海航控股：海航控股：关于与控股子公司2023年互保额度的公告2023-01-20
临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-007
海南航空控股股份有限公司
关于与控股子公司 2023 年互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、互保情况概述
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为共享金融机构授
信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第四次会议
审议通过了《关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案》，同意提请公司 2023 年第
一次临时股东大会批准公司与控股子公司 2023 年互保额度为 110 亿元（本互保额度
包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中，公司为资产负债率为
70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 738500.00 万元，公司为资产负债率低于
70%的子公司提供担保的额度为人民币 316500.00 万元，并提请股东大会授权公司经
营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互
保授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31
日止。
二、控股子公司的基本情况
（一）中国新华航空集团有限公司
该公司注册资本 43.87 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围：许
可项目：公共航空运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空商务服务；
自有资金投资的资产管理服务；民用航空材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；日用百货销售；针纺织
品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；广告设计、代理；
广告制作；广告发布；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2021 年营业收入 36.81 亿元，净利润-32.43 亿元。
（二）长安航空有限责任公司
该公司注册资本 40.36 亿元人民币，公司所持权益比例为 97.09%。经营范围：一
般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持
服务；旅客票务代理；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；交通
设施维修；货物进出口；进出口代理；日用百货销售；化妆品零售；机械设备销售；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；仪器仪表销售；
家用电器销售；广告发布；会议及展览服务；商务代理代办服务；特种作业人员安全
技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；以自有资金从事投资活
动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：公共
航空运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。2021 年营业收入 14.34 亿元，净利润 4.88 亿元。
（三）山西航空有限责任公司
该公司注册资本 13 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围：航空运
输:由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务;航空运输客货代理;由山西
省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务;代购机票;代理报关;民用航空器维修;
装潢设计;地貌模型制作;批发零售建材(不含林区木材)、百货、焦炭。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。2021 年营业收入 15.88 亿元，净利润
-2.91 亿元。
（四）云南祥鹏航空有限责任公司
该公司注册资本 34.96 亿元人民币，公司所持权益比例为 90.75%。经营范围：国
内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼业代理;礼品销售;景点及演
出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营;食品经营;预包装食品批发零售。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021 年营业收入 43.27 亿元，净
利润-11.39 亿元。
（五）乌鲁木齐航空有限责任公司
该公司注册资本 30 亿元人民币，公司所持权益比例为 84.02%。经营范围：许可
项目:公共航空运输;食品销售;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;餐饮服
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务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;
国内货物运输代理;航空商务服务;航空运营支持服务;航空运输设备销售;电子产品销
售;旅客票务代理;酒店管理;机械设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品
除外);化妆品零售;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告发布;
业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);互联网销售(除销售需
要许可的商品);日用百货销售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。2021 年营业收入 14.43 亿元，净利润-4.41 亿元。
（六）福州航空有限责任公司
该公司注册资本 20 亿元人民币，公司所持权益比例为 65.22%。经营范围：国际、
国内(含港澳台)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空器维修;候机楼
服务和经营;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外;销售:电子产品、工艺品、化妆品;设计、制作、发布广告;旅客票务
代理;国际货运代理;国内货运代理;旅游管理服务;旅游信息咨询;境内旅游和入境旅游;
出境旅游(不含赴台旅游);其他旅行社相关服务;汽车租赁;酒店管理(不含餐饮、住宿经
营);票务服务;食品、饮料零售(仅限国境口岸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。2021 年营业收入 13.60 亿元，净利润-3.96 亿元。
（七）北京科航投资有限公司
该公司注册资本 1.5 亿元人民币，公司所持权益比例为 95.00%。经营范围：限分
支机构经营:住宿;制售中餐、西餐、印度餐(含冷荤凉菜、裱花)、咖啡冷热饮;销售酒、
饮料、定型包装食品;游泳馆;美容(非医疗美容);项目投资管理;销售工艺品、五金交电;
照相、彩扩服务;健身服务;物业管理;酒店管理;出租商业用房;机动车公共停车场服务;
信息咨询(中介除外);货物进出口、技术进出口;以下项目限分支机构经营:销售日用百
货;会议服务;商务服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公
开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以
外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2021 年营业收入 1.42 亿元，净利润-0.64 亿元。
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（八）广西北部湾航空有限责任公司
该公司注册资本 30 亿元人民币，公司所持权益比例为 70.00%。经营范围：许可
项目:公共航空运输;民用航空器维修;餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:国际货物运输代理;旅客票务代理;货物进出口;工艺美术品及礼仪用品销售
(象牙及其制品除外);广告制作;日用百货销售;光通信设备销售;技术进出口;国内货物
运输代理;航空国际货物运输代理;商务代理代办服务;个人商务服务;航空商务服务;航
空运营支持服务;航空运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)。 2021 年营业收入 17.76 亿元，净利润-3.98 亿元。
（九）海航航空技术有限公司
该公司注册资本 37.46 亿元人民币，公司所持权益比例为 68.07%。经营范围：为
国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件;为国内
外航空公司提供机务勤务保证,派遣人员提供维修和技术服务;机队技术管理及其他工
程服务;校验服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;人员培训;技术咨询;维修开发;
地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务;航空器材的设计、制造、仓
储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务;资产管理(一般经营项目自主经营,许可
经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动。) 2021 年营业收入 30.25 亿元，净利润 2.91 亿元。
控股子公司 2021 年主要财务数据如下：
单位：亿元 币种：人民币
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
中国新华航空集团有限公司 91.07 41.58 49.49 36.81 -32.43
长安航空有限责任公司 104.97 47.51 57.46 14.34 4.88
山西航空有限责任公司 14.53 4.49 10.04 15.88 -2.91
云南祥鹏航空有限责任公司 170.17 137.74 32.43 43.27 -11.39
乌鲁木齐航空有限责任公司 21.07 28.97 -7.90 14.43 -4.41
福州航空有限责任公司 29.59 34.94 -5.35 13.60 -3.96
北京科航投资有限公司 47.70 38.31 9.39 1.42 -0.64
广西北部湾航空有限责任公司 50.22 40.38 9.84 17.76 -3.98
海航航空技术有限公司 82.78 50.66 32.12 30.25 2.91
三、互保主要内容
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单位：万元 币种：人民币
是
被担保 新增额度
担保 否
担保方 方最近 占上市公
被担保 截至目前担 本次新增 预计 关
担保方 持股比 一期资 司最近一
方 保余额 担保额度 有效 联
例 产负债 期净资产
期 担
率 比例
保
云南祥
鹏航空
90.75% 80.94% 否
有限责
任公司
乌鲁木
齐航空
84.02% 137.49% 股东 否
有限责
大会
任公司
审议
福州航
通过
公司及 空有限
65.22% 118.08% 之日 否
控股子 责任公 35398.07 738500.00 86.99%
起至
公司 司
2023
北京科
年 12
航投资
95% 80.31% 月 31 否
有限公
日
司
广 西 北
部 湾 航
空 有 限 70% 80.41% 否
责 任 公
司
中国新
华航空
100% 45.66% 否
集团有
限公司 股东
长安航 大会
空有限 审议
97.09% 45.26% 否
责任公 通过
公司及
司 之日
控股子 9,144.40 316500.00 37.28%
山西航 起至
公司
空有限 2023
100% 30.90% 否
责任公 年 12
司 月 31
海航航 日
空技术 61.20%
68.07 否
有限公
司
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注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
公司提请 2023 年第一次临时股东大会批准公司与控股子公司 2023 年的互保额度
为 110 亿元，其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币
738500.00 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币
316500.00 万元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度
内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将定期披露 2023 年公
司与控股子公司的互保情况。
四、担保额度调剂说明
实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担
保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，如授权期限内有新设立或纳入合并范
围的全资及控股子公司，可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为 4.45 亿元，占上市公司 2021 年
度经审计归母净资产的 5.25%，无逾期担保。
六、董事会意见
目前公司和控股子公司经营状况稳定，具有一定的风险承担能力，批准公司与控
股子公司 2023 年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，满足
公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，
2023 年度公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可
靠的资金保障，符合公司的发展和全体股东的利益。
八、备查文件目录
㈠ 第十届董事会第四次会议决议；
㈡ 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年一月二十日
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