华通天香集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李文棠、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,606,291,225.31 4,819,958,659.50 37.06
所有者权益（或股东权益）(元) 659,340,965.67 602,741,393.31 9.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.86 1.84 0.90
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -179,967,727.32 -245.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.51 -218.75
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 91,600,515.50 58,642,692.37 343.92
基本每股收益(元) 0.26 0.17 342.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.16 —
稀释每股收益(元) 0.26 0.17 342.86
全面摊薄净资产收益率(%) 13.89 8.89
增加352.80 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
13.81 8.61
增加377.15 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
对外委托贷款取得的损益 2,871,584.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -591,567.78
少数股东权益影响额 -323,013.91
所得税影响额 -107,684.43
合计 1,849,318.76600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,830
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 股份种类
上海远卫科技投资有限
公司
1,250,000 人民币普通股
李伟 1,006,000 人民币普通股
高文胜 800,000 人民币普通股
张天媛 793,800 人民币普通股
浙江省水力水电勘测设
计院
700,000 人民币普通股
李梅 613,800 人民币普通股
钱俊 593,600 人民币普通股
陆玉芝 550,000 人民币普通股
杨慧卿 547,900 人民币普通股
上海东之信房地产有限
公司
524,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
说明：2009 年5 月26 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准华通天香集团股份有限公司重大
资产重组及向天津滨海发展投资控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]429 号文），
截至2009 年8 月27 日，本次交易置入的滨海控股所持有的天津松江集团有限公司85.13%的股权、深
圳市梅江南投资发展有限公司66.67%的股权以及百合春天三期项目土地使用权有关的一切权利和义
务已转移至本公司。
鉴于以上情况，根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60
号）和财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17
号）的规定，本公司母公司2008 年相关财务数据均为公司2008 年度已公告母公司数据，2009 年报告
期及年初至报告期利润表、现金流量表数据为原华通天香财务数据，2009 年9 月30 日资产负债表为
华通天香出售资产并购买经评估的松江集团、深圳梅江南和百合春天三期土地相关资产的财务报表数
据。本公司合并财务报表参照反向购买原则编制，即编制公司合并财务报表时，合并财务报表本期数
据及比较数据是松江集团、深圳梅江南和百合春天三期土地相关资产、负债合并财务报表信息。
一、公司报告期内资产负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 比上年同期增减（%） 事项说明
预付账款 451,634,786.69 203,280,222.40 122.17% 土地出让金
其他应收款 372,674,855.18 71,326,216.78 422.49% 往来款和土地保证金
存货 5,081,175,187.27 3,813,877,040.15 33.23% 工程款和土地出让金
长期股权投资 26,950,000.00 9,350,000.00 188.24% 投资款
无形资产 3,813,759.94 758,944.54 402.51% 品牌使用费
应收利息 1,097,771.58 - 100.00% 委托贷款利息
其他流动资产 99,340,000.00 - 100.00% 委托贷款
应付票据 100,000,000.00 291,300,000.00 -65.67% 应付票据到期解付
应付账款 1,331,755,012.68 522,356,449.34 154.95% 土地款
应付利息 7,264,216.25 3,223,391.25 125.36% 委托贷款利息费用600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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预收账款 1,084,077,589.69 550,108,536.27 97.07% 房款收入
应交税费 62,998,308.11 36,066,571.21 74.67% 计提的营业税和所
得税
其他应付款 1,028,675,372.57 782,611,576.07 31.44% 往来款
未分配利润 53,715,715.09 - 100.00% 交割日后至报告期期
末未分配利润
二、公司报告期内利润表构成同比发生重大变动情况及其主要影响因素
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 比上年同期增减（%） 事项说明
营业收入 482,195,762.06 -44,515,240.26 1183.22% 结转房产销售收入
营业成本 294,197,454.45 -85,718,760.92 443.21% 结转房产销售成本
营业税金及附加 30,840,399.80 4,841,451.49 537.01% 结转收入应计提的
营业税
资产减值损失 7,562,807.01 -18,131,755.47 141.71% 本期计提的坏账准备增加
投资收益 2,871,584.88 5,520.11 51920.43% 委托贷款利息收益
营业外支出 758,967.78 4,417,750.03 -82.82% 08 年数额为支付
汶川地震捐款
所得税费用 14,558,474.56 10,955,078.92 32.89% 结转收入应计提的
所得税
利润总额 77,586,251.91 -22,661,324.61 442.37% 收入大幅增加，期
间费用减少和投资
收益增加
净利润 63,027,777.35 -33,616,403.53 287.49% 收入大幅增加，期间
费用减少和投资收
益增加
三、公司报告期内现金流量表构成情况及其主要影响因素
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 比上年同期增减（%） 事项说明
销售商品、提供劳务
收到的现金 830,631,392.41 405,841,836.68 104.67% 房产销售收入
收到税款的返还 165,000.00 1,092,000.00 -84.89% 税收优惠
购买商品、接受劳务
所支付的现金 770,334,658.87 1,278,574,948.02 -39.75% 支付的工程款
支付给职工以及为
职工支付的现金 28,203,655.37 20,891,032.70 35.00% 职工薪酬福利
经营活动产生的现 房款、工程款和往
金流量净额 -179,967,727.32 -52,132,605.93 -245.21% 来款发生较大的增
减变动
投资活动现金流入小计 1,773,813.30 1,000,000.00 77.38% 委托贷款利息600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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购建固定资产、无
形资产和其他长期资产 4,026,303.06 2,226,802.00 80.81% 购买固定资产
支付的现金
投资支付的现金 131,540,000.00 1,000,000.00 13054.00% 委托贷款
投资活动现金流出小计 135,572,142.06 3,226,802.00 4101.44% 委托贷款
投资活动产生的净
现金流量 -133,798,328.76 -2,226,802.00 -5908.54% 委托贷款
吸收投资收到 子公司收到少
的现金 27,200,000.00 4,400,000.00 518.18% 数股东支付的
投资款
筹资活动产生的现金
流量净额 168,680,841.66 50,319,877.04 235.22% 偿还债务资金
减少和借款增加
现金及现金等价物 经营活动和投资
的净增加额 -145,085,214.42 -4,039,530.89 -3491.64% 活动产生的现金
流量净额大幅减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年7 月24 日，我司第二大股东华鑫通国际招商集团股份有限公司持有的我司29,007,000 股
社会法人股办理了社会法人股质押登记。其详细情况如下： 出质人：华鑫通国际招商集团股份有限公
司；质权人：天津滨海发展投资控股有限公司；质押股数：29,007,000 股；质押登记日：2009 年7
月24 日。
2、2009 年8 月14 日，公司已办理完毕工商变更登记手续,天津市工商行政管理局核发了公司企业法
人营业执照。公司经营范围变更为：项目投资开发管理（国家专项专营和禁止的项目除外）；生物技
术开发；电子信息技术的开发；海洋、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；
农业机械加工；咨询服务；国内贸易（除专项审批）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
同时，根据国家工商行政管理总局《关于下发执行<工商行政管理注册号编制规则>的通知》的规定，
公司的工商行政管理注册号由1200001191705 转换为120000000002179。
3、2009 年8 月24 日，我司第二大股东华鑫通国际招商集团股份有限公司持有的我司29,007,000 股
社会法人股被冻结，冻结期限从2009 年8 月24 日至2011 年8 月23 日。
4、2009 年8 月，重组方天津滨海发展投资控股有限公司已办理完全部置入资产（包括天津松江集团
有限公司85.13%股权、深圳市梅江南投资发展有限公司66.67%股权和天津滨海拟开发的位于天津市东
丽区卫国道南侧百合春天三期项目土地使用权）的过户手续。
5、2009 年10 月20 日，我司在中国证券登记结算公司上海分公司完成了本次向天津滨海发展投资控
股有限公司发行327,085,485 股人民币普通股股份的登记手续。
6、公司股票将于2009 年10 月28 日起恢复上市交易，并于该日实施股权分置改革。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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华通天香集团股份有限公司
法定代表人:李文棠
2009 年10 月22 日600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,841,577.51 517,926,791.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 88,015,308.35 98,318,014.89
预付款项 451,634,786.69 203,280,222.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,097,771.58
应收股利
其他应收款 372,674,855.18 71,326,216.78
买入返售金融资产
存货 5,081,175,187.27 3,813,877,040.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,340,000.00
流动资产合计 6,466,779,486.58 4,704,728,286.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,950,000.00 9,350,000.00
投资性房地产 47,569,135.92 50,923,765.34
固定资产 55,396,995.40 51,445,513.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,813,759.94 758,944.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,000.00
递延所得税资产 5,762,847.47 2,752,149.96
其他非流动资产
非流动资产合计 139,511,738.73 115,230,373.35
资产总计 6,606,291,225.31 4,819,958,659.50
流动负债：
短期借款 399,100,000.00 370,000,000.00600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 291,300,000.00
应付账款 1,331,755,012.68 522,356,449.34
预收款项 1,084,077,589.69 550,108,536.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,949,029.94 2,341,647.26
应交税费 62,998,308.11 36,066,571.21
应付利息 7,264,216.25 3,223,391.25
应付股利 5,123,669.26 6,830,238.63
其他应付款 1,028,675,372.57 782,611,576.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 530,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,550,943,198.50 2,864,838,410.03
非流动负债：
长期借款 1,255,000,000.00 1,228,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,255,000,000.00 1,228,000,000.00
负债合计 5,805,943,198.50 4,092,838,410.03
股东权益：
股本 548,185,486.00
资本公积 57,439,764.58
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 53,715,715.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 659,340,965.67 602,741,393.31
少数股东权益 141,007,061.14 124,378,856.16
股东权益合计 800,348,026.81 727,120,249.47
负债和股东权益合计 6,606,291,225.31 4,819,958,659.50
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 352,224.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,087,894.43
预付款项 31,698.10
应收利息
应收股利
其他应收款 48,262,501.98 256,268,349.61
存货 68,093,900.00 28,074.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 116,356,401.98 257,768,241.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,338,373,685.56 70,487,277.66
投资性房地产
固定资产 13,012,494.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,636,461.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,359.55
非流动资产合计 1,338,373,685.56 100,140,592.63
资产总计 1,454,730,087.54 357,908,833.96
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 277,796,345.97
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,636,497.72
预收款项 2,363,762.80
应付职工薪酬 615,369.40
应交税费 262,501.98 768,688.84
应付利息 92,213,137.55
应付股利
其他应付款 85,087,618.01600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 16,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 48,262,501.98 477,881,420.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 653,709.43
预计负债 58,339,007.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,992,717.30
负债合计 48,262,501.98 536,874,137.59
股东权益：
股本 548,185,486.00 221,100,001.00
资本公积 1,328,684,368.32 120,219,418.21
减：库存股
盈余公积 14,586,804.77 14,586,804.77
未分配利润 -484,989,073.53 -534,871,527.61
外币报表折算差额
股东权益合计 1,406,467,585.56 -178,965,303.63
负债和股东权益合计 1,454,730,087.54 357,908,833.96
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 441,880,779.74 8,905,309.00 482,195,762.06 -44,515,240.26
其中：营业收入 441,880,779.74 8,905,309.00 482,195,762.06 -44,515,240.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 324,117,142.19 28,839,255.25 406,889,527.25 -25,169,645.57
其中：营业成本 268,802,179.92 5,060,751.01 294,197,454.45 -85,718,760.92
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
28,219,755.66 557,433.79 30,840,399.80 4,841,451.49
销售费用 2,470,241.28 2,923,205.79 7,635,863.68 6,186,427.79
管理费用 12,442,197.24 15,759,342.89 52,655,958.28 50,637,160.19
财务费用 4,619,961.08 5,934,236.97 13,997,044.03 17,015,831.35
资产减值损失 7,562,807.01 -1,395,715.20 7,562,807.01 -18,131,755.47
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,407,889.09 2,871,584.88 5,520.11
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
119,171,526.64 -19,933,946.25 78,177,819.69 -19,340,074.58
加：营业外收入 4,500.00 167,400.00 1,096,500.00
减：营业外支出 701,334.00 747,700.03 758,967.78 4,417,750.03
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
118,470,192.64 -20,677,146.28 77,586,251.91 -22,661,324.61
减：所得税费用 13,019,178.22 1,276,591.00 14,558,474.56 10,955,078.92
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
105,451,014.42 -21,953,737.28 63,027,777.35 -33,616,403.53600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
归属于母公司所有者
的净利润
91,600,515.50 -17,777,563.79 58,642,692.37 -24,041,528.12
少数股东损益 13,850,498.92 -4,176,173.49 4,385,084.98 -9,574,875.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 -0.05 0.17 -0.07
（二）稀释每股收益 0.26 -0.05 0.17 -0.07
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 675,361.00 411,477.00 1,019,359.00
减：营业成本 444,888.90 286,853.77 738,791.90
营业税金及附加 117,946.63 72,903.72 178,819.95
销售费用
管理费用 2,685,445.21 1,503,647.47 4,967,732.02 6,014,407.58
财务费用 4,490,671.93 6,165,075.05 20,895,002.74 22,523,161.27
资产减值损失 -8,138,495.11 -50,000.00 -8,050,015.71 10,984,521.93
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-4,154,628.00 -4,617,002.15 -5,740,935.72 49,975,933.47
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
-4,154,628.00 -4,617,002.15 -5,740,935.72 -14,774,107.05
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-3,192,250.03 -12,123,199.20 -23,501,935.26 10,555,589.84
加：营业外收入 28,403,284.87 22,148,411.24 74,211,611.44 70,692,649.28
减：营业外支出 590.63 2,850.00 8,381.35 5,979.10
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
25,210,444.21 10,022,362.04 50,701,294.83 81,242,260.02
减：所得税费用 262,501.98 2,261,885.43 818,840.75 2,261,885.43
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
24,947,942.23 7,760,476.61 49,882,454.08 78,980,374.59
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 830,631,392.41 405,841,836.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 165,000.00 1,092,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,675,630,008.92 2,368,389,891.72
经营活动现金流入小计 2,506,426,401.33 2,775,323,728.40
购买商品、接受劳务支付的现金 770,334,658.87 1,278,574,948.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,203,655.37 20,891,032.70
支付的各项税费 55,376,780.11 60,371,611.13
支付其他与经营活动有关的现金 1,832,479,034.30 1,467,618,742.48
经营活动现金流出小计 2,686,394,128.65 2,827,456,334.33
经营活动产生的现金流量净额 -179,967,727.32 -52,132,605.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,773,813.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,773,813.30 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,026,303.06 2,226,802.00
投资支付的现金 131,540,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,839.00
投资活动现金流出小计 135,572,142.06 3,226,802.00
投资活动产生的现金流量净额 -133,798,328.76 -2,226,802.00
三、筹资活动产生的现金流量：600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金 27,200,000.00 4,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27,200,000.00 4,400,000.00
取得借款收到的现金 979,500,000.00 1,076,110,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,006,700,000.00 1,080,510,000.00
偿还债务支付的现金 741,649,559.53 939,854,701.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,419,598.81 90,265,421.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,950,000.00 70,000.00
筹资活动现金流出小计 838,019,158.34 1,030,190,122.96
筹资活动产生的现金流量净额 168,680,841.66 50,319,877.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,085,214.42 -4,039,530.89
加：期初现金及现金等价物余额 517,926,791.93 432,758,469.15
六、期末现金及现金等价物余额 372,841,577.51 428,718,938.26
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬600225 华通天香集团股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,477.00 519,359.00
收到的税费返还 7,363.22
收到其他与经营活动有关的现金 1,107,405.04 1,682,301.31
经营活动现金流入小计 1,518,882.04 2,209,023.53
购买商品、接受劳务支付的现金 794.30
支付给职工以及为职工支付的现金 294,248.71 583,449.82
支付的各项税费 1,095,256.89 210,986.48
支付其他与经营活动有关的现金 79,318.66 1,781,909.18
经营活动现金流出小计 1,469,618.56 2,576,345.48
经营活动产生的现金流量净额 49,263.48 -367,321.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 190,052.03
筹资活动现金流出小计 190,052.03
筹资活动产生的现金流量净额 -190,052.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,788.55 -367,321.95
加：期初现金及现金等价物余额 140,788.55 722,960.85
六、期末现金及现金等价物余额 355,638.90
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:孙晓宁 会计机构负责人:李彬
