现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5905113 |
5409763 |
1925533 |
152236052 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
720688125 |
617871769 |
267234296 |
1494411992 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146432322 |
97953560 |
49688672 |
182674170 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
660031527 |
565770770 |
591781776 |
714788008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17476692 |
14360288 |
15408795 |
190531121 |
| 经营活动现金流出小计 |
858869992 |
710377382 |
658883830 |
1165918911 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-138181868 |
-92505613 |
-391649534 |
328493081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6136800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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106484970 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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91540422 |
| 投资活动现金流入小计 |
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204347779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
339218598 |
339183103 |
9962888 |
1076978806 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19438613 |
1000486 |
| 投资活动现金流出小计 |
339218598 |
339183103 |
29401501 |
1127290833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-339218598 |
-339183103 |
-29401501 |
-922943054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1193470000 |
1185640000 |
760900000 |
2432029000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1243116109 |
954711410 |
759811410 |
2434000957 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2436586109 |
2140351410 |
1520711410 |
4867369857 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1633870000 |
1565140000 |
1062400000 |
1343966000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
650903824 |
512486152 |
237016663 |
2549116867 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2384462564 |
2146116317 |
1335847920 |
4036411531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52123545 |
-5764907 |
184863490 |
830958326 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27 |
8 |
2 |
20 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-425276947 |
-437453615 |
-236187543 |
236508374 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-140001102 |
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-149208859 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106181266 |
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147059459 |
| 无形资产摊销 |
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7014097 |
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10208072 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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34667 |
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-24296886 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
73241554 |
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113741091 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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561777 |
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-78944090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33673619 |
-- |
-63350122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29755254 |
-- |
114397096 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-150306385 |
-- |
212759702 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1519452 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92505613 |
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328493081 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20333175 |
-- |
457786791 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
457786791 |
-- |
221278417 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-437453615 |
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236508374 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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147849 |
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547753 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
714379089 |
612068333 |
264953196 |
1318501131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
403923 |
393672 |
355567 |
23674809 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6136800 |
