河南太龙药业股份有限公司
600222
2012 年第三季度报告
600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .....................................．．．．．．．．．．．．．．．．．........................５
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵庆新
主管会计工作负责人姓名 赵海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯海燕
公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币
2.1
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,498,168,185.52 1,460,167,761.98 2.60
所有者权益（或股东权益）(元) 615,554,162.27 605,166,135.36 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.4926 1.4674 1.72
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 31,941,387.99 526.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0775 528.18
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,423,286.45 10,388,026.91 181.51
基本每股收益（元/股） 0.0035 0.0252 183.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0032 0.0144 115.46
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0035 0.0252 183.33
增加 0.52 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.23 1.70
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.64 个百
0.22 0.97
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -170,681.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,822,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,816.65
所得税影响额 -757,481.78
少数股东权益影响额（税后） 80,090.48
合计 4,456,110.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,153
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
郑州众生实业集团有限
130,814,808 人民币普通股
公司
河南海大财务管理咨询
13,127,470 人民币普通股
有限公司
吴俊蓉 5,674,800 人民币普通股
陈泽雄 2,355,700 人民币普通股
江林才 2,327,809 人民币普通股
刘小放 1,232,610 人民币普通股
李柏基 1,074,001 人民币普通股
郑州市竹林仙竹洗涤用
948,072 人民币普通股
品有限公司
乔喜云 822,700 人民币普通股
刘金水 816,300 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅（%）
应收票据 128,420,985.55 68,840,676.98 59,580,308.57 86.55
预付帐款 25,982,108.36 42,417,854.46 -16,435,746.10 -38.75
应收利息 1,263,642.71 -1,263,642.71 -100.00
其他应收款 68,831,120.97 115,270,663.47 -46,439,542.50 -40.29
一年内到期的非
流动资产 249,908.86 -249,908.86 -100.00
持有至到期投资 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00
长期股权投资 27,200,000.00 27,200,000.00 100.00
应付票据 44,909,726.37 26,728,290.82 18,181,435.55 68.02
预收账款 21,296,966.66 7,698,077.41 13,598,889.25 176.65
应交税费 4,374,447.58 12,369,908.71 -7,995,461.13 -64.64
长期借款 169,000,000.00 103,500,000.00 65,500,000.00 63.29
A、应收票据增加的原因：主要因本期销售回款中收到的银行承兑汇票增多所致。
B、预付账款减少的原因：主要是本公司将上年度支付的郑州银行股份有限公司 1000 万股股权认购款
于本期确认为长期股权投资所致 。
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C、应收利息减少的原因：主要是本期收到前期确认的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩义农村公
路改造）利息收入所致。
D、其他应收款减少的原因：本期公司收回部分欠款以及销售模式转变、缩减备用金额度所致。
E、一年内到期的非流动资产减少的主要原因：主要是本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司
本期将剩余的租入固定资产装修费用摊销所致。
F、持有至到期投资减少的主要原因：主要是本公司所持有的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩义
农村公路改造）已到期收回所致。
G、长期股权投资增加的原因：主要是本期确认对郑州银行股份有限公司 1000 万股股权投资所致。
H、应付票据增加的主要原因：本公司及控股子公司因生产经营的需要，办理的银行承兑汇票量增大所
致。
I、预收账款增加的主要原因：产品订货量增大，引起预收款项增长。
J、应交税费减少的主要原因：主要是上期计提的各项税费已于本期清缴。
K、长期借款增加的主要原因：主要是本期增加国家开发银行和平顶山银行郑州分行贷款所致。
2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅（%）
营业税金及附加 1,946,773.25 1,307,843.22 638,930.03 48.85
财务费用 24,751,471.38 13,971,339.89 10,780,131.49 77.16
投资收益 48,468.49 600,000.00 -551,531.51 -91.92
营业外收入 5,847,693.77 10,136,625.48 -4,288,931.71 -42.31
营业外支出 714,191.59 38,761.81 675,429.78 1,742.51
A、营业税金及附加增加的主要原因：主要系本公司本期销售收入增长、销售产品结构变化及原料采购
时间差异导致计提的各项流转税增加所致。
B、财务费用增加的主要原因：主要系本公司本期银行借款规模增大、借款利率提高以及在建工程转入
固定资产后部分借款费用停止资本化所致。
C、投资收益减少的主要原因：主要系本公司持有的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划已于 2012 年 1
月 14 日到期，本报告期持有该投资期间较短造成收益比上年同期减少。
D、营业外收入减少的主要原因：主要系本公司本期收到政府补助比上年同期减少所致。
E、营业外支出增加的主要原因：主要系本公司本期对河南省慈善总会捐赠药品所致。
3、报告期公司现金流量构成情况说明
单位：元 币种：人民币
项 目 本期数 上期数 增减额 增幅（%）
经营活动产生的现
金流量净额 31,941,387.99 -7,484,347.26 39,425,735.25 526.78
投资活动产生的现
金流量净额 7,681,605.96 -39,319,171.26 47,000,777.22 119.54
筹资活动产生的现
金流量净额 -44,742,321.49 141,548,809.55 -186,291,131.04 -131.61
A、经营活动产生的现金流量发生变动的原因：主要系本公司本期销售收入增长、收回部分往来款以及
取得政府补助款，引起经营活动产生的现金流量净额增大。
B、投资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本公司本期收回持有至到期投资 2000 万元引起
投资活动产生的现金流入增大。
C、筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本公司上年同期通过售后回租方式筹集到资金，
而本期通过支付租金的形式偿还了部分债务，引起筹资活动产生的现金流量净额发生变化。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红政策。
河南太龙药业股份有限公司
法定代表人:赵庆新
2012 年 10 月 24 日
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§4附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,410,250.55 120,557,789.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 128,420,985.55 68,840,676.98
应收账款 231,042,885.57 190,654,331.88
预付款项 25,982,108.36 42,417,854.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,263,642.71
应收股利
其他应收款 68,831,120.97 115,270,663.47
买入返售金融资产
存货 158,202,220.93 167,299,209.76
一年内到期的非流动资产 249,908.86
其他流动资产
流动资产合计 725,889,571.93 706,554,077.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 27,200,000.00
投资性房地产
固定资产 579,251,564.21 566,053,332.32
在建工程 66,457,773.19 69,238,845.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,083,584.80 78,574,414.72
开发支出 20,432,649.83 16,648,185.21
商誉
长期待摊费用 214,071.06 230,538.06
递延所得税资产 2,638,970.50 2,868,369.40
其他非流动资产
非流动资产合计 772,278,613.59 753,613,684.75
资产总计 1,498,168,185.52 1,460,167,761.98
流动负债：
短期借款 329,400,000.00 378,800,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,909,726.37 26,728,290.82
应付账款 145,550,976.08 137,201,829.83
预收款项 21,296,966.66 7,698,077.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 119,389.55 105,693.76
应交税费 4,374,447.58 12,369,908.71
应付利息
应付股利
其他应付款 38,410,551.37 34,323,590.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 584,062,057.61 597,227,391.37
非流动负债：
长期借款 169,000,000.00 103,500,000.00
应付债券
长期应付款 104,190,051.44 129,717,769.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 389,998.50 410,431.35
其他非流动负债 343,697.18 425,407.97
非流动负债合计 273,923,747.12 234,053,608.91
负债合计 857,985,804.73 831,281,000.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,398,386.00 412,398,386.00
资本公积 14,088,840.13 14,088,840.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,756,436.65 45,756,436.65
一般风险准备
未分配利润 143,310,499.49 132,922,472.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 615,554,162.27 605,166,135.36
少数股东权益 24,628,218.52 23,720,626.34
所有者权益合计 640,182,380.79 628,886,761.70
负债和所有者权益总计 1,498,168,185.52 1,460,167,761.98
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,862,409.71 99,726,855.03
交易性金融资产
应收票据 122,547,930.95 66,188,258.88
应收账款 74,960,829.81 66,909,213.44
预付款项 18,732,683.33 39,294,978.03
应收利息 1,263,642.71
应收股利
其他应收款 102,359,332.22 126,810,959.87
存货 116,036,874.34 100,847,066.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 535,500,060.36 501,040,974.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 49,750,000.00 22,550,000.00
投资性房地产
固定资产 538,163,022.26 527,431,003.19
在建工程 66,457,773.19 69,238,845.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,799,718.05 78,246,365.71
开发支出 20,432,649.83 16,648,185.21
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,360,664.74 1,649,884.26
其他非流动资产
非流动资产合计 751,963,828.07 735,764,283.41
资产总计 1,287,463,888.43 1,236,805,257.99
流动负债：
短期借款 320,200,000.00 348,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,500,000.00 7,853,837.00
应付账款 31,692,086.50 36,202,309.58
预收款项 22,751,249.24 7,047,165.73
应付职工薪酬
应交税费 2,766,644.44 5,468,254.99
应付利息
应付股利
其他应付款 3,024,155.78 5,393,843.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 408,934,135.96 410,265,410.90
非流动负债：
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长期借款 169,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 104,190,051.44 129,717,769.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 389,998.50 410,431.35
其他非流动负债 343,697.18 425,407.97
非流动负债合计 273,923,747.12 230,553,608.91
负债合计 682,857,883.08 640,819,019.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,398,386.00 412,398,386.00
资本公积 14,088,840.13 14,088,840.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,756,436.65 45,756,436.65
一般风险准备
未分配利润 132,362,342.57 123,742,575.40
所有者权益（或股东权益）合计 604,606,005.35 595,986,238.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,287,463,888.43 1,236,805,257.99
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
4.1
合并利润表
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 254,468,943.65 210,869,594.80 730,123,911.28 660,375,591.69
其中：营业收入 254,468,943.65 210,869,594.80 730,123,911.28 660,375,591.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,608,965.95 218,410,167.73 714,916,704.16 657,419,719.09
其中：营业成本 219,125,307.32 189,269,906.41 626,941,202.45 589,255,730.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 785,786.21 631,159.48 1,946,773.25 1,307,843.22
销售费用 15,235,073.64 15,874,956.35 33,148,733.27 29,769,733.31
管理费用 9,104,381.57 8,002,710.91 29,903,207.03 25,103,974.11
财务费用 7,088,543.18 4,631,434.58 24,751,471.38 13,971,339.89
资产减值损失 -730,125.97 -1,774,683.22 -1,988,901.62
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
9
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投资收益（损失以“－”号
48,468.49 600,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,859,977.70 -7,540,572.93 15,255,675.61 3,555,872.60
号填列）
加：营业外收入 202,410.77 8,035,137.45 5,847,693.77 10,136,625.48
减：营业外支出 215,493.64 22,173.75 714,191.59 38,761.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
3,846,894.83 472,390.77 20,389,177.79 13,653,736.27
“－”号填列）
减：所得税费用 1,252,935.23 1,176,622.47 4,672,016.83 4,023,588.02
五、净利润（净亏损以“－”
2,593,959.60 -704,231.70 15,717,160.96 9,630,148.25
号填列）
归属于母公司所有者的净
1,423,286.45 -1,746,236.80 10,388,026.91 7,484,102.08
利润
少数股东损益 1,170,673.15 1,042,005.10 5,329,134.05 2,146,046.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0035 -0.0042 0.0252 0.0181
（二）稀释每股收益 0.0035 -0.0042 0.0252 0.0181
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,593,959.60 -704,231.70 15,717,160.96 9,630,148.25
归属于母公司所有者的综
1,423,286.45 -1,746,236.80 10,388,026.91 7,484,102.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,170,673.15 1,042,005.10 5,329,134.05 2,146,046.17
益总额
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司利润表
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 69,423,684.14 68,934,574.83 206,194,602.47 170,349,494.34
减：营业成本 45,255,467.24 53,828,709.13 141,499,363.60 123,619,455.49
营业税金及附加 574,939.06 479,359.42 1,518,977.64 895,704.34
销售费用 12,077,065.24 13,300,917.69 24,089,643.07 22,020,307.47
管理费用 5,173,133.39 6,071,192.87 19,265,838.68 17,449,269.43
财务费用 6,434,773.16 3,993,787.61 22,345,419.82 12,062,437.80
资产减值损失 -407,721.61 -1,915,090.33 -1,937,887.71
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,032,012.97 4,650,481.46 1,365,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”
1,348,040.63 -8,739,391.89 4,040,931.45 -2,394,792.48
号填列）
加：营业外收入 202,410.77 8,000,137.45 5,828,693.77 10,011,625.48
减：营业外支出 15,000.00 486,119.67 15,666.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
1,550,451.40 -754,254.44 9,383,505.55 7,601,166.94
“－”号填列）
减：所得税费用 224,219.20 -245,299.97 763,738.38 1,025,425.04
四、净利润（净亏损以“－”
1,326,232.20 -508,954.47 8,619,767.17 6,575,741.90
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0032 -0.0012 0.0209 0.0159
（二）稀释每股收益 0.0032 -0.0012 0.0209 0.0159
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,326,232.20 -508,954.47 8,619,767.17 6,575,741.90
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
4.2
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 537,876,117.15 482,824,406.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,337,439.18 45,725,448.41
经营活动现金流入小计 620,213,556.33 528,549,854.79
购买商品、接受劳务支付的现金 461,662,539.47 419,532,701.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,149,522.86 25,436,823.55
支付的各项税费 29,766,136.01 17,134,012.46
支付其他与经营活动有关的现金 62,693,970.00 73,930,664.60
经营活动现金流出小计 588,272,168.34 536,034,202.05
11
600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 31,941,387.99 -7,484,347.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,312,111.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,332,111.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,650,505.24 39,319,171.26
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,650,505.24 39,319,171.26
投资活动产生的现金流量净额 7,681,605.96 -39,319,171.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 311,700,000.00 356,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 311,700,000.00 436,000,000.00
偿还债务支付的现金 295,600,000.00 253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,794,809.31 15,336,089.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,450,000.00 735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 31,047,512.18 26,115,101.39
筹资活动现金流出小计 356,442,321.49 294,451,190.45
筹资活动产生的现金流量净额 -44,742,321.49 141,548,809.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,119,327.54 94,745,291.03
加：期初现金及现金等价物余额 102,032,676.89 86,527,522.26
六、期末现金及现金等价物余额 96,913,349.35 181,272,813.29
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,594,380.45 152,214,266.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,700,184.17 39,931,276.90
经营活动现金流入小计 227,294,564.62 192,145,543.77
购买商品、接受劳务支付的现金 134,196,186.50 88,833,655.22
支付给职工以及为职工支付的现金 26,756,671.35 19,906,167.62
支付的各项税费 21,280,547.20 15,345,895.48
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600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 39,331,912.88 62,098,351.11
经营活动现金流出小计 221,565,317.93 186,184,069.43
经营活动产生的现金流量净额 5,729,246.69 5,961,474.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,895,964.17 765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,915,964.17 765,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,522,697.65 38,389,575.40
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,522,697.65 38,389,575.40
投资活动产生的现金流量净额 12,393,266.52 -37,624,575.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 311,500,000.00 351,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 311,500,000.00 431,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,600,000.00 253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,811,235.33 15,051,454.38
支付其他与筹资活动有关的现金 33,771,886.20 26,115,101.39
筹资活动现金流出小计 329,183,121.53 294,166,555.77
筹资活动产生的现金流量净额 -17,683,121.53 136,833,444.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 439,391.68 105,170,343.17
加：期初现金及现金等价物余额 91,873,018.03 59,918,634.07
六、期末现金及现金等价物余额 92,312,409.71 165,088,977.24
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
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