股票代码：600221 股票简称：海南航空
海南航空股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈峰,主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 35,914,422,839.00 35,770,464,547.00 0.40
股东权益(不含少数股东权益)(元) 7,073,417,698.00 7,022,266,405.00 0.73
每股净资产(元) 2.00 1.99 0.73
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,324,142,358.00 844.30
每股经营活动产生的现金流量净额
0.38 95.33
(元)
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 51,151,293.00 51,151,293.00 172.42
基本每股收益(元) 0.014 0.014 -31.43
稀释每股收益(元) 0.014 0.014 -31.43
增加0.16个百
净资产收益率(%) 0.723 0.723
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.16个百
0.678 0.678
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
其他非经常性损益项目 3,162,409
合计 3,162,409
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 133,225
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
American Aviation LTD 108,043,201 境内上市外资股
新华航空控股有限公司 13,286,700 人民币普通股
Naito securities co.ltd 2,646,000 境内上市外资股
孙永建 1,781,700 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－CT001 1,664,468 人民币普通股
沪
HSBC RRIVATE BANK（SUISSE）
1,500,000 境内上市外资股
SA GENEVA
中国银行－嘉实沪深300指数证
1,463,665 人民币普通股
券投资基金
海口艾克赛工贸有限公司 1,378,944 人民币普通股
何峻 1,238,797 人民币普通股
北京科技协作中心海口慧京公司 1,165,768 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、净利润增长的主要原因为公司进一步加强成本控制，同时机队规模扩大，航空市场好转，航空运输量及运输收入持续快速增长。
2、经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是机队规模扩大，航空市场好转，航空运输量及运输收入持续快速增长。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
海南航空股份有限公司
法定代表人：陈峰
2007年4月28日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,818,531,140 9,531,856,105 5,867,655,223 5,962,043,716
交易性金融资产
应收票据
应收账款 696,854,208 648,218,952 1,044,205,519 991,274,853
预付款项 100,943,735 112,339,470 78,554,407 95,655,487
应收利息
应收股利
其他应收款 1,409,040,286 1,390,723,131 653,448,659 805,337,938
存货 289,103,995 296,818,636 277,161,919 285,025,221
一年内到期的非流动资产 122,516,221 131,427,814 94,292,362 94,292,362
其他流动资产
流动资产合计 11,436,989,585 12,111,384,108 8,015,318,089 8,233,629,576
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 811,580,788 817,281,461 2,062,085,089 2,061,381,130
投资性房地产 346,786,547 349,775,955 346,786,547 349,775,955
固定资产 19,223,218,663 19,542,989,146 14,297,326,116 14,500,021,112
在建工程 3,235,401,581 2,069,960,732 2,418,176,112 1,259,582,616
工程物资
固定资产清理 183,767,018 183,704,792 113,457,580 113,401,792
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,769,442 13,869,949
开发支出
商誉 94,142,619 94,142,619 94,142,619 94,142,619
长期待摊费用 207,049,609 209,585,499 137,093,586 147,049,896
递延所得税资产 41,595,549 41,595,549 13,488,202 13,488,202
其他非流动资产 320,121,439 336,174,738 208,211,922 215,860,145
非流动资产合计 24,477,433,254 23,659,080,439 19,690,767,773 18,754,703,467
资产总计 35,914,422,839 35,770,464,547 27,706,085,863 26,988,333,044
流动负债：
短期借款 5,718,713,552 5,958,713,552 2,853,750,032 2,583,750,032
交易性金融负债
应付票据 1,950,482,852 1,958,705,765 1,620,308,209 1,598,240,064
应付账款 3,184,694,934 2,915,361,411 3,771,488,433 3,642,428,847
预收款项 27,788,071 27,323,076 22,132,009 22,132,009
应付职工薪酬 63,215,060 65,591,239 42,057,419 42,063,290
应交税费 402,007,506 412,352,381 126,105,850 79,872,629
应付利息 144,241,409 53,229,056 100,958,389 47,003,419
应付股利 19,425,969 19,425,969 19,425,969 19,425,969
其他应付款 574,811,949 599,803,166 296,690,225 249,281,928
一年内到期的非流动负债 1,829,146,828 1,909,012,873 1,428,536,635 1,461,848,247
其他流动负债 625,040,749 680,740,739 602,000 602,000
流动负债合计 14,539,568,878 14,600,259,228 10,282,055,170 9,746,648,434
非流动负债：
长期借款 11,414,714,457 11,265,882,903 8,793,588,529 8,644,694,606
应付债券
长期应付款 1,969,364,880 1,972,135,078 1,482,898,304 1,485,149,066
专项应付款 20,000,000 20,000,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 102,059,280 107,295,984 88,881,976 92,509,018
非流动负债合计 13,506,138,617 13,365,313,965 10,365,368,810 10,222,352,691
负债合计 28,045,707,496 27,965,573,193 20,647,423,980 19,969,001,125
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,530,252,801 3,530,252,801 3,530,252,801 3,530,252,801
资本公积 3,854,900,766 3,854,900,766 3,854,900,766 3,854,900,766
减：库存股
盈余公积 169,097,575 169,097,575 169,097,575 169,097,575
未分配利润 -480,833,444 -531,984,738 -495,589,260 -534,919,224
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,073,417,698.00 7,022,266,405.00
少数股东权益 795,297,645 782,624,949
所有者权益（或股东权益）合计 7,868,715,343 7,804,891,354 7,058,661,882 7,019,331,919
负债和所有者权益（或股东权益）
35,914,422,839 35,770,464,547 27,706,085,863 26,988,333,044
合计
公司法定代表人:陈峰主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:谢叔峰
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,447,255,412 2,857,421,101 2,137,632,362 1,494,078,048
减：营业成本 2,716,967,548 2,236,602,282 1,700,862,698 1,137,608,586
营业税金及附加 104,959,938 89,062,533 63,876,874 44,623,739
销售费用 167,723,311 137,344,459 101,147,946 61,796,901
管理费用 116,586,798 92,196,522 54,933,234 47,195,419
财务费用 279,979,645 284,061,233 178,954,447 193,338,785
资产减值损失 5,958
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 703,959 -209,149 703,959 -3,822,114
其中：对联营企业和合营企业的投资收
703,959 -209,149 703,959 -3,822,114
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,736,173 17,944,923 38,561,123 5,692,504
加：营业外收入 3,752,278 1,468,104 740,741 75,213
减：营业外支出 589,870 235,236 -28,100 -60,542
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,898,582 19,177,791 39,329,964 5,828,259
列）
减：所得税费用 4,041,378 401,187
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,857,205 18,776,604 39,329,964 5,828,259
归属于母公司所有者的净利润 51,151,293 15,431,461
少数股东损益 9,649,711 3,345,143
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.021 0.011 0.008
（二）稀释每股收益 0.014 0.021 0.011 0.008
公司法定代表人:陈峰主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:谢叔峰
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
3,409,350,617 2,838,643,224 2,876,298,454 1,755,457,980
的现金
收到的税费返还 1,320,000
收到的其他与经营活动有
447,952,946 181,659,572 9,143,984 6,695,281
关的现金
经营活动现金流入小计 3,857,303,563 3,021,622,796 2,885,442,437 1,762,153,261
购买商品、接受劳务支付
1,628,417,142 1,908,864,901 1,538,052,594 1,146,353,944
的现金
支付给职工以及为职工支
260,590,725 349,320,674 115,193,330 224,714,938
付的现金
支付的各项税费 84,502,030 159,766,810 21,270,694 73,097,821
支付的其他与经营活动有
559,651,308 463,445,876 380,007,675 253,682,561
关的现金
经营活动现金流出小计 2,533,161,205 2,881,398,262 2,054,524,293 1,697,849,264
经营活动产生的现金流量
1,324,142,358 140,224,534 830,918,144 64,303,997
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 26,975 140,060,455 26,975 60,455
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
151,706
关的现金
投资活动现金流入小计 26,975 140,212,161 26,975 60,455
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 1,296,957,850 636,106,990 1,160,219,733 323,201,042
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
293,179 25,005
的现金
投资活动现金流出小计 1,297,251,029 636,131,994 1,160,219,733 323,201,042
投资活动产生的现金流量
-1,297,224,054 -495,919,833 -1,160,192,758 -323,140,586
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,666,452,836 2,472,862,260 1,316,452,836 1,917,862,260
收到其他与筹资活动有关
41,061
的现金
筹资活动现金流入小计 1,666,493,897 2,472,862,260 1,316,452,836 1,917,862,260
偿还债务支付的现金 1,769,849,971 2,329,770,805 897,558,913 1,590,584,055
分配股利、利润或偿付利
184,353,479 208,706,354 148,445,427 177,808,808
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
452,533,713 332,745,981 35,562,374 176,187,854
的现金
筹资活动现金流出小计 2,406,737,163 2,871,223,140 1,081,566,714 1,944,580,718
筹资活动产生的现金流量
-740,243,266 -398,360,880 234,886,122 -26,718,458
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-713,324,963 -754,056,180 -94,388,491 -285,555,047
增加额
加：期初现金及现金等价
9,531,802,766 5,792,487,997 5,962,043,716 3,430,324,735
物余额
六、期末现金及现金等价
8,818,477,803 5,038,431,817 5,867,655,224 3,144,769,688
物余额
公司法定代表人:陈峰主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:谢叔峰