海南航空股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1重要提示 2
§2公司基本情况 2
§3重要事项 3
§4附录 3
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人朱益民、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人李铁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 41,689,165,880 39,839,945,359 4.64
所有者权益（或股东权益）(元) 7,947,084,578 7,660,403,837 3.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25 2.17 3.74
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,004,686,859 -24.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 -25.11
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 286,680,737 286,680,737 460.46
基本每股收益(元) 0.08 0.08 460.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.08 0.08 479.61
稀释每股收益(元) 0.08 0.08 460.46
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61 增加2.88个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 3.50 增加2.82个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -109,840
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 3,578,000
量享受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 5,063,037
合计 8,531,197
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 266，056
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
海口美兰国际机场有限责任公司 176,512,640 人民币普通股
长江租赁有限公司 176,512,640 人民币普通股
海航实业控股有限公司 123,808,150 人民币普通股
AmericanAviationLDC 108,043,201 境内上市外资股
海南嘉信投资管理有限公司 82,859,439 人民币普通股
海航置业控股（集团）有限公司 20,000,000 人民币普通股
海南金城国有资产经营管理有限责任公司 16,575,668 人民币普通股
大新华航空有限公司 13,286,700 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 8,545,016 人民币普通股
海航集团有限公司 6,212,512 人民币普通股
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§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期末，公司财务指标发生大幅变动的原因分析
单位：元
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项目 本期金额 上期金额 同比增减（%）
净利润 318,325,174 60,857,205 423.07%
归属于母公司所有者的净利润 286,680,737 51,151,293 460.46%
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报告期末，公司利润指标同比大幅增长的原因主要为汇率变动、人民币升值带来的汇兑收益所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东大新华航空有限公司承诺股权分置改革后三年内不上市流通，已按照股改承诺履行相关义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
海南航空股份有限公司
法定代表人：朱益民
2008年4月29日
§4附录
4.1
资产负债表
2008年3月31日
编制单位：海南航空股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 合并 公司母
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,873,666,849 7,930,855,226 5,276,503,783 4,613,814,013
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 443,466,033 463,858,891 599,146,347 405,480,507
预付款项 1,770,756,329 1,780,238,100 1,746,857,374 1,765,323,881
应收利息 76,110,383 73,118,313 41,985,744 48,225,144
应收股利 2,270,878 2,270,878 2,270,878 2,270,878
其他应收款 1,425,718,143 1,285,272,481 1,200,445,566 1,555,812,660
存货 254,705,916 261,837,217 245,173,116 252,016,812
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 12,846,694,531 11,797,451,106 9,112,382,807 8,642,943,895
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 769,997,469 758,710,585 2,723,188,345 2,721,901,461
投资性房地产 - -
固定资产 19,107,264,124 19,377,613,126 14,592,727,788 14,769,763,839
在建工程 7,999,474,493 6,891,807,942 6,793,417,211 5,729,218,291
工程物资 - -
固定资产清理 116,029 114,440
无形资产 287,948,588 282,939,630 149,192,779 150,069,456
商誉 119,392,728 119,392,728 -
长期待摊费用 215,948,835 258,135,511 132,540,195 167,839,902
递延所得税资产 52,148,623 52,148,622 28,388,589 28,388,589
其他非流动资产 290,180,461 301,746,109 203,658,264 211,317,760
非流动资产合计 28,842,471,349 28,042,494,253 24,623,227,612 23,778,499,298
资产总计 41,689,165,880 39,839,945,359 33,735,610,419 32,421,443,193
流动负债：
短期借款 7,718,216,000 7,465,544,749 4,759,216,000 4,783,544,749
交易性金融负债 - -
应付票据 1,596,886,877 1,121,632,357 1,334,007,922 804,779,658
应付账款 3,062,991,866 2,954,501,000 3,626,604,619 4,036,368,082
预收款项 27,298,570 24,891,127 22,132,009 22,132,009
应付职工薪酬 107,141,139 120,318,026 63,850,285 71,626,616
应交税费 212,670,864 159,083,562 174,760,257 124,265,201
应付利息 221,848,924 65,474,376 179,671,867 56,280,967
应付股利 19,425,969 19,425,969 19,425,969 19,425,969
其他应付款 921,442,641 1,254,856,714 351,161,907 677,370,347
一年内到期的非流动负债 1,845,546,840 2,072,907,050 1,427,106,567 1,427,106,567
其他流动负债 545,186,872 654,834,626 -
流动负债合计 16,278,656,561 15,913,469,556 11,957,937,403 12,022,900,165
非流动负债：
长期借款 14,892,734,326 13,540,526,116 12,144,770,100 10,793,590,624
应付债券 - -
长期应付款 1,662,692,932 1,844,562,004 1,249,228,514 1,431,097,587
专项应付款 20,000,000 20,000,000 -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 81,325,295 85,956,094 69,032,466 72,305,610
非流动负债合计 16,656,752,553 15,491,044,214 13,463,031,080 12,296,993,821
负债合计 32,935,409,114 31,404,513,770 25,420,968,483 24,319,893,986
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,530,252,801 3,530,252,801 3,530,252,801 3,530,252,801
资本公积 3,854,142,766 3,854,142,766 3,850,886,102 3,850,886,102
减：库存股 - -
盈余公积 169,097,575 169,097,576 169,097,575 169,097,576
未分配利润 393,591,436 106,910,694 764,405,458 551,312,728
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 7,947,084,578 7,660,403,837 8,314,641,936 8,101,549,207
少数股东权益 806,672,188 775,027,752
所有者权益（或股东权益）合计 8,753,756,766 8,435,431,589 8,314,641,936 8,101,549,207
负债和所有者权益（或股东权益）合计 41,689,165,881 39,839,945,359 33,735,610,419 32,421,443,193
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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁
4.2
利润表
2008年1-3月
编制单位：海南航空股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,571,023,219 3,447,255,412 2,209,294,464 2,137,632,362
减：营业成本 2,741,630,761 2,716,967,548 1,756,354,990 1,700,862,698
营业税金及附加 113,588,864 104,959,938 66,482,989 63,876,874
销售费用 174,874,443 167,723,311 107,204,798 101,147,946
管理费用 141,127,771 116,586,798 76,115,967 54,933,234
财务费用 42,054,270 279,979,645 -48,772,407 178,954,447
资产减值损失 - 5,958 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以“－”号填列） 1,286,886 703,959 1,286,886 703,959
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 703,959 - 703,959
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 359,033,996 61,736,173 253,195,013 38,561,123
加：营业外收入 8,835,185 3,752,278 6,656,499 740,741
减：营业外支出 303,987 589,870 -17,670 -28,100
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 367,565,194 64,898,582 259,869,182 39,329,964
减：所得税费用 49,240,019 4,041,378 46,776,453 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 318,325,174 60,857,205 213,092,729 39,329,964
归属于母公司所有者的净利润 286,680,737 51,151,293 213,092,729 39,273,764
少数股东损益 31,644,437 9,649,711 0 0
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.014
（二）稀释每股收益 0.08 0.014
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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁
4.3
现金流量表
2008年1-3月
编制单位：海南航空股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,490,656,038 3,409,350,617 2,769,492,352 2,876,298,454
收到的税费返还 1,888,000 0 1,888,000 -
收到的其他与经营活动有关的现金 563,056,430 447,952,946 144,475,850 9,143,984
经营活动现金流入小计 4,055,600,468 3,857,303,563 2,915,856,203 2,885,442,437
购买商品、接受劳务支付的现金 1,884,319,172 1,628,417,142 1,708,630,755 1,538,052,594
支付给职工以及为职工支付的现金 320,730,142 260,590,725 165,427,090 115,193,330
支付的各项税费 123,720,278 84,502,030 60,909,534 21,270,694
支付的其他与经营活动有关的现金 722,144,016 559,651,308 496,510,747 380,007,675
经营活动现金流出小计 3,050,913,608 2,533,161,205 2,431,478,126 2,054,524,293
经营活动产生的现金流量净额 1,004,686,859 1,324,142,358 484,378,076 830,918,144
0 -
二、投资活动产生的现金流量： 0 -
收回投资所收到的现金 - 0 0 -
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 73,007 26,975 4,377 26,975
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 - 0 0 -
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - 0 0 -
投资活动现金流入小计 73,007 26,975 4,377 26,975
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,205,837,498 1,296,957,850 1,136,119,043 1,160,219,733
产支付的现金
投资所支付的现金 10,000,000 0 0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金 - 0 0 -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 634,831 293,179 0 -
投资活动现金流出小计 1,216,472,328 1,297,251,029 1,136,119,043 1,160,219,733
投资活动产生的现金流量净额 -1,216,399,322 -1,297,224,054 -1,136,114,666 -1,160,192,758
0 -
三、筹资活动产生的现金流量： 0 -
吸收投资所收到的现金 - 0 0 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 0 0
现金
取得借款收到的现金 3,016,906,937 1,666,452,836 2,519,906,937 1,316,452,836
收到其他与筹资活动有关的现金 1,533,136 41,061 0 -
筹资活动现金流入小计 3,018,440,073 1,666,493,897 2,519,906,937 1,316,452,836
偿还债务支付的现金 1,471,545,800 1,769,849,971 910,233,356 897,558,913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,078,240 184,353,479 164,127,442 148,445,427
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - 0 0 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 181,291,948 452,533,713 131,119,781 35,562,374
筹资活动现金流出小计 1,863,915,988 2,406,737,163 1,205,480,579 1,081,566,714
筹资活动产生的现金流量净额 1,154,524,086 -740,243,266 1,314,426,358 234,886,122
0 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 - 0 -
响
五、现金及现金等价物净增加额 942,811,623 -713,324,963 662,689,768 -94,388,491
加：期初现金及现金等价物余额 7,510,616,155 9,531,802,766 4,613,814,013 5,962,043,716
六、期末现金及现金等价物余额 8,453,427,778 8,818,477,803 5,276,503,781 5,867,655,224
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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁