现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50983588 |
43731865 |
82659283 |
41599294 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1332922183 |
443537589 |
2645158704 |
1742945245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180870958 |
96923172 |
372092348 |
239399558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
974676682 |
370632057 |
1677689348 |
1274470139 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83864551 |
59248448 |
196020480 |
108410642 |
| 经营活动现金流出小计 |
1269184802 |
545757673 |
2307113434 |
1654575712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63737381 |
-102220084 |
338045270 |
88369533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
750000 |
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9517619 |
10911221 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
106604 |
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133787 |
104005 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
514897 |
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782673 |
341390 |
| 投资活动现金流入小计 |
1567490 |
97835 |
10909877 |
11709516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2701784 |
1168037 |
16369962 |
14658291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2701784 |
1168037 |
56273087 |
26583291 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1134294 |
-1070202 |
-45363210 |
-14873776 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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80 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30200000 |
30200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8143361 |
4836171 |
158801876 |
154037720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140661317 |
4836171 |
300633736 |
295736754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-140661317 |
-4836171 |
-300633736 |
-295736674 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-78058230 |
-108126458 |
-7951676 |
-222240917 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
207695116 |
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333955126 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
29610766 |
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60419598 |
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| 无形资产摊销 |
9490619 |
-- |
19078663 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
31521 |
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-82575 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
60303 |
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| 财务费用 |
926014 |
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1878206 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4120552 |
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1177263 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-46711104 |
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-32480936 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-86508464 |
-- |
-153742223 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-66996346 |
-- |
74306734 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1733886 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
63737381 |
-- |
338045270 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
961492520 |
-- |
1039550750 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1039550750 |
-- |
1047502426 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-78058230 |
-- |
-7951676 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3356659 |
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5266077 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1263046045 |
399618045 |
2543329690 |
1681402689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18892551 |
187679 |
19169732 |
19943261 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
750000 |
-- |
9517619 |
10911221 |
