青岛碱业股份有限公司
2009 年第三季度报告600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 崔锡柱
因工作原因不能出席，委托董事长罗方辉先生代
为出席并表决。
独立董事 杜修正 因事未能出席，亦未委托他人代为出席或表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,746,426,620.31 2,549,289,535.70 7.73
所有者权益（或股东权益）(元) 1,400,388,177.09 1,027,584,905.58 36.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.54 3.48 1.72
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 142,347,704.68 -21.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 -41.45
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -27,977,667.95 -98,628,995.52 -232.55
基本每股收益(元) -0.07 -0.31 -224.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.14 -0.39 -252.06
稀释每股收益(元) -0.07 -0.31 -224.00
全面摊薄净资产收益率(%) -2.00 -7.04
减少13.99 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-4.06 -9.19
减少16.20 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 27,141,438.51
土地使用权投资收益，处置
部分非流动资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
3,520,340.00
煤炭补贴、重碱离心机二次
脱水奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -525,070.93 罚款等600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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少数股东权益影响额 -85,324.65
所得税影响额 -47,693.75
合计 30,003,689.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,453
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
青岛海湾集团有限公司 29,512,622 人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有
限公司
11,240,000 人民币普通股
青岛国信实业有限公司 3,724,055 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
2,999,925 人民币普通股
青岛凯联（集团）有限
责任公司
2,904,762 人民币普通股
岑文龙 903,245 人民币普通股
张志和 819,200 人民币普通股
徐激扬 677,648 人民币普通股
陈景庚 641,000 人民币普通股
王泽英 583,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末金额 期初金额 本期比上期增
加、减少比例 变动的主要原因说明
货币资金 469,202,703.48
239,726,183.81 95.72% 定向增发募集资金到账4.7 亿元
应收票据 44,214,510.40
70,701,141.56 -37.46% 盘活使用票据，减少现金支出。
应收股利
191,320.00 -100.00% 收到青岛海芙特生态科技有限公司
08 年度股利分红款。
可供出售
金融资产
3,812,424.42
2,169,374.76 75.74%
交通银行股价上涨
在建工程 348,608,079.90
227,756,238.26 53.06% 纯碱节能技改等项目增加投资
应付票据 214,347,918.77
121,404,329.84 76.56% 增加票据使用，减少现汇支出
预收款项 29,015,712.00
42,031,346.76 -30.97% 产品销售迟缓，预收货款减少。
应交税费 -3,617,321.55
4,963,751.27 -172.87% 本年度利润减少，增值税及附加税减
少
应付股利 690,427.85
494,303.15 39.68% 青岛海湾设计研究院有限公司应付
股利增加
一年内到
期的非流动
负债
124,000,000.00 -100.00%
长期借款 81,000,000.00 125.00%
公司将1 年内到期的长期借款提前还
款，置换为低利率的贷款。600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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36,000,000.00
递延所得
税负债
827,918.79
417,156.38 98.47%
交通银行股价上涨
其他非流
动负债
18,889,200.00
12,915,000.00 46.26%
收到白泥与二氧化硫等项目补助款
股本 395,786,210.00
295,126,210.00 34.11% 定向募集资金到位，增加股本
资本公积 740,396,218.76
369,623,931.51 100.31% 募集资金到位，溢价转增
未分配利
润
144,042,291.64
242,671,307.38 -40.64% 本年度亏损
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
增减率 变动的主要原因说明
营业收入 1,192,991,676.07
1,827,040,688.19 -34.70% 主要产品销售价格和销售量双降
营业税金及
附加
4,611,292.96
13,306,731.69 -65.35% 增值税降低导致营业税金及附加降
低
管理费用 69,703,162.29
106,465,598.78 -34.53% 合理控制费用支出
财务费用 35,081,186.17
56,162,513.17 -37.54% 利息费用减少
资产减值损
失
-4,039,443.43
17,381,252.51 -123.24%
存货减值准备减少
投资收益 5,515,607.75
1,541,600.00 257.78% 昌邑青碱制盐有限公司、光大银行、
中信万通证券有限公司股利分配
营业外收入 31,366,273.05
4,328,266.96 624.68% 土地投资评估增值
营业外支出 1,229,565.47
5,267,882.72 -76.66% 非流动资产处置比同期减少
利润总额
（亏损总额
以“－”号填
列）
-94,372,924.93
103,910,109.42 -190.82% 产品销量、价格降低，收入减少。
所得税费用 3,567,871.70
25,274,729.81 -85.88% 利润减少
净利润（净
亏损以“－”
号填列）
-97,940,796.63
78,635,379.61 -224.55%
利润减少
归属于母公
司所有者的
净利润
-98,628,995.52
74,407,075.59 -232.55%
利润减少
少数股东损
益
688,198.89
4,228,304.02 -83.72%
利润减少
基本每股收
益（元/股）
-0.31
0.25 -224.40%
利润减少
稀释每股收
益（元/股）
-0.31
0.25 -224.40%
利润减少
经营活动产
生的现金流
量净额
142,347,704.68 181,280,535.87 -21.48% 加强货款回收管理、合理使用票据支
付、减少库存、控制付款进度
投资活动产
生的现金流
量净额
-101,319,766.85 -86,272,685.59 -17.44% 本年度固定资产投资减少600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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筹资活动产
生的现金流
量净额
188,448,581.84 -257,321.51 73334.68% 募集资金到账4.7 亿元
现金及现金
等价物增加
额
229,476,519.67 96,551,450.22 137.67% 主要影响因素是筹资活动现金流量
增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在公司股改过程中形成的限售股份自2007 年6 月30 日起，在
12 个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限公司除了遵守上述
承诺外，还承诺在上述12 个月承诺期期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在
12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。海湾集团还承诺在
上述期限内，若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业
非流通股股票，出售价格不能低于每股人民币5.50 元；若其在上
述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票价
格低于5.5 元，则海湾集团承诺将差额资金全部支付给青岛碱业，
归全体股东共享。
截至报告期末，青岛海
湾集团有限公司未出
售股份。
权益变动报告书
中所作承诺
公司第二大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司以现金认
购青岛碱业非公开发行股票2,000 万股，占青岛碱业非公开发行股
票后股本总额的5.05%，发行价格为每股4.84 元。国信集团所认
购股份自发行结束之日起12 个月内不得转让。
截至报告期末，国信集
团未出售股份。
发行时所作承诺
公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青岛碱业非
公开发行股票2,066 万股，自发行结束之日起36 个月内不得转让。
截至报告期末，青岛海
湾集团有限公司未出
售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
亏损
业绩预告的说明
由于受金融危机的影响，公司主导产品市场需求缩减，导致价
格下降、毛利率降低，从而使公司的整体业绩大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。
青岛碱业股份有限公司
法定代表人:罗方辉
2009 年10 月23 日
§4 附录
4.1600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
6
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,202,703.48 239,726,183.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,214,510.40 70,701,141.56
应收账款 133,826,111.85 140,242,433.47
预付款项 48,293,564.55 61,764,880.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 191,320.00
其他应收款 5,028,082.53 4,490,584.33
买入返售金融资产
存货 209,394,712.94 288,593,229.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 909,959,685.75 805,709,772.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,812,424.42 2,169,374.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,238,065.74 109,932,224.00
投资性房地产
固定资产 955,327,459.43 1,033,636,308.29
在建工程 348,608,079.90 227,756,238.26
工程物资
固定资产清理 350,252.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 350,990,710.73 332,685,948.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 925,445.01 936,302.99
递延所得税资产 36,214,497.13 36,463,365.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,836,466,934.56 1,743,579,762.73
资产总计 2,746,426,620.31 2,549,289,535.70
流动负债：
短期借款 549,400,000.00 721,400,000.00
向中央银行借款600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 214,347,918.77 121,404,329.84
应付账款 303,191,620.17 316,410,894.69
预收款项 29,015,712.00 42,031,346.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,255,941.32 25,545,125.16
应交税费 -3,617,321.55 4,963,751.27
应付利息
应付股利 690,427.85 494,303.15
其他应付款 55,844,274.60 52,443,296.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,176,128,573.16 1,408,693,047.05
非流动负债：
长期借款 81,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 827,918.79 417,156.38
其他非流动负债 18,889,200.00 12,915,000.00
非流动负债合计 100,717,118.79 49,332,156.38
负债合计 1,276,845,691.95 1,458,025,203.43
股东权益：
股本 395,786,210.00 295,126,210.00
资本公积 740,396,218.76 369,623,931.51
减：库存股
盈余公积 120,163,456.69 120,163,456.69
一般风险准备
未分配利润 144,042,291.64 242,671,307.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,400,388,177.09 1,027,584,905.58
少数股东权益 69,192,751.27 63,679,426.69
股东权益合计 1,469,580,928.36 1,091,264,332.27
负债和股东权益合计 2,746,426,620.31 2,549,289,535.70
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,748,113.14 179,671,288.04
交易性金融资产
应收票据 43,435,010.40 68,981,141.56
应收账款 123,852,512.33 128,820,755.60
预付款项 47,746,487.63 56,999,032.90
应收利息
应收股利 7,030,802.00 7,222,122.00
其他应收款 3,611,842.36 4,110,115.08
存货 157,519,664.10 197,068,615.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 790,944,431.96 642,873,070.30
非流动资产：
可供出售金融资产 3,812,424.42 2,169,374.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 439,003,653.54 403,197,663.09
投资性房地产
固定资产 884,651,282.19 958,015,462.87
在建工程 345,121,812.21 226,215,462.03
工程物资
固定资产清理 350,252.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,590,648.60 103,943,188.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 373,479.02 205,392.87
递延所得税资产 34,199,178.08 34,448,046.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,806,102,730.26 1,728,194,591.10
资产总计 2,597,047,162.22 2,371,067,661.40
流动负债：
短期借款 515,400,000.00 647,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 214,347,918.77 121,404,329.84
应付账款 284,009,039.57 300,594,967.17
预收款项 26,427,760.04 39,162,093.62
应付职工薪酬 23,035,666.56 22,442,017.11
应交税费 -4,478,811.28 4,576,007.39
应付利息
应付股利 427,303.15 427,303.15
其他应付款 57,157,082.27 49,371,389.06600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,116,325,959.08 1,309,378,107.34
非流动负债：
长期借款 81,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 827,918.79 417,156.38
其他非流动负债 18,889,200.00 12,915,000.00
非流动负债合计 100,717,118.79 49,332,156.38
负债合计 1,217,043,077.87 1,358,710,263.72
股东权益：
股本 395,786,210.00 295,126,210.00
资本公积 740,420,736.65 369,648,449.40
减：库存股
盈余公积 120,163,456.69 120,163,456.69
未分配利润 123,633,681.01 227,419,281.59
外币报表折算差额
股东权益合计 1,380,004,084.35 1,012,357,397.68
负债和股东权益合计 2,597,047,162.22 2,371,067,661.40
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 372,110,841.58 570,863,727.47 1,192,991,676.07 1,827,040,688.19
其中：营业收入 372,110,841.58 570,863,727.47 1,192,991,676.07 1,827,040,688.19
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 422,879,821.67 557,879,432.31 1,323,016,916.33 1,723,732,563.01
其中：营业成本 368,173,637.20 499,176,483.59 1,160,114,853.06 1,468,341,498.77
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
1,152,013.71 2,806,985.69 4,611,292.96 13,306,731.69
销售费用 18,270,936.28 11,564,216.09 57,545,865.28 62,074,968.09
管理费用 26,674,994.58 25,343,987.94 69,703,162.29 106,465,598.78
财务费用 8,163,193.53 20,673,048.84 35,081,186.17 56,162,513.17
资产减值
损失
445,046.37 -1,685,289.84 -4,039,443.43 17,381,252.51
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
73,500.01 5,515,607.75 1,541,600.00
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-50,695,480.08 12,984,295.16 -124,509,632.51 104,849,725.18
加：营业外收入 29,213,585.46 2,565,433.06 31,366,273.05 4,328,266.96
减：营业外支出 903,897.54 112,328.59 1,229,565.47 5,267,882.72
其中：非流600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
动资产处置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-22,385,792.16 15,437,399.63 -94,372,924.93 103,910,109.42
减：所得税费用 1,072,963.28 4,210,251.19 3,567,871.70 25,274,729.81
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-23,458,755.44 11,227,148.44 -97,940,796.63 78,635,379.61
归属于母公司所
有者的净利润
-27,977,667.95 9,303,606.06 -98,628,995.52 74,407,075.59
少数股东损益 4,518,912.51 1,923,542.38 688,198.89 4,228,304.02
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
-0.07 0.03 -0.31 0.25
（二）稀释每股
收益
-0.07 0.03 -0.31 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 268,253,246.62 469,915,742.97 937,362,038.39 1,495,721,053.99
减：营业成本 292,852,528.23 418,938,767.77 959,126,185.33 1,199,793,750.40
营业税金及
附加
918,917.26 2,642,738.02 3,938,371.32 12,032,375.91
销售费用 6,397,989.10 2,399,764.42 22,333,365.05 31,325,105.38
管理费用 23,846,180.90 18,666,774.96 59,971,506.55 89,481,466.17
财务费用 7,596,680.12 18,868,571.93 32,368,892.28 50,303,804.95
资产减值损
失
-5,943.39 -1,085,447.76 -1,001,417.85 17,984,094.59
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
483,946.55 3,800,000.00 5,926,054.29 5,098,220.14
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-62,869,159.05 13,284,573.63 -133,448,810.00 99,898,676.73
加：营业外收入 29,185,975.46 1,538,350.00 30,707,244.91 3,284,366.39
减：营业外支出 517,086.23 75,101.08 805,166.88 5,079,363.46
其中：非流动
资产处置净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-34,200,269.82 14,747,822.55 -103,546,731.97 98,103,679.66
减：所得税费用 2,736,955.66 248,868.61 23,251,364.91
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-34,200,269.82 12,010,866.89 -103,795,600.58 74,852,314.75
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,294,019,121.98 1,842,715,330.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,962,617.43
收到其他与经营活动有关的现金 32,769,306.50 32,820,364.57
经营活动现金流入小计 1,326,788,428.48 1,877,498,312.07
购买商品、接受劳务支付的现金 971,269,895.20 1,350,564,193.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,360,379.47 137,817,481.10
支付的各项税费 49,706,420.95 161,284,873.41
支付其他与经营活动有关的现金 48,104,028.18 46,551,228.24
经营活动现金流出小计 1,184,440,723.80 1,696,217,776.20
经营活动产生的现金流量净额 142,347,704.68 181,280,535.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金 5,706,927.75 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
513,698.01 4,551,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,860,460.00 15,590,000.00
投资活动现金流入小计 16,081,085.76 21,441,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
97,400,852.61 107,545,242.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 168,779.56
投资活动现金流出小计 97,400,852.61 107,714,021.59
投资活动产生的现金流量净额 -81,319,766.85 -86,272,685.59
三、筹资活动产生的现金流量：600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金 478,215,630.17 702,439.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,021,230.17 702,439.63
取得借款收到的现金 283,000,000.00 211,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 761,215,630.17 212,052,439.63
偿还债务支付的现金 554,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,772,648.33 67,309,761.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,994,400.00
筹资活动现金流出小计 592,767,048.33 212,309,761.14
筹资活动产生的现金流量净额 168,448,581.84 -257,321.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,800,921.45
五、现金及现金等价物净增加额 229,476,519.67 96,551,450.22
加：期初现金及现金等价物余额 239,726,183.81 110,353,260.60
六、期末现金及现金等价物余额 469,202,703.48 206,904,710.82
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,026,081,200.17 1,491,699,949.69
收到的税费返还 261,469.63
收到其他与经营活动有关的现金 22,421,662.27 25,101,161.75
经营活动现金流入小计 1,048,502,862.44 1,517,062,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金 794,008,331.98 1,020,775,811.54
支付给职工以及为职工支付的现金 98,604,739.89 120,773,525.96
支付的各项税费 40,854,693.00 152,082,754.54
支付其他与经营活动有关的现金 31,100,105.26 28,461,843.99
经营活动现金流出小计 964,567,870.13 1,322,093,936.03
经营活动产生的现金流量净额 83,934,992.31 194,968,645.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金 6,117,374.29 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,382,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,860,460.00 15,590,000.00
投资活动现金流入小计 15,977,834.29 21,272,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
72,232,773.43 101,809,657.97
投资支付的现金 5,500,148.71 1,470,054.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,732,922.14 103,279,712.05
投资活动产生的现金流量净额 -61,755,087.85 -82,007,376.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 473,194,400.00
取得借款收到的现金 283,000,000.00 151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 756,194,400.00 151,000,000.00
偿还债务支付的现金 514,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,303,079.36 62,713,939.94
支付其他与筹资活动有关的现金 2,994,400.00
筹资活动现金流出小计 550,297,479.36 162,713,939.94
筹资活动产生的现金流量净额 205,896,920.64 -11,713,939.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,182,875.28
五、现金及现金等价物净增加额 228,076,825.10 102,430,204.33
加：期初现金及现金等价物余额 179,671,288.04 79,634,235.49
六、期末现金及现金等价物余额 407,748,113.14 182,064,439.82
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波
