海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 公司代码:600221、900945 公司简称:海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、重要提示............................................................ 3 二、公司基本情况........................................................ 3 三、重要事项............................................................ 6 四、附录................................................................ 9 2 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王斐、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人(会计主管人员) 兰天保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 公司 2017 年 1 月完成天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)股权收购, 能够对天津航空实施控制。按照企业会计准则要求,公司适用非同一控制下企业合并 控股合并天津航空财务报表,合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 197,682,668 148,144,017 33.44 归属于上市公司股 62,482,910 55,960,539 11.66 东的净资产 年初至报告 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末(1-9 月) 期末(1-9 月) 经营活动产生的现 8,694,657 11,817,623 -26.43 金流量净额 年初至报告 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末(1-9 月) 期末(1-9 月) 营业收入 45,182,402 30,811,958 46.64 归属于上市公司股 2,757,764 3,403,288 -18.97 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 2,470,731 2,982,916 -17.17 损益的净利润 加权平均净资产收益率 3.84 8.84 下降 5 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.164 0.270 -39.26 稀释每股收益(元/股) 0.164 0.270 -39.26 3 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 年初至报告期末金额 项目 本期金额(7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 65,380 130,486 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 97,121 153,563 定额或定量持续享受的政府补 助除外 委托他人投资或管理资产的损益 - 23,656 除上述各项之外的其他营业 9,014 157,129 外收入和支出 少数股东权益影响额(税后) -10,102 -71,076 所得税影响额 -33,395 -106,725 合计 128,018 287,033 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 441,341 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 比例 限售条 股东 期末持股数量 股份 (全称) (%) 件股份 数量 性质 状态 数量 大新华航空有 4,089,167,580 24.33 0 质押 3,858,032,301 其他 限公司 海口美兰国际机 862,848,902 5.13 0 质押 862,000,000 其他 场有限责任公司 长江财富-浦发 银行-上海浦东 825,055,865 4.91 0 无 - 其他 发展银行股份有 限公司海口分行 海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 质押 593,920,000 其他 长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他 4 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 招商财富-建设 银行-中信信托 -中信航源金融 460,893,854 2.74 0 无 - 其他 投资集合资金信 托计划 华福基金-兴业 银行-长安国际 信托-长安信 460,893,854 2.74 0 无 - 其他 托海航定增 1 号单一资金信托 中铁信托有限责 任公司-中铁信 托海南航空定向 460,893,854 2.74 0 无 - 其他 增发权益投资集 合资金信托计划 中信建投基金- 华夏银行-西藏 信托-西藏信托 460,893,854 2.74 0 无 - 其他 -顺景 27 号单一 资金信托 申万菱信基金- 工商银行-陕西 省国际信托-陕 - 418,994,413 2.49 0 无 其他 国投庆元 8 号 定向投资集合资 金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580 海口美兰国际机场有 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 限责任公司 长江财富-浦发银行- 上海浦东发展银行股份 825,055,865 人民币普通股 825,055,865 有限公司海口分行 海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 招商财富-建设银行 -中信信托-中信航 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 源金融投资集合资金 信托计划 5 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 华福基金-兴业银行 -长安国际信托-长 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 安信托海航定增 1 号 单一资金信托 中铁信托有限责任公 司-中铁信托海南航 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 空定向增发权益投资 集合资金信托计划 中信建投基金-华夏 银行-西藏信托-西 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 藏信托-顺景 27 号单 一资金信托 申万菱信基金-工商 银行-陕西省国际信 托-陕国投庆元 8 号 418,994,413 人民币普通股 418,994,413 定向投资集合资金信 托计划 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美 上述股东关联关系或 兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系, 一致行动的说明 但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动 人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 表决权恢复的优先股股 不适用 东及持股数量的说明 2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补 助>的通知》(财会[2017]15号),准则自2017年6月12日起施行,对2017年1月1日存 在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府 补助根据该准则进行调整。 2017年8月25日,公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会 议审议通过《关于变更会计政策的报告》,同意公司根据有关法律法规的要求变 更会计政策。 其他科目的重大变动及说明如下: 6 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 单位:千元 币种:人民币 科目 期末余额 年初余额 变动(%) 变动原因 上升主要系本期公司合 货币资金 44,332,293 21,590,823 105.33 并天津航空及融资规模 增加所致 上升主要系外币期权合 交易性金融资产 27,959 8,472 230.02 约公允价值变动所致 上升主要系本期公司合 应收账款 2,584,297 1,201,620 115.07 并天津航空所致 上升主要系本期公司合 应收股利 290,967 102,659 183.43 并天津航空所致 上升主要系本期公司合 存货 248,648 20,947 1,087.03 并天津航空所致 上升主要系本期公司合 可供出售金融资产 26,581,226 9,369,036 183.71 并天津航空所致 上升主要系本期公司飞 在建工程 16,214,402 11,516,019 40.80 机预付款增加所致 上升主要系本期公司合 长期待摊费用 1,739,598 954,213 82.31 并天津航空所致 下降主要系上期公司预 其他非流动资产 3,965,256 8,712,296 -54.49 付天津航空股权受让款 重分类所致 上升主要系本期公司合 短期借款 22,405,935 7,906,690 183.38 并天津航空及短期融资 增加所致 上升主要系本期公司合 应付票据 6,120,617 1,185,000 416.51 并天津航空所致 上升主要系本期公司合 应付账款 6,359,688 4,703,245 35.22 并天津航空所致 下降主要系本期支付上 应付职工薪酬 178,900 310,534 -42.39 年度计提的年终奖所致 上升主要系本期公司合 应交税费 2,282,482 832,879 174.05 并天津航空所致 上升主要系本期公司应 应付利息 858,744 648,616 32.40 付债券利息增加所致 上升主要系本期公司合 其他应付款 1,744,544 1,032,307 68.99 并天津航空所致 上升主要系本期公司合 应付债券 11,976,011 5,957,956 101.01 并天津航空所致 上升主要系本期公司合 其他权益工具 9,229,552 5,086,250 81.46 并天津航空及子公司本 期发行永续中票所致 7 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 上升主要系本期公司合 少数股东权益 16,897,923 11,915,618 41.81 并天津航空及少数股东 增资子公司所致 单位:千元 币种:人民币 科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动(%) 变动原因 上升主要系本期公司合并 营业收入 45,182,402 30,811,958 46.64 天津航空所致 上升主要系本期公司合 营业成本 37,573,136 22,442,644 67.42 并天津航空及航油等成 本增加所致 营业税金 上升主要系本期公司合并 87,611 55,165 58.82 及附加 天津航空所致 系会计准则变更,原计 其他收益 457,020 - - 入营业外收入的航线补 贴调整至本科目 上升主要系本期公司合并 销售费用 1,785,744 1,185,362 50.65 天津航空所致 上升主要系本期公司合并 管理费用 998,307 703,976 41.81 天津航空所致 下降主要系本期实现汇 财务费用 2,172,325 3,013,814 -27.92 兑收益,去年同期为汇 兑损失 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2017年5月19日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案》,具体内容详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交 易所网站披露的《海南航空控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。 因公司发行可转换公司债券尚需海南省国资委批准,此次发行可转换公司债券的相关 议案将根据海南省国资委的审核进度,另行择日提交股东大会审议,并经中国证券监 督管理委员会核准后方可实施。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 海南航空控股股份有限公司 法定代表人 王斐 日期 2017 年 10 月 31 日 8 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 44,332,293 21,590,823 以公允价值计量且其变动计入 27,959 8,472 当期损益的金融资产 应收账款 2,584,297 1,201,620 预付款项 1,150,457 980,050 应收利息 550,672 480,761 应收股利 290,967 102,659 其他应收款 922,953 765,086 存货 248,648 20,947 划分为持有待售的资产 - 335,673 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 1,236,357 4,053,149 流动资产合计 51,344,603 29,539,240 非流动资产: 可供出售金融资产 26,581,226 9,369,036 长期股权投资 20,292,647 19,049,278 投资性房地产 10,035,665 10,035,665 固定资产 66,483,358 58,090,889 在建工程 16,214,402 11,516,019 固定资产清理 - - 无形资产 613,947 548,516 商誉 411,966 328,865 长期待摊费用 1,739,598 954,213 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 3,965,256 8,712,296 非流动资产合计 146,338,065 118,604,777 资产总计 197,682,668 148,144,017 流动负债: 短期借款 22,405,935 7,906,690 以公允价值计量且其变动计入 87,269 103,987 当期损益的金融负债 应付票据 6,120,617 1,185,000 9 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 应付账款 6,359,688 4,703,245 预收款项 2,625,799 2,587,447 应付职工薪酬 178,900 310,534 应交税费 2,282,482 832,879 应付利息 858,744 648,616 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 1,744,544 1,032,307 一年内到期的非流动负债 11,277,659 13,509,247 其他流动负债 6,994,138 - 流动负债合计 60,990,894 32,874,668 非流动负债: 长期借款 28,817,546 25,345,357 应付债券 11,976,011 5,957,956 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 9,882,020 10,202,885 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 980,574 884,728 递延所得税负债 5,390,763 4,757,264 其他非流动负债 264,027 245,002 非流动负债合计 57,310,941 47,393,192 负债合计 118,301,835 80,267,860 所有者权益 股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 9,229,552 5,086,250 其中:优先股 - - 永续债 9,229,552 5,086,250 资本公积 18,532,825 18,156,215 减:库存股 - - 其他综合收益 826,589 718,256 专项储备 - - 盈余公积 1,390,356 1,390,356 一般风险准备 - - 未分配利润 15,697,468 13,803,342 归属于母公司所有者权益合计 62,482,910 55,960,539 少数股东权益 16,897,923 11,915,618 所有者权益合计 79,380,833 67,876,157 负债和所有者权益总计 197,682,668 148,144,017 法定代表人:王斐 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天 10 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 24,154,985 13,806,901 以公允价值计量且其变动计入 27,959 8,472 当期损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1,588,190 953,272 预付款项 570,178 816,929 应收利息 261,093 183,902 应收股利 68,556 62,081 其他应收款 252,341 331,387 存货 58,888 12,365 划分为持有待售的资产 - 335,673 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 1,154,114 流动资产合计 26,982,190 17,665,096 非流动资产: 可供出售金融资产 10,866,400 5,104,933 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 32,214,928 25,854,831 投资性房地产 1,050,776 1,050,776 固定资产 46,108,527 47,134,064 在建工程 9,612,754 7,298,926 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 59,712 60,814 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 652,454 559,523 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 2,749,149 7,775,848 非流动资产合计 103,314,700 94,839,715 资产总计 130,296,890 112,504,811 流动负债: 短期借款 13,787,346 3,538,000 11 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 以公允价值计量且其变动计入 87,269 87,269 当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 1,046,620 1,185,000 应付账款 17,350,685 9,391,947 预收款项 1,865,501 2,144,308 应付职工薪酬 28,590 107,718 应交税费 1,353,409 544,088 应付利息 318,969 395,930 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 475,485 586,326 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 5,430,466 8,499,369 其他流动负债 1,997,562 - 流动负债合计 43,797,021 26,534,671 非流动负债: 长期借款 22,057,320 22,056,286 应付债券 1,826,576 1,824,622 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 6,865,452 8,302,585 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 766,975 673,318 递延所得税负债 3,221,133 2,926,326 其他非流动负债 231,758 245,002 非流动负债合计 34,969,214 36,028,139 负债合计 78,766,235 62,562,810 所有者权益: 股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 5,078,750 5,086,250 其中:优先股 - - 永续债 5,078,750 5,086,250 资本公积 17,531,522 17,532,097 减:库存股 - - 其他综合收益 619,667 450,784 专项储备 - - 盈余公积 1,390,356 1,390,356 未分配利润 10,104,240 8,676,394 所有者权益合计 51,530,655 49,942,001 负债和所有者权益总计 130,296,890 112,504,811 法定代表人:王斐 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天 12 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 16,656,180 11,815,968 45,182,402 30,811,958 其中:营业收入 16,656,180 11,815,968 45,182,402 30,811,958 二、营业总成本 14,730,734 9,896,934 42,617,123 27,400,961 其中:营业成本 12,987,609 8,415,747 37,573,136 22,442,644 税金及附加 29,285 10,375 87,611 55,165 销售费用 628,961 402,565 1,785,744 1,185,362 管理费用 347,978 245,901 998,307 703,976 财务费用 736,901 822,346 2,172,325 3,013,814 资产减值损失 - - - - 加:公允价值变动收益 - - - - (损失以“-”号填列) 投资收益 287,306 347,012 706,839 747,711 (损失以“-”号填列) 其中:对联营企业 394,879 311,999 712,374 662,515 和合营企业的投资收益 汇兑收益 - - - - (损失以“-”号填列) 其他收益 50,230 - 457,020 - 三、营业利润 2,262,982 2,266,046 3,729,138 4,158,708 (亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 172,256 89,098 444,330 539,984 其中:非流动资产 65,403 1,106 132,041 1,215 处置利得 13 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 减:营业外支出 742 274 3,153 13,915 其中:非流动资产 23 26 1,555 1,273 处置损失 四、利润总额 2,434,496 2,354,870 4,170,315 4,684,777 (亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 500,854 520,246 850,308 1,029,949 五、净利润 1,933,642 1,834,624 3,320,007 3,654,828 (净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有 1,610,431 1,729,950 2,757,764 3,403,288 者的净利润 少数股东损益 323,211 104,674 562,243 251,540 六、其他综合收益的税 98,417 187,924 219,854 148,479 后净额 归属母公司所有者的 122,503 170,950 209,446 120,338 其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类 - - - - 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 - - - - 产的变动 2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 - - - - 损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类 122,503 170,950 209,446 120,338 进损益的其他综合收益 1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 - - - - 进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融 122,503 170,950 209,446 120,338 资产公允价值变动损益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 - - - - 融资产损益 4.现金流量套期 - - - - 损益的有效部分 14 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 5.外币财务报表 - - - - 折算差额 6.其他 - - - - 归属于少数股东的其 -24,086 16,974 10,408 28,141 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,032,059 1,842,267 3,539,861 3,803,307 归属于母公司所有 1,719,003 1,748,425 2,953,279 3,454,873 者的综合收益总额 归属于少数股东的综 313,056 93,842 586,582 348,434 合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.197 0.131 0.164 0.270 (元/股) (二)稀释每股收益 0.197 0.131 0.164 0.270 (元/股) 法定代表人:王斐 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天 15 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 上年年初至 年初至报告 本期金额 上期金额 报告期 项目 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 9,453,539 8,132,643 25,392,244 21,400,239 减:营业成本 7,045,238 5,771,635 20,639,452 15,485,953 税金及附加 3,934 2,976 9,911 22,052 销售费用 348,774 273,405 1,023,518 829,421 管理费用 132,344 122,626 412,356 358,890 财务费用 431,102 602,225 1,182,737 2,462,045 资产减值损失 - - - - 加:公允价值变动收益 - - - - (损失以“-”号填列) 投资收益 126,171 262,739 279,057 523,915 (损失以“-”号填列) 其中:对联营企业 112,586 195,214 289,952 449,618 和合营企业的投资收益 其他收益 - - 148,807 - 二、营业利润 1,618,318 1,622,515 2,552,134 2,765,793 (亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 54,073 71,821 388,028 418,238 其中:非流动资产 - 942 65,100 942 处置利得 减:营业外支出 - - 606 919 其中:非流动资产 - - 606 539 处置损失 三、利润总额 1,672,391 1,694,336 2,939,556 3,183,112 (亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 385,613 421,990 644,301 762,851 四、净利润 1,286,778 1,272,346 2,295,255 2,420,261 (净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 36,092 129,480 165,112 65,818 (一)以后不能重分类 - - - - 进损益的其他综合收益 16 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 1.重新计量设定受益计 - - - - 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 - - - - 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进 36,092 129,480 165,112 65,818 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 - - - - 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 36,092 129,480 165,112 65,818 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 - - - - 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益 - - - - 的有效部分 5.外币财务报表折 - - - - 算差额 6.其他 - - - - 六、综合收益总额 1,322,870 1,401,826 2,460,367 2,486,079 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - - - (元/股) (二)稀释每股收益 - - - - (元/股) 法定代表人:王斐 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天 17 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告期期 项目 末金额(1-9月) 末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 46,560,546 33,411,624 收到其他与经营活动有关的现金 2,471,358 1,690,955 经营活动现金流入小计 49,031,904 35,102,579 购买商品、接受劳务支付的现金 30,114,408 15,925,219 支付给职工以及为职工支付的现金 3,684,258 2,035,800 支付的各项税费 3,048,945 2,792,997 支付其他与经营活动有关的现金 3,489,636 2,530,940 经营活动现金流出小计 40,337,247 23,284,956 经营活动产生的现金流量净额 8,694,657 11,817,623 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,100,000 1,900,000 取得投资收益收到的现金 236,750 46,723 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,262,024 4,952 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 - - 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,992,852 496,488 投资活动现金流入小计 9,591,626 2,448,163 18 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,952,797 2,090,839 产支付的现金 投资支付的现金 7,969,189 7,069,769 取得子公司及其他营业单位支付的现 - - 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 413,115 34,000 投资活动现金流出小计 14,335,101 9,194,608 投资活动产生的现金流量净额 -4,743,475 -6,746,445 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,770,740 16,803,584 其中:子公司吸收少数股东投资收 - - 到的现金 取得借款收到的现金 36,584,218 19,662,263 发行债券收到的现金 5,981,100 4,493,413 收到其他与筹资活动有关的现金 6,445,770 1,506,137 筹资活动现金流入小计 51,781,828 42,465,397 偿还债务支付的现金 30,550,936 22,135,816 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,747,641 2,592,934 其中:子公司支付给少数股东的股 - - 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,574,197 943,323 筹资活动现金流出小计 36,872,774 25,672,073 筹资活动产生的现金流量净额 14,909,054 16,793,324 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,860,236 21,864,502 加:期初现金及现金等价物余额 20,203,911 15,367,831 六、期末现金及现金等价物余额 39,064,147 37,232,333 法定代表人:王斐 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天 19 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末 上年年初至报告期期 项目 金额(1-9月) 末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,951,865 22,981,094 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 8,060,704 1,274,243 经营活动现金流入小计 34,012,569 24,255,337 购买商品、接受劳务支付的现金 14,959,378 11,323,098 支付给职工以及为职工支付的现金 1,679,026 1,264,739 支付的各项税费 1,577,021 1,698,753 支付其他与经营活动有关的现金 2,566,888 1,292,007 经营活动现金流出小计 20,782,313 15,578,597 经营活动产生的现金流量净额 13,230,256 8,676,740 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,100,000 - 取得投资收益收到的现金 5,358 6,492 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,257,004 - 处置子公司及其他营业单位收 - - 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 146,724 283,235 投资活动现金流入小计 2,509,086 289,727 购建固定资产、无形资产和其他长 4,599,139 1,734,805 期资产支付的现金 投资支付的现金 6,052,736 4,112,667 取得子公司及其他营业单位支 - - 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 42,215 - 20 / 21 海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 投资活动现金流出小计 10,694,090 5,847,472 投资活动产生的现金流量净额 -8,185,004 -5,557,745 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 16,403,584 取得借款收到的现金 18,983,159 11,581,089 发行债券收到的现金 - 4,493,413 收到其他与筹资活动有关的现金 715,000 1,495,657 筹资活动现金流入小计 19,698,159 33,973,743 偿还债务支付的现金 10,383,371 15,081,443 分配股利、利润或偿付利息支付 3,358,889 2,227,388 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,222,642 943,322 筹资活动现金流出小计 14,964,902 18,252,153 筹资活动产生的现金流量净额 4,733,257 15,721,590 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,778,509 18,840,585 加:期初现金及现金等价物余额 13,251,968 11,008,689 六、期末现金及现金等价物余额 23,030,477 29,849,274 法定代表人:王斐 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天 4.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21