海南航空控股股份有限公司
股东及关联方非经营性资金占用和需关注的资产解决情况表
2021 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”或“海航控股”)在上海证券交易所公告的 2020 年财
务报告(“2020 年度财务报告”)以及《海南航空控股股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止控股股东及其他关联方占用资金
情况专项报告》，并在 2020 年度财务报告中披露了海航控股发现的股东及关联方非经营资金占用、需关注资产的相关情况。
2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院裁定受理海航控股及其下属 10 家子公司重整案。2021 年 10 月 31 日，海南省高
级人民法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》(以下简称“重整计划”)。于 2021 年 12 月 31 日，
海南省高级人民法院裁定海航航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划执行完毕。
公司于 2020 年度财务报告以及《海南航空控股股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止控股股东及其他关联方占用资金
情况专项报告》中披露的股东及关联方资金占用余额为人民币约 380 亿元及截至 2020 年 12 月 31 日止相关利息、罚息、复利
及违约金人民币约 13 亿元、需关注资产余额为人民币约 235 亿元。截止至本解决情况表报出日，上述股东及关联方资金占用
余额及相关利息、罚息、复利及违约人民币约 393 亿元及需关注资产余额人民币约 163 亿元已通过由关联方偿付部分债务
(“债务转移”)与抵销关联方经营性应付款的方式予以解决。债务转移方案作为海航控股重整计划的一部分已经获得海航控股
债权人会议表决通过及海南省高级人民法院裁定批准，并且已由海南省高级人民法院裁定确认执行完毕。其他需关注资产余额
约 72 亿元已完成过户至海航控股或其子公司名下，因此 2020 年度财务报告以及《海南航空控股股份有限公司截至 2020 年 12
月 31 日止控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》中披露的股东及关联方资金占用及需关注资产均在海航控股重整过程
中解决。
2022 年 9 月 1 日，海航控股收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。依据《行政处罚决定书》，2020 年 12 月
31 日，海航集团等 65 家关联企业占用海航控股资金余额 372.78 亿元，该余额包含于《海南航空控股股份有限公司截至 2020
年 12 月 31 日止控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》中披露的股东及关联方资金占用余额中。截止至本解决情况表
报出日，《行政处罚决定书》中提及的 2020 年 12 月 31 日的股东及关联方资金占用余额均在海航控股重整过程中解决。
海航控股根据重整计划执行完毕的海南省高级人民法院裁定及其他相关文件已就股东及关联方非经营性资金占用及需关注
的资产予以解决并编制了以下解决情况表。
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海南航空控股股份有限公司
股东及关联方非经营性资金占用和需关注的资产解决情况表(续)
海南航空控股股份有限公司
股东或关联人名称及相关信息 股东及其他关联方占用资金余额 是否解决 解决方式 解决时间
（人民币千元）
公司股东及关联方非经营性资金占用应收款 – 债务转移及抵销关联方经营性应付款
(不包含欠付债权人的利息、罚息、复利及违约金)
大新华航空有限公司 4,902,016 是 通过关联方清偿海航控股负债(“债务转移”)及抵销关联方经营性应付款的方 2021 年 12 月
大新华航空有限公司 3,098,920 是 式予以解决。 2021 年 12 月
海航集团有限公司 10,310,371 是 2021 年 12 月
债务转移安排作为重整计划的一部分，已经法院裁定批准，且法院已于 2021
海航航空集团有限公司 7,994,838 是 2021 年 12 月
年 12 月 31 日裁定确认重整计划执行完毕。海航集团有限公司等关联方出具
云南祥鹏投资有限公司 4,371,758 是 《关于通过代为清偿债务方式解决合规问题的承诺函》，无条件、不可撤销地 2021 年 12 月
海航航空管理服务有限公司 1,779,496 是 承诺了该债务转移事项。于 2021 年 12 月，海航控股出具《关于请海航集团有 2021 年 12 月
海航航空地面服务有限公司 371,020 是 限公司履行海南航空控股股份有限公司合规事项整改承诺的函》及海航集团有 2021 年 12 月
海航航空集团有限公司 2,233,199 是 限公司等关联方出具《关于履行海航控股合规问题整改承诺的复函》，确认依 2021 年 12 月
海航集团有限公司 792,648 是 法承担公司执行重整计划所需海航集团有限公司等关联方承担的负债。此外， 2021 年 12 月
云南祥鹏投资有限公司 1,672,143 是 根据海航控股债权人签署的偿债选择确认书、海航控股出具《关于请海航集团 2021 年 12 月
有限公司履行海南航空控股股份有限公司合规事项整改承诺函的函》及海航集
海航物流集团有限公司 302,975 是 2021 年 12 月
团有限公司等关联方出具《关于履行海航控股合规问题整改承诺函的复函》的
相关要求，由关联方负责清偿其担保的海航控股部分债务。
公司股东及关联方非经营性资金占用应收款抵销关联方经营性应付款乃依据海
航控股及与海航航空集团有限公司于 2021 年出具的《债权债务抵销函》及回
执的相关要求执行。
其他 173,680 是 2021 年 12 月
小计 38,003,064
需关注资产 - 债务转移
渤海国际信托股份有限公司 27%股权 4,879,440 是 2021 年 12 月
海口创远客舱服务投资合伙企业（有限合伙）60%份额 3,292,750 是 2021 年 12 月
通过债务转移的方式予以解决。
华安财产保险股份有限公司 17.86%股权 1,308,994 是 2021 年 12 月
海口美兰国际机场有限责任公司 10.96%股权 1,122,304 是 债务转移安排作为重整计划的一部分，已经法院裁定批准，且法院已于 2021 2021 年 12 月
天津航空有限责任公司预付飞机及特业人员转让款 1,090,855 是 年 12 月 31 日裁定确认重整计划执行完毕。海航集团有限公司等关联方出具 2021 年 12 月
成都神鸟航空有限公司 35%股权 1,050,000 是 《关于通过代为清偿债务方式解决合规问题的承诺函》，无条件、不可撤销地 2021 年 12 月
天津滨海农村商业银行股份有限公司 6.29%股权 926,459 是 承诺了该债务转移事项。于 2021 年 12 月，海航控股出具《关于请海航集团有 2021 年 12 月
海航进出口有限公司 30%股权 901,563 是 限公司履行海南航空控股股份有限公司合规事项整改承诺的函》及海航集团有 2021 年 12 月
海航机场集团有限公司 8.77%股权 890,946 是 限公司等关联方出具《关于履行海航控股合规问题整改承诺的复函》，确认依 2021 年 12 月
法承担公司执行重整计划所需海航集团有限公司等关联方承担的负债。
国银金融租赁股份有限公司 6.29%股权 803,983 是 2021 年 12 月
海南海航航空进出口有限公司 30%股权 24,486 是 2021 年 12 月
乌苏市海航小额贷款有限责任公司 30%股权 15,216 是 2021 年 12 月
小计 16,306,996
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海南航空控股股份有限公司
股东及关联方非经营性资金占用和需关注的资产解决情况表(续)
海南航空控股股份有限公司
股东或关联人名称 股东及其他关联方占用资金余额 是否解决 解决方式 解决时间
（人民币千元）
需关注资产 - 过户至海航控股
广西北部湾航空有限责任公司 70%股权 2,820,433 是 2021 年 11 月
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）99%份额 1,845,196 是 截止至 2021 年 12 月 31 日，海航控股已就所述列示的股权完成工商变更并过 2021 年 12 月
山西航空有限责任公司 49.39%股权 1,229,000 是 户至海航控股或其子公司名下。 2021 年 11 月
长安航空有限责任公司 11.91%股权 969,272 是 2021 年 11 月
海航机场集团有限公司 3.75%股权 380,056 是 2021 年 2 月
小计 7,243,957
合计 61,554,017
注：上述表格中，非经营性资金占用应收款余额不包含欠付债权人的利息、罚息、复利及违约金。根据海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整
计划，该等借款项下的本金、利息、罚息、复利及违约金等相关费用共计 1,298,242 千元，均通过债务转移的方式予以解决。截止至 2021 年 12 月 31 日，
海南航空控股股份有限公司重整计划已经获得海航控股债权人会议表决通过及海南省高级人民法院裁定批准，并已由海南省高级人民法院裁定确认执行
完毕。
海南航空控股股份有限公司
2022年9月22日
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