2018 年第三季度报告
公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份
浙江瀚叶股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈培今、主管会计工作负责人吴昶及会计机构负责人（会计主管人员）杜海敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,320,531,822.84 5,453,998,694.25 -2.45
归属于上市公司 4,418,057,312.04 4,204,504,970.87 5.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -224,764,000.24 -51,228,970.36 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 711,035,401.96 987,835,096.66 -28.02
归属于上市公司 212,982,018.46 219,619,354.45 -3.02
股东的净利润
归属于上市公司 203,404,034.29 210,413,673.89 -3.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.94 6.59 减少 1.65 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.07 0
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.07 0
（元/股）
2018 年 3 月 26 日，公司实施了 2017 年年度资本公积金转增股本，以 2017 年 12 月 31 日公司总
股本 2,414,338,576 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本为
3,138,640,149 股。按照股本变动后的新股本 3,138,640,149 股计算，2017 年 1-9 月的基本每股
收益、稀释每股收益分别为 0.07 元、0.07 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 5,739,602.68 5,062,321.88
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,870,463.18 4,635,191.64
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,402,354.42 13,603,109.92
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
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事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 106,416.45 -11,455,829.88
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -653,618.82 -2,266,809.39
合计 11,465,217.91 9,577,984.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,932
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
沈培今 978,034,827 31.16 679,104,477 质押 938,882,226 境内自然人
鲁剑 448,000,000 14.27 448,000,000 质押 403,199,998 境内自然人
升华集团控 167,076,000 5.32 境内非国有
无
股有限公司 法人
虞军 96,166,980 3.06 未知 境内自然人
陆利斌 88,452,000 2.82 未知 境内自然人
国盛证券有 68,578,826 2.18 其他
未知
限责任公司
周文彬 32,419,904 1.03 质押 16,510,000 境内自然人
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德清丰华投 30,045,522 0.96 境内非国有
未知
资有限公司 法人
宋琳 29,541,970 0.94 未知 境内自然人
郭亚娟 18,875,154 0.60 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
沈培今 298,930,350 人民币普通股 298,930,350
升华集团控股有限公司 167,076,000 人民币普通股 167,076,000
虞军 96,166,980 人民币普通股 96,166,980
陆利斌 88,452,000 人民币普通股 88,452,000
国盛证券有限责任公司 68,578,826 人民币普通股 68,578,826
周文彬 32,419,904 人民币普通股 32,419,904
德清丰华投资有限公司 30,045,522 人民币普通股 30,045,522
宋琳 29,541,970 人民币普通股 29,541,970
郭亚娟 18,875,154 人民币普通股 18,875,154
沈若骏 13,829,206 人民币普通股 13,829,206
上述股东关联关系或一致 上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公
行动的说明 司第二大股东，李练持有本公司有限售条件股份 18,666,666 股（其
中已质押 16,799,998 股），鲁剑与李练为夫妻关系，系一致行动人；
升华集团控股有限公司为本公司持股 5%以上股东；德清丰华投资有
限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有
限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权。沈培今、升华集团
控股有限公司、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在
关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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资产负债表项 变动幅度
期末数 期初数 变动原因说明
目 （%）
主要系报告期内归还到期债券、
支付热电技改项目工程款及成都
货币资金 192,990,661.59 847,515,962.19 -77.23
炎龙科技有限公司采购游戏 IP 和
支付游戏版权减少货币资金所致
主要系报告期内应收业务款增加
应收账款 302,034,727.36 191,842,036.75 57.44
所致
主要系报告期内项目投资增加所
预付款项 355,646,921.24 158,458,186.43 124.44
致
存货 229,318,669.38 138,863,464.31 65.14 主要系文化娱乐产品增加所致
主要系报告期内募集资金理财到
其他流动资产 291,057,311.67 451,631,976.33 -35.55
期收回所致
主要系报告期内参股企业收益增
长期股权投资 1,280,961,856.48 1,189,860,948.15 7.66
加所致
固定资产 439,367,810.54 475,776,745.63 -7.65 主要系报告期内折旧摊销所致
主要系报告期内实施技改项目所
在建工程 27,261,609.11 7,284,624.68 274.23
致
递延所得税资 主要系报告期内应收款项坏账准
5,783,401.17 1,286,306.48 349.61
产 备增加所致
其他非流动资 主要系报告期内购买 IP 授权及游
168,230,450.33 3,236,473.00 5,097.96
产 戏运营授权增加所致
短期借款 512,000,000.00 622,050,000.00 -17.69 主要系归还到期短期借款所致
主要系报告期内支付到期票据及
应付票据 0.00 83,174,167.56 -100.00
票据结算业务减少所致
主要系报告期内支付到期货款所
应付账款 87,744,905.59 137,401,025.52 -36.14
致
主要系报告期内预收综艺款项增
预收账款 41,339,761.80 28,680,397.38 44.14
加所致
主要系报告期内支付上年度预提
应付职工薪酬 24,087,941.02 31,200,569.91 -22.80
人工费用所致
应交税费 21,266,747.17 27,079,751.59 -21.47 主要系支付上年度税费所致
主要系报告期内债券到期偿付利
应付利息 783,873.16 6,553,729.28 -88.04
息所致
主要系报告期内日常经营往来增
其他应付款 32,677,355.32 23,108,366.37 41.41
加所致
一年内到期的 主要系报告期内债券到期支付所
0.00 152,885,419.62 -100.00
非流动负债 致
主要系报告期内热电节能技改项
长期借款 160,000,000.00 116,741,601.90 37.05
目贷款增加所致
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实收资本(或 主要系报告期内资本公积转增股
3,138,640,149.00 2,414,338,576.00 30.00
股本) 份增加所致
主要系报告期内资本公积转增股
资本公积 324,274,429.79 1,048,576,002.79 -69.07
份减少所致
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要系公司 2017 年度转让原控股
子公司内蒙古拜克生物有限公
司、湖州新奥特医药化工有限公
司及浙江锆谷科技有限公司股权
致公司合并报表范围变动所致。
营业收入 711,035,401.96 987,835,096.66 -28.02 上年同期内蒙古拜克生物有限公
司、湖州新奥特医药化工有限公
司及浙江锆谷科技有限公司纳入
公司合并范围的营业收入分别为
1,478 万元、15,183 万元与 17,905
万元
主要系公司 2017 年度转让原控股
子公司内蒙古拜克生物有限公
营业成本 401,374,211.35 758,179,931.39 -47.06 司、湖州新奥特医药化工有限公
司及浙江锆谷科技有限公司股权
致公司合并报表范围变动所致
主要系对增加的应收款项减值准
资产减值损失 47,660,717.13 6,737,560.28 607.39
备计提增加所致
主要系 2017 年转让内蒙古拜克生
物有限公司股权获得投资收益、
投资收益 168,677,851.47 262,800,244.11 -35.82
本报告期内参股公司财通基金管
理有限公司业绩同比下降所致
现金流量表项 变动幅度
本期数 上年同期数 变动原因说明
目 （%）
经营活动产生
的现金流量净 -224,764,000.24 -51,228,970.36 不适用 主要系公司应收账款增加所致
额
投资活动产生
主要系去年同期收购成都炎龙科
的现金流量净 -378,150,579.57 -1,357,519,256.82 不适用
技有限公司支付现金所致
额
主要系去年同期发行股份及支付
筹资活动产生
现金收购成都炎龙科技有限公司
的现金流量净 -265,776,797.23 841,661,150.81 -131.58
100%股权并募集配套资金收到现
额
金所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司因筹划重大事项，公司股票已于2017年11月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述
事项构成重大资产重组，经公司申请，自2017年12月12日起进入重大资产重组程序。2018年4月26
日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于<浙江瀚叶股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次
重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关
公告。2018年6月13日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行
调整，具体内容详见公司于2018年6月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本次重组自启动起来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。目前资本市场环境及产
业政策发生变化，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。为保护上市公司和广
大投资者利益，经审慎研究，公司拟终止筹划本次重大资产重组事项。终止重大资产重组事项尚
需经过公司董事会审议，且交易双方尚需就终止事项签订相关协议。公司拟于2018年10月30召开
董事会审议终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于拟终止重大资产重组的公告》。
2、公司于2017年9月1日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司内部业务整合、
架构调整的议案》，同意公司以2017年5月31日为基准日将母公司传统化工业务及热电联供业务部
分资产及负债划转至全资子公司浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”），公司本
次拟划转至拜克生物的资产总额为616,067,776.06元、负债总额为194,496,137.88元、净资产总
额为421,571,638.18元（数据经审计），由拜克生物对公司现有的马杜霉素、阿维菌素、盐霉素
兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产，肥料生产、热电联供，农
药的销售，兽药的经营等资产、业务进行承接与管理（具体内容详见公司于2017年9月5日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司内部业务
整合、架构调整的公告》）。截至本报告出具日，本次划转所涉及的相关债权债务转移手续及资
产划转所涉及的权证过户手续已办理完毕。
3、2018年7月，公司设立全资子公司上海瀚擎影视有限公司。上海瀚擎影视有限公司注册资本1,000
万元人民币，经营范围：影视策划,广播电视节目制作,文化艺术交流与策划,展览展示服务,道具
租赁,广告设计、制作、代理、发布,企业形象策划,电脑图文设计、制作,会务服务,市场信息咨询
与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化信息咨询,装饰材料、家用电
器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。截止本报告期末，公司
尚未出资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江瀚叶股份有限公司
法定代表人 沈培今
日期 2018 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 192,990,661.59 847,515,962.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 75,821.92
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 331,840,042.75 226,601,784.34
其中：应收票据 29,805,315.39 34,759,747.59
应收账款 302,034,727.36 191,842,036.75
预付款项 355,646,921.24 158,458,186.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 382,190,088.21 318,846,649.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 229,318,669.38 138,863,464.31
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,057,311.67 451,631,976.33
流动资产合计 1,783,043,694.84 2,141,993,845.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 181,583,627.07 202,999,466.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,280,961,856.48 1,189,860,948.15
投资性房地产 129,007,711.18 120,128,685.22
固定资产 439,367,810.54 475,776,745.63
在建工程 27,261,609.11 7,284,624.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,011,162.04 91,318,139.23
开发支出 27,263,132.64 23,789,209.36
商誉 1,187,445,800.79 1,187,445,800.79
长期待摊费用 17,571,566.65 8,878,449.81
递延所得税资产 5,783,401.17 1,286,306.48
其他非流动资产 168,230,450.33 3,236,473.00
非流动资产合计 3,537,488,128.00 3,312,004,848.94
资产总计 5,320,531,822.84 5,453,998,694.25
流动负债：
短期借款 512,000,000.00 622,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 87,744,905.59 220,575,193.08
预收款项 41,339,761.80 28,680,397.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,087,941.02 31,200,569.91
应交税费 21,266,747.17 27,079,751.59
其他应付款 32,677,355.32 23,108,366.37
其中：应付利息 783,873.16 6,553,729.28
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 152,885,419.62
其他流动负债
流动负债合计 719,116,710.90 1,105,579,697.95
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 116,741,601.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,345,098.19 20,739,851.45
递延所得税负债 6,748,979.04 6,760,352.33
其他非流动负债
非流动负债合计 183,094,077.23 144,241,805.68
负债合计 902,210,788.13 1,249,821,503.63
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,138,640,149.00 2,414,338,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 324,274,429.79 1,048,576,002.79
减：库存股
其他综合收益 -296,342.39 -866,665.10
专项储备
盈余公积 208,982,788.20 208,982,788.20
一般风险准备
未分配利润 746,456,287.44 533,474,268.98
归属于母公司所有者权益合计 4,418,057,312.04 4,204,504,970.87
少数股东权益 263,722.67 -327,780.25
所有者权益（或股东权益）合计 4,418,321,034.71 4,204,177,190.62
负债和所有者权益（或股东权益） 5,320,531,822.84 5,453,998,694.25
总计
法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
12 / 22
2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,389,203.23 254,836,428.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 20,106,925.71 28,638,594.69
其中：应收票据 9,684,570.00 5,000,000.00
应收账款 10,422,355.71 23,638,594.69
预付款项 282,803,742.37 292,227.83
其他应收款 463,754,429.66 433,000,722.47
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,006,804.46 16,542,344.25
流动资产合计 791,061,105.43 733,310,317.60
非流动资产：
可供出售金融资产 201,583,627.07 202,999,466.59
持有至到期投资
长期应收款 411,278,804.73 691,253,287.92
长期股权投资 3,350,736,768.01 3,250,735,859.68
投资性房地产 126,281,952.14 117,392,991.56
固定资产 224,124,286.18 246,039,368.01
在建工程 12,177,653.21 3,913,800.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 697,255.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,297,864.99 1,852,552.46
递延所得税资产 127,255.95 226,326.97
其他非流动资产 2,800,000.00
非流动资产合计 4,329,305,468.22 4,517,213,653.19
资产总计 5,120,366,573.65 5,250,523,970.79
流动负债：
短期借款 512,000,000.00 622,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 69,326,513.33 145,935,316.58
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2018 年第三季度报告
预收款项 10,790.59 1,097,472.02
应付职工薪酬 1,102,801.25 1,906,523.69
应交税费 1,454,940.65 2,204,477.71
其他应付款 79,689,615.63 17,272,247.45
其中：应付利息 783,873.16 6,553,729.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 152,885,419.62
其他流动负债
流动负债合计 663,584,661.45 943,351,457.07
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 116,741,601.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,000,000.00 116,741,601.90
负债合计 823,584,661.45 1,060,093,058.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,138,640,149.00 2,414,338,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 352,582,597.29 1,076,884,170.29
减：库存股
其他综合收益 -296,342.39 -296,342.39
专项储备
盈余公积 196,882,062.16 196,882,062.16
未分配利润 608,973,446.14 502,622,445.76
所有者权益（或股东权益）合计 4,296,781,912.20 4,190,430,911.82
负债和所有者权益（或股东权益） 5,120,366,573.65 5,250,523,970.79
总计
法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江瀚叶股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 212,570,761.54 261,487,838.68 711,035,401.96 987,835,096.66
其中：营业收入 212,570,761.54 261,487,838.68 711,035,401.96 987,835,096.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 189,034,800.89 294,957,815.22 660,329,212.15 1,018,738,790.14
其中：营业成本 129,063,336.74 185,923,958.49 401,374,211.35 758,179,931.39
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 6,307,346.25 2,030,243.46 9,634,242.59 8,858,812.23
销售费用 13,195,849.34 21,875,860.66 52,934,751.86 60,005,122.81
管理费用 11,661,133.94 48,688,764.93 98,404,106.14 122,951,250.66
研发费用 3,522,364.95 6,744,252.04 28,052,546.19 34,761,296.71
财务费用 6,733,521.05 17,449,259.92 22,268,636.89 27,244,816.06
其中：利息费 9,242,013.29 5,557,980.12 28,706,370.82 18,956,830.63
用
利息 3,993,216.81 5,944,600.00 5,756,782.99 10,042,477.12
收入
资产减值损 18,551,248.62 12,245,475.72 47,660,717.13 6,737,560.28
失
加：其他收益 7,149,266.46 1,331,080.56 9,891,117.36 7,646,043.86
投资收益（损 47,692,576.13 70,179,278.58 168,677,851.47 262,800,244.11
失以“－”号填列）
其中：对联营 43,289,926.45 66,556,876.50 149,368,908.33 241,001,786.16
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
资产处置收 222,886.57
益（损失以“－”号
填列）
汇兑收益（损 5,302,339.43 1,490,127.66 3,627,731.62 -6,296,491.60
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 83,680,142.67 39,530,510.26 233,125,776.83 233,246,102.89
以“－”号填列）
加：营业外收入 589,261.29 1,549,557.66 1,485,181.25 4,009,578.25
减：营业外支出 -152,631.88 5,687,588.72 13,182,824.22 7,823,250.77
四、利润总额（亏损 84,422,035.84 35,392,479.20 221,428,133.86 229,432,430.37
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 16,355,265.09 4,779,614.35 10,423,332.47 10,254,471.71
五、净利润（净亏损 68,066,770.75 30,612,864.85 211,004,801.39 219,177,958.66
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 68,066,770.75 30,612,864.85 211,004,801.39 217,087,646.97
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 2,090,311.69
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 68,837,940.46 30,014,230.95 212,982,018.46 219,619,354.45
司所有者的净利润
2.少数股东损 -771,169.71 598,633.90 -1,977,217.07 -441,395.79
益
六、其他综合收益的 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80
税后净额
归属母公司所有 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 573,920.30 1,195,656.88 157,676.55 137,571.80
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 68,640,691.05 31,808,521.73 211,162,477.94 219,315,530.46
归属于母公司所 69,411,860.76 31,209,887.83 213,139,695.01 219,756,926.25
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -771,169.71 598,633.90 -1,977,217.07 -441,395.79
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.02 0.01 0.07 0.07
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.02 0.01 0.07 0.07
益(元/股)
法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江瀚叶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 29,107,500.15 109,450,105.88 90,963,387.01 441,910,095.91
17 / 22
2018 年第三季度报告
减：营业成本 28,932,199.96 98,126,426.94 90,084,120.57 388,988,954.70
税金及附加 534,239.51 1,336,766.91 1,497,085.97 5,310,743.45
销售费用 27,804.80 6,048,216.93 101,800.05 20,189,137.85
管理费用 7,490,108.22 22,200,840.69 28,774,550.37 59,845,386.75
研发费用 2,301,604.08 2,792,500.00 8,240,876.66
财务费用 8,141,651.31 9,071,846.56 28,304,962.56 21,185,020.93
其中：利息费用 8,621,130.36 6,510,313.42 28,706,370.82 18,956,830.63
利息收入 460,382.25 2,169,926.34 4,297,976.01 10,042,477.12
资产减值损失 -3,269,887.18 -656,373.91 1,320,435.09 1,233,561.20
加：其他收益 658,322.57 20,000.00 3,993,241.68
投资收益（损失 43,289,926.45 80,124,781.57 180,610,141.25 247,352,067.24
以“－”号填列）
其中：对联营企 43,289,926.45 66,556,876.50 149,368,908.33 241,001,786.16
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 30,541,309.98 51,803,881.82 118,718,073.65 188,261,723.29
“－”号填列）
加：营业外收入 1,245,465.52 10,000.00 2,379,551.21
减：营业外支出 31,614.90 5,415,684.84 12,278,002.25 6,626,476.98
三、利润总额（亏损总额 30,509,695.08 47,633,662.50 106,450,071.40 184,014,797.52
以“－”号填列）
减：所得税费用 -62,085.41 15,766.69 99,071.02 443,665.61
四、净利润（净亏损以 30,571,780.49 47,617,895.81 106,351,000.38 183,571,131.91
“－”号填列）
（一）持续经营净利 30,571,780.49 47,617,895.81 106,351,000.38 183,571,131.91
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 30,571,780.49 47,617,895.81 106,351,000.38 183,571,131.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江瀚叶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,404,955.22 741,576,970.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,087,874.48 21,212,263.54
收到其他与经营活动有关的现金 357,587,239.99 150,876,619.64
19 / 22
2018 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 844,080,069.69 913,665,854.07
购买商品、接受劳务支付的现金 438,701,236.31 675,322,101.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,229,331.12 127,881,678.27
支付的各项税费 32,893,087.01 52,042,184.95
支付其他与经营活动有关的现金 480,020,415.49 109,648,859.81
经营活动现金流出小计 1,068,844,069.93 964,894,824.43
经营活动产生的现金流量净额 -224,764,000.24 -51,228,970.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,243,458.22 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 101,803,710.22 85,584,740.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 918,849.48 2,133,965.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 159,408,767.65
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,757,037,035.03 166,994,291.68
投资活动现金流入小计 1,914,003,052.95 424,121,766.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 375,553,193.52 68,599,781.13
产支付的现金
投资支付的现金 77,928,319.20 373,604,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 687,574,646.64
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,838,672,119.80 651,861,895.06
投资活动现金流出小计 2,292,153,632.52 1,781,641,022.83
投资活动产生的现金流量净额 -378,150,579.57 -1,357,519,256.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,484,417,967.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,100,000.00
现金
取得借款收到的现金 537,628,398.10 533,088,771.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 537,628,398.10 2,017,506,738.71
偿还债务支付的现金 765,049,293.82 338,957,391.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,398,354.34 22,432,198.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
20 / 22
2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,957,547.17 814,455,997.05
筹资活动现金流出小计 803,405,195.33 1,175,845,587.90
筹资活动产生的现金流量净额 -265,776,797.23 841,661,150.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 926,573.08 -7,480,431.07
五、现金及现金等价物净增加额 -867,764,803.96 -574,567,507.44
加：期初现金及现金等价物余额 752,069,582.50 1,157,867,589.72
六、期末现金及现金等价物余额 -115,695,221.46 583,300,082.28
法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江瀚叶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,364,149.51 313,525,906.62
收到的税费返还 3,664,164.76 15,582,347.50
收到其他与经营活动有关的现金 263,947,539.18 134,444,563.36
经营活动现金流入小计 300,975,853.45 463,552,817.48
购买商品、接受劳务支付的现金 117,623,384.94 289,214,454.05
支付给职工以及为职工支付的现金 13,500,324.83 71,583,946.49
支付的各项税费 3,973,571.28 9,826,042.17
支付其他与经营活动有关的现金 151,063,047.39 182,497,951.42
经营活动现金流出小计 286,160,328.44 553,122,394.13
经营活动产生的现金流量净额 14,815,525.01 -89,569,576.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,243,458.22
取得投资收益收到的现金 113,736,000.00 84,734,404.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,807,012.59
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 159,408,767.65
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 301,744,700.00 166,994,291.68
投资活动现金流入小计 469,724,158.22 412,944,475.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 351,480,764.71 52,850,016.58
产支付的现金
投资支付的现金 88,528,319.20 373,604,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 800,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43,265,409.90 782,612,969.25
投资活动现金流出小计 483,274,493.81 2,009,067,685.83
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2018 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -13,550,335.59 -1,596,123,209.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,482,317,967.49
取得借款收到的现金 545,258,398.10 483,741,601.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 101,500,000.00 19,497,786.27
筹资活动现金流入小计 646,758,398.10 1,985,557,355.66
偿还债务支付的现金 765,049,293.82 275,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,349,554.34 21,421,758.01
支付其他与筹资活动有关的现金 45,797,547.17 800,000,000.00
筹资活动现金流出小计 845,196,395.33 1,096,971,758.01
筹资活动产生的现金流量净额 -198,437,997.23 888,585,597.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,828,037.63 -7,422,330.08
五、现金及现金等价物净增加额 -200,000,845.44 -804,529,518.93
加：期初现金及现金等价物余额 209,390,048.67 1,099,215,273.21
六、期末现金及现金等价物余额 9,389,203.23 294,685,754.28
法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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