公司代码:600221、900945 公司简称:*ST 海航、*ST 海航 B 海南航空控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST海航 600221 海航控股 B股 上海证券交易所 *ST海航B 900945 海控B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 张大伟 电话 0898-66739961 0898-66739961 海南省海口市国兴大道7号海 海南省海口市国兴大道7号海 办公地址 航大厦 航大厦 电子信箱 hhgfdshmsbgs@hnair.com hhgfdshmsbgs@hnair.com 2.2 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 217,698,241 164,576,692 32.28 归属于上市公司股 -33,263,301 -28,371,512 东的净资产 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减(%) 营业收入 18,333,571 11,711,856 56.54 归属于上市公司股 -880,889 -11,823,220 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -3,515,343 -9,724,244 损益的净利润 经营活动产生的现 1,831,913 -7,945,814 金流量净额 加权平均净资产收 -25.66 益率(%) 基本每股收益(元/ -0.0524 -0.7035 股) 稀释每股收益(元/ -0.0524 -0.7035 股) 2.3 前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 397,472 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有 持股 股东 持股 限售条 质押、标记或冻结的股 股东名称 比例 性质 数量 件的股 份数量 (%) 份数量 大新华航空有限公司 其他 23.08 3,879,228,176 0 质押 3,878,032,301 海口美兰国际机场有限责 其他 3.94 662,000,000 0 质押 662,000,000 任公司 海航集团有限公司 其他 3.53 593,941,394 0 冻结 593,941,394 长江租赁有限公司 其他 3.08 517,671,098 0 质押 517,545,280 中国证券金融股份有限公 国有 2.75 461,756,093 0 无 0 司 法人 中铁信托有限责任公司- 其他 2.74 460,893,854 0 无 0 中铁信托海南航空定向 增发权益投资集合资金信 托计划 中信建投基金-华夏银行 其他 2.74 460,893,854 0 无 0 -西藏信托-西藏信托- 顺景 27 号单一资金信托 华福基金-兴业银行-长 其他 1.71 286,883,354 0 无 0 安国际信托-长安信 托海航定增 1 号单一资 金信托 申万菱信基金-工商银行 其他 1.49 250,933,213 0 无 0 -陕西省国际信托-陕国 投庆元 8 号定向投资集 合资金信托计划 深圳平鼎华源投资管理有 其他 1.37 231,000,000 0 质押 230,000,000 限公司 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名无限售条件股东中,大新华航空有限公司、海口 明 美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。 长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 利率 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 (%) 海南航空股份有限公 11 海航 02 122071 2011 年 5 月 24 日 2021 年 5 月 24 日 1,440,000 6.20 司 2011 年公司债券 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 18 海航 Y1 136960 2018 年 9 月 14 日 2021 年 9 月 14 日 500,000 7.60 年可续期公司债券 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 18 海航 Y2 136956 2018 年 9 月 27 日 2021 年 9 月 27 日 800,000 7.45 年可续期公司债券 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 18 海航 Y3 136946 2018 年 10 月 19 日 2021 年 10 月 19 日 1,500,000 7.45 年可续期公司债券 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 18 海航 Y4 136934 2018 年 11 月 5 日 2021 年 11 月 5 日 800,000 7.35 年可续期公司债券 海南航空控股股份有 18 海航 Y5 136901 2018 年 11 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 1,400,000 7.3 限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 美元债 美元债 2018 年 10 月 29 日 2021 年 10 月 29 日 265,367 12 美元债 美元债 2019 年 10 月 24 日 2021 年 10 月 24 日 377,465 9.5 云南祥鹏航空有限责 任公司公开发行 2017 17 祥鹏 01 143144 2017 年 6 月 20 日 2022 年 6 月 20 日 270,000 8.98 年公司债券(面向合 格投资者)(第一期) 云南祥鹏航空有限责 任公司 2019 年非公开 19 滇祥 01 162767 2019 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 13 日 990,000 7.2 发行公司债券(第一 期) 海南航空股份有限公 15 海南航空 司 2015 年度第一期中 101564049 2015 年 10 月 19 日 2021 年 10 月 21 日 2,500,000 8.78 MTN001 期票据 海南航空股份有限公 16 海南航空 司 2016 年度第一期中 101664005 2016 年 3 月 7 日 2022 年 3 月 9 日 2,500,000 8.46 MTN001 期票据 云南祥鹏航空有限责 17 祥鹏 任公司 2017 年度第一 101758019 2017 年 5 月 5 日 2021 年 5 月 5 日 500,000 9.9 MTN001 期永续中期票据 海南航空控股股份有 19 海南航空 限公司 2019 年度第二 11901639 2019 年 7 月 19 日 2021 年 10 月 9 日 750,000 4.35 SCP002 期超短期融资券 海南航空控股股份有 19 海南航空 限公司 2019 年度第三 11902819 2019 年 11 月 27 日 2021 年 5 月 22 日 1,000,000 4 SCP003 期超短期融资券 反映发行人偿债能力的指标: √适用 □不适用 主要指标 报告期末 上年末 资产负债率 112.88 113.52 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.91 -4.18 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 海南省高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定债权人对公司的重整申请,公司存在因重整失败被宣告破 产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第 13.4.14 条的 规定,公司股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕,重整计划将有利于改 善公司的资产负债结构,减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指 标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终 止上市的风险。 海南航空控股股份有限公司 2021 年 8 月 31 日