2021 年第一季度报告
公司代码：600217 公司简称：中再资环
中再资源环境股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐如奎、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,399,677,949.81 6,169,094,044.76 3.74
归属于上市公司股东的净资产 2,304,174,935.67 2,201,646,988.30 4.66
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 124,922,511.90 71,416,733.26 74.92
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 735,380,457.83 389,373,748.87 88.86
归属于上市公司股东的净利润 106,488,456.97 37,994,221.87 180.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 105,126,967.83 38,508,530.54 173.00
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.73 2.08 增加 2.65 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0767 0.0274 179.93
稀释每股收益（元/股） 0.0767 0.0274 179.93
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5,779.77
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,162,969.42
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,725.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 284,376.39
少数股东权益影响额（税后） -2,140.03
所得税影响额 -520,770.95
合计 1,361,489.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
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单位：股
股东总数（户） 38,052
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
中国再生资源开发有限公司 358,891,083 25.84 0 质押 230,000,000 境内非国有法人
中再资源再生开发有限公司 104,667,052 7.54 0 无 境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司 99,355,457 7.15 0 质押 16,803,900 境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司 62,549,685 4.50 0 无 境内非国有法人
中再生投资控股有限公司 53,394,635 3.85 0 质押 15,701,100 境内非国有法人
唐山市再生资源有限公司 24,029,737 1.73 0 质押 24,000,000 境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂 23,510,710 1.69 0 冻结 2,300,000 国有法人
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联
18,699,101 1.35 0 无 其他
网混合型证券投资基金
四川省农业生产资料集团有限公司 17,411,962 1.25 0 无 境内非国有法人
银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公
16,095,925 1.16 0 无 境内非国有法人
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国再生资源开发有限公司 358,891,083 人民币普通股
中再资源再生开发有限公司 104,667,052 人民币普通股
黑龙江省中再生资源开发有限公司 99,355,457 人民币普通股
广东华清再生资源有限公司 62,549,685 人民币普通股
中再生投资控股有限公司 53,394,635 人民币普通股
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唐山市再生资源有限公司 24,029,737 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂 23,510,710 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 18,699,101 人民币普通股
四川省农业生产资料集团有限公司 17,411,962 人民币普通股
银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司 16,095,925 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再资源再生开发有限公司、黑龙
江省中再生资源开发有公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公
司和银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司，是中国再生资源开发有限公司
的一致行动人外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
变动幅度
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动的主要原因
（%）
货币资金 998,404,229.40 744,974,741.30 34.02 收到基金补贴
应收票据 1,357,938.78 2,063,336.26 -34.19 票据结算减少
应收税收返还款及支付
其他应收款 7,336,092.88 4,370,476.26 67.86
的投标保证金增加
其他流动资产 10,921,591.42 8,083,216.99 35.11 待摊费用增加
应交税费 102,293,384.59 157,469,922.85 -35.04 缴纳上年税款
应付利息增加，收到的
其他应付款 45,446,787.70 32,546,593.97 39.64
押金、保证金增加
长期应付款 274,146,931.96 412,038,877.69 -33.47 支付股权收购尾款
3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
变动幅度
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动的主要原因
（%）
上期受疫情影响业务量
营业收入 735,380,457.83 389,373,748.87 88.86
小
上期受疫情影响业务量
营业成本 474,065,436.10 203,492,745.33 132.96
小
上期收到的疫情期间补
其他收益 2,266,324.63 7,680,215.97 -70.49
贴较高
上期疫情期间的停工损
营业外支出 597,978.25 2,811,259.78 -78.73
失和抗疫捐赠较多。
3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况：
变动幅
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动的主要原因
度（%）
销售商品、提供劳务收到 本期收到基金补贴
817,817,241.31 460,232,461.89 77.70
的现金 款
收到的税费返还 870,692.30 7,419,106.46 -88.26 税收返还减少
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收到其他与经营活动有关
19,210,004.17 10,284,839.37 86.78 往来款增加
的现金
购买商品、接受劳务支付 上期受疫情影响，
519,677,230.98 287,651,930.75 80.66
的现金 业务量小
支付给职工及为职工支付 上期享受疫情期间
68,335,327.98 47,300,440.11 44.47
的现金 的社保减免政策
本期支付的企业所
支付的各项税费 98,670,479.63 39,025,475.27 152.84
得税增加
购建固定资产、无形资产
购建长期资产投资
和其他长期资产支付的现 10,920,560.38 7,729,569.46 41.28
增加
金
本期按照合同约定
投资支付的现金 142,222,000.00 27,671,800.00 413.96 支付的股权收购尾
款
取得借款收到的现金 765,000,000.00 327,000,000.00 133.94 银行借款增加
收到其他与筹资活动有关
108,810,570.19 188,041,745.26 -42.13 票据融资减少
的现金
偿还债务支付的现金 531,000,000.00 275,500,000.00 92.74 偿还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关
33,861,000.00 140,988,675.00 -75.98 票据融资减少
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
财政部、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部于 2021 年 3 月 22 日印发《关于调
整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》（财税[2021]10 号），对废弃电器电子产品处理
基金补贴标准予以调整，自 2021 年 4 月 1 日起施行。该通知施行前已处理的废弃电器电子产品，
按规定申请废弃电器电子产品处理基金补贴，按原补贴标准执行。此次调整情况如下：
调整前补 调整后补
序 产品
品种 贴标准 贴标准 备注
号 名称
（元/台） （元/台）
14 寸以下阴极射
14 寸及以上且 25 寸以下阴极射线管（黑 线管（黑白、彩
60 40
白、彩色）电视机 色）电视机不予
电视
1 补贴
机
25 寸及以上阴极射线管（黑白、彩色）
电视机，等离子电视机、液晶电视机、 70 45
OLED 电视机、背投电视机
微型 台式微型计算机（含主机和显示器）、 平板电脑、掌上
2 计算 主机显示器一体形式的台式微型计算 70 45 电脑补贴标准另
机 机、便携式微型计算机 行制定
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干衣量≤3 公斤
单桶洗衣机、脱水机（3 公斤<干衣量≤
35 25 的洗衣机不予补
10 公斤）
洗衣 贴
3
机 双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚
筒式全自动洗衣机（3 公斤<干衣量≤10 45 30
公斤）
电冰 冷藏冷冻箱（柜）、冷冻箱（柜）、冷 容积<50 升的电
4 80 55
箱 藏箱（柜）（50 升≤容积≤500 升） 冰箱不予补贴
空气 整体式空调器、分体式空调器、一拖多
5 调节 空调器（含室外机和室内机）（制冷量 130 100
器 ≤14000 瓦）
上述调整会对公司收入造成一定影响，公司将加大采购、生产等环节的管控力度，在发挥和
挖掘既有回收网络能力与潜力的基础上，加大收储渠道建设力度，缩短收储链条，科学调配废电
收储品种结构，降低采购综合成本，发挥现有拆解生产线的综合能力，提高废电拆解物深加工比
例，提升拆解物的高值化综合利用水平，努力降低运营成本，切实保障运营效益。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中再资源环境股份有限公
公司名称
司
法定代表人 徐如奎
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 998,404,229.40 744,974,741.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,357,938.78 2,063,336.26
应收账款 4,360,131,496.69 4,387,574,201.31
应收款项融资
预付款项 94,600,823.89 94,225,885.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,336,092.88 4,370,476.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 112,972,908.88 107,853,180.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,921,591.42 8,083,216.99
流动资产合计 5,585,725,081.94 5,349,145,038.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 114,309,625.88 113,221,541.00
其他权益工具投资 7,418,200.00 7,418,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,533,014.80 8,690,723.30
固定资产 477,026,475.01 489,088,118.74
在建工程 15,360,590.92 12,348,770.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 132,648,896.78 133,724,400.07
开发支出
商誉 35,832,957.08 35,832,957.08
长期待摊费用 2,039,152.70 2,307,749.57
递延所得税资产 20,783,954.70 17,316,545.88
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其他非流动资产
非流动资产合计 813,952,867.87 819,949,006.57
资产总计 6,399,677,949.81 6,169,094,044.76
流动负债：
短期借款 2,591,183,431.90 2,179,183,431.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,690,000.00 116,690,000.00
应付账款 182,764,751.39 183,986,742.54
预收款项 24,973,530.38 27,618,914.27
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 143,139,361.87 140,900,958.16
应交税费 102,293,384.59 157,469,922.85
其他应付款 45,446,787.70 32,546,593.97
其中：应付利息 8,433,399.89 4,722,331.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 188,000,000.00 157,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,364,491,247.83 2,995,396,563.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 381,000,000.00 481,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 274,146,931.96 412,038,877.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,270,746.88 56,378,017.41
递延所得税负债 6,019,085.51 6,184,523.45
其他非流动负债
非流动负债合计 715,436,764.35 955,601,418.55
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负债合计 4,079,928,012.18 3,950,997,982.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 838,875,646.00 838,875,646.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,929,477.77 32,889,987.37
一般风险准备
未分配利润 1,436,369,811.90 1,329,881,354.93
归属于母公司所有者权益（或股
2,304,174,935.67 2,201,646,988.30
东权益）合计
少数股东权益 15,575,001.96 16,449,074.22
所有者权益（或股东权益）合
2,319,749,937.63 2,218,096,062.52
计
负债和所有者权益（或股东
6,399,677,949.81 6,169,094,044.76
权益）总计
公司负责人：徐如奎 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中再资源环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 728,958,821.32 473,049,730.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,588,954.59 4,711,933.43
应收款项融资
预付款项 20,028,439.43 19,899,246.68
其他应收款 1,589,371,249.45 1,545,384,203.99
其中：应收利息
应收股利 948,502.00 948,502.00
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,005,633.29
流动资产合计 2,345,953,098.08 2,043,045,114.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,823,156,720.20 2,823,156,720.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 208,096.77 231,067.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,042,511.17 2,125,541.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 622,038.66 637,546.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,826,029,366.80 2,826,150,875.07
资产总计 5,171,982,464.88 4,869,195,989.20
流动负债：
短期借款 1,515,683,431.90 1,235,683,431.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,690,000.00 187,690,000.00
应付账款 1,230,169.84 168,140.65
预收款项 1,080,381.03 1,751,299.28
合同负债
应付职工薪酬 88,754,226.82 88,076,490.67
应交税费 814,872.75 1,460,723.38
其他应付款 230,441,604.33 166,095,518.41
其中：应付利息 7,239,151.50 3,426,733.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 172,000,000.00 72,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,306,694,686.67 1,752,925,604.29
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非流动负债：
长期借款 346,000,000.00 446,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 274,146,931.96 412,038,877.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 620,146,931.96 858,038,877.69
负债合计 2,926,841,618.63 2,610,964,481.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,388,659,782.00 1,388,659,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,709,750.14 1,288,670,259.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
未分配利润 -496,662,317.04 -487,532,165.67
所有者权益（或股东权益）合 2,245,140,846.25 2,258,231,507.22
计
负债和所有者权益（或股东 5,171,982,464.88 4,869,195,989.20
权益）总计
公司负责人：徐如奎 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 735,380,457.83 389,373,748.87
其中：营业收入 735,380,457.83 389,373,748.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2021 年第一季度报告
二、营业总成本 564,695,798.22 282,304,553.01
其中：营业成本 474,065,436.10 203,492,745.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,670,683.33 3,918,414.86
销售费用 19,304,923.59 15,111,170.57
管理费用 29,084,157.62 23,873,172.45
研发费用 849,120.02 56,683.73
财务费用 37,721,477.56 35,852,366.07
其中：利息费用 37,406,188.03 31,245,494.30
利息收入 4,888,571.54 895,489.62
加：其他收益 2,266,324.63 7,680,215.97
投资收益（损失以“－”号填列） 1,088,084.88 952,632.60
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -131,833.07 -358,975.93
资产减值损失（损失以“-”号填列） -47,542,582.29 -67,103,919.38
资产处置收益（损失以“－”号填 20,294.68
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,364,653.76 48,259,443.80
加：营业外收入 2,068,001.98 1,977,639.93
减：营业外支出 597,978.25 2,811,259.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,834,677.49 47,425,823.95
减：所得税费用 22,220,292.78 9,142,285.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,614,384.71 38,283,538.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 105,614,384.71 38,283,538.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 106,488,456.97 37,994,221.87
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -874,072.26 289,316.48
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 105,614,384.71 38,283,538.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益 37,994,221.87
106,488,456.97
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -874,072.26 289,316.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0767 0.0274
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0767 0.0274
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：徐如奎 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 41,433,155.80 52,114,577.76
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2021 年第一季度报告
减：营业成本 38,913,225.64 48,604,972.78
税金及附加 242,332.12 287,223.91
销售费用 283,970.63 235,549.72
管理费用 9,347,015.87 5,889,916.60
研发费用
财务费用 1,768,289.35 767,455.40
其中：利息费用 29,392,557.19 24,134,643.14
利息收入 31,736,444.75 24,125,884.06
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 2,774,417.08
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,473.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,130,151.37 -896,123.57
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,130,151.37 -896,123.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,130,151.37 -896,123.57
（一）持续经营净利润（净亏损以 -9,130,151.37 -896,123.57
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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2021 年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,130,151.37 -896,123.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0066 -0.0006
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0066 -0.0006
公司负责人：徐如奎 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 817,817,241.31 460,232,461.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 870,692.30 7,419,106.46
收到其他与经营活动有关的现金 19,210,004.17 10,284,839.37
经营活动现金流入小计 837,897,937.78 477,936,407.72
购买商品、接受劳务支付的现金 519,677,230.98 287,651,930.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 68,335,327.98 47,300,440.11
支付的各项税费 98,670,479.63 39,025,475.27
支付其他与经营活动有关的现金 26,292,387.29 32,541,828.33
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 712,975,425.88 406,519,674.46
经营活动产生的现金流量净额 124,922,511.90 71,416,733.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 7,890.80 198,220.47
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,890.80 198,220.47
购建固定资产、无形资产和其他长 10,920,560.38 7,729,569.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 142,222,000.00 27,671,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,142,560.38 35,401,369.46
投资活动产生的现金流量净额 -153,134,669.58 -35,203,148.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 765,000,000.00 327,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 108,810,570.19 188,041,745.26
筹资活动现金流入小计 873,810,570.19 515,041,745.26
偿还债务支付的现金 531,000,000.00 275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 27,147,752.13 30,400,904.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,861,000.00 140,988,675.00
筹资活动现金流出小计 592,008,752.13 446,889,579.08
筹资活动产生的现金流量净额 281,801,818.06 68,152,166.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 253,589,660.38 104,365,750.45
加：期初现金及现金等价物余额 735,804,569.02 642,855,696.02
六、期末现金及现金等价物余额 989,394,229.40 747,221,446.47
公司负责人：徐如奎 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,263,053.08 56,707,941.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,317,250.46 16,839,363.71
经营活动现金流入小计 49,580,303.54 73,547,304.79
购买商品、接受劳务支付的现金 42,909,915.69 48,972,825.06
支付给职工及为职工支付的现金 5,766,739.17 5,459,436.22
支付的各项税费 2,367,389.11 2,798,254.57
支付其他与经营活动有关的现金 6,341,611.30 6,567,366.86
经营活动现金流出小计 57,385,655.27 63,797,882.71
经营活动产生的现金流量净额 -7,805,351.73 9,749,422.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 7,840.80
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,840.80
购建固定资产、无形资产和其他长 19,096.99
期资产支付的现金
投资支付的现金 142,222,000.00 27,671,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,241,096.99 27,671,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -142,233,256.19 -27,671,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,290,112,805.19 727,129,346.67
筹资活动现金流入小计 1,870,112,805.19 927,129,346.67
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,971,560.50 20,133,708.04
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,147,033,373.20 644,909,960.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,464,004,933.70 841,543,668.04
筹资活动产生的现金流量净额 406,107,871.49 85,585,678.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 256,069,263.57 67,663,300.71
加：期初现金及现金等价物余额 472,879,557.75 383,444,637.52
六、期末现金及现金等价物余额 728,948,821.32 451,107,938.23
公司负责人：徐如奎 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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