2017 年第三季度报告
公司代码：600225 公司简称：*ST 松江
天津松江股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹立明、主管会计工作负责人庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李延平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,382,085,038.31 15,213,571,270.04 -12.04
归属于上市公司股东 1,825,850,984.37 1,429,686,668.41 27.71
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 979,845,075.03 447,389,849.35 119.01
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 939,265,033.79 1,533,609,113.34 -38.75
归属于上市公司股东 396,164,315.96 -529,771,775.95 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -520,949,093.86 -588,394,879.85 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 24.34 -32.71 增加 57.05 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.423 -0.566 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.423 -0.566 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,426.92 1,142,006,475.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 11,814.24
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 173,083.26
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,104,850.84 -13,533,363.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 611,478.76 -22,358,351.34
所得税影响额 -2,665,991.93 -189,186,248.14
合计 -5,181,790.93 917,113,409.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,556
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
天津滨海发展投资 448,818,689 47.98 81,818,181 445,572,888 国有法人
质押
控股有限公司
重庆国投财富投资 45,800,000 4.90 0 0 境内非国有法人
管理有限公司－利 无
盈一号私募基金
上海沅乙投资中心 45,290,909 4.84 0 0 境内非国有法人
无
（有限合伙）
招商财富－工商银 16,432,727 1.76 0 0 境内非国有法人
行－陕西省国际信 无
托股份有限公司
华夏基金－工商银 14,111,434 1.51 0 0 境内非国有法人
行－陕西省信托－
陕国投盛唐 47 号 无
定向投资集合资金
信托计划
张国明 3,841,053 0.41 0 无 0 境内自然人
汤玫 3,828,059 0.41 0 无 0 境内自然人
刘祖德 3,235,200 0.35 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份 3,171,800 0.34 0 0 未知
无
有限公司
张令婷 3,100,000 0.33 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
天津滨海发展投资控股有限公司 367,000,508 人民币普通股 367,000,508
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重庆国投财富投资管理有限公司－利盈一 45,800,000 45,800,000
人民币普通股
号私募基金
上海沅乙投资中心（有限合伙） 45,290,909 人民币普通股 45,290,909
招商财富－工商银行－陕西省国际信托股 16,432,727 16,432,727
人民币普通股
份有限公司
华夏基金－工商银行－陕西省信托－陕国 14,111,434 14,111,434
人民币普通股
投盛唐 47 号定向投资集合资金信托计划
张国明 3,841,053 人民币普通股 3,841,053
汤玫 3,828,059 人民币普通股 3,828,059
刘祖德 3,235,200 人民币普通股 3,235,200
中国证券金融股份有限公司 3,171,800 人民币普通股 3,171,800
张令婷 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致性
的人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 年初数 增减额 增减幅度 原因分析
应收账款 9,652,359.69 14,230,059.43 -4,577,699.74 -32.17% 收回应收款项
因转让运河城公司
预付款项 144,173,815.96 215,662,306.66 -71,488,490.70 -33.15% 股权使得运河城公
司的预付账款转出
一年内到期的非流动资 一年内到期的融资
132,136,000.00 20,895,000.00 111,241,000.00 532.38%
产 租赁业务增加
融资租赁业务及对
其他流动资产 776,042,874.01 434,508,299.21 341,534,574.80 78.60% 外委托贷款业务增
加
可供出售金融资产 5,543,478.27 -5,543,478.27 -100.00% 转让内蒙松江公司
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长期股权投资 927,575,716.74 123,284,505.16 804,291,211.58 652.39% 并购卓朗公司
新增融资租赁业务
长期待摊费用 2,002,146.67 368,000.00 1,634,146.67 444.06%
的手续费
公司盈利弥补以前
递延所得税资产 257,298,226.30 429,418,782.03 -172,120,555.73 -40.08%
年度亏损
团泊 4 号地预收款
预收款项 1,372,927,335.05 958,547,536.42 414,379,798.63 43.23%
项
应付职工薪酬 336,491.68 1,262,514.54 -926,022.86 -73.35% 本期支付职工工资
其他应付款 885,099,701.17 1,467,396,878.41 -582,297,177.24 -39.68% 偿还股东借款
一年内到期的非流动负 一年内到期的长期
3,003,424,546.00 1,836,850,000.00 1,166,574,546.00 63.51%
债 借款增加
长期借款 4,319,450,000.00 7,111,464,403.31 -2,792,014,403.31 -39.26% 本期归还贷款
递延所得税负债 66,581,979.39 123,254,586.89 -56,672,607.50 -45.98% 转让内蒙松江公司
未分配利润 -415,388,041.44 -811,552,357.40 396,164,315.96 -48.82% 本期盈利
项目 本期数（1-9 月） 上年同期数（1-9 月） 增减额 增减幅度 原因分析
去年同期转让团泊 C
营业收入 939,265,033.79 1,533,609,113.34 -38.75%
-594,344,079.55 号地及曹园北项目
税金及附加 55,359,834.13 133,865,304.10 -58.65% 本期结转收入减少
-78,505,469.97
本期转让运河城公
投资收益 1,231,588,144.29 6,736,111.84 18183.37%
1,224,852,032.45 司及内蒙松江公司
本期处置固定资产
营业外收入 613,137.94 299,885.01 104.46%
313,252.93 收益增加
美湖里项目延期入
营业外支出 13,622,932.12 1,924,615.83 607.83% 住导致营业外支出
11,698,316.29
增加
销售商品、提供劳务收
1,790,425,280.62 2,770,828,005.95 -35.38% 本期销售回款减少
到的现金 -980,402,725.33
收到其他与经营活动有
1,678,519,870.28 442,083,809.86 279.68% 运河城归还借款
关的现金 1,236,436,060.42
本期缴纳土地增值
支付的各项税费 259,583,863.56 440,921,163.22 -41.13%
-181,337,299.66 税减少
本期收回对松江财
收回投资收到的现金 312,000,000.00 2,500,000.00 12380.00%
309,500,000.00 富的投资
取得投资收益收到的现 本期转让运河城公
267,592,686.00 520.83 51378024.53%
金 267,592,165.17 司及内蒙松江公司
购建固定资产、无形资
本期购置无形资产
产和其他长期资产支付 901,763.34 527,406.12 70.98%
374,357.22 支出增加
的现金
投资支付的现金 1,207,275,942.86 9,300,000.00 12881.46% 本期并购卓朗公司
1,197,975,942.86
支付其他与投资活动有 本期无其他投资活
4,831,870.50 -100.00%
关的现金 -4,831,870.50 动
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本期取得借款较上
取得借款收到的现金 1,595,900,000.00 5,979,450,000.00 -73.31%
-4,383,550,000.00 年同期减少
收到其他与筹资活动有
1,337,375,300.00 684,100,000.00 95.49% 本期银行存单到期
关的现金 653,275,300.00
本期偿还借款较上
偿还债务支付的现金 3,292,755,454.00 5,201,980,513.00 -36.70%
-1,909,225,059.00 年同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.在2009年重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限
公司，截至2017年3月31日，尚有部分资产未剥离，包括两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业
公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权。针对未剥离资产情况，公司发函询
问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲
料工业公司50%股权、上海天广生物医药科技发展公司46%股权。上述两家企业已停业多年，且未
进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停
业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市
公司的利益不构成损害。目前，福建华通置业有限公司及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高
扬瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算
工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初
字第328号《民事调解书》调解，于2012年5月18日解散，目前仍在办理清算相关事宜。同时，厦
门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日
厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请。2013年8月9日我司收到福建省厦
门市中级人民法院（2013）厦中法民清（预）字第1号《民事裁定书》，裁定：受理天津松江股份
有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请；2014年5月6日，福建省厦门市中级
人民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法律程序继续进行清算；2014年12月5日，福建省
厦门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第1号《民事裁定书》，裁
定：终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据2011年9月20日作出的承诺继续
全力推进该公司的清算注销工作。
2.公司股票自 2016 年 11 月 8 日起停牌，开始筹划重大资产重组事项。公司以支付现金的方
式购买张坤宇、李家伟、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）、天津卓成企业管理合伙
企业（有限合伙）、天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）、郭守德 6 名交易对方持有的天津
卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）80%股权。在标的股权评估报告的国资备案等相
关工作完成后，公司于 2017 年 7 月 14 日召开董事会审议本次重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）等相关议案。并于 2017 年 7 月 31 日召开股东大会审议通过了上述重大资产购买相关议案。
报告期内，已完成本次重大资产重组相关标的股权过户及工商变更登记手续，卓朗科技取得
天津市红桥区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，详见公司临 2017-109 号公告。根据公
司与重组交易对方签署的《股权转让协议书》及补充协议的相关约定，本次交易涉及的股权工商
变更登记完成（以工商行政管理机关签发经变更的公司营业执照之日为准）后 20 个工作日内，公
司应按协议约定向张坤宇、李家伟、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）、天津卓成企
业管理合伙企业（有限合伙）支付第一期价款 37,935.32 万元，向天津松江财富投资合伙企业（有
限合伙）、郭守德支付全部交易价款 44,774.48 万元，公司已经支付上述股权转让款，详见公司
临 2017-116 号公告。同时，公司于 2017 年 9 月 16 日发布《天津松江股份有限公司重大资产购买
暨关联交易实施情况报告书》。
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2017 年 9 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了相关议案，同意推荐
刘新林先生和詹鹏飞先生担任卓朗科技的董事，詹鹏飞先生担任董事长。推荐李延平先生担任卓
朗科技的监事，选举天津市红桥区国有资产投资有限公司推荐的监事李宝新先生担任监事会主席。
委派庞国栋先生担任卓朗科技的财务总监。同时，卓朗科技也召开股东会、董事会、监事会审议
通过了上述相关议案，目前，卓朗科技正在办理相关工商变更登记手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司 2013 年度非公开发行股票过程中，控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称
“滨海控股”）为避免与公司产生同业竞争及潜在的同业竞争，针对团结大厦及周边商业街项目
和宝坻上河苑、上林苑项目作出了相关及补充承诺，相关承诺内容详见公司临 2015-016 号公告。
滨海控股在做出承诺及补充承诺后，高度重视承诺履行工作，组织召开多次专题会研究部署
工作方案，过程中积极协调有关部门，加快工作进度，取得了一定进展：（一）宝坻上河苑、上
林苑项目。滨海控股于 2016 年 6 月 3 日，以转让上河苑、上林苑项目开发主体--天津松江生态建
设开发有限公司 100%股权的方式在天津产权交易中心公开挂牌转让。公司经过分析，认为上河苑、
上林苑项目没有良好的收益预期，不具备收购可行性，经股东大会审议决定放弃优先受让权。由
于该项目预期收益率低，在挂牌公告期内没有受让方摘牌，导致该项目未能转出。尽管滨海控股
积极履行了承诺，但该项目涉及的同业竞争问题未能得到有效解决。（二）团结大厦及周边商业
项目。由于历史原因，该项目与本公司其他项目所处区域的土地共用一个土地使用权证。尽管滨
海控股与政府有关部门作出了积极努力，但土地使用权证分割事宜程序复杂，进展缓慢，截止到
2016 年 6 月 30 日仍未能办理完毕，导致该项目不能进行土地使用权确权，无法进行资产评估和
国资评估备案，因此，在 2016 年 6 月 30 日前未具备通过公开市场转让的条件。
为避免与公司产生同业竞争及潜在的同业竞争，滨海控股作出新的承诺以替代 2013 年、2014
年作出的承诺及补充承诺。新承诺经公司 2016 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议、第
九届监事会第四次会议和 2016 年 11 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过，详见公
司临 2016-108 号、临 2016-112 号和临 2016-114 号公告。新承诺获得公司临时股东大会审议通过
后，滨海控股继续积极努力推进上述项目转让的相关工作，但因为市场及历史原因，宝坻上河苑、
上林苑项目，团结大厦及周边商业街项目均无法在 2017 年 3 月 31 日前通过公开市场完成项目产
权的转让。为了严格遵守《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，滨海控股决定：将上述项目转为自行持有，上述项目
成为滨海控股自有物业，避免了与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争 ，详见公司临
2017-032 号公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津松江股份有限公司
法定代表人 曹立明
日期 2017 年 10 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,238,023,766.94 2,002,774,786.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,652,359.69 14,230,059.43
预付款项 144,173,815.96 215,662,306.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 33,761,481.85 33,084,587.78
应收股利 17,390,243.40 17,390,243.40
其他应收款 708,375,080.70 915,502,589.01
买入返售金融资产
存货 7,598,176,716.64 9,635,152,570.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 132,136,000.00 20,895,000.00
其他流动资产 776,042,874.01 434,508,299.21
流动资产合计 10,657,732,339.19 13,289,200,441.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,543,478.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 927,575,716.74 123,284,505.16
投资性房地产 463,751,256.48 368,841,446.93
固定资产 134,546,282.75 148,025,055.93
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,750,328.27 1,836,869.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,002,146.67 368,000.00
递延所得税资产 257,298,226.30 429,418,782.03
其他非流动资产 937,428,741.91 847,052,690.17
非流动资产合计 2,724,352,699.12 1,924,370,828.07
资产总计 13,382,085,038.31 15,213,571,270.04
流动负债：
短期借款 352,500,000.00 498,320,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 1,150,383,532.86 1,385,403,862.43
预收款项 1,372,927,335.05 958,547,536.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 336,491.68 1,262,514.54
应交税费 141,088,525.19 126,498,807.87
应付利息 33,803,994.70 34,119,288.22
应付股利 65,730,970.04 78,694,828.82
其他应付款 885,099,701.17 1,467,396,878.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,003,424,546.00 1,836,850,000.00
其他流动负债 55,520,827.78 53,286,606.60
流动负债合计 7,090,815,924.47 6,440,380,323.31
非流动负债：
长期借款 4,319,450,000.00 7,111,464,403.31
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 66,581,979.39 123,254,586.89
其他非流动负债
非流动负债合计 4,386,031,979.39 7,234,718,990.20
负债合计 11,476,847,903.86 13,675,099,313.51
所有者权益
股本 935,492,615.00 935,492,615.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,148,475,479.73 1,148,475,479.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,270,931.08 157,270,931.08
一般风险准备
未分配利润 -415,388,041.44 -811,552,357.40
归属于母公司所有者权益合计 1,825,850,984.37 1,429,686,668.41
少数股东权益 79,386,150.08 108,785,288.12
所有者权益合计 1,905,237,134.45 1,538,471,956.53
负债和所有者权益总计 13,382,085,038.31 15,213,571,270.04
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,410,466.63 289,431,098.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 275,184.59 605,309.34
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2017 年第三季度报告
预付款项 192,461.54
应收利息 16,325,777.78 200,000.00
应收股利 788,021,231.10 788,021,231.10
其他应收款 2,443,884,762.87 2,488,073,674.26
存货 307,028,891.33 306,028,891.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,000,000.00
其他流动资产 148,107,572.60 153,107,572.60
流动资产合计 3,897,053,886.90 4,025,660,238.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,326,491,237.30 4,650,203,446.14
投资性房地产 83,188,739.64 75,711,913.44
固定资产 40,480,812.81 53,072,158.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,750,328.27 1,836,869.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,368,977.86 144,097,944.10
其他非流动资产 633,491,741.91 392,187,059.67
非流动资产合计 6,087,771,837.79 5,317,109,391.51
资产总计 9,984,825,724.69 9,342,769,630.12
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,018,524.35 14,804,247.25
预收款项 7,921,648.39 3,307,446.73
应付职工薪酬 176,526.40 44,593.80
应交税费 13,978,169.44 2,529,830.17
应付利息 4,265,722.22 5,938,777.78
应付股利
其他应付款 4,148,232,754.46 3,545,568,119.82
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 920,000,000.00 1,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,208,593,345.26 4,692,193,015.55
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 1,149,859,880.31
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 700,000,000.00 1,149,859,880.31
负债合计 5,908,593,345.26 5,842,052,895.86
所有者权益：
股本 935,492,615.00 935,492,615.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,605,387,233.38 2,605,387,233.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,586,804.77 14,586,804.77
未分配利润 520,765,726.28 -54,749,918.89
所有者权益合计 4,076,232,379.43 3,500,716,734.26
负债和所有者权益总计 9,984,825,724.69 9,342,769,630.12
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 380,551,496.43 1,083,434,539.37 939,265,033.79 1,533,609,113.34
其中：营业收入 380,551,496.43 1,083,434,539.37 939,265,033.79 1,533,609,113.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,486,145.89 1,094,706,364.55 1,651,403,738.31 2,137,222,677.47
其中：营业成本 312,833,745.40 786,818,752.12 776,444,714.58 1,088,837,990.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,291,314.67 87,091,328.87 55,359,834.13 133,865,304.10
销售费用 26,874,861.83 37,356,479.56 52,479,524.31 65,824,624.95
管理费用 25,139,137.18 26,919,760.60 82,995,862.63 77,153,094.09
财务费用 141,267,436.53 167,155,617.95 438,835,343.00 526,415,384.66
资产减值损失 5,079,650.28 -10,635,574.55 245,288,459.66 245,126,279.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 97,161,885.76 1,345,757.84 1,231,588,144.29 6,736,111.84
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -9,637,356.09 856,510.90 -4,218,952.49 -224,938.41
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” -54,772,763.70 -9,926,067.34 519,449,439.77 -596,877,452.29
号填列）
加：营业外收入 14,450.46 176,225.00 613,137.94 299,885.01
其中：非流动资产处 562,200.09
置利得
减：营业外支出 3,154,093.70 1,342,091.13 13,622,932.12 1,924,615.83
其中：非流动资产处 24,969.97 26,265.57
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -57,912,406.94 -11,091,933.47 506,439,645.59 -598,502,183.11
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 4,843,792.06 38,313,388.25 154,164,279.09 -27,370,647.49
五、净利润（净亏损以 -62,756,199.00 -49,405,321.72 352,275,366.50 -571,131,535.62
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 -51,360,517.08 -43,530,876.40 396,164,315.96 -529,771,775.95
净利润
少数股东损益 -11,395,681.92 -5,874,445.32 -43,888,949.46 -41,359,759.67
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -62,756,199.00 -49,405,321.72 352,275,366.50 -571,131,535.62
归属于母公司所有者的 -51,360,517.08 -43,530,876.40 396,164,315.96 -529,771,775.95
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -11,395,681.92 -5,874,445.32 -43,888,949.46 -41,359,759.67
收益总额
八、每股收益：
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2017 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/ -0.055 -0.046 0.423 -0.566
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.055 -0.046 0.423 -0.566
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,683,216.79 855,110.55 25,070,143.71 2,903,059.66
减：营业成本 774,538.39 728,229.39 2,259,491.32 2,071,944.31
税金及附加 1,590,185.38 293,087.11 3,339,810.24 1,839,091.99
销售费用 2,954,624.80 1,939,438.45 5,207,878.34 4,189,273.33
管理费用 8,085,628.13 8,789,556.21 26,959,801.02 27,095,768.36
财务费用 19,035,986.53 1,878,730.42 61,140,697.78 26,172,256.87
资产减值损失 5,810,502.17 862,199.96 9,475,774.80 1,567,142.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 105,418,798.17 1,559,990.32 851,672,377.39 8,036,372.25
填列）
其中：对联营企业和合营企 -1,380,443.69 1,070,743.38 -3,788,151.70 1,075,842.83
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 81,850,549.56 -12,076,140.67 768,359,067.60 -51,996,045.44
列）
加：营业外收入 13,650.46 225.00 588,955.79 225.00
其中：非流动资产处置利得 562,200.09
减：营业外支出 476,742.80 687,283.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 81,864,200.02 -12,552,658.47 768,948,023.39 -52,683,104.36
号填列）
减：所得税费用 19,720,038.76 193,432,378.22
四、净利润（净亏损以“－”号填 62,144,161.26 -12,552,658.47 575,515,645.17 -52,683,104.36
列）
五、其他综合收益的税后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,144,161.26 -12,552,658.47 575,515,645.17 -52,683,104.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,790,425,280.62 2,770,828,005.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2017 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,678,519,870.28 442,083,809.86
经营活动现金流入小计 3,468,945,150.90 3,212,911,815.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,454,448,721.45 1,708,916,499.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,221,465.98 43,937,671.02
支付的各项税费 259,583,863.56 440,921,163.22
支付其他与经营活动有关的现金 729,846,024.88 571,746,632.31
经营活动现金流出小计 2,489,100,075.87 2,765,521,966.46
经营活动产生的现金流量净额 979,845,075.03 447,389,849.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 312,000,000.00 2,500,000.00
取得投资收益收到的现金 267,592,686.00 520.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 37,003,700.00 39,458,564.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,057,561,022.30
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,674,157,408.30 41,959,084.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 901,763.34 527,406.12
产支付的现金
投资支付的现金 1,207,275,942.86 9,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,831,870.50
投资活动现金流出小计 1,208,177,706.20 14,659,276.62
投资活动产生的现金流量净额 465,979,702.10 27,299,808.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 15,600,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,595,900,000.00 5,979,450,000.00
发行债券收到的现金
19 / 21
2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 1,337,375,300.00 684,100,000.00
筹资活动现金流入小计 2,948,875,300.00 6,663,550,000.00
偿还债务支付的现金 3,292,755,454.00 5,201,980,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489,512,475.41 635,660,277.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 862,866,687.22 929,983,290.00
筹资活动现金流出小计 4,645,134,616.63 6,767,624,080.77
筹资活动产生的现金流量净额 -1,696,259,316.63 -104,074,080.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51.31 31.48
五、现金及现金等价物净增加额 -250,434,590.81 370,615,608.27
加：期初现金及现金等价物余额 778,053,139.70 616,009,045.38
六、期末现金及现金等价物余额 527,618,548.89 986,624,653.65
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,756,232.53 14,334,745.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,887,581,624.26 5,828,967,708.72
经营活动现金流入小计 7,897,337,856.79 5,843,302,454.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,000.00 2,277,060.52
支付给职工以及为职工支付的现金 17,124,907.89 15,769,888.25
支付的各项税费 70,924,198.22 10,487,943.04
支付其他与经营活动有关的现金 7,589,147,984.70 5,831,602,606.93
经营活动现金流出小计 7,678,197,090.81 5,860,137,498.74
经营活动产生的现金流量净额 219,140,765.98 -16,835,044.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 339,000,000.00
取得投资收益收到的现金 102,655,846.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 902,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 153,022,056.57 88,537,734.72
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,496,677,903.42 88,537,734.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 376,332.90 12,225.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,397,575,942.86 6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,871,979.85
投资活动现金流出小计 1,397,952,275.76 237,684,204.85
投资活动产生的现金流量净额 98,725,627.66 -149,146,470.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,945,000.00 349,150,000.00
筹资活动现金流入小计 657,945,000.00 949,150,000.00
偿还债务支付的现金 850,000,000.00 350,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,465,461.09 172,243,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金 95,886,564.36 7,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,062,352,025.45 529,443,250.01
筹资活动产生的现金流量净额 -404,407,025.45 419,706,749.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,540,631.81 253,725,235.57
加：期初现金及现金等价物余额 266,951,098.44 38,322,634.37
六、期末现金及现金等价物余额 180,410,466.63 292,047,869.94
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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