海南航空股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B 股
海南航空股份有限公司
2015 年第一季度报告
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海南航空股份有限公司 2015 年第一季度报告
目 录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 7
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海南航空股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 121,738,102 121,982,041 -0.20
归属于上市公司股东的净资产 29,721,742 28,651,635 3.73
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 3,540,475 2,124,099 66.68
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 9,122,153 8,573,164 6.40
归属于上市公司股东的净利润 921,019 174,627 427.42
归属于上市公司股东的扣除非
872,657 120,367 625.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.16 0.67 增加 2.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0756 0.0143 428.67
稀释每股收益（元/股） 0.0756 0.0143 428.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 452
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 21,665
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,471
少数股东权益影响额（税后） -79
所得税影响额 -16,147
合计 48,362
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 449,769
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
大新华航空有限公司 3,432,789,486 28.18 0 质押 3,422,000,000 其他
海口美兰国际机场有限
862,848,902 7.08 0 质押 483,000,000 其他
责任公司
海南省发展控股有限公 国有
595,238,094 4.89 0 未知
司 法人
海航集团有限公司 595,238,094 4.89 0 质押 595,238,094 其他
工银瑞信基金公司－工
行－中海信托股份有限 589,700,000 4.84 0 未知 其他
公司
长江租赁有限公司 517,671,098 4.25 0 质押 394,125,818 其他
华安基金公司－兴业－
340,600,000 2.80 0 未知 其他
天津信托有限责任公司
AMERICAN AVIATION
216,086,402 1.77 0 未知 其他
LDC.
华安财产保险股份有限
62,546,196 0.51 0 未知 其他
公司－自有资金
沈国英 52,261,889 0.43 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 3,432,789,486 人民币普通股 3,432,789,486
海口美兰国际机场有限责任
862,848,902 人民币普通股 862,848,902
公司
海南省发展控股有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094
海航集团有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094
工银瑞信基金公司－工行－
589,700,000 人民币普通股 589,700,000
中海信托股份有限公司
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
华安基金公司－兴业－天津
340,600,000 人民币普通股 340,600,000
信托有限责任公司
AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402
华安财产保险股份有限公司
62,546,196 人民币普通股 62,546,196
－自有资金
沈国英 52,261,889 人民币普通股 52,261,889
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公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任
公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行
动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有
动的说明
限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空全资
子公司。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表科目变动分析
年初余额 期末余额 变动
科目 变动原因
(千元) (千元) (%)
其他流动资产 3,192,735 105,134 -96.71 主要系本期公司理财产品到期所致
预付款项 953,863 302,838 -68.25 主要系本期预付航油等经营款项减少所致
应付职工薪酬 287,008 169,554 -40.92 主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应付利息 473,503 627,241 32.47 主要系本期计提债券利息所致
少数股东权益 3,073,110 4,070,376 32.45 主要系本期其他股东增资公司子公司所致
3.1.2、利润表科目变动分析
2014年1-3月 2015年1-3月 变动
科目 变动原因
(千元) (千元) (%)
主要系本期联营企业盈利增加及公司理
投资收益 55,733 142,237 155.21
财收益增加所致
主要系本期航空市场需求旺盛，航油价格
营业利润 172,024 1,251,602 627.57
持续较低所致
所得税费用 64,781 297,969 359.96 主要为本期利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 是否 是否
承诺方 承诺内容
背景 类型 有履 及时
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行期 严格
限 履行
为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的
同业竞争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市
公司的规范要求，大新华航空承诺依照合法程序，依
据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的
批复同意，在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航
空对大新华航空的航空运输业务以及大新华航空持有
与再
的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；根据
融资 解决 大新华
海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公
相关 同业 航空有 是 是
开发行实施之日起 36 个月内，依据国家及相关地区法
的承 竞争 限公司
律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权
诺
转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏
航空有限公司全部股权注入海南航空；为彻底解决未
来可能存在的同业竞争问题，自本次非公开发行实施
之日起 60 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规
定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航
空业务适时注入海南航空。
为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的
同业竞争情形，海航集团承诺如下：为了满足上市公
司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，依据国
家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复
与再 同意，在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对
融资 解决 海航集 海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事
相关 同业 团有限 宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自 是 是
的承 竞争 公司 本次非公开发行实施之日起 36 个月内，依据国家及相
诺 关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，
通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间
接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限
责任公司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公
司在内的航空公司股权注入海南航空。
海航集 海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司
其他
其他 团有限 存款的独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件 是 是
承诺
公司 下，海南航空可以随时支取使用，不受任何限制。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空股份有限公司
法定代表人 辛笛
日期 2015 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,394,391 21,715,590
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 707,029 733,906
预付款项 302,838 953,863
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 403,338 473,753
应收股利 - 4,641
其他应收款 1,403,484 1,652,016
买入返售金融资产
存货 79,907 62,913
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,134 3,192,735
流动资产合计 26,396,121 28,789,417
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,570,546 4,421,499
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,550,738 12,825,132
投资性房地产 9,268,103 9,268,104
固定资产 51,407,936 50,295,563
在建工程 14,143,615 13,061,147
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 339,080 341,465
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 626,322 617,415
递延所得税资产
其他非流动资产 2,106,776 2,033,434
非流动资产合计 95,341,981 93,192,624
资产总计 121,738,102 121,982,041
流动负债：
短期借款 15,484,992 18,525,425
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 3,789,184 5,528,136
应付账款 3,946,494 3,790,588
预收款项 1,335,552 1,539,538
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 169,554 287,008
应交税费 674,985 779,841
应付利息 627,241 473,503
应付股利 29,746 29,746
其他应付款 550,398 763,207
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,817,740 6,829,007
其他流动负债
流动负债合计 33,425,886 38,545,999
非流动负债：
长期借款 28,277,355 27,664,889
应付债券 17,227,535 15,244,001
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,825,099 3,844,207
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 820,153 811,835
递延所得税负债 4,082,325 3,822,107
其他非流动负债 287,631 324,258
非流动负债合计 54,520,098 51,711,297
负债合计 87,945,984 90,257,296
所有者权益
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,688,139 5,688,139
减：库存股
其他综合收益 841,680 692,592
专项储备
盈余公积 969,849 969,849
一般风险准备
未分配利润 10,039,892 9,118,873
归属于母公司所有者权益合计 29,721,742 28,651,635
少数股东权益 4,070,376 3,073,110
所有者权益合计 33,792,118 31,724,745
负债和所有者权益总计 121,738,102 121,982,041
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,036,180 14,632,504
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 917,365 727,106
预付款项 201,832 906,988
应收利息 213,479 198,018
应收股利 - 4,641
其他应收款 708,776 1,354,603
存货 71,505 54,073
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 1,836,891
流动资产合计 16,149,137 19,714,824
非流动资产：
可供出售金融资产 2,914,447 2,776,046
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,943,503 18,868,958
投资性房地产 988,338 988,338
固定资产 40,586,013 39,333,576
在建工程 12,897,994 11,856,039
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,385 63,753
开发支出
商誉
长期待摊费用 465,581 449,965
递延所得税资产
其他非流动资产 1,618,446 1,558,784
非流动资产合计 78,477,707 75,895,459
资产总计 94,626,844 95,610,283
流动负债：
短期借款 8,148,707 12,034,098
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 2,504,545 4,144,676
应付账款 14,126,767 11,393,879
预收款项 22,060 22,060
应付职工薪酬 57,126 116,954
应交税费 297,044 328,306
应付利息 419,876 369,018
应付股利 29,746 29,746
其他应付款 116,847 115,269
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,956,927 5,668,811
其他流动负债
流动负债合计 31,679,645 34,222,817
非流动负债：
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长期借款 23,132,027 22,517,268
应付债券 8,558,773 8,555,305
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,866,303 1,999,335
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 538,551 532,923
递延所得税负债 2,296,619 2,081,476
其他非流动负债 285,603 285,603
非流动负债合计 36,677,876 35,971,910
负债合计 68,357,521 70,194,727
所有者权益：
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,759,951 5,759,951
减：库存股
其他综合收益 714,178 575,777
专项储备
盈余公积 969,849 969,849
未分配利润 6,643,163 5,927,797
所有者权益合计 26,269,323 25,415,556
负债和所有者权益总计 94,626,844 95,610,283
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,122,153 8,573,164
其中：营业收入 9,122,153 8,573,164
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,012,788 8,456,873
其中：营业成本 6,379,599 6,728,026
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,064 19,295
销售费用 501,817 533,841
管理费用 215,151 164,289
财务费用 889,817 1,011,422
资产减值损失 340
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 142,237 55,733
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,251,602 172,024
加：营业外收入 64,904 73,329
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 316 521
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,316,190 244,832
减：所得税费用 297,969 64,781
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,018,221 180,051
归属于母公司所有者的净利润 921,019 174,627
少数股东损益 97,202 5,424
六、其他综合收益的税后净额 111,918 -52,161
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 110,427 -52,161
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 110,427 -52,161
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 110,427 -52,161
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,491
七、综合收益总额 1,130,139 127,890
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归属于母公司所有者的综合收益总额 1,031,446 122,466
归属于少数股东的综合收益总额 98,693 5,424
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0756 0.0143
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0756 0.0143
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,983,687 5,907,032
减：营业成本 4,123,689 4,612,861
营业税金及附加 11,401 8,414
销售费用 327,963 368,303
管理费用 80,095 74,382
财务费用 619,824 767,919
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 71,552 4,934
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 892,267 80,087
加：营业外收入 38,766 31,009
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20 -
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 931,013 111,096
减：所得税费用 215,648 30,291
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 715,365 80,805
五、其他综合收益的税后净额 103,801 -52,161
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 103,801 -52,161
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 103,801 -52,161
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 819,166 28,644
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,968,509 8,194,851
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,213,716 784,789
经营活动现金流入小计 10,182,225 8,979,640
购买商品、接受劳务支付的现金 5,088,180 5,225,542
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 551,708 567,845
支付的各项税费 433,394 346,822
支付其他与经营活动有关的现金 568,468 715,332
经营活动现金流出小计 6,641,750 6,855,541
经营活动产生的现金流量净额 3,540,475 2,124,099
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 3,010,000 -
取得投资收益收到的现金 213,980 16,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - 1,577,323
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 426,430 -
收到其他与投资活动有关的现金 184,093
投资活动现金流入小计 3,834,503 1,593,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 3,059,162 640,133
现金
投资支付的现金 - 1,802,133
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000 -
投资活动现金流出小计 3,259,162 2,442,266
投资活动产生的现金流量净额 575,341 -848,640
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000 170,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,765,169 7,015,879
发行债券收到的现金 2,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000 1,881,530
筹资活动现金流入小计 10,265,169 9,067,409
偿还债务支付的现金 9,699,171 7,258,063
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 815,072 800,662
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,086,759 2,301,057
筹资活动现金流出小计 12,601,002 10,359,782
筹资活动产生的现金流量净额 -2,335,833 -1,292,373
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,779,983 -16,914
加：期初现金及现金等价物余额 17,365,628 18,633,988
六、期末现金及现金等价物余额 19,145,611 18,617,074
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,799,057 5,904,693
收到的税费返还
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海南航空股份有限公司 2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,710,047 743,815
经营活动现金流入小计 9,509,104 6,648,508
购买商品、接受劳务支付的现金 2,634,300 2,675,365
支付给职工以及为职工支付的现金 283,533 347,025
支付的各项税费 187,021 233,478
支付其他与经营活动有关的现金 356,084 651,540
经营活动现金流出小计 3,460,938 3,907,408
经营活动产生的现金流量净额 6,048,166 2,741,100
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,910,000 -
取得投资收益收到的现金 173,012 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - 827,323
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,093
投资活动现金流入小计 2,152,105 827,323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,991,666 504,675
现金
投资支付的现金 - 902,133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,991,666 1,406,808
投资活动产生的现金流量净额 -839,561 -579,485
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,409,812 4,542,836
收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000
筹资活动现金流入小计 3,409,812 5,742,836
偿还债务支付的现金 6,513,534 4,303,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 581,741 661,406
支付其他与筹资活动有关的现金 1,680,635 1,698,016
筹资活动现金流出小计 8,775,910 6,662,778
筹资活动产生的现金流量净额 -5,366,098 -919,942
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,493 1,241,673
加：期初现金及现金等价物余额 12,959,339 16,106,533
六、期末现金及现金等价物余额 12,801,846 17,348,206
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
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