临时公告 证券代码:600221、900945 证券简称:ST 海航、ST 海航 B 编号:临 2022-068 海南航空控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”) 之控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)、福州航空有限责 任公司(以下简称“福州航空”)、长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)、 乌鲁木齐航空有限责任公司(以下简称“乌鲁木齐航空”)和广西北部湾航空有限责 任公司(以下简称“北部湾航空”)(前述控股子公司以下合称“五家子公司”)。其中 祥鹏航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空最近一期资产负债率超过 70%。截 至本公告日,海航控股为五家子公司提供的担保余额均为 0 元。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为保障公司控股子公司日常生产经营,公司拟为五家子公司向中国航空油料有限 责任公司购买航空燃料提供连带责任保证担保,保证期间至其签署的航空燃料购买协 议终止后三年止。本次为控股子公司提供担保总金额预计为 23.50 亿元,其中向祥鹏 航空提供担保 8.00 亿元、向福州航空提供担保 4.90 亿元、向长安航空提供担保 2.70 亿元、向乌鲁木齐航空提供担保 3.50 亿元、向北部湾航空提供担保 4.40 亿元,最终 以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。 (二)本次交易已履行的审议决策程序 本次交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。公司董事会在审议此 交易事项时,表决结果为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。 1 临时公告 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)云南祥鹏航空有限责任公司 1.注册地址:云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层 2.法定代表人:蒲明 3.注册资本:349,582.71 万元人民币 4.经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼 业代理;礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营;食品经 营;预包装食品批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 5.主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,祥鹏航空经审计总资产为 1,701,056.64 万元人民币, 净资产为 324,096.47 万元人民币;2021 年经审计营业收入 432,736.71 万元人民币, 净利润-114,117.98 万元人民币。 截至 2022 年 3 月 31 日,祥鹏航空未经审计总资产为 1,678,576.56 万元人民币, 净资产为 288,894.52 万元人民币;2022 年 1-3 月未经审计营业收入 85,880.52 万元人 民币,净利润-35,201.96 万元人民币。 祥鹏航空为公司控股子公司,公司所持权益比例为 90.75%。 (二)福州航空有限责任公司 1.注册地址:福建省福州市鼓楼区五一北路 110 号海鑫大厦 10 楼 2.法定代表人:赵世军 3.注册资本:200,000 万元人民币 4.经营范围:国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的 服务业务;航空器维修;候机楼服务和经营;自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售:电子产品、工艺品、化 妆品;设计、制作、发布广告;旅客票务代理;国际货运代理;国内货运代理;旅游 管理服务;旅游信息咨询;境内旅游和入境旅游;出境旅游(不含赴台旅游);其他 2 临时公告 旅行社相关服务;汽车租赁;酒店管理(不含餐饮、住宿经营);票务服务;食品、 饮料零售(仅限国境口岸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 5.主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,福州航空经审计总资产为 295,884.14 万元人民币,净 资产为-53,487.75 万元人民币;2021 年经审计营业收入 135,978.32 万元人民币,净利 润-39,565.29 万元人民币。 截至 2022 年 3 月 31 日,福州航空未经审计总资产为 286,737.81 万元人民币,净 资产为-61,779.06 万元人民币;2022 年 1-3 月未经审计营业收入 24,823.83 万元人民 币,净利润-8,291.30 万元人民币。 福州航空为公司控股子公司,公司所持权益比例为 65.22%。 (三)长安航空有限责任公司 1.注册地址:陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地 2.法定代表人:丁欣 3.注册资本:400,360.05 万元人民币 4.经营范围:国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务 有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资 管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、 化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品); 飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展 览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子 商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 5.主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,长安航空经审计总资产为 1,049,721.36 万元人民币, 净资产为 574,592.09 万元人民币;2021 年经审计营业收入 143,446.06 万元人民币, 净利润 48,770.10 万元人民币。 3 临时公告 截至 2022 年 3 月 31 日,长安航空未经审计总资产为 1,031,848.17 万元人民币, 净资产为 560,387.52 万元人民币;2022 年 1-3 月未经审计营业收入 25,458.28 万元人 民币,净利润-13,910.22 万元人民币。 长安航空为公司控股子公司,公司所持权益比例为 97.09%。 (四)乌鲁木齐航空有限责任公司 1.注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 258 号数码港大 厦 15 层 1513 室 2.法定代表人:全勇 3.注册资本:300,000 万元人民币 4.经营范围:国内航空客货运输业务,从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货 运输业务,候机楼服务和经营,航空公司间的代理业务,货物联运代理业务,客票销 售业务,航空专业培训咨询,航空地面服务,酒店管理服务及相关咨询服务,机械设 备,电子产品销售,工艺美术品销售,化妆品销售,货物与技术的进出口业务;电子 设备租赁;广告业务;生鲜食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 5.主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,乌鲁木齐航空经审计总资产为 210,740.35 万元人民币, 净资产为-78,972.02 万元人民币;2021 年经审计营业收入 144,345.96 万元人民币,净 利润-44,138.15 万元人民币。 截至 2022 年 3 月 31 日,乌鲁木齐航空未经审计总资产为 208,896.84 万元人民币, 净资产为-88,365.29 万元人民币;2022 年 1-3 月未经审计营业收入 34,172.35 万元人 民币,净利润-9,393.27 万元人民币。 乌鲁木齐航空为公司控股子公司,公司所持权益比例为 84.02%。 (五)广西北部湾航空有限责任公司 1.注册地址:广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼 2.法定代表人:方伐 3.注册资本:300,000 万元人民币 4 临时公告 4.经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;航空公司间的代理业 务;与航空运输相关的服务业务;货物联运代理服务;客票销售服务;候机楼服务和 经营;自有航空器租赁与航空器维修;航空专业培训咨询;货物及技术进出口;航空 旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营;代理销售短期意外伤害保险、 保险业务咨询服务;电子产品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、纺织品、预 包装食品、非酒精饮料(以上两项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批 准的为准)、茶叶零售。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 5.主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,北部湾航空经审计总资产为 502,198.06 万元人民币, 净资产为 98,736.29 万元人民币;2021 年经审计营业收入 177,620.27 万元人民币,净 利润-36,466.49 万元人民币。 截至 2022 年 3 月 31 日,北部湾航空未经审计总资产为 475,706.50 万元人民币, 净资产为 83,344.75 万元人民币;2022 年 1-3 月未经审计营业收入 35,307.57 万元人民 币,净利润-15,391.54 万元人民币。 北部湾航空为公司控股子公司,公司所持权益比例为 70.00%。 三、担保协议的主要内容 1.被担保人:祥鹏航空、福州航空、长安航空、乌鲁木齐航空和北部湾航空,均 为公司控股子公司。 2.担保方式:连带责任保证。 3.担保事项:航空燃料购买协议项下油款及依法、依约产生的利息、违约金、损 害赔偿金和实现债权的费用。 4.担保金额:本次为控股子公司提供担保总金额预计为 23.50 亿元,其中向祥鹏 航空提供担保 8.00 亿元、向福州航空提供担保 4.90 亿元、向长安航空提供担保 2.70 亿元、向乌鲁木齐航空提供担保 3.50 亿元、向北部湾航空提供担保 4.40 亿元,最终 以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。 5.保证期间:自五家子公司航空燃料购买协议生效起至协议终止后三年止。 四、董事会意见 5 临时公告 公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需,公司提供担保有利于保障 其经营业务的持续稳定发展,不会对公司持续经营能力造成不利影响。被担保方及担 保项目均为与航空主业运营相关,担保风险整体可控,不存在损害公司及股东利益的 情形。 五、独立董事意见 公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需,公司提供担保有利于保障 其经营业务的持续稳定发展,不会对公司持续经营能力造成不利影响。被担保方及担 保项目均为与航空主业运营相关,担保风险整体可控,不存在损害公司及股东利益的 情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的要求,同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为 22.68 亿元(不含本次担保),占 公司最近一期经审计净资产的 26.71%;其中对控股子公司担保总额 11.24 亿元、对关 联方担保总额 11.44 亿元,逾期担保 11.44 亿元。上述逾期担保,公司前期已对外披 露,同时基于谨慎性原则,已按照会计准则的相关规定计提了预计负债,预计不会对 公司本期利润或期后利润产生重大影响。 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日 6