现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82928308 |
47640310 |
12511560 |
111864104 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
941840284 |
579047199 |
187042025 |
745962076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92152633 |
64823912 |
35128179 |
104307300 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
811790765 |
497983983 |
149139675 |
618059371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50516066 |
25080370 |
14247858 |
40553598 |
| 经营活动现金流出小计 |
1004276302 |
627787630 |
223192578 |
822665413 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62436018 |
-48740432 |
-36150552 |
-76703337 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
598573989 |
480840944 |
350840942 |
100731083 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
838541 |
54369 |
54369 |
98470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
128033307 |
123567846 |
79633897 |
3100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
885797613 |
621117004 |
433964352 |
170804979 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88586380 |
81530552 |
73622327 |
396209292 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
268000 |
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7709282 |
| 投资活动现金流出小计 |
1017045888 |
395209408 |
306722596 |
682695425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-131248274 |
225907596 |
127241755 |
-511890446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
142913123 |
60242199 |
53942199 |
217979196 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
6500 |
79146427 |
| 筹资活动现金流入小计 |
142913123 |
60242199 |
53948699 |
446013123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
136784013 |
25777608 |
25777608 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2908068 |
-- |
9588303 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149181738 |
34042986 |
28682190 |
14861777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6268615 |
26199212 |
25266509 |
431151346 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
600362 |
586264 |
359989 |
28348 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-199352545 |
203952640 |
116717701 |
-157414089 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101726917 |
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153247777 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12775962 |
-- |
44121916 |
| 无形资产摊销 |
-- |
495093 |
-- |
1577167 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49569 |
-- |
-208903 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
301772 |
-- |
3516550 |
| 财务费用 |
-- |
7290435 |
-- |
-258424 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-88754784 |
-- |
-185213051 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34991820 |
-- |
-149107823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107654757 |
-- |
-83089377 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41281003 |
-- |
80006904 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-278629 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-48740432 |
-- |
-76703337 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
923033868 |
-- |
719081228 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
719081228 |
-- |
876495317 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
203952640 |
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-157414089 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1728941 |
-- |
559758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
782337539 |
454832451 |
174307624 |
633111175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76574437 |
76574437 |
222842 |
986797 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
598573989 |
480840944 |
350840942 |
100731083 |
