2019 年第一季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股
海南航空控股股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 6
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙栋保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 203,409,641 204,735,164 -0.65
归属于上市公司
54,398,051 53,529,706 1.62
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
972,783 -1,534,228 163.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 18,633,230 16,808,845 10.85
归属于上市公司
1,140,027 1,337,660 -14.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
784,422 1,214,089 -35.39
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.11 2.30 减少 0.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0678 0.0796 -14.82
（元/股）
稀释每股收益
0.0678 0.0796 -14.82
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 178,855
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,778
量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 102,184
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,464
其他符合非经常性损益定义的损益项目 187,400
少数股东权益影响额（税后） -120,352
所得税影响额 -8,724
合计 355,605
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 447,204
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 性质
量 态
大新华航空有限公司 24.2
4,080,167,580 0 冻结 4,080,167,580 其他
8
海口美兰国际机场有
862,848,902 5.13 0 质押 862,848,902 其他
限责任公司
长江财富－浦发银行
－上海浦东发展银行
671,629,756 4.00 0 无 0 其他
股份有限公司海口分
行
海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 冻结 593,941,394 其他
长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他
中国证券金融股份有 国有
498,431,593 2.97 0 无 0
限公司 法人
招商财富－建设银行
－中信信托－中
460,893,854 2.74 0 无 0 其他
信航源金融投资集
合资金信托计划
华福基金－兴业银行
－长安国际信托－长
460,893,854 2.74 0 无 0 其他
安信托海航定增 1
号单一资金信托
中铁信托有限责任公
司－中铁信托海南
460,893,854 2.74 0 无 0 其他
航空定向增发权益投
资集合资金信托计划
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中信建投基金－华夏
银行－西藏信托－西
460,893,854 2.74 0 无 0 其他
藏信托－顺景 27 号
单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 4,080,167,580 人民币普通股 4,080,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902
长江财富－浦发银行－上海浦东发展银
671,629,756 人民币普通股 671,629,756
行股份有限公司海口分行
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 498,431,593 人民币普通股 498,431,593
招商财富－建设银行－中信信托－中
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
信航源金融投资集合资金信托计划
华福基金－兴业银行－长安国际信托－
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
长安信托海航定增 1 号单一资金信托
中铁信托有限责任公司－中铁信托海
南航空定向增发权益投资集合资金信托 460,893,854 人民币普通股 460,893,854
计划
中信建投基金－华夏银行－西藏信托－
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
西藏信托－顺景 27 号单一资金信托
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口
美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子
公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
注：截至目前，大新华航空、海航集团持有的本公司股份已全部解冻，相关解冻手续已于 2019
年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
科目 期末余额 期初余额 变动 变动原因
交易性金融资产 541,460 100.00 主要系执行新金融工具准则
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导致列报科目变动所致。
以公允价值计量且
主要系执行新金融工具准则
其变动计入当期损 541,460 -100.00
导致列报科目变动所致。
益的金融资产
主要系本期已完成资产处置
持有待售的资产 711,518 -100.00
所致。
主要系本期待抵扣进项税减
其他流动资产 580,233 750,001 -22.64
少所致。
主要系执行新金融工具准则
可供出售金融资产 24,558,029 -100.00
导致列报科目变动所致。
主要系执行新金融工具准则
其他权益工具投资 24,320,579 100.00
导致列报科目变动所致。
其他流动负债 2,495,414 1,497,493 66.64 主要系本期新增超短融所致。
预收款项 3,796,880 5,114,181 -25.76 主要系本期预售减少所致。
主要系本期偿还长期应付款
长期应付款 2,142,272 2,854,300 -24.95
项所致。
主要系公允价值计量资产价
其他综合收益 -101,612 690,412 -114.72
格变动所致。
单位：千元 币种：人民币
科目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动 变动原因
主要系汇率波动导致汇兑收益同
财务费用 541,713 -91,287 -693.42
比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空控股股份有限公司
法定代表人 谢皓明
日期 2019 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 38,655,250 37,926,485
交易性金融资产 541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 541,460
应收票据及应收账款 3,557,496 3,032,153
其中：应收票据
应收账款 3,557,496 3,032,153
预付款项 2,145,737 2,024,072
其他应收款 10,113,742 9,940,810
其中：应收利息 976,268 723,971
应收股利 196,276 196,276
存货 165,409 174,734
持有待售资产 711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 580,233 750,001
流动资产合计 55,759,327 55,101,233
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 24,558,029
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,041,449 18,879,486
其他权益工具投资 24,320,579
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,703,205 10,702,967
固定资产 69,440,473 70,886,364
在建工程 10,756,900 10,699,117
无形资产 599,856 604,300
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 1,584,190 1,606,249
递延所得税资产
其他非流动资产 10,874,797 11,368,554
非流动资产合计 147,650,314 149,633,931
资产总计 203,409,641 204,735,164
流动负债：
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短期借款 30,908,672 30,844,193
交易性金融负债 2,274
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,275
应付票据及应付账款 13,760,891 14,663,687
预收款项 3,796,880 5,114,181
应付职工薪酬 348,140 312,979
应交税费 1,812,606 1,742,866
其他应付款 3,283,875 3,035,467
其中：应付利息 936,447 804,631
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 67,319,255 68,450,293
其他流动负债 2,495,414 1,497,493
流动负债合计 123,728,007 125,663,434
非流动负债：
长期借款 441,000 456,000
应付债券 1,430,916 1,430,263
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,142,272 2,854,300
预计负债
递延收益 1,234,817 1,224,672
递延所得税负债 4,504,802 4,096,572
其他非流动负债 260,205 259,654
非流动负债合计 10,014,012 10,321,461
负债合计 133,742,019 135,984,895
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,047,285 5,110,097
其中：优先股
永续债 5,047,285 5,110,097
资本公积 17,719,889 17,715,478
减：库存股
其他综合收益 -101,612 690,412
盈余公积 1,737,340 1,672,872
未分配利润 13,189,029 11,534,727
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 54,398,051 53,529,706
少数股东权益 15,269,571 15,220,563
所有者权益（或股东权益）合计 69,667,622 68,750,269
负债和所有者权益（或股东权益）总计 203,409,641 204,735,164
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,663,493 20,565,698
交易性金融资产 541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损
541,460
益的金融资产
应收票据及应收账款 1,492,412 1,371,000
其中：应收票据
应收账款 1,492,412 1,371,000
预付款项 1,183,529 1,177,395
其他应收款 11,153,312 13,537,293
其中：应收利息 503,534 318,590
应收股利 44,490 44,490
存货 50,531 52,637
持有待售资产 711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,165 485,423
流动资产合计 35,379,902 38,442,424
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,601,737
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,507,048 36,407,753
其他权益工具投资 10,350,734
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,306,924 1,306,924
固定资产 49,618,857 50,589,425
在建工程 4,584,921 4,607,743
无形资产 56,332 56,689
开发支出
商誉
长期待摊费用 556,901 583,298
递延所得税资产
其他非流动资产 8,524,283 8,647,918
非流动资产合计 111,506,000 112,801,487
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2019 年第一季度报告
资产总计 146,885,902 151,243,911
流动负债：
短期借款 19,427,605 19,672,777
交易性金融负债 5,131
以公允价值计量且其变动计入当期损
5,131
益的金融负债
应付票据及应付账款 14,192,001 18,874,290
预收款项 2,702,818 3,424,176
应付职工薪酬 142,546 90,315
应交税费 977,144 1,130,238
其他应付款 1,399,507 1,941,034
其中：应付利息 414,537 316,051
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 48,563,030 48,257,766
其他流动负债 1,995,414 997,493
流动负债合计 89,405,196 94,393,220
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,430,916 1,430,263
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,720,087 2,210,886
预计负债
递延收益 979,842 979,842
递延所得税负债 2,974,600 2,662,372
其他非流动负债 225,321 225,321
非流动负债合计 7,330,766 7,508,684
负债合计 96,735,962 101,901,904
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,047,285 5,110,097
其中：优先股
永续债 5,047,285 5,110,097
资本公积 17,532,097 17,532,097
减：库存股
其他综合收益 -40,357 400,626
盈余公积 1,716,970 1,672,872
未分配利润 9,087,825 7,820,195
所有者权益（或股东权益）合计 50,149,940 49,342,007
负债和所有者权益（或股东权益）
146,885,902 151,243,911
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 18,633,230 16,808,845
其中：营业收入 18,633,230 16,808,845
二、营业总成本 17,838,188 15,464,355
其中：营业成本 16,331,764 14,558,035
税金及附加 13,857 23,016
销售费用 648,998 613,029
管理费用 301,856 361,562
财务费用 541,713 -91,287
其中：利息费用 1,435,362 1,211,399
利息收入 288,986 195,260
资产减值损失
加：其他收益 193,131 112,867
投资收益（损失以“－”号填列） 450,233 134,011
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 161,753 116,798
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 115,909 104,913
资产处置收益（损失以“－”号填列） 62,450
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,616,765 1,696,281
加：营业外收入 19,689 65,709
减：营业外支出 1,638 1,402
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,634,816 1,760,588
减：所得税费用 395,024 389,516
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,239,792 1,371,072
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,239,792 1,371,072
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1,140,027 1,337,660
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 99,765 33,412
六、其他综合收益的税后净额 -153,771 -166,497
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -147,343 -156,755
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -147,343 -156,755
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -147,343 -156,755
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -6,428 -9,742
七、综合收益总额 1,086,021 1,204,575
归属于母公司所有者的综合收益总额 992,684 1,180,905
归属于少数股东的综合收益总额 93,337 23,670
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0678 0.0796
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0678 0.0796
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 10,549,892 9,741,663
减：营业成本 8,846,390 8,212,790
税金及附加 2,679 6,408
销售费用 369,144 349,725
管理费用 118,516 139,329
财务费用 368,143 -309,879
其中：利息费用 1,124,580 610,421
利息收入 212,676 106,732
资产减值损失
加：其他收益 26,953 21,983
投资收益（损失以“－”号填列） 218,358 67,693
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 99,295 69,134
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 110,103 104,913
12 / 20
2019 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列） 40,675
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,241,109 1,537,879
加：营业外收入 7,815 21,529
减：营业外支出 13 736
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,248,911 1,558,672
减：所得税费用 312,228 339,929
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 936,683 1,218,743
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
936,683 1,218,743
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -142,309
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -142,309
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -142,309
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 936,683 1,076,434
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
13 / 20
2019 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 18,983,811 18,045,784
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,167,688 610,871
经营活动现金流入小计 20,151,499 18,656,655
购买商品、接受劳务支付的现金 16,137,982 16,819,105
支付给职工以及为职工支付的现金 1,271,043 1,594,267
支付的各项税费 819,191 931,121
支付其他与经营活动有关的现金 950,500 846,390
经营活动现金流出小计 19,178,716 20,190,883
经营活动产生的现金流量净额 972,783 -1,534,228
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 281,049 32,054
取得投资收益收到的现金 119,757
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
927,370 102,335
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 389,243 266,230
投资活动现金流入小计 1,717,419 400,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146,132 334,535
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,132 334,535
投资活动产生的现金流量净额 1,571,287 66,084
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,872,419 5,860,405
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,000 180,000
筹资活动现金流入小计 6,893,419 6,040,405
偿还债务支付的现金 7,799,408 14,268,783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,366,728 1,204,702
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 128,750 129,724
筹资活动现金流出小计 9,294,886 15,603,209
筹资活动产生的现金流量净额 -2,401,467 -9,562,804
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 142,603 -11,030,948
加：期初现金及现金等价物余额 28,456,484 31,888,207
六、期末现金及现金等价物余额 28,599,087 20,857,259
14 / 20
2019 年第一季度报告
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,100,443 10,334,891
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 156,262 290,679
经营活动现金流入小计 11,256,705 10,625,570
购买商品、接受劳务支付的现金 10,941,955 10,713,614
支付给职工以及为职工支付的现金 465,806 730,163
支付的各项税费 743,812 681,999
支付其他与经营活动有关的现金 546,336 794,928
经营活动现金流出小计 12,697,909 12,920,704
经营活动产生的现金流量净额 -1,441,204 -2,295,134
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 281,049 32,054
取得投资收益收到的现金 119,064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
926,795
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 123,635 232,297
投资活动现金流入小计 1,450,543 264,351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,762 137,489
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,762 137,489
投资活动产生的现金流量净额 1,368,781 126,862
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,213,371 2,592,820
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,213,371 2,592,820
偿还债务支付的现金 2,764,210 6,718,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 872,727 764,355
支付其他与筹资活动有关的现金 128,750 129,723
筹资活动现金流出小计 3,765,687 7,612,653
15 / 20
2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -552,316 -5,019,833
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -624,739 -7,188,105
加：期初现金及现金等价物余额 14,576,044 15,958,030
六、期末现金及现金等价物余额 13,951,305 8,769,925
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 37,926,485 37,926,485
交易性金融资产 541,460 541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损
541,460 -541,460
益的金融资产
应收票据及应收账款 3,032,153 3,032,153
其中：应收票据
应收账款 3,032,153 3,032,153
预付款项 2,024,072 2,024,072
其他应收款 9,940,810 9,940,810
其中：应收利息 723,971 723,971
应收股利 196,276 196,276
存货 174,734 174,734
持有待售资产 711,518 711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 750,001 750,001
流动资产合计 55,101,233 55,101,233
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 24,558,029 -24,558,029
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,879,486 18,879,486
其他权益工具投资 24,558,029 24,558,029
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,702,967 10,702,967
16 / 20
2019 年第一季度报告
固定资产 70,886,364 70,886,364
在建工程 10,699,117 10,699,117
无形资产 604,300 604,300
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 1,606,249 1,606,249
递延所得税资产
其他非流动资产 11,368,554 11,368,554
非流动资产合计 149,633,931 149,633,931
资产总计 204,735,164 204,735,164
流动负债：
短期借款 30,844,193 30,844,193
交易性金融负债 2,275 2,275
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,275 -2,275
益的金融负债
应付票据及应付账款 14,663,687 14,663,687
预收款项 5,114,181 5,114,181
应付职工薪酬 312,979 312,979
应交税费 1,742,866 1,742,866
其他应付款 3,035,467 3,035,467
其中：应付利息 804,631 804,631
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 68,450,293 68,450,293
其他流动负债 1,497,493 1,497,493
流动负债合计 125,663,434 125,663,434
非流动负债：
长期借款 456,000 456,000
应付债券 1,430,263 1,430,263
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,854,300 2,854,300
预计负债
递延收益 1,224,672 1,224,672
递延所得税负债 4,096,572 4,096,572
其他非流动负债 259,654 259,654
非流动负债合计 10,321,461 10,321,461
负债合计 135,984,895 135,984,895
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,110,097 5,110,097
其中：优先股
永续债 5,110,097 5,110,097
17 / 20
2019 年第一季度报告
资本公积 17,715,478 17,715,478
减：库存股
其他综合收益 690,412 45,731 -644,681
盈余公积 1,672,872 1,737,340 64,468
未分配利润 11,534,727 12,114,940 580,213
归属于母公司所有者权益合计 53,529,706 53,529,706
少数股东权益 15,220,563 15,220,563
所有者权益（或股东权益）合计 68,750,269 68,750,269
负债和所有者权益（或股东权益）
204,735,164 204,735,164
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量
特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，
公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出
售金融资产”列报为“其他权益工具投资”，将前期确认的可供出售金融资产的公允价值变动由
年初其他综合收益调整至年初未分配利润并计提盈余公积，对合并资产负债表年初累计影响数做
如下调整：
调增期初交易性金融资产 541,460 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产 541,460 千元；调增期初其他权益工具投资 24,558,029 千元，调减期初可供出售金融资
产 24,558,029 千元；调增期初交易性金融负债 2,275 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 2,275 千元；调增期初未分配利润 580,213 千元，调增期初盈余公积 64,468
千元，调减期初其他综合收益 644,681 千元。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 20,565,698 20,565,698
交易性金融资产 541,460 541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损
541,460 -541,460
益的金融资产
应收票据及应收账款 1,371,000 1,371,000
其中：应收票据
应收账款 1,371,000 1,371,000
预付款项 1,177,395 1,177,395
其他应收款 13,537,293 13,537,293
其中：应收利息 318,590 318,590
应收股利 44,490 44,490
存货 52,637 52,637
持有待售资产 711,518 711,518
18 / 20
2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 485,423 485,423
流动资产合计 38,442,424 38,442,424
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,601,737 -10,601,737
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,407,753 36,407,753
其他权益工具投资 10,601,737 10,601,737
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,306,924 1,306,924
固定资产 50,589,425 50,589,425
在建工程 4,607,743 4,607,743
无形资产 56,689 56,689
开发支出
商誉
长期待摊费用 583,298 583,298
递延所得税资产
其他非流动资产 8,647,918 8,647,918
非流动资产合计 112,801,487 112,801,487
资产总计 151,243,911 151,243,911
流动负债：
短期借款 19,672,777 19,672,777
交易性金融负债 5,131 5,131
以公允价值计量且其变动计入当期损
5,131 -5,131
益的金融负债
应付票据及应付账款 18,874,290 18,874,290
预收款项 3,424,176 3,424,176
应付职工薪酬 90,315 90,315
应交税费 1,130,238 1,130,238
其他应付款 1,941,034 1,941,034
其中：应付利息 316,051 316,051
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 48,257,766 48,257,766
其他流动负债 997,493 997,493
流动负债合计 94,393,220 94,393,220
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,430,263 1,430,263
其中：优先股
19 / 20
2019 年第一季度报告
永续债
长期应付款 2,210,886 2,210,886
预计负债
递延收益 979,842 979,842
递延所得税负债 2,662,372 2,662,372
其他非流动负债 225,321 225,321
非流动负债合计 7,508,684 7,508,684
负债合计 101,901,904 101,901,904
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,110,097 5,110,097
其中：优先股
永续债 5,110,097 5,110,097
资本公积 17,532,097 17,532,097
减：库存股
其他综合收益 400,626 -40,357 -440,983
盈余公积 1,672,872 1,716,970 44,098
未分配利润 7,820,195 8,217,080 396,885
所有者权益（或股东权益）合计 49,342,007 49,342,007
负债和所有者权益（或股东权益）
151,243,911 151,243,911
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量
特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，
公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出
售金融资产”列报为“其他权益工具投资”，将前期确认的可供出售金融资产的公允价值变动由
年初其他综合收益调整至年初未分配利润并计提盈余公积，对母公司资产负债表年初累计影响数
做如下调整：
调增期初交易性金融资产 541,460 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产 541,460 千元；调增期初其他权益工具投资 10,601,737 千元，调减期初可供出售金融资
产 10,601,737 千元；调增期初交易性金融负债 5,131 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 5,131 千元；调增期初未分配利润 396,885 千元，调增期初盈余公积 44,098
千元，调减期初其他综合收益 440,983 千元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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