2018 年第三季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股
海南航空控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人包启发、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）兰天保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 187,919,454 197,347,888 -4.78
归属于上市公司股
57,270,725 57,616,522 -0.60
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
3,839,117 8,694,657 -55.85
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 52,355,361 45,182,402 15.88
归属于上市公司股
728,977 2,757,764 -73.57
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 197,610 2,470,731 -92.00
损益的净利润
加权平均净资产收
1.26 3.84 减少 2.58 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.043 0.164 -73.78
股）
稀释每股收益（元/
0.043 0.164 -73.78
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 90,348 279,507
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
53,754 137,542
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 4,016 200,236
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
- 376,914
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,240 15,687
其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,768 -220,008
少数股东权益影响额（税后） -8,075 -61,041
所得税影响额 -47,912 -197,470
合计 135,659 531,367
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 449,377
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
大新华航空有
4,089,167,580 24.33 0 质押 4,088,032,301 其他
限公司
海口美兰国际
机场有限责任 862,848,902 5.13 0 质押 862,848,902 其他
公司
长江财富－浦
发银行－上海
浦东发展银行 738,994,665 4.40 0 无 — 其他
股份有限公司
海口分行
海航集团有限
593,941,394 3.53 0 质押 593,920,000 其他
公司
长江租赁有限
517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他
公司
中国证券金融
498,431,593 2.97 0 无 — 国有法人
股份有限公司
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招商财富－建
设银行－中信
信托－中信航
460,893,854 2.74 0 无 — 其他
源金融投资集
合资金信托计
划
华福基金－兴
业银行－长安
国际信托－长
460,893,854 2.74 0 无 — 其他
安信托海航定
增 1 号单一资金
信托
中铁信托有限
责任公司－中
铁信托海南航
460,893,854 2.74 0 无 — 其他
空定向增发权
益投资集合资
金信托计划
中信建投基金
－华夏银行－
西藏信托－西
460,893,854 2.74 0 无 — 其他
藏信托－顺景
27 号单一资金
信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902
长江财富－浦发银行－上海浦东发展
738,994,665 人民币普通股 738,994,665
银行股份有限公司海口分行
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 498,431,593 人民币普通股 498,431,593
招商财富－建设银行－中信信托－中
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
信航源金融投资集合资金信托计划
华福基金－兴业银行－长安国际信托
－长安信托海航定增 1 号单一资金 460,893,854 人民币普通股 460,893,854
信托
中铁信托有限责任公司－中铁信
托海南航空定向增发权益投资集合 460,893,854 人民币普通股 460,893,854
资金信托计划
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中信建投基金－华夏银行－西藏信托
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
－西藏信托－顺景 27 号单一资金信托
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国
上述股东关联关系或一致行动的说明 际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租
赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
科目 期末余额 期初余额 变动 变动原因
下降主要系本期预付经营性款项减
预付款项 1,306,926 1,759,561 -25.72
少所致。
上升主要系本期被投资单位分配股
应收股利 362,613 125,719 188.43
利所致。
下降主要系本期理财产品到期收回
其他流动资产 202,514 436,790 -53.64
所致。
上升主要系本期预售票款增加所
预收款项 4,051,050 2,907,702 39.32
致。
下降主要系本期支付去年计提工资
应付职工薪酬 298,951 481,546 -37.92
及奖金所致。
下降主要系本期机场建设费结算周
应交税费 1,300,837 2,465,490 -47.24
期缩短所致。
上升主要系本期债券利息增加所
应付利息 1,054,587 777,990 35.55
致。
下降主要系本期归还短期融资券所
其他流动负债 500,000 6,990,066 -92.85
致。
下降主要系本期公允价值计量的可
其他综合收益 -130,009 324,516 -140.06
供出售金融资产变动所致。
单位：千元 币种：人民币
科目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动 变动原因
上升主要系本期汇兑损失增加所
财务费用 4,548,393 2,172,325 109.38
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大事项，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控B股）
自2018年1月10日开市起停牌。经判断，本次重大事项构成重大资产重组，自2018年1月24日开市
起转入重大资产重组程序。
2018年6月8日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的报告》等相关议案。公司拟通过发行股份购买资产的
方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNA
Aviation（Hong Kong）Technics Holding Co., Limited 59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公
司100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的西部航空有限责任
公司29.72%股权；向交易对方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公
司60.00%股权，并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定
投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元。经公司申请，
公司股票已于2018年7月20日复牌。截至本报告披露日，公司本次重大资产重组正在推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空控股股份有限公司
法定代表人 包启发
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,486,170 36,391,287
以公允价值计量且其变动计入当期损 547,870 547,870
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,449,283 2,196,511
其中：应收票据
应收账款 2,449,283 2,196,511
预付款项 1,306,926 1,759,561
其他应收款 1,858,009 1,515,805
其中：应收利息 683,797 542,103
应收股利 362,613 125,719
存货 213,830 254,470
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,514 436,790
流动资产合计 39,064,602 43,102,294
非流动资产：
可供出售金融资产 20,685,441 21,226,064
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,221,111 22,274,389
投资性房地产 10,708,234 10,079,876
固定资产 72,794,627 73,907,936
在建工程 13,267,665 14,949,308
无形资产 611,675 625,679
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 1,578,795 1,683,489
递延所得税资产
其他非流动资产 9,658,439 9,169,988
非流动资产合计 148,854,852 154,245,594
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资产总计 187,919,454 197,347,888
流动负债：
短期借款 23,450,797 23,906,887
以公允价值计量且其变动计入当期损
36,685 48,109
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,470,222 11,339,545
预收款项 4,051,050 2,907,702
应付职工薪酬 298,951 481,546
应交税费 1,300,837 2,465,490
其他应付款 3,562,350 2,822,864
其中：应付利息 1,054,587 777,990
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,872,871 17,215,378
其他流动负债 500,000 6,990,066
流动负债合计 62,543,763 68,177,587
非流动负债：
长期借款 29,106,195 28,992,986
应付债券 9,805,397 10,807,249
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,653,883 8,982,236
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 819,595 1,038,879
递延所得税负债 5,222,238 5,134,511
其他非流动负债 257,426 257,121
非流动负债合计 51,864,734 55,212,982
负债合计 114,408,497 123,390,569
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 4,968,750 5,221,250
其中：优先股
永续债
资本公积 17,882,204 17,882,204
减：库存股
其他综合收益 -130,009 324,516
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
一般风险准备
未分配利润 16,070,788 15,709,560
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归属于母公司所有者权益合计 57,270,725 57,616,522
少数股东权益 16,240,232 16,340,797
所有者权益（或股东权益）合计 73,510,957 73,957,319
负债和所有者权益（或股东权益）
187,919,454 197,347,888
总计
法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,307,909 17,124,862
以公允价值计量且其变动计入当期损 547,870 547,870
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,202,055 1,200,356
其中：应收票据
应收账款 1,202,055 1,200,356
预付款项 854,443 652,932
其他应收款 3,213,603 921,759
其中：应收利息 294,831 248,481
应收股利 202,877 44,014
存货 69,510 59,885
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,992
流动资产合计 19,208,382 20,507,664
非流动资产：
可供出售金融资产 5,180,587 5,168,703
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,362,697 38,587,956
投资性房地产 1,424,801 1,074,833
固定资产 52,075,449 53,588,424
在建工程 6,918,043 7,839,436
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,229 59,345
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2018 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 596,288 661,741
递延所得税资产
其他非流动资产 7,315,922 7,377,301
非流动资产合计 108,932,016 114,357,739
资产总计 128,140,398 134,865,403
流动负债：
短期借款 13,742,217 11,829,138
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,443 34,867
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,205,871 19,874,303
预收款项 2,481,691 2,136,140
应付职工薪酬 100,016 165,737
应交税费 575,936 1,760,248
其他应付款 1,430,080 881,059
其中：应付利息 297,353 247,519
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,047,025 8,984,154
其他流动负债 1,997,179
流动负债合计 42,606,279 47,662,825
非流动负债：
长期借款 22,183,520 23,272,895
应付债券 2,728,112 1,827,280
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,654,805 6,116,416
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 669,907 835,586
递延所得税负债 3,350,820 3,167,539
其他非流动负债 225,321 225,322
非流动负债合计 33,812,485 35,445,038
负债合计 76,418,764 83,107,863
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 4,968,750 5,221,250
其中：优先股
永续债
资本公积 17,532,097 17,532,097
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2018 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 343,248 440,379
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
未分配利润 10,398,547 10,084,822
所有者权益（或股东权益）合计 51,721,634 51,757,540
负债和所有者权益（或股东权益） 128,140,398 134,865,403
总计
法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 19,413,946 16,656,180 52,355,361 45,182,402
其中：营业收入 19,413,946 16,656,180 52,355,361 45,182,402
二、营业总成本 19,716,290 14,730,734 53,501,706 42,617,123
其中：营业成本 16,356,792 12,987,609 45,774,250 37,573,136
税金及附加 18,581 29,285 73,188 87,611
销售费用 667,022 628,961 1,827,104 1,785,744
管理费用 394,460 347,978 1,278,771 998,307
研发费用
财务费用 2,279,435 736,901 4,548,393 2,172,325
其中：利息费用 1,147,282 1,265,509 3,520,694 3,360,428
利息收入 116,292 156,599 512,617 392,485
资产减值损失
加：其他收益 237,710 50,230 891,395 457,020
投资收益（损失以“－” 205,232 287,306 303,895 706,839
号填列）
其中：对联营企业和合 157,919 394,879 397,225 712,374
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 2,565 587,567
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 90,348 65,380 279,507 130,486
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 233,511 2,328,362 916,019 3,859,624
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2018 年第三季度报告
号填列）
加：营业外收入 63,731 106,853 139,931 312,289
减：营业外支出 3,457 719 5,372 1,598
四、利润总额（亏损总额以 293,785 2,434,496 1,050,578 4,170,315
“－”号填列）
减：所得税费用 131,601 500,854 278,827 850,308
五、净利润（净亏损以“－” 162,184 1,933,642 771,751 3,320,007
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 162,184 1,933,642 771,751 3,320,007
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者 180,493 1,610,431 728,977 2,757,764
的净利润
2.少数股东损益 -18,309 323,211 42,774 562,243
六、其他综合收益的税后净额 -293,977 98,417 -515,688 219,854
归属母公司所有者的其他综 -251,121 122,503 -454,525 209,446
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的 -251,121 122,503 -454,525 209,446
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公 -251,121 122,503 -454,525 209,446
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
归属于少数股东的其他综合 -42,856 -24,086 -61,163 10,408
收益的税后净额
七、综合收益总额 -131,792 2,032,059 256,063 3,539,861
归属于母公司所有者的综合 -70,627 1,719,003 274,452 2,953,279
收益总额
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2018 年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益 -61,165 313,056 -18,389 586,582
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.197 0.043 0.164
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.197 0.043 0.164
法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,724,122 9,453,539 29,824,396 25,392,244
减：营业成本 8,706,281 7,045,238 25,085,156 20,639,452
税金及附加 6,198 3,934 24,137 9,911
销售费用 362,250 348,774 1,047,590 1,023,518
管理费用 181,131 132,344 652,745 412,356
研发费用
财务费用 1,705,325 431,102 3,295,980 1,182,737
其中：利息费用 642,070 634,874 2,177,889 1,956,133
利息收入 31,687 59,936 266,152 218,751
资产减值损失
加：其他收益 136,425 383,465 148,807
投资收益（损失以“－” 115,031 126,171 -117,927 279,057
号填列）
其中：对联营企业和合 100,865 112,586 233,541 289,952
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 2,565 560,621
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 51,349 176,522 64,494
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 68,307 1,618,318 721,469 2,616,628
号填列）
加：营业外收入 50,918 54,073 110,999 322,928
减：营业外支出 44 789
三、利润总额（亏损总额以“－” 119,181 1,672,391 831,679 2,939,556
号填列）
减：所得税费用 107,451 385,613 215,658 644,301
四、净利润（净亏损以“－” 11,730 1,286,778 616,021 2,295,255
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2018 年第三季度报告
号填列）
（一）持续经营净利润（净 11,730 1,286,778 616,021 2,295,255
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,866 36,092 -97,131 165,112
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其 -6,866 36,092 -97,131 165,112
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允 -6,866 36,092 -97,131 165,112
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 4,864 1,322,870 518,890 2,460,367
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,706,846 46,560,546
收到其他与经营活动有关的现金 2,427,351 2,471,358
经营活动现金流入小计 60,134,197 49,031,904
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2018 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 45,235,467 30,114,408
支付给职工以及为职工支付的现金 4,214,887 3,684,258
支付的各项税费 4,140,908 3,048,945
支付其他与经营活动有关的现金 2,703,818 3,489,636
经营活动现金流出小计 56,295,080 40,337,247
经营活动产生的现金流量净额 3,839,117 8,694,657
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,809,077 3,100,000
取得投资收益收到的现金 364,769 236,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资 674,384 2,262,024
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 433,079 3,992,852
投资活动现金流入小计 4,281,309 9,591,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,777,189 5,952,797
产支付的现金
投资支付的现金 141,390 7,969,189
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 497,690 413,115
投资活动现金流出小计 2,416,269 14,335,101
投资活动产生的现金流量净额 1,865,040 -4,743,475
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45,000 2,770,740
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 18,624,106 36,584,218
发行债券收到的现金 1,298,570 5,981,100
收到其他与筹资活动有关的现金 476,053 6,445,770
筹资活动现金流入小计 20,443,729 51,781,828
偿还债务支付的现金 26,410,452 30,550,936
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,286,503 4,747,641
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,404,193 1,574,197
筹资活动现金流出小计 33,101,148 36,872,774
筹资活动产生的现金流量净额 -12,657,419 14,909,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,953,262 18,860,236
加：期初现金及现金等价物余额 31,888,207 20,203,911
六、期末现金及现金等价物余额 24,934,945 39,064,147
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2018 年第三季度报告
法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,724,684 25,951,865
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 356,229 8,060,704
经营活动现金流入小计 33,080,913 34,012,569
购买商品、接受劳务支付的现金 24,476,072 14,959,378
支付给职工以及为职工支付的现金 2,378,833 1,679,026
支付的各项税费 2,971,801 1,577,021
支付其他与经营活动有关的现金 5,983,609 2,566,888
经营活动现金流出小计 35,810,315 20,782,313
经营活动产生的现金流量净额 -2,729,402 13,230,256
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,809,077 1,100,000
取得投资收益收到的现金 222,018 5,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资 538,773 1,257,004
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 219,802 146,724
投资活动现金流入小计 3,789,670 2,509,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资 968,297 4,599,139
产支付的现金
投资支付的现金 141,390 6,052,736
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 354,118 42,215
投资活动现金流出小计 1,463,805 10,694,090
投资活动产生的现金流量净额 2,325,865 -8,185,004
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,058,569 18,983,159
发行债券收到的现金 1,298,570
收到其他与筹资活动有关的现金 475,805 715,000
17 / 18
2018 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 9,832,944 19,698,159
偿还债务支付的现金 8,519,657 10,383,371
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,768,973 3,358,889
支付其他与筹资活动有关的现金 2,153,412 1,222,642
筹资活动现金流出小计 13,442,042 14,964,902
筹资活动产生的现金流量净额 -3,609,098 4,733,257
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,012,635 9,778,509
加：期初现金及现金等价物余额 15,958,030 13,251,968
六、期末现金及现金等价物余额 11,945,395 23,030,477
法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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