河南太龙药业股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 9
八、备查文件目录 50
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人赵庆新，主管会计工作负责人孙学智及会计机构负责人（会计主管人员）赵海林声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：河南太龙药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太龙药业 公司法定英文名称：HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：TALOPH 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：太龙药业 公司A股代码：600222 3、 公司注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路8号 邮政编码：450001 公司国际互联网网址：http://www.taloph.com 公司电子信箱：taloph@taloph.com 4、 公司法定代表人：赵庆新 5、 董事会秘书：李辉 电话：0371-67982194 传真：0371-67993600 E-mail：taloph@126.com 联系地址：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路8号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年8月31日 公司首次注册登记地点：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路3号 公司变更注册登记日期：2001年8月31日 公司变更注册登记地点：河南省郑州高新技术产业开发区金梭路8号 公司法人营业执照注册号：豫工商企4100001004451 公司税务登记号码：豫国税开字410102706786295 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场706室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 479,480,529. 404,774,985 18.46
60 .95
流动负债 344,644,822. 278,696,252 23.66
76 .16
总资产 822,920,310. 750,659,626 9.63
03 .81
股东权益（不含少数股 479,372,695. 472,916,143 1.37
东权益） 66 .40
每股净资产(元) 3.5210 3.4736 1.36
调整后的每股净资产( 3.4396 3.3152 3.75
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 7,042,584.17 6,588,787.0 6.89
0
扣除非经常性损益的净 6,815,889.34 6,374,562.3 6.92
利润 4
每股收益(元) 0.0517 0.0484 6.82
净资产收益率(%) 1.47 1.43 增加2.80个百分点
经营活动产生的现金流 26,146,428.9 6,508,677.4 301.72
量净额 2 4
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 226,694.83
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 226,694.83
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 9,435
总数
前十名股东持股情况
股东名 股 持股 持股总数 报告期 股 持有非流 质押或冻结的
称 东 比例 内增减 份 通股数量 股份数量
性 (%) 类
质 别
郑州众 国 73.4 99,955,2 0 未 99,955,24 质押42,700,00
生实业 有 2 40 流 0 0 冻结57,255,
集团有 股 通 240
限公司 东
上海福 其 0.26 350,000 350,00 未 350,000
涌工贸 他 0 流
有限公 通
司
郑州市 其 0.26 350,000 0 未 350,000 冻结350,000
竹林耐 他 流
火材料 通
公司
郑州市 其 0.26 350,000 0 未 350,000 冻结350,000
竹林仙 他 流
竹洗涤 通
用品有
限公司
巩义市 其 0.10 140,000 0 未 140,000
竹林新 他 流
华包装 通
材料厂
刘富友 其 0.09 135,100 0 已 未知
他 9 流
通
张发知 其 0.08 110,000 0 已 未知
他 1 流
通
何先均 其 0.07 108,818 0 已 未知
他 9 流
通
高振国 其 0.07 100,000 -31,79 已 未知
他 3 0 流
通
梁学华 其 0.07 100,000 0 已 未知
他 3 流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
刘富友 135,100 人民币普通股
张发知 110,000 人民币普通股
何先均 108,818 人民币普通股
高振国 100,000 人民币普通股
梁学华 100,000 人民币普通股
陈平力 99,258 人民币普通股
黄天菊 97,019 人民币普通股
郭德清 96,400 人民币普通股
王其录 95,100 人民币普通股
薛强 90,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一 本公司未知其关联关系。
致行动关系的说明
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⑴、郑州众生实业集团有限公司为公司国有法人股股东。 ⑵公司前十名股东中第2、3、4、5位为公司非流通股股东，不存在关联关系，且不属于一致行动人。其中本报告期上海福涌工贸有限公司通过拍卖方式受让河南智益投资发展股份有限公司所持有的本公司非流通股份。 ⑶、公司前十名股东中第6、7、8、9、10位为流通股东，本公司未知其关联关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了如下议案： （1）同意罗剑超先生辞去公司董事会秘书； （2）指定李辉先生代行公司董事会秘书职责。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司属医药行业，主营业务是研制、开发、生产和销售中成药和西药。公司是河南省首家医药类上市企业，被评为河南省高新技术企业， 2001年被国家科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业,2003年被国家发改委评为“国家高技术产业化示范工程”。公司目前生产经营的主要产品包括口服液、片剂、胶囊、输液、原料等多种剂型，有双金连、双黄连系列产品、哈伯因片、竹林胺片和大输液产品等。其中双金连合剂为我国20年独家专利产品。 2006年上半年，公司继续强化销售管理，实行品种组合营销，完善直控终端网络建设。生产方面，公司生产能力有所提高。产品研发方面，公司重点加强中药口服液产品研发力度，不断完善产品组合。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
分产
品
口服 59,655,153.0 45,274,979. 24.11 54.37 156.84 减少55.6
液 5 90 8个百分
点
输液 23,421,163.8 21,881,723. 6.57 19.68 23.07 减少28.1
1 23 7个百分
点
片剂 19,589,233.4 4,417,544.1 77.45 91.93 78.73 增加2.20
0 6 个百分点
其他 55,264,400.2 53,356,810. 3.45 40.88 38.79 增加72.7
5 37 4个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华北地区 17,263,567.84 -62.90
东北地区 3,984,054.22 95.87
华东地区 89,189,399.76 761.44
西北地区 4,662,986.62 18.88
西南地区 5,754,316.18 10.17
华南地区 6,780,781.82 -7.72
中南地区 30,294,855.07 -6.03
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运营体系。报告期内，根据中国证监会证监发【2004】118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》（2006年修订）和中国证监会河南监管局豫证监发【2005】9号《关于认真落实<关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定>》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了进一步修改，并已由年度股东大会审议通过。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年1月1日，本公司向公司控股子公司桐庐县医药药材有限公司购买股权，该资产的帐面价值为255万元人民币，实际购买金额为255万元人民币。增加业绩 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为33.90万元人民币。 (四)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
郑州 控股股东 958.66 0
众生
实业
集团
有限
公司
河南 股东的子 60.45 0
竹林 公司
安特
制药
有限
公司
合计 / 1,019.11 0
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (七)租赁情况
①根据本公司2002年12月19日与本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司的控股子公司河南竹林安特制药有限公司签订的《动力车间租赁合同》，本公司租赁河南竹林安特制药有限公司动力车间厂房、设备及附属设施（建筑面积6635.74平方米），动力车间占用范围内的土地使用权（国有土地使用权证编号为郑国用［2001］字第0338号）随同动力车间一并出租，租赁期限为2003年1月1日至2022年12月31日，每年租金30万元；同时因河南竹林安特制药有限公司与郑州众生实业集团有限公司之间尚存在债权债务，根据上述协议中的规定，本公司将应付给河南竹林安特制药有限公司的租金直接支付给郑州众生实业集团有限公司，作为抵偿河南竹林安特制药有限公司拖欠郑州众生实业集团有限公司的债务；本报告期本公司共列支租赁费15万元。 ②根据本公司2003年1月17日与本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司的控股子公司河南竹林安特制药有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司整体租赁河南竹林安特制药有限公司办公楼一座（面积4119.33平方米）及配楼一座（面积1600平方米），租赁期限为2003年1月17日至2023年1月16日，每年租金6万元；同时因河南竹林安特制药有限公司与郑州众生实业集团有限公司之间尚存在债权债务，根据上述协议中的规定，本公司将应付给河南竹林安特制药有限公司的租金直接支付给郑州众生实业集团有限公司，作为抵偿河南竹林安特制药有限公司拖欠郑州众生实业集团有限公司的债务；本报告期本公司共列支2006年1月至2006年6月租赁费3万元。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 行完毕 联方担保
中国 2006年1月16 6,800 连带 2006年1 否 否
神马 日 责任 月16日～
集团 担保 2007年1
有限 月15日
责任
公司
郑州 2006年3月24 5,000 连带 2006年3 否 否
市热 日 责任 月25日～
力总 担保 2007年3
公司 月24日
报告期内担保发生额合计 11,800.00
报告期末担保余额合计 11,800.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 11,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 24.62
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2006年1月16日，本公司为中国神马集团有限责任公司提供担保，担保金额为6,800万元人民币,担保期限为2006年1月16日至2007年1月15日。逾期金额为0万元人民币。该事项已于2006年1月14日刊登在《中国证券报》上。
2006年3月24日，本公司为郑州市热力总公司提供担保，担保金额为5,000万元人民币,担保期限为2006年3月25日至2007年3月24日。逾期金额为0万元人民币。该事项已于2006年3月25日刊登在《中国证券报》上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载 刊载的互联网网站
版面 日期 及检索路径
河南竹林众生制药股份有 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse.co
限公司2006年第一次临时 6版 年1月 m.cn
股东大会决议公告 14日
河南竹林众生制药股份有 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
限公司第三届董事会第十 5版 年2月 m.cn
五次会议决议公告 7日
河南竹林众生制药股份有 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
限公司第三届董事会第十 1版 年2月 m.cn
六次会议暨召开2006年第 21日
二次临时股东大会公告
河南竹林众生制药股份有 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
限公司2006年第二次临时 1版 年3月 m.cn
股东大会决议公告 25日
河南竹林众生制药股份有 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
限公司关于变更公司名称 1版 年3月 m.cn
及证券简称的公告 29日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
司关于控股股东转让持有 4版 年4月 m.cn
公司股权的提示性公告 13日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》A0 2006 http://www.sse.co
司关于进行股权分置改革 8版 年4月 m.cn
的提示性公告 17日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C3 2006 http://www.sse.co
司第三届董事会第七次会 2版 年4月 m.cn
议决议暨召开2005年年度 20日
股东大会公告
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C3 2006 http://www.sse.co
司第三届监事会第三次会 2版 年4月 m.cn
议决议公告 20日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
司2006年第一季度报告 5版 年4月 m.cn
24日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse.co
司关于股权分置改革工作 8版 年4月 m.cn
进程的提示性公告 25日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C3 2006 http://www.sse.co
司董事会公告 2版 年4月 m.cn
26日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse.co
司关于股权分置改革工作 2版 年5月 m.cn
进程的公告 10日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》A2 2006 http://www.sse.co
司股权分置改革说明书（ 0版，《上海证券 年5月 m.cn
摘要） 报》B09版，《证 15日
券时报》A12版
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse.co
司关于举办股权分置改革 9版，《上海证券 年5月 m.cn
网上投资者交流会的公告 报》B19版，《证 16日
券时报》C01版
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
司董事会公告 4版 年5月 m.cn
17日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
司2005年年度股东大会决 8版 年5月 m.cn
议公告 23日
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse.co
司关于股权分置改革方案 3版,《上海证券报 年5月 m.cn
沟通协商情况暨调整股权 》B24版，《证券 24日
分置改革方案的公告 时报》C07版
河南太龙药业股份有限公 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse.co
司股票交易异常波动公告 6版 年5月 m.cn
30日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 141,277,3 96,385,07 100,841, 96,067,80
68.18 5.02 196.27 5.76
短期投资 0 0
应收票据 1,452,700 21,719,52 1,452,70 21,719,52
.15 3.46 0.15 3.46
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收账款 101,544,7 79,255,68 68,405,7 80,213,03
12.36 7.54 13.27 9.66
其他应收款 86,084,79 72,409,49 159,752, 103,178,3
8.67 8.78 333.47 91.14
预付账款 9,489,394 12,641,02 9,487,37 12,639,00
.64 6.37 0.64 2.37
应收补贴款 0 0
存货 139,631,5 122,364,1 133,246, 121,356,3
55.60 74.78 822.97 53.61
待摊费用 0 0 0
一年内到期的长 0 0
期债权投资
其他流动资产 0 0
流动资产合计 479,480,5 404,774,9 473,186, 435,174,1
29.60 85.95 136.77 16.00
长期投资：
长期股权投资 9,029,39 6,115,161
8.90 .22
长期债权投资 0
长期投资合计 0 9,029,39 6,115,161
8.90 .22
其中：合并价差 0
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 350,626,5 338,809,6 332,392, 322,103,6
29.10 42.40 054.40 65.30
减：累计折旧 79,033,66 72,048,13 75,094,7 69,362,84
9.14 0.29 47.29 5.40
固定资产净值 271,592,8 266,761,5 257,297, 252,740,8
59.96 12.11 307.11 19.90
减：固定资产减 1,575,966 1,575,966 1,575,96 1,575,966
值准备 .95 .95 6.95 .95
固定资产净额 270,016,8 265,185,5 255,721, 251,164,8
93.01 45.16 340.16 52.95
工程物资
在建工程 58,910,58 65,884,49 34,697,9 41,709,69
4.90 9.32 84.90 9.32
固定资产清理
固定资产合计 328,927,4 331,070,0 290,419, 292,874,5
77.91 44.48 325.06 52.27
无形资产及其他
资产：
无形资产 14,512,30 14,814,59 14,512,3 14,814,59
2.52 6.38 02.52 6.38
长期待摊费用 0 0
其他长期资产 0 0
无形资产及其他 14,512,30 14,814,59 14,512,3 14,814,59
资产合计 2.52 6.38 02.52 6.38
递延税项：
递延税款借项
资产总计 822,920,3 750,659,6 787,147, 748,978,4
10.03 26.81 163.25 25.87
流动负债：
短期借款 201,648,9 171,900,0 201,400, 171,400,0
51.14 00.00 000.00 00.00
应付票据 0 0 0 0
应付账款 79,870,46 50,805,08 52,804,4 50,335,95
0.90 4.59 14.46 3.87
预收账款 36,951,09 38,028,93 36,951,0 37,857,91
2.60 9.46 92.60 7.46
应付工资 5,067,183 3,262,668 4,368,96 2,512,840
.24 .03 4.44 .48
应付福利费 2,297,470 1,970,782 1,975,80 1,756,287
.05 .83 6.44 .83
应付股利 0 0
应交税金 2,358,775 4,876,951 2,487,44 4,773,672
.17 .04 9.31 .61
其他应交款 39,072.41 33,387.05 26,586.8 30,163.37
3
其他应付款 16,038,55 7,353,700 7,553,53 6,632,141
0.19 .67 0.63 .37
预提费用 373,267.0 464,738.4 177,113. 448,120.5
6 9 03 3
预计负债 0 0
一年内到期的长 0 0
期负债
其他流动负债 0 0
流动负债合计 344,644,8 278,696,2 307,744, 275,747,0
22.76 52.16 957.74 97.52
长期负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 0 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 344,644,8 278,696,2 307,744, 275,747,0
22.76 52.16 957.74 97.52
少数股东权益 -1,097,20 -952,768. 0
8.39 75
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 136,145,2 136,145,2 136,145, 136,145,2
本） 40.00 40.00 240.00 40.00
减：已归还投资
实收资本（或股 136,145,2 136,145,2 136,145, 136,145,2
本）净额 40.00 40.00 240.00 40.00
资本公积 231,791,2 231,769,8 231,791, 231,769,8
88.65 28.35 288.65 28.35
盈余公积 31,872,81 31,872,81 31,872,8 31,872,81
7.22 7.22 17.22 7.22
其中：法定公益 15,936,40 15,936,40 15,936,4 15,936,40
金 8.61 8.61 08.61 8.61
未分配利润 84,481,11 77,438,52 79,592,8 73,443,44
3.89 9.72 59.64 2.78
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资 4,917,764 4,310,271
损失 .10 .89
所有者权益（或 479,372,6 472,916,1 479,402, 473,231,3
股东权益）合计 95.66 43.40 205.51 28.35
负债和所有者权 822,920,3 750,659,6 787,147, 748,978,4
益（或股东权益 10.03 26.81 163.25 25.87
）总计
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公司法定代表人:赵庆新主管会计工作负责人:孙学智会计机构负责人:赵海林
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
公 数 数
司
一、主营业务 157,929, 107,648,9 76,588,2 68,420,82
收入 961.51 81.00 00.32 8.74
减：主营业务 124,931, 76,323,13 47,051,2 37,878,87
成本 057.66 2.59 87.76 4.24
主营业务税金 489,624. 284,137.1 474,661. 270,402.9
及附加 68 9 89 5
二、主营业务 32,509,2 31,041,71 29,062,2 30,271,55
利润（亏损以 79.17 1.22 50.67 1.55
“-”号填列）
加：其他业务 71,037.5 925.48 13,958.4 925.48
利润（亏损以 2 0
“-”号填列）
减:营业费用 9,557,82 9,153,100 7,552,68 7,937,670
0.94 .00 6.52 .32
管理费用 10,039,2 9,866,744 9,129,08 8,483,686
42.49 .79 0.42 .78
财务费用 5,809,18 6,238,061 5,741,34 6,207,913
0.65 .12 5.36 .10
三、营业利润 7,174,07 5,784,730 6,653,09 7,643,206
（亏损以“-” 2.61 .79 6.77 .83
号填列）
加：投资收益 0 364,237. -313,193.
（损失以“-” 68 28
号填列）
补贴收入
营业外收入 254,152. 292,496.5 225,314. 290,042.5
52 8 52 8
减：营业外支 27,457.6 40,463.52 8,040.90 7,550.53
出 9
四、利润总额 7,400,76 6,036,763 7,234,60 7,612,505
（亏损总额以 7.44 .85 8.07 .60
“-”号填列）
减：所得税 1,110,11 850,386.8 1,085,19 850,386.8
5.12 2 1.21 2
减：少数股东 -144,439 -285,595.
损益 .63 35
加：未确认投 607,492. 1,116,814
资损失(合并报 22 .62
表填列)
五、净利润（ 7,042,58 6,588,787 6,149,41 6,762,118
亏损以“-”号 4.17 .00 6.86 .78
填列）
加：年初未分 77,438,5 63,466,25 73,443,4 61,157,51
配利润 29.72 9.65 42.78 5.97
其他转入
六、可供分配 84,481,1 70,055,04 79,592,8 67,919,63
的利润 13.89 6.65 59.64 4.75
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东
分配的利润
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 84,481,1 70,055,04 79,592,8 67,919,63
润(未弥补亏损 13.89 6.65 59.64 4.75
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:赵庆新主管会计工作负责人:孙学智会计机构负责人:赵海林
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 136,639,247.73 95,150,544.37
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 13,617,675.89 13,009,621.21
有关的现金
现金流入小计 150,256,923.62 108,160,165.58
购买商品、接受劳务支 79,362,340.84 40,054,933.56
付的现金
支付给职工以及为职工 8,956,444.48 7,571,015.19
支付的现金
支付的各项税费 9,176,008.84 8,514,678.73
支付的其他与经营活动 26,615,700.54 65,246,942.76
有关的现金
现金流出小计 124,110,494.70 121,387,570.24
经营活动产生的现金流 26,146,428.92 -13,227,404.66
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资 2,000.00 2,000.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 2,000.00 2,000.00
购建固定资产、无形资 4,578,440.65 3,040,640.65
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动 2,550,000.00
有关的现金
现金流出小计 4,578,440.65 5,590,640.65
投资活动产生的现金流 -4,576,440.65 -5,588,640.65
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 126,200,000.00 126,200,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 126,200,000.00 126,200,000.00
偿还债务所支付的现金 96,451,048.86 96,200,000.00
分配股利、利润或偿付 6,426,646.25 6,410,564.18
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 102,877,695.11 102,610,564.18
筹资活动产生的现金流 23,322,304.89 23,589,435.82
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 44,892,293.16 4,773,390.51
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 7,042,584.17 6,149,416.86
加：少数股东损益(亏损 -144,439.63
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 6,985,538.85 5,731,901.89
无形资产摊销 302,293.86 302,293.86
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增
加）
预提费用增加（减：减 -91,471.43 -271,007.50
少）
处理固定资产、无形资 5,868.56 5,868.56
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 364,098.00 364,098.00
财务费用 6,426,646.25 6,410,564.18
投资损失（减：收益） -364,237.68
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -17,267,380.82 -11,890,469.36
）
经营性应收项目的减少( -12,545,869.67 -21,348,160.90
减：增加)
经营性应付项目的增加( 35,068,560.78 1,682,327.43
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 26,146,428.92 -13,227,404.66
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 141,277,368.18 100,841,196.27
减：现金的期初余额 96,385,075.02 96,067,805.76
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 44,892,293.16 4,773,390.51
加额
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公司法定代表人:赵庆新主管会计工作负责人:孙学智会计机构负责人:赵海林
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他 合计
数 产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合计 18,006,48 18,006,48
1.81 1.81
其中：应收账款 13,285,62 13,285,62
0.01 0.01
其他应收款 4,720,861 4,720,861
.80 .80
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,914,684 2,914,684
.21 .21
其中：库存商品 84,052.22 84,052.22
原材料 53,037.95 53,037.95
分期收款发出商品 2,777,594 2,777,594
.04 .04
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备 1,575,966 1,575,966
合计 .95 .95
其中：房屋、建筑
物
机器设备 1,540,019 1,540,019
.78 .78
运输设备 35,947.17 35,947.17
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 22,497,13 22,497,13
2.97 2.97
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公司法定代表人:赵庆新主管会计工作负责人:孙学智会计机构负责人:赵海林
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他 合计
数 产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合计 19,904,21 19,904,21
0.22 0.22
其中：应收账款 12,215,17 12,215,17
7.29 7.29
其他应收款 7,689,032 7,689,032
.93 .93
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,914,684 2,914,684
.21 .21
其中：库存商品 84,052.22 84,052.22
原材料 53,037.95 53,037.95
分期收款发出商品 2,777,594 2,777,594
.04 .04
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备 1,575,966 1,575,966
合计 .95 .95
其中：房屋、建筑
物
机器设备 1,540,019 1,540,019
.78 .78
运输设备 35,947.17 35,947.17
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 24,394,86 24,394,86
1.38 1.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:赵庆新主管会计工作负责人:孙学智会计机构负责人:赵海林
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.78 6.82 0.2388 0.2388
营业利润 1.50 1.51 0.0527 0.0527
净利润 1.47 1.48 0.0517 0.0517
扣除非经常性损益后的净利润 1.42 1.43 0.0501 0.0501
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
河南太龙药业股份有限公司（原河南竹林众生制药股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）系经河南省经济体制改革委员会（1998）38号文批准，由郑州众生实业集团有限公司为主要发起人，联合河南智益投资发展股份有限公司、郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司、郑州市竹林耐火材料公司、巩义市竹林新华包装材料厂等五家企业共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于1998年8月31日，于1998年12月被河南省科学技术委员会认定为高新技术企业。2001年2月，被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。经中国证监会证监发行字[1999]98号文批准，1999年8月13日本公司发行社会公众股3,500万股，发行后总股本为13,614.524万元。 2006年3月24日经本公司2006年第二次临时股东大会审议通过并报河南省工商行政管理部门核准同意，本公司名称有原“河南竹林众生制药股份有限公司”变更为“河南太龙药业股份有限公司”。本公司属医药行业，经营范围包括：药品生产、销售（限公司及分支机构凭有效许可证经营）；药用动植物的饲养、种植（按国家有关规定）；咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 本公司主要产品有“双黄连口服液系列产品”、“双金连合剂”、“哈伯因片”、“复方益母口服液”、“竹林胺片”、“安达”、“葡萄糖注射液”、 “氯化钠注射液”等。其中，“双黄连口服液”、 “复方益母口服液”被国家药品监督管理局列为国家中药保护品种，“竹林胺片”曾获国家部级科技奖。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
记账基础采用权责发生制，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
发生外币业务，按当日市场汇价折合成记账本位币记账，月末将各种外币账户的外币余额按期末汇率进行调整，按期末市场汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物的确认标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
7、短期投资核算方法：
(1) 本公司取得短期投资时按投资成本计量，投资成本的确定方法如下： A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成短期投资成本。 B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--债务重组》的相关规定执行。 D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定执行。 (2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。 (3) 出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益。 (4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 5 5
2－3年 15 10
3年以上 40 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此外，公司对确定能收回或确定不能收回的应收款项另单项确认其坏账准备。
9、存货核算方法：
(1) 存货包括原材料、在产品、库存商品、分期收款发出商品和低值易耗品等。 (2) 本公司存货以计划成本计价，期末通过分摊成本差异，将存货的计划成本调整为实际成本（子公司北京竹林众生医药有限公司和卢氏众生植物研发有限公司的存货取得时按实际成本计价，存货的发出采用加权平均法进行核算。）；低值易耗品采用“五五摊销法”进行分摊。 (3) 存货的盘存制度采用永续盘存制。 (4) 期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1) 长期股权投资核算方法 ①本公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账，初始投资成本的确定方法如下： A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付税金、手续费等相关费用）作为初始股权投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--债务重组》的相关规定确定初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定确定初始投资成本。 D、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 ②本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 ③采用权益法核算时，本公司的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理并按一定期限平均摊销，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额则计入资本公积。 (2) 长期债权投资核算方法 ①本公司在取得长期债权投资时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本的确定方法如下： A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为长期债权投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--债务重组》的相关规定确定初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定确定初始投资成本。 ②长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的差额等。确认损益办法如下： A、按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益； B、溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价（按直线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益； C、到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包括账面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的收益或损失。 (3) 长期投资减值准备核算方法 期末长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
(1) 委托贷款以实际委托贷款的金额作为其初始成本。 (2) 委托贷款利息确认方法：期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入当期损益；如已计提的利息到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 (3) 期末委托贷款按其本金和可收回金额孰低计价，并按单项委托贷款可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 5 4.75～3.17
机器设备 10-14 5 9.50～6.79
电子设备 8-10 5 11.875～9.50
运输设备 8-10 5 11.875～9.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.固定资产的计价：按照历史成本计价。融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例小于或等于30%的，在租赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值）；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则－非货币性交易》和《企业会计准则－债务重组》的规定确定。2. 固定资产的折旧：采用平均年限法。
(2) 减值准备的计提方法：
期末固定资产按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。
(3) 其他说明
（1）固定资产后续支出的处理：固定资产的修理费用（含大修），直接计入当期费用；固定资产改良支出，以增计后不超过该资产可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余则计入当期费用；固定资产装修费用，在符合资本化原则的情况下，在固定资产中单独核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，按直线法单独计提折旧。 (2) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
13、在建工程核算方法：
(1) 在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下： A、发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出； B、自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各种劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。 (2) 在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 (3) 在建工程期末按单项工程账面价值大于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1) 本公司的无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定： A、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； B、投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本； C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则--债务重组》的相关规定确定无形资产成本； D、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定确定无形资产成本； E、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师费用等费用作为无形资产的实际成本。 (2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 (3) 无形资产期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
(1) 开办费从开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； (2) 其他长期待摊费用则在受益期内平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
(1) 借款费用确认原则：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 (2) 借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： A、资产支出（资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (3) 借款费用资本化的暂停和停止：如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。 (4) 借款费用资本化金额：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
17、收入确认原则：
(1) 销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现； (2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用； (3) 让渡资产使用权：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1) 合并会计报表的合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上有表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位； (2) 合并会计报表编制方法：按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 以销售额 17％
营业税 提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产取得的 5％
营业额
城建税 按应缴流转税额计缴 5％、7％
企业所得 应纳税所得额 15％、33
税 ％
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2、优惠税负及批文
本公司1998年12月起被河南省科学技术委员会认定为第八批高新技术企业，企业所得税税率为15%。
3、其他说明
1.本公司控股子公司—北京竹林众生医药有限公司企业所得税税率为33%。 2.本公司控股子公司—卢氏众生植物研发有限公司企业所得税税率为33%。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名 注 法 注册 经营范围 投 权益比 是
称 册 定 资本 资 例(%) 否
地 代 额 直 间 合
表 接 接 并
人
北京竹 北 赵 100 批发中成药、化学原料药、化 80 80 是
林众生 京 庆 学制剂药、抗生药、生化药品
医药有 新 ；销售百货、包装食品。（未
限公司 取得专项许可的项目除外）
卢氏众 河 李 1,00 中草药种植、提取加工、销售 98 98 是
生植物 南 景 0 0
研发有 亮
限公司
杭州桐 浙 李 500 中、西、成药；医疗器械、玻 25 51 是
君堂医 江 金 璃仪器、计生用品、保健食品 5
药药材 宝 及百货日用品等的批发业务
有限公
司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 293,445.47 273,854.29
银行存款：
人民币 140,983,922.71 96,111,220.73
合计 141,277,368.18 96,385,075.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
承兑汇票 1,452,700.15 21,719,523.46
合计 1,452,700.15 21,719,523.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 44,048,91 38. 1,321,44 26,061,59 28 781,847.93
以内 5.50 36 7.68 7.38 .1
7
一至 32,749,61 28. 1,637,48 13,792,84 14 689,642.28
二年 0.79 52 0.54 5.68 .9
0
二至 19,544,12 17. 2,931,61 26,488,25 28 3,905,141.09
三年 2.57 02 8.39 5.53 .6
2
三年 18,487,68 16. 7,395,07 26,198,60 28 7,908,988.71
以上 3.51 10 3.40 8.96 .3
1
合计 114,830,3 100 13,285,6 92,541,30 10 13,285,620.01
32.37 20.01 7.55 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 13,285,620.01 13,285,620.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 11,030,740.7 9.61 19,722,315.9 21.31
单位合计及 9 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
注（1）：期末应收账款前五名金额合计11,030,740.79元，占应收账款总额的9.61%。 注（2）：应收账款中，无应收持有本公司5%以上股份的股东单位账款。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 79,209,7 87.23 2,376,2 63,603,3 82.46 1,908,100.08
以内 77.62 93.33 35.93
一至 3,777,51 4.16 188,875 4,129,88 5.35 206,494.21
二年 5.48 .77 4.14
二至 3,886,48 4.28 582,972 4,610,35 5.98 691,553.22
三年 2.27 .34 4.79
三年 3,931,88 4.33 1,572,7 4,786,78 6.21 1,914,714.29
以上 5.10 20.36 5.72
合计 90,805,6 100 4,720,8 77,130,3 100 4,720,861.80
60.47 61.80 60.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,720,861.80 4,720,861.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 29,405,192.2 32.38 25,091,844.2 32.53
单位合计及 4 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
注（1）：期末其他应收款前五名金额合计29,405,192.24元，占其他应收款总额的32.38%。 注（2）：其他应收款中，无应收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,698,928.07 91.67 11,464,321.5 90.69
7
一至二年 86,353.49 0.91 104,992.73 0.83
二至三年 404,248.21 4.26 668,912.07 5.29
三年以上 299,864.87 3.16 402,800.00 3.19
合计 9,489,394.64 100.00 12,641,026.3 100.00
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
注（1）：预付账款中，无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 注（2）：预付账款中一年以上的款项系尚未结清的工程设备尾款。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 68,297,83 53,037.9 68,244,79 62,680,81 53,037.9 62,627,77
材 2.77 5 4.82 3.21 5 5.26
料
库 14,803,41 84,052.2 14,719,36 14,375,84 84,052.2 14,291,79
存 9.00 2 6.78 3.93 2 1.71
商
品
在 4,913,235 4,913,235 4,591,694 4,591,694
产 .08 .08 .60 .60
品
低 1,285,643 1,285,643 1,321,051 1,321,051
值 .76 .76 .53 .53
易
耗
品
分 53,246,10 2,777,59 50,468,51 42,309,45 2,777,59 39,531,86
期 9.20 4.04 5.16 5.72 4.04 1.68
收
款
发
出
商
品
合 142,546,2 2,914,68 139,631,5 125,278,8 2,914,68 122,364,1
计 39.81 4.21 55.60 58.99 4.21 74.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。
7、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 338,809,642 12,180,984. 364,098.00 350,626,529
.40 70 .10
其中：房屋及建 282,430,954 10,415,618. 292,846,572
筑物 .23 10 .33
机器设备 4,990,918.5 9,500.00 5,000,418.5
8 8
电子设备 44,892,240. 1,556,727.6 46,448,968.
82 0 42
运输设备 4,886,631.8 126,900.00 364,098.00 4,649,433.8
2 2
其他设备 1,608,896.9 72,239.00 1,681,135.9
5 5
二、累计折旧合 72,048,130. 6,985,538.8 79,033,669.
计： 29 5 14
其中：房屋及建 47,979,135. 3,358,840.9 51,337,976.
筑物 78 8 76
机器设备 1,946,920.2 766,463.00 2,713,383.2
3 3
电子设备 19,784,567. 1,669,612.0 21,454,179.
10 8 18
运输设备 1,607,034.4 745,532.05 2,352,566.5
9 4
其他设备 730,472.69 445,090.74 1,175,563.4
3
三、固定资产净 266,761,512 271,592,859
值合计 .11 .96
其中：房屋及建 234,451,818 241,508,595
筑物 .45 .57
机器设备 3,043,998.3 2,287,035.3
5 5
电子设备 25,107,673. 24,994,789.
72 24
运输设备 3,279,597.3 2,296,867.2
3 8
其他设备 878,424.26 505,572.52
四、减值准备合 1,575,966.9 1,575,966.9
计 5 5
其中：房屋及建
筑物
机器设备 1,540,019.7 1,540,019.7
8 8
电子设备 1,540,019.7 1,540,019.7
8 8
运输设备 35,947.17 35,947.17
其他设备
五、固定资产净 265,185,545 270,016,893
额合计 .16 .01
其中：房屋及建 234,451,818 241,508,595
筑物 .45 .57
机器设备 3,043,998.3 2,287,035.3
5 5
电子设备 23,567,653. 23,454,769.
94 46
运输设备 3,243,650.1 2,260,920.1
6 1
其他设备 878,424.26 505,572.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 58,910,584 58,910,584 65,884,49 65,884,49
工程 .90 .90 9.32 9.32
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预算数 期初数 本期增加 转入固定 工程 资 期末数
名称 资产 投入 金
占预 来
算比 源
例
众生 11,500,0 10,185,6 249,250. 10,434,8 90.74 自
科研 00.00 38.10 00 88.10 由
楼 资
金
口服 34,465,8 31,524,0 3,047,92 100.3 自 34,571,9
液车 97.00 61.22 3.68 1 由 84.90
间改 资
造 金
卢氏 25,858,3 24,105,0 37,800.0 93.37 自 24,142,8
众生 55.77 00.00 0 由 00.00
朱阳 资
关连 金
翘种
植基
地
烘房 44,000.0 自 44,000.0
建造 0 由 0
资
金
GMP管 25,800.0 自 25,800.0
道按 0 由 0
装工 资
程 金
大输 126,000. 自 126,000.
液GMP 00 由 00
改造 资
工程 金
合计 65,884,4 3,460,97 10,434,8 / / 58,910,5
99.32 3.68 88.10 84.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
注：期初数、本期增加数、本期转入固定资产数和期末数中均无资本化利息。
9、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
固定资产清理 56,412.73 56,412.73
合计 56,412.73 56,412.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 14,512,302 14,512,302 14,814,59 14,814,59
资产 .52 .52 6.38 6.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩
得 销 余
方 摊
式 销
期
限
土地使 股 2,024,556 1,727,62 20,245 317,180. 1,707,376 42
用权 东 .80 1.88 .56 48 .32 年2
投 个
入 月
土地使 股 13,530,00 10,012,2 135,30 3,653,10 9,876,900 36
用权 东 0.00 00.00 0.00 0.00 .00 年6
投 个
入 月
土地使 股 2,558,167 2,191,49 25,581 392,252. 2,165,914 42
用权 东 .00 6.49 .66 17 .83 年4
投 个
入 月
非专利 购 40,000.00 11,333.5 1,999. 30,666.4 9,333.55 2年
技术 买 3 98 5 4个
月
大输液 购 750,000.0 450,000. 37,500 337,500. 412,500.0 5年
专利技 买 0 00 .00 00 0 6个
术 月
门冬氨 购 980,000.0 421,944. 81,666 639,722. 340,277.8 2年
酸钾镁 买 0 48 .66 18 2 1个
葡萄糖 月
注射液
技术
合计 / 19,882,72 14,814,5 302,29 5,370,42 14,512,30 /
3.80 96.38 3.86 1.28 2.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 80,000,000.00 80,000,000.00
抵押借款 35,948,951.14 26,500,000.00
担保借款 85,700,000.00 65,400,000.00
合计 201,648,951.14 171,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 62,538,461.74 78.30 42,161,038.00 83.94
一至二年 8,603,777.02 10.77 1,767,877.31 3.52
二至三年 5,448,784.67 6.82 2,604,396.99 5.19
三年以上 3,279,437.47 4.11 3,695,271.92 7.36
合计 79,870,460.90 100.00 50,805,084.59 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数为79,870,460.90元，无应付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
13、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 31,323,441.20 84.77 30,882,145.28 81.21
一至二年 3,111,282.00 8.42 3,136,033.87 8.25
二至三年 1,112,227.89 3.01 2,072,522.53 5.45
三年以上 1,404,141.52 3.80 1,938,237.78 5.09
合计 36,951,092.60 100.00 38,028,939.46 100.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数为36,951,092.60元，无预收持本公司5%以上股份的股东单位货款。
14、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 5,067,183.24 3,262,668.03
合计 5,067,183.24 3,262,668.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 2,297,470.05 1,970,782.83
合计 2,297,470.05 1,970,782.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 972,939.3 1,107,596 以销售额
3 .98
营业税 1,589.24 1,589.24 提供应税劳务、转让无形资产或销售
不动产取得的营业额
所得税 1,339,451 3,465,067 应纳税所得额
.85 .82
个人所得 12,886.56 120,995.5 超额累进税率
税 3
城建税 64,974.19 77,860.82 按应缴流转税额计缴
房产税 68,250.00 1.2％
城镇土地 -33,066.0 35,590.65 3元/平方米
使用税 0
合计 2,358,775 4,876,951 /
.17 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 39,072.41 33,387.05
合计 39,072.41 33,387.05 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,848,468.14 55.17 3,024,885.04 45.61
一至二年 2,925,431.55 18.24 417,033.40 6.29
二至三年 1,207,702.83 7.53 1,092,969.80 16.48
三年以上 3,056,947.67 19.06 2,097,253.13 31.62
合计 16,038,550.19 100.00 7,353,700.67 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数为16,038,550.19元，无应付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 19、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
房租 9,600.00
水电蒸汽费 367,979.56 448,120.53 尚未支付
贷款利息 5,287.50 尚未支付
其他 7,017.96
合计 373,267.06 464,738.49 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股 101,14 74. 101,145 74.
份 5,240 29 ,240 29
其中：
国家持有股份 99,955 73. 99,955, 73.
,240 42 240 42
境内法人持有 1,190, 0.8 1,190,0 0.8
股份 000 7 00 7
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 101,14 74. 101,145 74.
份合计 5,240 29 ,240 29
二、已上市流通股份
1、人民币普 35,000 25. 35,000, 25.
通股 ,000 71 000 71
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 35,000 25. 35,000, 25.
份合计 ,000 71 000 71
三、股份总数 136,14 100 136,145 100
5,240 ,240
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 226,572,960. 226,572,960.
00 00
其他资本公积 5,196,868.35 21,460.30 5,218,328.65
合计 231,769,828. 21,460.30 231,791,288.
35 65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,936,408.6 15,936,408.6
1 1
法定公益金 15,936,408.6 15,936,408.6
1 1
合计 31,872,817.2 31,872,817.2
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 7,042,584.17
加：年初未分配利润 77,438,529.72
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 84,481,113.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 4,917,764.10 4,310,271.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末数-4,917,764.10元系本公司控股子公司-北京竹林众生医药有限公司的经营损失超过本公司长期股权投资账面价值的部分。
25、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
口服液 59,655,153.0 45,274,979. 38,644,080. 17,627,923
5 90 63 .89
输液 23,421,163.8 21,881,723. 19,570,053. 17,779,366
1 23 63 .54
片剂 19,589,233.4 4,417,544.1 10,206,694. 2,471,583.
0 6 48 81
其他 55,264,411.2 53,356,810. 39,228,152. 38,444,258
5 37 26 .35
合计 157,929,961. 124,931,057 107,648,981 76,323,132
51 .66 .00 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北地区 17,263,567.8 12,050,371. 46,530,141. 41,613,447
4 09 89 .98
东北地区 3,984,054.22 1,995,646.0 2,034,005.4 678,657.04
3 1
华东地区 89,189,399.7 80,295,747. 10,353,471. 3,609,713.
6 92 82 20
西北地区 4,662,986.62 2,010,230.5 3,922,284.7 1,403,713.
3 1 58
西南地区 5,754,316.18 2,059,363.9 5,223,281.8 2,051,847.
6 5 83
华南地区 6,780,781.82 2,870,109.6 7,348,448.4 3,319,587.
9 3 62
中南地区 30,294,855.0 23,649,588. 32,237,346. 23,646,165
7 44 89 .34
合计 157,929,961. 124,931,057 107,648,981 76,323,132
51 .66 .00 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司前五名客户的销售收入总额为17,072,610.65元，占全部销售收入的10.81%。
26、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 336,351.89 185,260.42 按应缴流转税额
计缴
教育费附加 153,272.79 98,876.77 3％
合计 489,624.68 284,137.19 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
销售材料收 74,210.4 8,172.8 66,037.5 4,644.0 3,718.54 925.4
入 1 9 2 2 8
租金收入 5,000.00 5,000.00
合计 79,210.4 8,172.8 71,037.5 4,644.0 3,718.54 925.4
1 9 2 2 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,023,914.09 6,322,757.63
减：利息收入 1,299,824.35 90,715.02
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 85,090.91 6,018.51
合计 5,809,180.65 6,238,061.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 2,130.00
废品收入 162,421.80 190,042.58
其他 89,600.72 100,000.00
合计 254,152.52 292,496.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 4,602.00
滞纳金支出 262.65 2,948.53
其他 27,195.04 32,912.99
合计 27,457.69 40,463.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 1,110,115.12 850,386.82
合计 1,110,115.12 850,386.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款项 13,617,675.89
合计 13,617,675.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 7,747,448.99
管理费用 9,129,907.80
财务费用 200,379.32
往来款项 9,537,964.03
合计 26,615,700.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 118,303.23 80,562.98
其他货币资金：
人民币 100,722,893.04 95,987,242.78
合计 100,841,196.27 96,067,805.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
承兑汇票 1,452,700.15 21,719,523.46
合计 1,452,700.15 21,719,523.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比例
例
一年 27,499,78 34 824,993. 30,307,3 32.7 909,219.51
以内 5.78 .1 57 16.79 9
1
一至 17,639,85 21 881,992. 19,105,1 20.6 955,256.46
二年 0.85 .8 54 29.19 7
8
二至 14,737,49 18 2,210,62 16,868,2 18.2 2,462,135.73
三年 8.79 .2 4.82 19.81 5
8
三年 20,743,75 25 8,297,56 26,147,5 28.2 7,888,565.59
以上 5.14 .7 6.36 51.16 9
3
合计 80,620,89 10 12,215,1 92,428,2 100. 12,215,177.29
0.56 0 77.29 16.95 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 12,215,177.29 12,215,177.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 24,337,115.9 30.19 26,955,929.5 29.16
单位合计及 6 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
注：（1）期末应收账款前五名金额合计24,337,115.96元，占应收账款总额的30.19%。 注：（2）应收账款中，无应收持有本公司5%以上股份的股东单位账款。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一 152,539,0 91.10 4,576,1 82,560,24 74.47 2,476,807.23
年 84.79 72.55 0.83
以
内
一 5,244,263 3.13 262,213 14,661,24 13.22 733,062.07
至 .60 .18 1.24
二
年
二 4,050,406 2.42 607,561 3,916,852 3.53 587,527.91
至 .65 .00 .71
三
年
三 5,607,611 3.35 2,243,0 9,729,089 8.78 3,891,635.72
年 .36 86.20 .29
以
上
合 167,441,3 100.0 7,689,0 110,867,4 100.0 7,689,032.93
计 66.40 0 32.93 24.07 0
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 7,689,032.93 7,689,032.93
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 97,483,357.4 58.22 54,320,580.7 49.00
单位合计及 9 3
比例
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(4) 其他应收款主要单位 (5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
注：（1）期末其他应收款项目前五名金额合计97,483,357.49元，占其他应收款总额的58.22％。 其中卢氏众生植物研发有限公司金额为70,483,027.83元，占其他应收款总额的42.09%。 （2）其他应收款中，无应收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,673,354.24 91.42 11,462,297.5 90.69
7
一至二年 281,774.91 2.97 104,992.73 0.83
二至三年 370,007.45 3.90 668,912.07 5.29
三年以上 162,234.04 1.71 402,800.00 3.19
合计 9,487,370.64 100.00 12,639,002.3 100.00
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 67,447,58 53,037.9 67,394,54 62,642,22 53,037.9 62,589,18
材 7.54 5 9.59 0.28 5 2.33
料
库 9,268,931 84,052.2 9,184,879 13,944,18 84,052.2 13,860,13
存 .60 2 .38 2.34 2 0.12
商
品
在 4,913,235 4,913,235 4,591,694 4,591,694
产 .08 .08 .60 .60
品
低 1,285,643 1,285,643 1,213,906 1,213,906
值 .76 .76 .26 .26
易
耗
品
分 53,246,10 2,777,59 50,468,51 41,879,03 2,777,59 39,101,44
期 9.20 4.04 5.16 4.34 4.04 0.30
收
款
发
出
商
品
合 136,161,5 2,914,68 133,246,8 124,271,0 2,914,68 121,356,3
计 07.18 4.21 22.97 37.82 4.21 53.61
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7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 6,115,161. 2,914,237. 9,029,398.
22 68 90
合计
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 6,115,161. / / 9,029,398.
22 90
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8、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 322,103,665 10,652,487. 364,098.00 332,392,054
.30 10 .40
其中：房屋及建 271,801,135 10,415,618. 282,216,753
筑物 .28 10 .38
机器设备 1,994,140.4 9,500.00 2,003,640.4
4 4
电子设备 42,519,055. 28,230.00 42,547,285.
20 20
运输设备 4,323,006.2 126,900.00 364,098.00 4,085,808.2
9 9
其他设备 1,466,328.0 72,239.00 1,538,567.0
9 9
二、累计折旧合 69,362,845. 5,731,901.8 75,094,747.
计： 40 9 29
其中：房屋及建 46,915,166. 2,970,993.3 49,886,160.
筑物 74 6 10
机器设备 1,024,736.4 766,463.00 1,791,199.4
2 2
电子设备 19,287,096. 803,822.74 20,090,919.
52 26
运输设备 1,454,416.9 745,532.05 2,199,949.0
9 4
其他设备 681,428.73 445,090.74 1,126,519.4
7
三、固定资产净 252,740,819 257,297,307
值合计 .90 .11
其中：房屋及建 224,885,968 232,330,593
筑物 .54 .28
机器设备 969,404.02 212,441.02
电子设备 23,231,958. 22,456,365.
68 94
运输设备 2,868,589.3 1,885,859.2
0 5
其他设备 784,899.36 412,047.62
四、减值准备合 1,575,966.9 1,575,966.9
计 5 5
其中：房屋及建
筑物
机器设备 1,540,019.7 1,540,019.7
8 8
电子设备 1,540,019.7 1,540,019.7
8 8
运输设备 35,947.17 35,947.17
其他设备
五、固定资产净 251,164,852 255,721,340
额合计 .95 .16
其中：房屋及建 224,885,968 232,330,593
筑物 .54 .28
机器设备 969,404.02 212,441.02
电子设备 21,691,938. 20,916,346.
90 16
运输设备 2,832,642.1 1,849,912.0
3 8
其他设备 784,899.36 412,047.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 34,697,984 34,697,984 41,709,69 41,709,69
工程 .90 .90 9.32 9.32
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预算数 期初数 本期增 转入固定 工程 资 期末数
名称 加 资产 投入 金
占预 来
算比 源
例
众生 11,500,0 10,185,63 249,250 10,434,8 90.74 自 0
科研 00.00 8.10 .00 88.10 有
楼 资
金
口服 34,465,8 31,524,06 3,047,9 100.3 自 34,571,98
液车 97.00 1.22 23.68 1 有 4.90
间改 资
造 金
烘房 44,000.00 自 44,000.00
建造 有
资
金
GMP 25,800.00 自 25,800.00
管道 有
安装 资
工程 金
大输 126,000 自 126,000.0
液GM .00 有 0
P改 资
造工 金
程
合计 45,965,8 41,709,69 3,423,1 10,434,8 / / 34,697,98
97.00 9.32 73.68 88.10 4.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
注：期初数、本期增加数、本期转入固定资产数和期末数中均无资本化利息。
10、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
固定资产清理 56,412.73 56,412.73
合计 56,412.73 56,412.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 14,512,302 14,512,302 14,814,59 14,814,59
资产 .52 .52 6.38 6.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩
得 销 余
方 摊
式 销
期
限
土地使 股 2,024,556 1,727,62 20,245 317,180. 1,707,376 42
用权 东 .80 1.88 .56 48 .32 年2
投 个
入 月
土地使 股 13,530,00 10,012,2 135,30 3,653,10 9,876,900 36
用权 东 0.00 00.00 0.00 0.00 .00 年6
投 个
入 月
土地使 股 2,558,167 2,191,49 25,581 392,252. 2,165,914 42
用权 东 .00 6.49 .66 17 .83 年4
投 个
入 月
非专利 购 40,000.00 11,333.5 1,999. 30,666.4 9,333.55 2年
技术 买 3 98 5 4个
月
大输液 购 750,000.0 450,000. 37,500 337,500. 412,500.0 5年
专利技 买 0 00 .00 00 0 6个
术 月
门冬氨 购 980,000.0 421,944. 81,666 639,722. 340,277.8 2年
酸钾镁 买 0 48 .66 18 2 1个
葡萄糖 月
注射液
技术
合计 / 19,882,72 14,814,5 302,29 5,370,42 14,512,30 /
3.80 96.38 3.86 1.28 2.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 80,000,000.00 80,000,000.00
抵押借款 35,700,000.00 26,000,000.00
担保借款 65,400,000.00 65,400,000.00
合计 201,400,000.00 171,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 38,668,672.71 73.23 35,977,220.85 71.47
一至二年 8,358,938.81 15.83 8,154,095.13 16.20
二至三年 3,506,213.12 6.64 2,551,266.98 5.07
三年以上 2,270,589.82 4.30 3,653,370.91 7.26
合计 52,804,414.46 100 50,335,953.87 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数为52,804,414.46元，无应付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
14、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 31,323,441.20 84.77 30,761,723.28 81.26
一至二年 3,111,282.00 8.42 3,136,033.87 8.28
二至三年 1,112,227.89 3.01 2,021,922.53 5.34
三年以上 1,404,141.52 3.80 1,938,237.78 5.12
合计 36,951,092.60 100 37,857,917.46 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数为36,951,092.60元，无预收持本公司5%以上股份的股东单位货款。
15、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
职工工资 4,368,964.44 2,512,840.48
合计 4,368,964.44 2,512,840.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
员工福利 1,975,806.44 1,756,287.83
合计 1,975,806.44 1,756,287.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,101,613.47 1,012,041.19 17％
营业税 1,589.24 1,589.24 5％
所得税 1,339,451.85 3,465,067.82 15％
个人所得税 12,886.56 118,540.56
城建税 64,974.19 72,593.15 5％、7％
房产税 68,250.00 1.2％
城镇土地使用税 -33,066.00 35,590.65 3元/平方米
合计 2,487,449.31 4,773,672.61 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 26,586.83 30,163.37
合计 26,586.83 30,163.37 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,175,591.73 55.28 3,024,885.04 45.61
一至二年 1,106,592.24 14.65 417,033.40 6.29
二至三年 568,025.50 7.52 1,092,969.80 16.48
三年以上 1,703,321.16 22.55 2,097,253.13 31.62
合计 7,553,530.63 100 6,632,141.37 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数为7,553,530.63元，无应付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
20、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
水电蒸汽费 177,113.03 448,120.53
合计 177,113.03 448,120.53 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股 101,14 74. 101,145 74.
份 5,240 29 ,240 29
其中：
国家持有股份 99,955 73. 99,955, 73.
,240 42 240 42
境内法人持有 1,190, 0.8 1,190,0 0.8
股份 000 7 00 7
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 101,14 74. 101,145 74.
份合计 5,240 29 ,240 29
二、已上市流通股份
1、人民币普 35,000 25. 35,000, 25.
通股 ,000 71 000 71
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 35,000 25. 35,000, 25.
份合计 ,000 71 000 71
三、股份总数 136,14 100 136,145 100
5,240 ,240
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 226,572,960. 226,572,960.
00 00
其他资本公积 5,196,868.35 21,460.30 5,218,328.65
合计 231,769,828. 21,460.30 231,791,288.
35 65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,936,408.6 15,936,408.6
1 1
法定公益金 15,936,408.6 15,936,408.6
1 1
合计 31,872,817.2 31,872,817.2
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 6,149,416.86
加：年初未分配利润 73,443,442.78
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 79,592,859.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
口服液 42,797,680. 20,852,020. 38,644,080. 17,627,923.
03 37 63 89
输液 23,421,163. 21,881,723. 19,570,053. 17,779,336.
81 23 63 54
片剂 10,369,356. 4,317,544.1 10,206,694. 2,471,583.8
48 6 48 1
合计 76,588,200. 47,051,287. 68,420,828. 37,878,874.
32 76 74 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北地区 16,847,046. 12,422,644. 29,304,771. 20,524,031.
47 05 71 93
东北地区 3,984,054.2 1,995,646.0 1,301,763.4 339,328.52
2 3 6
华东地区 8,264,159.9 2,043,705.0 6,626,221.9 1,804,856.6
4 6 6 0
西北地区 5,754,316.1 2,059,363.9 2,510,262.2 701,856.79
8 6 1
西南地区 4,662,986.6 2,010,230.5 3,342,900.3 1,025,923.9
2 3 8 2
华南地区 6,780,781.8 2,870,109.6 4,703,007.0 1,659,793.8
2 9 1 1
中南地区 30,294,855. 23,649,588. 20,631,902. 11,823,082.
07 44 01 67
合计 76,588,200. 47,051,287. 68,420,828. 37,878,874.
32 76 74 24
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注：本公司前五名客户的销售收入总额为17,072,610.65元，占全部销售收入的22.29%。
26、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 325,877.94 185,644.47 5％、7％
教育费附加 148,783.95 84,758.48 3％
合计 474,661.89 270,402.95 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
销售材料收 17,131.2 8,172.8 8,958.40 4,644.0 3,718.54 925.4
入 9 9 2 8
租金收入 5,000.00 5,000.00
合计 22,131.2 8,172.8 13,958.4 4,464.0 3,718.54 925.4
9 9 0 2 8
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28、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,023,914.09 6,322,757.63
减：利息收入 1,299,824.35 120,863.04
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 17,255.62 6,018.51
合计 5,741,345.36 6,207,913.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 364,237.68 -313,193.28
合计 364,237.68 -313,193.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 2,130.00
废品收入 162,421.80 190,042.58
其他 60,762.72 100,000.00
合计 225,314.52 290,042.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 4,602.00
滞纳金支出 262.65 2,948.53
其他 27,195.04
合计 8,040.90 7,550.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,085,191.21 850,386.82
合计 1,085,191.21 850,386.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款项 13,009,621.21
合计 13,009,621.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 6,867,606.99
管理费用 8,733,443.62
财务费用 196,858.12
往来款项 49,449,034.03
合计 65,246,942.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与投资活动有关的现金 2,550,000.00
合计 2,550,000.00
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 注册地址 主营业务 与本 经济 法
称 公司 性质 人
关系 代
表
郑州众生 郑州高新技术产 生产经营各种化学药品、 控股 有限 李
实业集团 业开发区金梭路 中成药营养滋补品、药物 股东 责任 新
有限公司 3号 保健品、饮料、房地产开 公司 元
发
北京竹林 北京市朝阳区华 批发中成药、化学原料药 控股 有限 赵
众生医药 严北里40号楼4 、化学制剂药、抗生药、 子公 责任 庆
有限公司 层401-409室 生化药品 司 公司 新
卢氏众生 河南省卢氏县横 中草药种植、提取加工、 控股 有限 李
植物研发 涧乡照村 销售 子公 责任 景
有限公司 司 公司 亮
杭州桐君 桐庐县桐君街道 中、西、成药；医疗器械 控股 有限 李
堂医药药 迎春路15号 、玻璃仪器、计生用品、 子公 责任 金
材有限公 保健食品及百货日用品等 司 公司 宝
司 的批发业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
郑州众生实业集团有限公司 5,000 5,000
北京竹林众生医药有限公司 100 100
卢氏众生植物研发有限公司 1,000 1,000
杭州桐君堂医药药材有限公 500 500
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所 关联方所 关联 关联方所 关联方所 关联方所
名称 持股份期 持股份比 方所 持股份增 持股份期 持股份比
初数 例期初数 持股 减比例（ 末数 例期末数
（％） 份增 ％） （％）
减
郑州众 9,995.524 73.41 9,995.524 73.41
生实业
集团有
限公司
北京竹 80 80 80 80
林众生
医药有
限公司
卢氏众 980 98 980 98
生植物
研发有
限公司
杭州桐 255 51 255 51
君堂医
药药材
有限公
司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
河南竹林安特制药有限公司 母公司的控股子公司
郑州市竹林耐火材料公司 参股股东
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联 本期数 上年同期数
交易 交易 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 定价 易金额的 易金额的
原则 比例(%) 比例(%)
卢氏众生 购买 市价 1,943,056 85.64 1,040,000 51.67
植物研发 原材 .88 .00
有限公司 料
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交易
内容 原则 易金额的 金额的比例
比例(%) (%)
北京竹林 销售 市价 430,756. 0.46 6,086,83 10.65
众生医药 商品 00 6.65
有限公司
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(3) 关联租赁情况 河南竹林安特制药有限公司将办公楼（面积4119.33平方米）及配楼一座（面积1600平方米）租赁给河南太龙药业股份有限公司。租赁的期限为2003年1月17日至2023年1月16日。 河南竹林安特制药有限公司将厂房、设备及附属设施及部分土地使用权租赁给河南太龙药业股份有限公司。租赁的期限为2003年1月1日至2022年12月31日。
①根据本公司2002年12月19日与本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司的控股子公司河南竹林安特制药有限公司签订的《动力车间租赁合同》，本公司租赁河南竹林安特制药有限公司动力车间厂房、设备及附属设施（建筑面积6635.74平方米），动力车间占用范围内的土地使用权（国有土地使用权证编号为郑国用［2001］字第0338号）随同动力车间一并出租，租赁期限为2003年1月1日至2022年12月31日，每年租金30万元；同时因河南竹林安特制药有限公司与郑州众生实业集团有限公司之间尚存在债权债务，根据上述协议中的规定，本公司将应付给河南竹林安特制药有限公司的租金直接支付给郑州众生实业集团有限公司，作为抵偿河南竹林安特制药有限公司拖欠郑州众生实业集团有限公司的债务；本报告期本公司共列支租赁费15万元。 ②根据本公司2003年1月17日与本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司的控股子公司河南竹林安特制药有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司整体租赁河南竹林安特制药有限公司办公楼一座（面积4119.33平方米）及配楼一座（面积1600平方米），租赁期限为2003年1月17日至2023年1月16日，每年租金6万元；同时因河南竹林安特制药有限公司与郑州众生实业集团有限公司之间尚存在债权债务，根据上述协议中的规定，本公司将应付给河南竹林安特制药有限公司的租金直接支付给郑州众生实业集团有限公司，作为抵偿河南竹林安特制药有限公司拖欠郑州众生实业集团有限公司的债务；本年度本公司共列支2006年1月至2006年6月租赁费3万元。
(4) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否履
额 行完毕
郑州众生实业 河南太龙药业 3,000. 2006年6月12日—2007 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年6月11日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,570. 2005年9月21日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年9月20日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,500. 2006年5月15日—2007 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年5月14日
郑州众生实业 河南太龙药业 2,000. 2005年11月21日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年11月18日
郑州众生实业 河南太龙药业 500.00 2006年3月23日—2007 否
集团有限公司 股份有限公司 年3月1日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2005年11月22日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年11月21日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2005年12月28日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年12月28日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2006年1月4日—2006年 否
集团有限公司 股份有限公司 00 12月28日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2006年2月27日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年12月19日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2006年2月21日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年12月28日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2006年5月22日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年9月21日
郑州众生实业 河南太龙药业 1,000. 2006年4月12日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 00 年9月11日
郑州众生实业 河南太龙药业 450.00 2005年10月12日—2006 否
集团有限公司 股份有限公司 年10月11日
郑州众生实业 河南太龙药业 550.00 2006年2月8日—2006年 否
集团有限公司 股份有限公司 9月7日
合计 16,570 —
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①报告期内，本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司为本公司3,070万元的短期借款提供保证担保；本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司和郑州市热力总公司为本公司1,500万元的短期借款共同提供担保；中国神马集团有限责任公司和本公司的控股股东郑州众生实业集团有限公司为本公司4,000万元的短期借款共同提供担保； ②报告期内，郑州众生实业集团有限公司以其所持本公司的国有法人股3,851万股为本公司8,000万元的短期借款提供质押担保.
6、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 郑州市竹林耐火材料公司 200.00 200.00
预付账款 郑州市竹林耐火材料公司 49.00 49.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
截至报告日,本公司应收的银行承兑汇票已背书转让金额1452700.15元。
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计负责人、主管会计人员签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本。
董事长：赵庆新 河南太龙药业股份有限公司 2006年7月27日