海南航空股份有限公司
600221
2012 年第一季度报告
600221 海南航空股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈明
主管会计工作负责人姓名 徐洲金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王敏
公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(千元) 81,200,870 81,296,652 -0.12
所有者权益（或股东权益）(千元) 14,194,900 14,476,672 -1.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.44 3.51 -1.99
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 816,788 10.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 10.85
年初至报告 本报告期比上年
报告期
期期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 175,605 175,605 -35.74
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 -27.63
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -42.86
减少 0.96 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.22 1.22
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 0.62 个百分
1.05 1.05
率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
2
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项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 34,336
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,388
所得税影响额 -8,237
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 24,711
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 212,801
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股
海口美兰国际机场有
431,424,451 人民币普通股
限责任公司
长江租赁有限公司 258,835,549 人民币普通股
AMERICAN 境内上市外资
108,043,201
AVIATION LDC. 股
中国光大银行股份有
限公司－光大保德信 35,211,254 人民币普通股
量化核心证券投资
中国工商银行－南方
成份精选股票型证券 8,776,324 人民币普通股
投资基金
柏瑞投资有限责任公
6,229,266 人民币普通股
司
中国国旅集团有限公
6,212,512 人民币普通股
司
陈玉婵 6,028,958 人民币普通股
中国工商银行－易方
达价值精选股票型证 6,000,000 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表科目变动分析
科目 年初余额(千元) 期末余额(千元) 变动(%) 变动原因
主要系本公司承兑 2011 年股
应收票据 3,117,336 0 -100.00
权转让款商业汇票所致
3
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下降主要系本公司加快应收
应收账款 598,332 389,068 -34.97
账款回收速度所致
下降主要系本季度收到去年
其他应收款 1,535,984 931,020 -39.39
转让股权款所致
主要系本公司计提了 2012 年
应收利息 190,147 260,696 37.10
一季度存款利息所致
主要系本公司支付 2011 年年
应付职工薪酬 240,297 133,992 -44.24
终奖所致
主要系本公司应付未付公司
应付利息 324,449 458,597 41.35 债券利息及贷款利息增加所
致
下降主要系春运结束，预售期
预收款项 1,124,595 513,786 -54.31
缩短所致
2. 损益表科目变动分析
2011 年一季 2012 年一季度
科目 变动(%) 变动原因
度(千元) (千元)
主要系机队规模扩大导致客货
营业收入 5,757,128 7,062,034 22.67
运输收入增长所致。
主要系航油成本、租赁费、起
营业成本 4,310,527 5,507,742 27.77 降费、折旧费、民航建设基金
等增长所致
营业税金及附加 168,226 229,734 36.56 主要系营业收入增长所致
主要系营业收入增长导致代理
销售费用 242,655 347,509 43.21
手续费、电脑订座费增长所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011 年 7 月 11 日第六届董事会第二十六次会议及 2011 年 7 月 27 日 2011 年第四次临时
股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过 80 亿元的 A 股股票相关事项，
2012 年 1 月 20 日公司第六届董事会第三十三次会议及 2012 年 2 月 15 日 2012 年第一次临
时股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资
金投向、发行决议的有效期进行了调整。2012 年 3 月 28 日，经中国证券监督管理委员会股
票发行审核委员会审核，本次发行申请获得有条件通过。
2、为贯彻落实《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》（财会[2008]7 号）及相关配套
指引，根据海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》(海南证监发[2012]7 号)
指示精神，公司制定了内控规范体系实施工作方案，该方案于 2012 年 3 月 30 日经本公司第
六届第三十四次董事会会议审议通过，成立了以董事长为组长的内控领导小组，总裁为组长
的内控建设小组，根据已下发方案进一步细化工作项目，对内控规范体系建设工作进行了进
一步分解，将内控规范工作细化分解为 40 个子模块并制定了项目分解甘特图，根据计划完
成时间表进行跟踪。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
4
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1、2012 年 4 月 11 日，海南航空股份有限公司收到控股股东大新华航空有限公司、股东海
航集团有限公司分别出具的《大新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争
问题的承诺》、《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》。
2、2008 年 12 月公司以 172,834.79 万元价格受让扬子江地产集团持有的北京科航 65%股权
和海航酒店控股持有的科航公司 30%股权。2009 年 4 月，转让方海航酒店控股、扬子江地
产集团控股股东海航集团作出承诺：2009 年、2010 年、2011 年，北京科航净利润如果无法
达到预测的 8169 万元、9452 万元、11630 万元，海航集团将按权益比例以现金补偿方式补
足净利润差额部分。北京科航 2011 年利润为 1.73 亿元，扣除投资性房地产公允价值变动影
响后净利润-0.22 亿元，与海航集团承诺缺口为 1.38 亿元，公司预计 2012 年上半年收回。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司公告了 2011 年年度利润分配预案。2011 年 4 月 26 日，公司 2011 年年度股东
大会审议批准了该预案：公司本年度不进行资本公积金转增股本，以 2011 年年末总股本人
民币 4,125,490,895 元为基数向全体股东每 10 股派发红利 1.2 元（含税），派发现金红利
495,058,907 元。
海南航空股份有限公司
法定代表人:陈明
2012 年 4 月 28 日
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§4 附录
2012 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
资 产 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 21,955,491 19,060,578 15,723,287 12,975,573
应收票据 - 3,117,336 - 3,117,336
应收账款 389,068 598,332 343,005 711,977
预付款项 393,446 452,540 368,946 386,739
应收利息 260,696 190,147 136,048 68,048
应收股利 6,016 6,016 6,016 6,016
其他应收款 931,020 1,535,984 317,206 1,402,439
存货 118,881 126,256 115,079 122,031
流动资产合计 24,054,618 25,087,189 17,009,587 18,790,159
非流动资产
可供出售金融资产 937,321 899,684 937,216 899,559
长期股权投资 5,148,030 5,145,199 11,378,158 11,375,327
投资性房地产 6,839,112 6,839,112 2,334,579 2,334,579
固定资产 31,664,417 31,229,556 25,698,481 25,887,414
在建工程 9,104,173 8,839,069 7,931,833 7,071,468
无形资产 192,732 194,177 92,339 92,816
商誉 328,865 328,865 - -
长期待摊费用 368,235 358,553 341,174 331,144
其他非流动资产 2,563,367 2,375,248 2,213,958 2,026,215
非流动资产合计 57,146,252 56,209,463 50,927,738 50,018,522
资产总计 81,200,870 81,296,652 67,937,325 68,808,681
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2012 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
负债及股东权益 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 16,646,719 17,533,295 12,162,674 12,718,250
交易性金融负债 150 150 150 150
应付票据 5,065,614 5,059,860 2,462,375 3,066,621
应付账款 4,358,565 3,764,821 9,174,950 8,943,296
预收款项 513,786 1,124,595 22,060 22,060
应付职工薪酬 133,992 240,297 73,254 131,538
应交税费 637,392 576,743 129,345 112,616
应付利息 458,597 324,449 442,478 291,330
应付股利 515,155 24,617 515,155 24,617
其他应付款 909,435 771,008 209,024 179,867
一年内到期的非流动负债 6,051,824 4,603,564 5,327,480 3,760,545
流动负债合计 35,291,229 34,023,399 30,518,945 29,250,890
非流动负债
长期借款 22,149,127 23,463,293 16,412,501 17,931,380
应付债券 6,416,996 5,918,309 4,930,106 4,927,151
长期应付款 1,085,120 1,412,548 1,070,032 1,397,460
递延所得税负债 1,453,198 1,429,928 845,202 821,932
其他非流动负债 515,377 478,006 342,892 304,548
非流动负债合计 31,619,818 32,702,084 23,600,733 25,382,471
负债合计 66,911,047 66,725,483 54,119,678 54,633,361
股东权益
股本 4,125,491 4,125,491 4,125,491 4,125,491
资本公积 5,854,837 5,817,180 6,135,633 6,097,975
盈余公积 568,001 568,001 568,001 568,001
未分配利润 3,646,571 3,966,000 2,988,522 3,383,853
归属于母公司股东权益合计 14,194,900 14,476,672 13,817,647 14,175,320
少数股东权益 94,923 94,497 -
股东权益合计 14,289,823 14,571,169 13,817,647 14,175,320
负债及股东权益总计 81,200,870 81,296,652 67,937,325 68,808,681
企业负责人：陈 明 主管会计工作的负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏
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2012 年一季度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
项目 一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司
一、营业收入 7,062,034 5,757,128 4,969,883 3,959,287
减：营业成本 (5,507,742) (4,310,527) (3,871,639) (3,021,681)
营业税金及附加 (229,734) (168,226) (158,933) (109,280)
销售费用 (347,509) (242,655) (233,802) (165,537)
管理费用 (99,509) (116,606) (70,195) (63,919)
财务费用-净额 (680,644) (572,837) (527,537) (456,112)
加：公允价值变动收益 - 65,263 - 65,263
投资收益 2,831 (2,933) 2,831 (2,933)
二、营业利润 199,727 408,607 110,608 205,088
加：营业外收入 35,086 27,675 22,387 6,229
减：营业外支出 (2,137) (548) (22) (316)
三、利润总额 232,676 435,734 132,973 211,001
减：所得税费用 (56,645) (113,897) (33,243) (50,640)
四、净利润 176,031 321,837 99,730 160,361
- 归属于母公司股东的净利润 175,605 273,252 99,730 160,361
- 少数股东损益 426 48,585
五、每股收益
基本每股收益(人民币元/股) 0.04 0.07
稀释每股收益(人民币元/股) 0.04 0.07
六、其他综合收益 28,243 (9,507) 28,243 (9,507)
七、综合收益总额 204,274 312,330 127,973 150,854
- 归属于公司股东的综合收益总额 203,848 263,745
- 归属于少数股东的综合收益总额 426 48,585
企业负责人：陈 明 主管会计工作的负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏
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2012 年一季度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
项 目 一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,281,784 5,851,696 5,008,227 3,904,790
收到其他与经营活动有关的现金 399,997 428,875 111,142 216,540
经营活动现金流入小计 7,681,781 6,280,571 5,119,369 4,121,330
购买商品、接受劳务支付的现金 (4,841,742) (3,926,213) (3,245,123) (3,274,996)
支付给职工以及为职工支付的现金 (464,951) (441,580) (243,016) (223,614)
支付的各项税费 (284,125) (276,382) (172,668) (164,645)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,274,175) (899,572) (710,199) (787,347)
经营活动现金流出小计 (6,864,993) (5,543,747) (4,371,006) (4,450,602)
经营活动产生的现金流量净额 816,788 736,824 748,363 -329,272
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 2,791,886 - 2,403,713
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,482,785 - 4,482,785 -
投资活动现金流入小计 4,482,795 2,791,886 4,482,785 2,403,713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,715,523) (1,315,679) (1,613,014) (1,207,135)
支付其他与投资活动有关的现金 (120,000)
投资活动现金流出小计 (1,715,523) (1,435,679) (1,613,014) (1,207,135)
投资活动产生的现金流量净额 2,767,272 1,356,207 2,869,771 1,196,578
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 5,343,880 7,098,816 3,909,901 5,249,474
收到其他与筹资活动有关的现金 1,425,501 - 1,425,501 -
筹资活动现金流入小计 6,769,381 7,098,816 5,335,402 5,249,474
偿还债务支付的现金 (5,810,551) (7,528,028) (4,309,457) (4,786,708)
分配股利或偿付利息支付的现金 (402,223) (578,107) (356,827) (484,243)
支付其他与筹资活动有关的现金 (2,137,595) (146,166) (2,102,594) (101,017)
筹资活动现金流出小计 (8,350,369) (8,252,301) (6,768,878) (5,371,968)
筹资活动产生的现金流量净额 (1,580,988) (1,153,485) (1,433,476) (122,494)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,003,072 939,546 2,184,658 744,812
加：年初现金及现金等价物余额 14,598,317 12,713,740 10,915,876 8,917,586
六、期末现金及现金等价物余额 16,601,389 13,653,286 13,100,534 9,662,398
企业负责人：陈 明 主管会计工作的负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏
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