证券代码：600222              证券简称：太龙药业          编号：临 2022-093



                         河南太龙药业股份有限公司
                    关于使用闲置自有资金委托理财的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
        投资种类：已上市金融机构（商业银行、证券公司等金融机构）
提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
        投资金额：单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元，额度内资金
可滚动使用。
        履行的审议程序：已经河南太龙药业股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表
了同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
        特别风险提示：本次委托理财额度主要用于购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除
投资受到市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的
影响，理财产品的收益具有不确定性。


       一、投资情况概述

       （一）投资目的

       为提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，公司（含下属全

 资、控股子公司）在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟

 使用短期闲置自有资金进行委托理财。

       （二）投资金额
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      单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元，额度内资金可滚动使用。

      （三）资金来源

      公司短期闲置自有资金。

      （四）投资方式

      为控制风险，公司拟购买已上市金融机构（商业银行、证券公司

等金融机构）提供的安全性高、流动性好、单笔期限不超过 6 个月的

低风险理财产品。

      （五）授权期限

      董事会授权公司或子公司经营管理层在上述额度内行使现金管

理的投资决策权并组织具体实施相关事宜，包括但不限于：选择金融

机构、理财产品，明确投资金额、期限，签署合同及协议等。本次授

权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

      二、审议程序

      公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议，

审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含

下属全资、控股子公司）在保证资金流动性和安全性的基础上，使用

不超过 2.5 亿元的短期闲置自有资金购买投资期限不超过 6 个月（含

6 个月）的安全性高、流动性好的低风险理财产品，额度内资金可滚

动使用。公司独立董事已发表同意的独立意见。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规

定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无需提交公司股东大

会审议。
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      三、投资风险分析及风控措施

      公司拟使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险

理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风

险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响，公司已制

定如下风险控制措施：

      1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，明确审批权

限和办理流程，保证委托理财事宜的有效开展和规范运行；做好资金

使用计划，充分预留资金，在保障公司正常经营资金需求的前提下，

严格进行评估、筛选，谨慎选择委托理财产品种类和期限，加强风险

控制和监督，保障资金安全。

      2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

      3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规和《公司章程》的规定，办理闲置自有资金的委托理财业

务，及时履行信息披露义务。

      四、对公司的影响

      公司本次委托理财资金为短期闲置自有资金，不影响公司主营业

务正常开展及日常营运资金需求，有利于提高资金使用效率，获得一

定理财收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、

财务状况等产生重大影响；委托理财的购买和赎回将影响投资活动现

金流量，委托理财产生的投资收益将增加公司净利润。

      根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，
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      公司将理财产品列示为“其他流动资产”或“交易性金融资产”，产

      生的理财收益列示为“投资收益”或“公允价值变动收益”。最终以

      会计师事务所的年度审计结果为准。

            五、独立董事意见

            独立董事认为：公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常

      生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动

      性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理

      财收益；本次事项审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有

      关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们

      同意该事项。

            六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

      情况

                                                                                单位：万元
序                                                     实际投入    实际收回       实际      尚未收回
                         理财产品类型
号                                                       金额        本金         收益      本金金额
1    工商银行理财法人“添利宝”净值型理财产品          91,746.00   87,391.00     64.10      4,355.00

2    杭州银行“幸福 99”新钱包开放式银行理财计划         589.00     589.00        0.04             -

3    交通银行理财稳享固收精选日开 1 号                  1,500.00   1,500.00       5.61             -
     农业银行金钥匙安心快线”天天利滚利第２期
4                                                       1,000.00   1,000.00       0.44             -
     开放式人民币理财产品
     平安银行平安财富-安盈成长现金人民币理财产
5                                                       5,000.00   5,000.00      83.15             -
     品A款
     平安银行平安财富-天天成长现金人民币理财产
6                                                       2,000.00   2,000.00       2.59             -
     品B款
7    上海浦东发展银行天添利进取 1 号                     350.00     350.00        1.21             -

8    上海浦东发展银行天添利浦天同盈 1 号                 375.00     375.00        6.75             -

9    上海浦东发展银行天添利普惠计划                     1,730.00   1,466.00         -        264.00

10 中信银行安盈象固收稳健七天持有期 2 号               10,000.00   10,000.00     73.20             -
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序                                                         实际投入     实际收回       实际      尚未收回
                         理财产品类型
号                                                           金额         本金         收益      本金金额
11 中信银行共赢稳健天天利                                  19,000.00    19,000.00     10.23             -
     中信银行中信理财之共赢稳健短债周开净值型人
12                                                          5,000.00     5,000.00      6.11             -
     民币理财产品
                           合计                            138,290.00   133,671.00 253.43        4,619.00

                         最近 12 个月内单日最高投入金额                                           24,685.00

          最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                            14.87

           最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                             42.27

                              目前已使用的理财额度                                                 4,619.00

                                  尚未使用的理财额度                                              20,381.00

                                     总理财额度                                                   25,000.00


            特此公告。



                                                    河南太龙药业股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 12 月 29 日