水 熟料、水泥 市场价 7,017,094.02 2.13 7,105,000.00 2
泥厂劳动服务
公司所属水泥
纸袋厂
陕西耀县水泥 水、电、煤 市场价 3,130,769.79 5.00 2,652,895.10 8
厂置业有限公
司
陕西省耀县水 熟料、水泥 市场价 1,649,572.65 0.5
泥厂劳动服务
公司所属耐磨
厂
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5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 陕西秦岭建材发展有限责任公司 3,222,763.50 3,222,763.50
应收账款 铜川秦岭建材有限公司 10,889,761.54 10,277,513.61
应收账款 华州秦岭水泥发展公司 82,755.22 82,755.22
预付账款 铜川秦岭建材有限公司 -413,949.60 587,500.00
预付账款 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 839,429.10 1,013,829.10
其他应收款 礼泉秦岭水泥有限责任公司 7,990,582.58 7,990,582.58
其他应收款 陕西耀县水泥厂置业有限公司 2,587,306.21 0
应付账款 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 890,604.54 890,604.54
应付账款 陕西省耀县水泥厂包装袋厂 583,091.85 2,279,239.28
应付账款 陕西省耀县水泥厂耐磨材料厂 169,351.32 649,404.39
其他应付款 陕西省耀县水泥厂 66,436,167.95 65,088,267.95
其他应付款 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 1,063,915.99 691,131.65
其他应付款 陕西耀县水泥厂置业有限公司 31,973.00 31,973.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -19.45 -19.45 -0.099 -0.099
净利润
扣除非经常性损益后归属 -19.70 -19.70 -0.10 -0.10
于公司普通股股东的净利
润
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2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
⑴报告期内资产负债表项目重大变化情况
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项目 期末 期初 增减比例%
交易性金融资产 80.66 192.87 -58.18
应收账款 16,741.81 13,122.36 27.58
在建工程 14,839.25 10,976.51 35.19
预收款项 4,316.97 1,894.05 127.92
应交税费 7,103.80 5,532.23 28.41
其他流动负债 1,015.62 97.13 945.59
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变动原因：
①交易性金融资产期末数较年初数降幅58.18%主要原因为受股票市场低迷影响所致。
②应收账款期末数较年初数增幅27.58%主要原因受1季度淡季影响赊销增加所致。
③在建工程期末数较年初数增幅35.19％，主要原因为工程项目预付帐款发票结算所致。
④预收账款期末数较年初数增幅127.92%较年初增加2423万元主要原因是预收水泥款。
⑤其他流动负债期末数较年初数增幅945.60%，较年初增加918.4万元主要原因是预提银行贷款利息款。
⑵报告期内利润表项目变化情况 单位：万元
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利润表项目 本期 上期 增减额 增减比例%
营业收入 34,171.16 38,967.70 -4,797 -12.31
营业税金及附加 178.38 325.86 -147 -45.26
销售费用 2,938.96 2,637.32 302 11.44
财务费用 3,612.38 2,834.38 778 27.45
公允价值变动收益 -88.41 -10.06 -78 779.08
投资收益 -6.19 173.32 -180 -103.57
营业外收入 201.18 30.77 170 553.84
归属于母公司所有者的净利润 -6,512.84 -1,659.43 -4,853 292.47
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变动原因：
① 营业收入较上年同期降幅12.31%，主要原因是水泥销售市场竞争激烈，形成的供大于求的局面，水泥产品价格下降及熟料销量下降所致；
②营业税金及附加较上年同期降幅45.26%，主要原因是收入减少所致；
③销售费用较上年同期增幅11.44%，主要是水泥销量上升，水泥纸袋费增加；
④财务费用较上年同期增幅27.45%主要原因本年度借款利率提高，利息费用增加所致；
⑤公允价值变动收益较上年同期降幅779.08%主要是股市下跌所致；
⑥投资收益较上年同期降幅103.57%主要是股市下跌所致；
⑦营业外收入较上年同期增幅553.84%主要是固定资产变价收入增加；
⑧归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少，减幅292.47%，减少的主要原因为报告期利润总额减少所致。
⑶报告期公司现金流量情况 单位：万元
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现金流量表项目 本期 上年同期 增减额 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 976.64 4995.81 -4019.18 -80.45
投资活动产生的现金流量净额 -128.75 -1906.46 1777.72 -93.25
筹资活动产生的现金流量净额 -605.66 -4614.50 4008.84 -86.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
①报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。主要为销售减少导致销售收入减少所致。
②报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为子公司陕西秦岭投资咨询有限责任公司投资收益下降所致。
③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是取得借款减少所致。
八、备查文件目录
1.载有董事长签名的2008年半年度报告文本。
2.载有董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：黄四领
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2008年8月21日