证券代码：600219        证券简称：南山铝业    公告编号：临 2014-045
转债代码：110020        转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司

为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）

             开展境外伦铝保值业务提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示

    ● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司。
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：
    烟台锦泰国际贸易有限公司：本次最高额授信担保美元 2,600 万元，累计为
其提供最高额授信担保人民币 50,000 万元，美元 2,600 万元。
    ● 本次是否有反担保：无。
    ● 对外担保逾期的累计数量：无。
     一、担保情况概述

    本公司于 2014 年 9 月 8 日与澳新银行（中国）在公司会议室签订了《国际
掉期及衍生工具协会 2002 年版主协议》及其附属协议（以下简称“协议”），
本次担保总额为 2,600 万美元。本次担保发生后本公司累计为其提供人民币
50,000 万元，美元 2,600 万元担保。
    公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为为全资子公司烟台锦
泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据协议中约定，协议将在本事项经股东
大会审议通过后生效
    二、被担保人基本情况
    被担保人公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；
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    被担保人注册地：龙口市东江镇南山工业园；
    被担保人法定代表人：宋建波；
    被担保人经营范围：
    煤炭批发经营（有效期以许可证为准）；销售：纺织品、服装、家具、建材、
化工产品（不含危险化学品）、娱乐用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、
仪器仪表、日用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的出口业务（国家
限令或禁止的除外）、仓储（不含危险品）。
    烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称“锦泰国际”)是本公司全资子公司，
于 2009 年 7 月 10 日成立，公司注册资本为 1 亿元，本次担保债权人澳新银行(中
国)的信用等级是 A+级。
    截止 2013 年 12 月 31 日，锦泰国际资产总额 784,688,479.44 元、负债总额
756,316,113.70 元（其中短期借款 115,078,422.50 元）、净资产 28,372,365.74
元、2013 年度实现净利润-19,871,627.90 元。
    截止 2014 年 6 月 30 日，锦泰国际资产总额 491,376,379.34 元、负债总额
467,442,167.99 元 （ 其 中 短 期 借 款 185,184,665.03 元 ） 、 净 资 产
23,934,211.35 元、2014 年 1—6 月净利润-4,438,154.39 元。。
    烟台锦泰国际贸易有限公司为公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任保证。
    担保期限：本次担保为持续性担保，担保期限最高为 5 年。
    担保金额：本次担保债权之最高本金余额之和为 2,600 万美元。
    四、董事会意见

    锦泰国际为公司全资子公司，主营公司各项进出口业务，自 09 年开办以来
在各个银行间信誉状况良好，办理各种国际贸易融资业务能够按期支付，无逾期
情况发生，公司认为锦泰国际现金流充足，偿债能力良好。
    公司独立董事认为：本次公司对烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行
（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保之要求，表决程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，有利于烟台锦泰国际贸易有限公司整体经营，没有损害公司
及全体股东的利益的行为。

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    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民
币 50,000 万元、美元 2,600 万元，占公司最近一期经审计（2013 年年报）净资
产 173.07 亿元的 3.82%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉等情形。
    六、备查文件目录

    1、公司与澳新银行(中国)签订的《国际掉期及衍生工具协会2002年版主协
议》及其附属协议；
    2、《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》；

    3、被担保人的最近一期年度财务报表；
    4、被担保人营业执照复印件。


                                          山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                 2014 年 9 月 8 日




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