华通天香集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600225 华通天香集团股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李文棠、主管会计工作负责人郑琛及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 566,402,562.41 538,804,448.24 5.12
所有者权益（或股东权益）(元) -234,247,029.38 -305,126,452.46 -23.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -1.059 -1.380 -23.23
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 71,377,627.76 1,115.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.323 1,115.30
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,108,878.70 70,879,423.08 115.87
基本每股收益(元) 0.032 0.321 115.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.297 -
稀释每股收益(元) 0.032 0.321 115.87
全面摊薄净资产收益率(%) -3.03 -30.26
减少
13.91 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.49 28.05
减少4.05
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 64,750,039.51
债务重组损益 34,899,711.24
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 36,943,584.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额 111,379.24
少数股东损益 -118,611.50600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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合计 136,586,103.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,822
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
上海远卫科技投资有限
公司
1,250,000 人民币普通股
李伟 1,006,000 人民币普通股
高文胜 800,000 人民币普通股
张天媛 793,800 人民币普通股
浙江省水力水电勘测设
计院
700,000 人民币普通股
李梅 613,800 人民币普通股
钱俊 593,600 人民币普通股
陆玉芝 550,000 人民币普通股
杨慧卿 547,900 人民币普通股
上海东之信房地产有限
公司
524,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末数较期初减少51.83%，主要系本期子公司北京景枫立嘉置业有限公司货币资金减少,
用于支付工程款所致。
2、应收帐款期末数较期初数减少52.44%，主要系子公司四川盛裕种业有限公司本期应收账款减少所
致。
3、预付账款期末数较期初数减少50.76%，主要系母公司清理预付账款所致。
4、在建工程期末数较期初数增加362.79%，主要系子公司北京景枫立嘉置业有限公司厂房投入增加所
致。
5、应付账款期末数较期初数增加496.26%，主要系子公司北京景枫立嘉置业有限公司在建工程增加投
入，工程款尚未支付所致。
6、应交税费期末数较期初数增加1520.13%，主要系本期母公司企业所得税增加所致。
7、预收帐款期末数较期初数增加76.22%，主要系子公司四川盛裕种业有限公司本期预收账款增加所
致。
8、营业成本本期发生数较上年同期数减少5,991,726.84 元，减少比例为30.05%，主要系子公司厦门
华商贸易有限公司本期营业成本减少所致
9、营业税金及附加本期发生数较上年同期数增加338,617.69 元，增加比例为167.00％,主要系增加
的出口商品关税。
10、资产减值损失本期发生数较上年同期数减少7,583,899.08 元,减少比例为39.93%，主要系本期计
提的坏账准备减少所致。
11、公允价值变动损益本期发生数较上年同期数减少141,565.00 元，减少比例为100.00%，主要系本
期合并报表范围发生变化所致。
12、投资净收益本期发生数较上年同期数增加53,024,086.48 元,增加比例为1,946.03%，主要系本期
增加转让北京恒泰隆兴置业有限公司股权收益所致。600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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13、营业外收入本期发生数较上年同期数增加70,231,346.35 元,增加比例为4322%，主要系本期债务
重组收入增加和预计负债冲回所致。
14、营业外支出本期发生数较上年同期数减少1,796,421.62 元,减少比例为92.70%，主要系本期固定
资产处置损失减少所致。
15、所得税费用本期发生数较上年同期数增加2,310,619.45 元，增加比例为5984.94％,主要系本期
母公司计提企业所得税增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司与广东粤财投资控股有限公司（以下简称：广东粤财）签订债务偿还协议，约定依照该协议
清偿债权债务。
2004 年8 月11 日公司向广东发展银行股份有限公司上海分行借款3000 万元，并由华通国际招商集团
股份有限公司提供连带责任保证，借款期限自2004 年8 月11 日起至2005 年8 月10 日。2005 年6 月
公司收到上海市第一中级人民法院送达的起诉书。广东发展银行股份有限公司上海分行以公司欠中国
农业银行贷款未还涉讼对履行还款义务已产生重大不利影响为由，依约要求提前收回上述借款并向上
海市第一中级人民法院提起诉讼。
2005 年9 月2 日上海市第一中级人民法院下达了(2005)沪一中民三(商)初字第284 号民事调解书，
三方自愿达成协议主要内容如下：本公司确认欠广东发展银行股份有限公司上海分行本金3000 万元，
合同期内利息255750 元，至2005 年9 月20 日的逾期利息314572.5 元以及自2005 年9 月21 日起至
实际清偿日止的逾期利息（按年利率6.138%×1.5 计息）；本公司于2005 年9 月20 日偿还利息570322.5
元，于2005 年12 月20 日前偿还本金500 万元及逾期利息，于2006 年2 月20 日前偿还借款本金2500
万元及逾期利息（按年利率6.138%×1.5 计息）；本公司于2005 年9 月20 日直接支付广东发展银行
股份有限公司上海分行聘请律师费用193000 元；华通国际招商集团股份有限公司承担连带清偿责任；
若本公司未能按时、足额履行上述任何一期还款义务，广东发展银行股份有限公司上海分行有权就剩
余全部款项向法院申请强制执行。
2006 年2 月13 日上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中执字第168 号执行通知，限令
公司在2006 年2 月23 日之前履行确定的义务，即：归还人民币31076017.5 元及执行费33076 元，以
及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息，逾期仍不履行，上海市第一中级人民法院将依法强制
执行，并由公司承担强制执行中产生的实际支出费用。
2006 年6 月20 日上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中执字第168 号民事裁定书，由
于公司与担保人华通国际招商集团股份有限公司名下的财产被法院另案查封，现暂无财产可供本案执
行，且广东发展银行股份有限公司上海分行也未提供其他财产供本案执行，故本案无继续执行的条件，
依法裁定上海市第一中级人民法院（2005）沪一中民三（商）初字第284 号民事调解书的本次执行程
序终结。
2006 年10 月31 日，广发银行将此项债权转让于广东粤财。
2007 年6 月11 日，上海市第一中级人民法院下达了（2005）沪一中执字第168 号协助执行通知
书，继续轮侯冻结我司投资于福建天香实业集团有限公司的5000 万股股权及相应的股息和红利，停止
办理上述股权的转让过户手续。
2008 年9 月23 日，公司与广东粤财及华鑫通国际招商集团股份有限公司签订债务偿还协议，约定：
我司于协议签订之日起五日内向粤财偿还人民币1350 万，以偿还我司应偿还的债务（包括本金3000
万元及相应的利息、罚息、复利、案件受理费、保全费、执行费、律师费），至此，我司应偿还的债
务偿还完毕，广东粤财不再就我司应偿还的债务以任何形式向我司及华鑫通主张任何权利。我司已于
2008 年9 月24 日向广东粤财偿还该协议约定的1350 万元款项。详见公司2008-临034 号公告)
二、公司第六届董事会第十七次会议于2008 年10 月22 日召开，审议通过了如下议案：1、关于重大
资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案：（1）向福建华通置业有限公司出售全部资产和负债；
（2）向天津滨海发展投资控股有限公司定向发行股份购买资产；（3）同意天津滨海发展投资控股有
限公司免于发出要约；2、关于授权公司董事会全权办理本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买
资产有关事宜的议案；3、关于公司股权分置改革的议案。(详见公司2008-临037 号公告)600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三
季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
华通天香集团股份有限公司
法定代表人:李文棠
2008 年10 月29 日600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,244,560.50 37,874,240.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,373,252.42 21,809,908.27
预付款项 7,737,916.10 15,713,222.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 291,026,813.28 285,853,291.53
买入返售金融资产
存货 7,974,125.80 6,943,645.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 335,356,668.10 368,194,308.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,885,596.60 110,284,663.13
投资性房地产
固定资产 14,085,292.78 14,949,599.60
在建工程 116,051,721.96 25,076,656.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,838,785.70 20,099,350.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,692.04
递延所得税资产 180,137.84 174,818.75
其他非流动资产 4,359.43 4,359.24
非流动资产合计 231,045,894.31 170,610,139.70
资产总计 566,402,562.41 538,804,448.24600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 305,596,345.97 379,266,645.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,387,723.00 28,387,723.00
应付账款 45,675,948.06 7,660,344.22
预收款项 6,859,764.42 3,892,814.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,050,553.65 996,373.91
应交税费 2,360,946.18 145,725.83
应付利息 94,987,302.06 75,085,724.81
应付股利
其他应付款 162,342,385.45 157,915,092.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,400,000.00 16,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 663,660,968.79 669,750,444.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 653,709.43 653,709.43
预计负债 131,648,939.21 168,592,524.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 132,302,648.64 169,246,233.56
负债合计 795,963,617.43 838,996,678.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,100,001.00 221,100,001.00
资本公积 121,035,566.58 121,035,566.58
减：库存股
盈余公积 14,745,085.28 14,745,085.28
一般风险准备
未分配利润 -591,127,682.24 -662,007,105.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -234,247,029.38 -305,126,452.46
少数股东权益 4,685,974.36 4,934,222.41
所有者权益合计 -229,561,055.02 -300,192,230.05
负债和所有者总计 566,402,562.41 538,804,448.24
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:郑琛 会计机构负责人:张丽萍600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 355,638.90 722,960.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,087,894.43 927,582.42
预付款项 31,698.10 14,269,904.35
应收利息
应收股利
其他应收款 326,441,140.18 377,993,816.06
存货 28,074.32 28,074.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 327,944,445.93 393,942,338.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,448,699.93 117,847,766.46
投资性房地产
固定资产 12,861,157.68 13,631,635.24
在建工程 130,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,799,416.09 17,823,590.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,692.04
递延所得税资产
其他非流动资产 4,359.43 4,359.24
非流动资产合计 119,113,633.13 149,458,043.92
资产总计 447,058,079.06 543,400,381.92
流动负债：
短期借款 303,096,345.97 363,105,345.97
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,957,121.72 2,397,414.00
预收款项 2,363,762.80 2,863,762.80
应付职工薪酬 617,909.40 640,691.71600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 2,620,462.32 248,635.41
应付利息 87,669,775.10 70,791,490.38
应付股利
其他应付款 67,343,418.76 165,000,548.33
一年内到期的非流动负债 16,400,000.00 16,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 483,068,796.07 621,447,888.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 653,709.43 653,709.43
预计负债 131,648,939.21 168,592,524.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 132,302,648.64 169,246,233.56
负债合计 615,371,444.71 790,694,122.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,100,001.00 221,100,001.00
资本公积 120,219,418.21 120,219,418.21
减：库存股
盈余公积 14,586,804.77 14,586,804.77
未分配利润 -524,219,589.63 -603,199,964.22
所有者权益（或股东权益）合计 -168,313,365.65 -247,293,740.24
负债和所有者（或股东权益）合计 447,058,079.06 543,400,381.92
法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:郑琛 会计机构负责人:张丽萍600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 7,162,790.34 7,350,536.31 17,709,248.55 21,560,263.08
其中：营业收入 7,162,790.34 7,350,536.31 17,709,248.55 21,560,263.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,521,144.11 53,089,959.49 66,820,226.98 79,466,288.76
其中：营业成本 3,561,157.97 5,493,306.30 13,950,010.78 19,941,737.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 312,954.13 186,511.66 541,380.35 202,762.66
销售费用 326,031.12 283,876.84 1,467,780.63 1,658,584.37
管理费用 4,184,879.88 4,089,734.83 13,775,859.29 10,264,790.59
财务费用 6,186,121.01 27,957,824.46 25,678,127.70 28,407,446.21
资产减值损失 -50,000.00 15,078,705.40 11,407,068.23 18,990,967.31
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
141,565.00 141,565.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
-4,532,904.28 -1,179,827.66 50,299,348.88 -2,724,737.60
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
-4,617,002.15 -14,774,107.05
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-11,891,258.05 -46,777,685.84 1,188,370.45 -60,489,198.28
加：营业外收入 22,148,411.24 1,589,496.08 71,856,319.08 1,624,972.73
减：营业外支出 75,369.30 1,822,298.73 141,502.28 1,937,923.90
其中：非流动资产处
置净损失
575.00
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
10,181,783.89 -47,010,488.49 72,903,187.25 -60,802,149.45
减：所得税费用 2,262,812.45 -143,487.83 2,272,012.22 -38,607.23600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
7,918,971.44 -46,867,000.66 70,631,175.03 -60,763,542.22
归属于母公司所有
者的净利润
7,108,878.7 -44,788,365.18 70,879,423.08 -57,716,438.47
少数股东损益 810,092.74 -2,078,635.48 -248,248.05 -3,047,103.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.032 -0.203 0.321 -0.261
（二）稀释每股收益 0.032 -0.203 0.321 -0.261
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:郑琛 会计机构负责人:张丽萍
母公司利润表
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 675,361.00 647,965.00 1,019,359.00 933,459.00
减：营业成本 444,888.90 -82,992.64 738,791.90 1,083,351.20
营业税金及附加 117,946.63 166,800.58 178,819.95 167,367.58
销售费用
管理费用 1,503,647.47 911,923.96 6,014,407.58 2,920,348.98
财务费用 6,165,075.05 25,067,592.66 22,523,161.27 25,567,506.00
资产减值损失 -50,000.00 26,000,124.35 10,984,521.93 27,484,419.90
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-4,617,002.15 -3,418,508.52 49,975,933.47 -3,418,508.52
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-4,617,002.15 -14,774,107.05
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-12,123,199.20 -54,833,992.43 10,555,589.84 -59,708,043.18
加：营业外收入 22,148,411.24 1,548,241.28 70,692,649.28 1,551,066.28
减：营业外支出 2,850.00 289,684.62 5,979.10 399,230.34
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
10,022,362.04 -53,575,435.77 81,242,260.02 -58,556,207.24
减：所得税费用 2,261,885.43 2,261,885.43
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
7,760,476.61 -53,575,435.77 78,980,374.59 -58,556,207.24
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:郑琛 会计机构负责人:张丽萍600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,688,763.29 29,792,543.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,363.22 27,407.80
收到其他与经营活动有关的现金 91,199,626.06 65,516,211.51
经营活动现金流入小计 123,895,752.57 95,336,162.36
购买商品、接受劳务支付的现金 25,872,204.94 23,295,983.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,504,454.17 3,002,166.62
支付的各项税费 500,900.01 836,526.03
支付其他与经营活动有关的现金 21,640,565.69 62,328,249.72
经营活动现金流出小计 52,518,124.81 89,462,925.81
经营活动产生的现金流量净额 71,377,627.76 5,873,236.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 536,875.00 1,153,644.74
取得投资收益收到的现金 323,415.41 575,336.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
531.00 14,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 860,821.41 1,743,340.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,968,375.99 6,423,645.00
投资支付的现金 536,875.00 1,622,577.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,505,250.99 8,046,222.66
投资活动产生的现金流量净额 -50,644,429.58 -6,302,881.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,500,000.00 8,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,589,000.00
筹资活动现金流入小计 2,500,000.00 37,289,000.00
偿还债务支付的现金 42,609,000.00 8,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,970.13 806,823.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 42,860,970.13 9,566,823.25
筹资活动产生的现金流量净额 -40,360,970.13 27,722,176.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,908.42 -1,276.13
五、现金及现金等价物净增加额 -19,629,680.37 27,291,255.43
加：期初现金及现金等价物余额 37,874,240.87 4,498,319.89
六、期末现金及现金等价物余额 18,244,560.50 31,789,575.32
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:郑琛 会计机构负责人:张丽萍
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华通天香集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,359.00 406,209.00
收到的税费返还 7,363.22
收到其他与经营活动有关的现金 1,682,301.31 821,023.79
经营活动现金流入小计 2,209,023.53 1,227,232.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 583,449.82 432,113.97
支付的各项税费 210,986.48 314,853.86
支付其他与经营活动有关的现金 1,781,909.18 488,092.86
经营活动现金流出小计 2,576,345.48 1,235,060.69
经营活动产生的现金流量净额 -367,321.95 -7,827.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
14,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600225 华通天香集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 14,360.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,954.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,954.50
筹资活动产生的现金流量净额 -63,954.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -367,321.95 -57,422.40
加：期初现金及现金等价物余额 722,960.85 514,030.36
六、期末现金及现金等价物余额 355,638.90 456,607.96
公司法定代表人: 李文棠 主管会计工作负责人:郑琛 会计机构负责人:张丽萍
