山东南山铝业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料




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                                目     录



议案一：《关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合服务协议附表”并
        预计 2015 年日常关联交易额度的议案》 3
议案二：《2015 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》 5
议案三：《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议
        案》 6
议案四：《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》7




                                   2
议案一：

                         关于公司与南山集团有限公司
                  签订“2015 年度综合服务协议附表”并预计
                       2015 年日常关联交易额度的议案


       公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2007 年 11 月 27 日签

订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式

由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，由国家

定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的则根据市场

价格；无市场价格的则协商确定价格。协议有效期限为十年。

       经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订“2015 年度综合服务协议

附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
                                                                                       结算时
       服务项目          服务内容                  服务价格                 数量
                                                                                         间

南山集团提供服务

                     废水处理；处理必须

                     达到国家标准，以龙   铝 材 废 水 1.05 元 / 吨 , 生
1.废水处理                                                                实际发生量   每半年
                     口市环境监测站的     活污水0.8元/吨

                     随机监测数据为准。

                                          1.6元/吨，如使用黄河水
2.生产用水           适时足量                                             实际供应量    每月
                                          价格为4.1元/吨

3.餐宿、会议、服     用餐、住宿、会议及
                                          实际发生价格                    实际发生额    每月
务费                 其他服务费用

                     工程用车及商务用
4.车费                                    实际发生价格                    实际发生额    每月
                     车服务

                                          中国石油化工股份有限

5.汽油、柴油         汽车、工程车用油     公司山东烟台石油分公            实际发生额    每月

                                          司成品油价格

                                          3
                     精纺面料、职工工作
6.精纺、工作服等                            市场价格                    实际发生额   每月
                     服等

7.炭块               适时足量               市场价格                    实际发生额   每月
                                            铝土矿：1、货物港口费：
                                            车船直取 14.4 元/吨，卸
                                            船落后场 18.4 元/吨（含
                                            货物港务费、港口设施保
                                            安费、港口作业包干费）。
                                            2、计费吨：按货物进口
                     提供港口及相关服       提单数为准。
8、港口                                                              实际发生额      每月
                     务                     煤：1、货物港口费：车
                                            船直取 12.5 元/吨，卸船
                                            落后场 16.5 元/吨（含货
                                            物港务费、港口设施保安
                                            费、港口作业包干费）2、
                                            计费吨：按货物出港港口
                                            衡量的净重为准。
9、电                适时足量               0.6 元/千瓦时               实际使用量   每月

10、汽               适时足量               120 元/吨—150 元/吨        实际使用量   每月

                     如园林、医疗、面粉、

9.其他               零星配件、建筑安装     当地市场价格                实际发生额   每月

                     等

公司提供服务

1.铝制品             适时足量               市场价格                    实际使用量   每月
                                                           3
2.天然气             适时足量               3.0-3.36元/m                实际使用量   每月

3.废料、零星配件、
                     使用量                 市场价格                    实际发生额   每月
粉煤灰等

        根据公司日常生产经营需要，结合2014年1—11月份公司实际发生的日常关
联交易情况，公司预计2015年度日常关联交易不超过5亿元。




                                                  山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                               2015 年 1 月 22 日


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议案二：
             2015 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案


     公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2014年1月6日续
签了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务。
     2015年预计服务交易累计发生额不高于30,650,000万元，具体项目如下表
                                                                              单位：万元
                                        日均存款余额不高于250,000注1，且全年发生
在财务公司存款
                                        额不高于16,000,000
在财务公司贷款                          不高于150,000
在财务公司结算                          不高于30,000,000
在财务公司办理票据承兑和贴现            不高于400,000
财务公司向公司提供担保                  不高于100,000
     注1：根据《资金往来管理暂行办法》规定，公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余

额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的15%。




                                                    山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                               2015 年 1 月 22 日




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议案三：
                关于公司与山东怡力电业有限公司签订
                     《委托加工补充协议》的议案


    公司与山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）于 2013 年 3 月 18 日
续签了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、部分碳素委托怡力
电业加工成电解铝，氧化铝粉及电解铝均按市场价格核算，该协议有效期三年。
双方约定协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补
充修改。

    因公司上网电价下调，公司与怡力电业经协商决定调整委托加工电价，自

2015 年 1 月 1 日起电价由“0.45 元/千瓦时”调整为“0.43 元/千瓦时”。针对该

调整事项，公司与怡力电业于 2015 年 1 月 7 日签订了《委托加工补充协议》。




                                          山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                   2015 年 1 月 22 日




                                     6
议案四：
         关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案


    公司与怡力电业于 2013 年 3 月 18 日签订了《委托加工协议》，并于 2015 年
1 月 7 日签订了《委托加工补充协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭块
委托怡力电业加工成电解铝，电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解铝、
炭块均按市场价格核算，以目前市场价格核算，预计 2015 年累计委托加工费约
为 60 亿元（不含税）。




                                          山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                   2015 年 1 月 22 日




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