山东南山铝业股份有限公司
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2010 年第三季度报告600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
宋建波 董事长 因公出差 宋建鹏
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长宋建波
主管会计工作负责人姓名 总经理刘海石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师韩燕红
公司负责人董事长宋建波、主管会计工作负责人总经理刘海石及会计机构负责人（会计主管人员）总
会计师韩燕红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 18,509,905,711.95 15,296,646,962.03 21.01
所有者权益（或股东权益）(元) 14,364,553,930.70 11,596,057,092.23 23.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
7.43 7.02 5.84
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 316,407,280.07 -20.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.16 -33.33
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 209,408,224.93 494,271,380.05 -13.30
基本每股收益（元/股） 0.11 0.27 -38.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.11 0.27 -38.89
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.27 -38.89
加权平均净资产收益率（%） 1.57 3.72
减少1.19 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.56 3.68
减少1.17 个
百分点600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,149,106.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,373,370.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,089,516.21
所得税影响额 -858,024.39
少数股东权益影响额（税后） -779,123.48
合计 4,676,632.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 233,844
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
深圳市龙一号投资有限公司 9,678,997 人民币普 通股
中国人寿保险（集团）公司 7,000,000 人民币普 通股
中国银行－嘉实沪深300 指数
证券投资基金
6,122,463 人民币普 通股
山西太钢投资有限公司 5,660,209 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－
华夏沪深300 指数证券投资基
金
4,192,466 人民币普 通股
徐涛 3,349,398 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－
招商中小盘精选股票型证券投
资基金
2,999,917 人民币普 通股
中国建设银行股份有限公司－
博时裕富沪深300 指数证券投
资基金
2,613,401 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－
易方达上证中盘交易型开放式
指数证券投资基金
2,568,874 人民币普 通股
肖燕玉 2,131,700 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：
科目名称 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减比例%
货币资金 3,360,526,460.27 1,948,868,241.97 72.43
应收账款 326,216,521.45 174,488,044.82 86.96
预付款项 783,187,095.16 526,973,562.63 48.62
存货 2,271,583,842.48 1,509,140,461.22 50.52
其他流动资产 84,093,571.70 723,378.68 11,525.11600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
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在建工程 586,775,190.10 1,021,297,954.59 -42.55
长期待摊费用 55,163,175.72 6,189,032.94 791.31
股本 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00 17.17
资本公积 8,964,831,311.29 6,780,014,629.98 32.22
（1）货币资金：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加72.43%，主要原因是公司2010
年3 月22 日向特定对象非公开发行股票283,440,000 股，到位资金2,472,941,096.00 元。
（2）应收账款：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加86.96%，主要原因是公司外销
产品已发出，款项尚未收到所致。
（3）预付款项：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加48.62%，主要原因是公司采购
大宗原材料款项已支付，货物尚未收到所致。
（4）存货：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加50.52%，主要原因是公司各环节产
能释放，原料储备增加所致。
（5） 其他流动资产：2010 年9 月30 日余额84,093,571.70 元，为公司全资子公司烟台锦泰国际
贸易有限公司应收出口退税。
（6） 在建工程：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日减少42.55%，主要原因是公司大型
工程氧化铝生产线（二期）、年产52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目在本期转资所致。
（7） 长期待摊费用：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加791.31%，主要原因是公
司10 万吨铝型材建成投产，因生产需要增加模具的制作所致。
（8）实收资本：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加17.17%，主要原因是公司2010
年3 月22 日向特定对象非公开发行股票283,440,000 股。
（9） 资本公积：2010 年9 月30 日余额比2009 年12 月31 日增加32.22%，主要原因是公司于2010
年3 月22 日向特定对象非公开发行股票股本溢价所致。
报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明：
科目名称 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比例%
营业收入 6,552,472,038.82 5,181,916,827.70 26.45
营业成本 5,560,456,842.43 4,473,429,771.42 24.30
营业税金及附加 7,029,260.33 15,850,420.97 -55.65
管理费用 140,093,688.40 99,625,734.20 40.62
资产减值损失 49,186,674.96 -95,930,965.44 -151.27
投资收益 16,488,900.88 3,021,686.86 445.69
（1） 营业收入：2010 年1-9 月比2009 年1-9 月增加26.45%，主要原因是公司控股子公司龙口
南山铝压延新材料有限公司本报告期产能释放，产品销售增长，收入增加1,137,454,348.49 元所致。
（2） 营业成本：2010 年1-9 月比2009 年1-9 月增加24.30%，主要原因是公司控股子公司龙口
南山铝压延新材料有限公司本报告期产能释放，产品销售增长，成本增加1,103,055,205.72 元所致。
（3） 营业税金及附加：2010 年1-9 月比2009 年1-9 月减少55.65%，主要原因是公司本年因购
建固定资产发生较多进项税导致应交的增值税减少，进而导致计提的城建税及教育费附加减少所致。
（4） 管理费用：2010 年1-9 月比2009 年1-9 月增加40.62%，主要原因是公司报告期产能释放，
管理成本相应增加所致。
（5） 资产减值损失：2010 年1-9 月比2009 年1-9 月增加，主要原因是公司2008 年末计提的存
货跌价准备在09 年随着产品的销售逐步转回，本期根据存货可变现净值计提减值准备所致。
（6） 投资收益：2010 年1-9 月比2009 年1-9 月增加13,467,214.02 元，主要原因是对南山集团
财务有限公司权益法核算的投资收益增加所致。
报告期内公司现金流量构成情况的说明：
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额1,411,658,218.30 元。其中：经营活动产生的现金流
量净额为316,407,280.07 元，主要为公司日常经营资金部分回笼所致；投资活动产生的现金流量净额
为-1,045,234,912.00 元，主要为公司工程项目建设购买设备支付的款项。筹资活动产生的现金流量净
额为2,145,177,573.83 元，主要为公司本期向特定对象非公开发行股票收到的款项。600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会证监许可【2010】197 号《关于核准山东南山铝业股份有限公司非公开发行股票的批
复》的核准，公司向8 名特定对象非公开发行人民币普通股28,344 万股（A 股），每股面值为人民币
1 元，详见2010 年3 月27 日的《上海证券报》。山东汇德会计师事务所有限公司于2010 年3 月23 日
为公司出具了（2010）汇所验字第6-004 号验资报告，该等股份于2010 年3 月25 日在中国证券登记
结算有限公司上海分公司完成股权登记。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺：南山集团公司承诺：（1）在股权分置改革实施后，如果公司2006 年至2007 年净
利润的年复合增长率低于30%，即如果2007 年净利润未达到23,292.69 万元；公司2006 年度或2007 年
度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金2,000 万元。（2）若因"公司2006
年至2007 年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007 年净利润未达到23,292.69 万元"或者"公司
2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追加对价条款，则南山集
团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36 个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对
价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自2007 年年度股东大会决议公告日后36 个月内不上市
交易或转让。报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。
2、发行时所作承诺：公司于2010 年3 月23 日向8 名特定对象非公开发行股票，发行对象均承诺
其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12 个月。报告期内，非公开发行对象切实
履行了上述承诺事项。
3、其他对公司中小股东所作承诺：南山集团有限公司承诺函，为了做大做强南山品牌，保证南山
集团的控股权，支持上市公司发展，南山集团承诺将其持有的于2010 年4 月30 日限售期满的7 亿股
有限售条件流通股，自2010 年4 月30 日起自愿继续锁定18 个月，于2011 年10 月31 日上市流通。
锁定期限内，南山集团持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。报告期内，南山集团有限公司
切实履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度利润分配方案已经2010 年5 月7 日召开的公司2009 年年度股东大会审议通过，分
红派息以2010 年非公开发行后总股本1,934,154,495 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00
元（含税），共计派发股利193,415,449.50 元，剩余未分配利润1,589,045,850.85 元转入下一年度。
股权登记日为2010 年6 月22 日，现金红利发放日为2010 年7 月1 日，本次利润分配目前已实施完毕。
山东南山铝业股份有限公司
法定代表人: 宋建波
2010 年10 月21 日
§4 附录600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,360,526,460.27 1,948,868,241.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 195,382,288.03 227,913,251.59
应收账款 326,216,521.45 174,488,044.82
预付款项 783,187,095.16 526,973,562.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,649,193.88 20,925,009.27
买入返售金融资产
存货 2,271,583,842.48 1,509,140,461.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,093,571.70 723,378.68
流动资产合计 7,057,638,972.97 4,409,031,950.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,877,496.11 112,388,595.23
投资性房地产
固定资产 10,576,332,601.65 9,627,643,197.85
在建工程 586,775,190.10 1,021,297,954.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,917,566.74 59,365,266.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,163,175.72 6,189,032.94
递延所得税资产 45,200,708.66 60,730,964.53
其他非流动资产
非流动资产合计 11,452,266,738.98 10,887,615,011.85
资产总计 18,509,905,711.95 15,296,646,962.03
流动负债：
短期借款 1,049,232,422.30 1,238,808,636.78
向中央银行借款600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
7
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 320,000,000.00
应付账款 927,098,592.22 748,270,775.97
预收款项 241,259,207.57 256,932,193.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 176,901,175.44 166,122,374.39
应交税费 36,733,643.51 35,584,619.37
应付利息 1,200,695.31 2,422,217.46
应付股利 6,107,297.49 6,107,297.49
其他应付款 206,145,346.78 225,155,812.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 566,078.26
流动负债合计 2,964,678,380.62 2,679,970,005.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 113,785,587.77 109,528,028.12
其他非流动负债
非流动负债合计 113,785,587.77 109,528,028.12
负债合计 3,078,463,968.39 2,789,498,033.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00
资本公积 8,964,831,311.29 6,780,014,629.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 361,736,129.41 361,736,129.41
一般风险准备
未分配利润 3,111,043,195.33 2,819,317,264.78
外币报表折算差额 -7,211,200.33 -15,725,426.94
归属于母公司所有者权益合计 14,364,553,930.70 11,596,057,092.23
少数股东权益 1,066,887,812.86 911,091,836.42
所有者权益合计 15,431,441,743.56 12,507,148,928.65
负债和所有者权益总计 18,509,905,711.95 15,296,646,962.03
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,008,025,114.02 1,507,877,231.87
交易性金融资产
应收票据 29,545,180.70 36,790,458.13
应收账款 184,543,217.80 99,600,946.93
预付款项 493,954,913.63 270,828,259.48
应收利息
应收股利 27,390,000.00
其他应收款 4,957,732,158.51 2,180,997,010.56
存货 891,690,134.30 603,717,989.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,592,880,718.96 4,699,811,896.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,259,903,469.25 2,019,156,568.37
投资性房地产
固定资产 5,580,876,915.24 5,549,870,998.01
在建工程 399,400,450.12 207,176,957.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,462,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,710,158.30 2,850,211.43
递延所得税资产 16,979,196.98 25,013,593.68
其他非流动资产
非流动资产合计 8,312,332,689.89 7,804,068,329.31
资产总计 17,905,213,408.85 12,503,880,226.10
流动负债：
短期借款 965,754,922.30 1,037,222,000.00
交易性金融负债
应付票据 220,000,000.00
应付账款 416,495,991.89 453,666,255.16
预收款项 187,748,834.66 203,647,819.25
应付职工薪酬 157,819,122.47 158,841,506.55
应交税费 99,922,186.11 50,242,802.37
应付利息 1,200,695.31 1,329,525.98
应付股利
其他应付款 2,741,276,548.57 10,182,110.05600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,790,218,301.31 1,915,132,019.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 22,630,000.00 15,000,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 22,630,000.00 15,000,000.00
负债合计 4,812,848,301.31 1,930,132,019.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00
资本公积 8,963,652,963.29 6,778,836,281.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 361,736,129.41 361,736,129.41
一般风险准备
未分配利润 1,832,821,519.84 1,782,461,300.35
所有者权益（或股东权益）合计 13,092,365,107.54 10,573,748,206.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,905,213,408.85 12,503,880,226.10
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
4.2600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
10
合并利润表
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 2,191,339,143.04 2,096,814,714.08 6,552,472,038.82 5,181,916,827.70
其中：营业收
入
2,191,339,143.04 2,096,814,714.08 6,552,472,038.82 5,181,916,827.70
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,913,862,983.13 1,753,158,139.24 5,899,432,516.30 4,627,250,532.35
其中：营业成
本
1,845,016,683.03 1,692,987,908.92 5,560,456,842.43 4,473,429,771.42
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
金及附加
-124,174.52 4,717,697.68 7,029,260.33 15,850,420.97
销售费
用
53,403,669.06 38,019,008.70 113,899,214.91 98,750,994.95
管理费
用
36,849,600.53 31,173,508.38 140,093,688.40 99,625,734.20
财务费
用
5,223,380.31 4,502,027.59 28,766,835.27 35,524,576.25
资产减
值损失
-26,506,175.28 -18,242,012.03 49,186,674.96 -95,930,965.44
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
5,554,405.08 1,573,289.15 16,488,900.88 3,021,686.86
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
5,554,405.08 1,573,289.15 16,488,900.88 3,021,686.86
汇兑收益600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
283,030,564.99 345,229,863.99 669,528,423.40 557,687,982.21
加：营业外收
入
3,742,816.36 3,401,001.18 10,218,687.45 9,401,105.67
减：营业外支
出
463,220.11 16,586.02 3,904,906.99 560,753.90
其中：非流
动资产处置损失
2,550.72 514,857.25
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
286,310,161.24 348,614,279.15 675,842,203.86 566,528,333.98
减：所得税费
用
32,480,119.04 50,933,067.99 57,379,493.81 76,985,449.30
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
253,830,042.20 297,681,211.16 618,462,710.05 489,542,884.68
归属于母公司
所有者的净利润
209,408,224.93 241,544,588.69 494,271,380.05 396,021,622.63
少数股东损益 44,421,817.27 56,136,622.47 124,191,330.00 93,521,262.05
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.11 0.18 0.27 0.30
（二）稀释每
股收益
0.11 0.18 0.27 0.30
七、其他综合收益 10,428,090.50 -7,831,481.56 8,514,226.61 -3,171,643.80
八、综合收益总额 264,258,132.70 289,849,729.60 626,976,936.66 486,371,240.88
归属于母公司
所有者的综合收益
总额
219,836,315.43 233,713,107.13 502,785,606.66 392,849,978.83
归属于少数股
东的综合收益总额
44,421,817.27 56,136,622.47 124,191,330.00 93,521,262.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 2,274,838,022.31 1,751,047,673.68 6,119,204,579.04 4,514,019,108.29
减：营业成
本
2,100,159,107.11 1,542,519,488.63 5,651,680,679.72 4,217,169,689.17
营业税
金及附加
-133,232.04 5,010,632.02 6,509,647.70 15,850,420.97
销售费
用
24,357,668.23 16,296,032.30 42,570,773.77 47,947,304.22
管理费
用
26,112,236.83 18,215,034.68 96,589,996.09 54,899,041.52
财务费
用
7,833,510.26 4,815,522.02 34,283,149.42 38,434,436.05
资产减
值损失
-20,163,193.38 -8,780,918.22 49,404,180.43 -29,329,716.71
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
5,554,405.08 1,573,289.15 43,878,900.88 659,271,686.86
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
5,554,405.08 1,573,289.15 43,878,900.88 659,271,686.86
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
142,226,330.38 174,545,171.40 282,045,052.79 828,319,619.93
加：营业外
收入
1,322,832.84 1,002,207.63 4,083,175.77 3,138,267.66
减：营业外
支出
424,711.05 16,586.02 1,331,102.65 561,488.71
其中：非
流动资产处置损
失
2,550.72 514,857.25
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
143,124,452.17 175,530,793.01 284,797,125.91 830,896,398.88
减：所得税
费用
22,207,044.79 45,870,162.61 41,021,456.92 51,049,028.90
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
120,917,407.38 129,660,630.40 243,775,668.99 779,847,369.98
五、每股收益：
（一）基本
每股收益600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
额
120,917,407.38 129,660,630.40 779,847,369.98
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
4.3600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,806,200,200.41 6,519,992,085.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,236,730.55 26,436,576.25
收到其他与经营活动有关的现金 19,104,268.72 6,852,686.04
经营活动现金流入小计 7,834,541,199.68 6,553,281,347.48
购买商品、接受劳务支付的现金 6,896,836,744.44 5,807,792,187.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 245,019,222.49 109,645,458.63
支付的各项税费 228,954,018.94 144,630,107.50
支付其他与经营活动有关的现金 147,323,933.74 91,911,783.80
经营活动现金流出小计 7,518,133,919.61 6,153,979,537.48
经营活动产生的现金流量净额 316,407,280.07 399,301,810.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
52,180.20 3,006,791.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,180.20 3,006,791.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,045,287,092.20 819,318,992.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,045,287,092.20 819,318,992.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,045,234,912.00 -816,312,201.67
三、筹资活动产生的现金流量：600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金 2,472,941,096.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,407,991,139.00 1,524,222,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,880,932,235.00 1,524,222,000.00
偿还债务支付的现金 1,504,466,000.00 1,039,768,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,178,661.17 410,344,467.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润203,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,110,000.00
筹资活动现金流出小计 1,735,754,661.17 1,450,113,227.87
筹资活动产生的现金流量净额 2,145,177,573.83 74,108,772.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,691,723.60
五、现金及现金等价物净增加额 1,411,658,218.30 -342,901,619.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,948,868,241.97 1,809,405,023.94
六、期末现金及现金等价物余额 3,360,526,460.27 1,466,503,404.40
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青600219 山东南山铝业股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,464,709,876.67 5,217,228,360.75
收到的税费返还 8,000,000.00 5,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,833,479.10 5,127,892.22
经营活动现金流入小计 7,487,543,355.77 5,227,356,252.97
购买商品、接受劳务支付的现金 7,123,147,305.17 4,814,032,305.31
支付给职工以及为职工支付的现金 196,356,870.81 68,069,322.53
支付的各项税费 97,506,605.95 59,979,817.01
支付其他与经营活动有关的现金 69,180,104.65 46,354,960.15
经营活动现金流出小计 7,486,190,886.58 4,988,436,405.00
经营活动产生的现金流量净额 1,352,469.19 238,919,847.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
52,180.20 1,835,737.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,180.20 1,835,737.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
722,340,637.20 496,725,136.41
投资支付的现金 224,258,000.00 103,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 291,359,010.22
投资活动现金流出小计 946,598,637.20 891,584,146.63
投资活动产生的现金流量净额 -946,546,457.00 -889,748,408.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,472,941,096.00
取得借款收到的现金 1,289,721,639.00 1,321,222,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,762,662,735.00 1,321,222,000.00
偿还债务支付的现金 1,097,336,500.00 941,857,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,810,087.34 197,701,765.36
支付其他与筹资活动有关的现金 2,110,000.00
筹资活动现金流出小计 1,317,256,587.34 1,139,558,805.36
筹资活动产生的现金流量净额 2,445,406,147.66 181,663,194.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64,277.70
五、现金及现金等价物净增加额 1,500,147,882.15 -469,165,366.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,507,877,231.87 1,623,804,349.34
六、期末现金及现金等价物余额 3,008,025,114.02 1,154,638,983.27
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
