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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-09-30 2020-06-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3181313000 3181313000 2332126000 2332126000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22592223000 22592223000 15903443000 15903443000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4644415000 4644415000 2844749000 2844749000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 25700569000 25700569000 19255740000 19255740000
支付的其他与经营活动有关的现金 3786705000 3786705000 1450933000 1450933000
经营活动现金流出小计 34671599000 34671599000 23849257000 23849257000
经营活动产生的现金流量净额 -12079376000 -12079376000 -7945814000 -7945814000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2840453000 2840453000 2834869000 2834869000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 468434000 468434000 239233000 239233000
收到的其他与投资活动有关的现金 2628989000 2628989000 2366336000 2366336000
投资活动现金流入小计 11087388000 11087388000 7649037000 7649037000
购建固定无形和长期资产支付的现金 446828000 446828000 182452000 182452000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1077200000 1077200000 507000000 507000000
投资活动现金流出小计 1524778000 1524778000 689520000 689520000
投资活动产生的现金流量净额 9562610000 9562610000 6959517000 6959517000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5123365000 5123365000 2943990000 2943990000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1249597000 1249597000 756067000 756067000
筹资活动现金流入小计 8892962000 8892962000 6200057000 6200057000
偿还债务所支付的现金 7078181000 7078181000 2399230000 2399230000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 803304000 803304000 576439000 576439000
筹资活动现金流出小计 9188388000 9188388000 4039487000 4039487000
筹资活动产生的现金流量净额 -295426000 -295426000 2160570000 2160570000
五、汇率变动对现金的影响 79000 79000 468000 468000
六、现金及现金等价物净增加额 -2812113000 -2812113000 1174741000 1174741000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- -12541336000 -12541336000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 2158275000 2158275000
无形资产摊销 -- -- 15601000 15601000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -215919000 -215919000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2900821000 2900821000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- 904711000 904711000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 119239000 119239000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 2396371000 2396371000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -3258891000 -3258891000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -258000 -258000
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -7945814000 -7945814000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 7105808000 7105808000
减:货币资金的期初余额 -- -- 5931067000 5931067000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1174741000 1174741000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 144155000 144155000
销售商品、提供劳务收到的现金 19410910000 19410910000 13571317000 13571317000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2840453000 2840453000 2834869000 2834869000