青岛碱业股份有限公司
600229
2010 年第三季度报告600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 罗方辉
主管会计工作负责人姓名 肖波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 肖波
公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,890,562,058.21 2,678,081,678.42 7.93
所有者权益（或股东权益）(元) 1,192,618,271.15 1,282,475,808.96 -7.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.01 3.24 -7.10
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -184,715,967.68 -229.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.47 -230.56
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -43,041,940.44 -97,545,115.14 不适用
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.246 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.246 不适用
加权平均净资产收益率（%） -3.54 -7.88 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-3.62 -7.97 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 329,131.85 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
1,530,700
标准化项目补助及供热补
贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -714,306.85 罚款支出等
所得税影响额 -29,310.65600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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少数股东权益影响额（税后） -6,950.88
合计 1,109,263.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,197
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
青岛海湾集团有限公司 114,927,250 人民币普通股
青岛国信发展（集团）
有限责任公司
20,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股
票证券投资基金
10,000,000 人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有
限公司
9,830,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
7,000,000 人民币普通股
青岛华通国有资本运营
（集团）有限责任公司
6,043,000 人民币普通股
昊华海通投资管理有限
公司
6,000,000 人民币普通股
青岛国信实业有限公司 3,724,055 人民币普通股
青岛凯联（集团）有限
责任公司
2,904,762 人民币普通股
国际金融－汇丰－
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASS0CIATION
2,755,148 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额
本期比上期增
加、减少比例%
变动的主要原因说明
应收票据 118,737,269.48 46,348,576.76 156.18货款回收票据比例增加
应收账款 155,213,312.57 104,449,082.00 48.6新增应收款增加
预付账款 72,749,379.10 45,330,150.70 60.49 预付煤款增加
应收股利 - 286,980.00 -100 收取投资公司海芙特分红款
可供出售金融资产 27,220,785.00 4,279,251.90 536.11
光大银行上市由长期股权投资
转可供出售金融资产
短期借款 737,000,000.00 499,000,000.00 47.7 新增银行借款
应付票据 139,526,000.00 203,087,545.00 -31.3 票据到期付款增加
应付职工薪酬 19,950,854.62 32,603,418.45 -38.81 支付上年工资、企业年金增加
应交税费 8,883,616.29 -4,411,178.60 -301.39 收以前年度所得税退回
长期借款 75,000,000.00 45,000,000.00 66.67 银行借款增加
递延所得税负债 3,507,151.43 944,625.66 271.27 可供出售金融资产市价上涨
未分配利润 -72,488,071.48 25,057,043.66 -389.29 公司亏损增加
少数股东权益 153,264,449.72 72,091,067.95 112.6 子公司投资额增加600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
增减率% 变动的主要原因说明
资产减值损失 -2,775,133.06 -4,039,443.43 -31.3 存货减值损失增加
投资净收益 3,422,737.19 5,515,607.75 -37.94 投资公司分红同比减少
营业外收入 2,625,754.41 31,366,273.05 -91.63 非经营性收入减少
所得税费用 7,776,707.65 3,567,871.70 117.96 子公司利润增加
少数股东损益 17,901,143.94 688,198.89 2501.16 控股子公司利润增加
经营活动产生的现金
流量净额 -184,715,967.68 142,347,704.68 -229.76
购买商品接受劳务现金支出增
加
筹资活动产生的
现金流量净额 306,149,841.81 168,448,581.84 81.75
银行借款及佛山住商吸收权益
性投资增加
现金及现金等价
物净增加额 59,134,341.30 229,476,519.67 -74.23
主要影响因素是经营活动现金
流量减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票2,066 万股，自发行结束之
日起36 个月内不得转让。截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-22,352.88 万元，2010 年1-9 月实现归属于母公
司所有者的净利润为-9754.51 万元。本年度公司拟转让所持有的威海蓝星玻璃股份有限公司17.46%
股权（青岛碱业董事会2010-027 号公告）预计实现收益不低于4112.91 万元，同时公司拟转让所持有
的中信万通证券有限责任公司1%股权（青岛碱业董事会2010-028 号公告）预计实现收益不低于1388.75
万元。如果上述两项股权转让在2010 年度完成交易，合计可实现收益不低于5501.66 万元。因此年初
至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。但上述两项股权转让最终能否
在本年度完成交易仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
青岛碱业股份有限公司
法定代表人:罗方辉600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 511,323,794.73 452,189,453.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 118,737,269.48 46,348,576.76
应收账款 155,213,312.57 104,449,082.00
预付款项 72,749,379.10 45,330,150.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 286,980.00
其他应收款 4,205,120.38 4,790,226.12
买入返售金融资产
存货 200,421,630.31 193,335,945.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,062,650,506.57 846,730,414.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 27,220,785.00 4,279,251.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,840,463.32 139,550,034.57
投资性房地产
固定资产 906,506,036.35 949,936,583.48
在建工程 323,553,055.73 290,678,188.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 347,613,506.88 348,510,765.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,224,675.19 1,744,671.36
递延所得税资产 95,953,029.17 96,651,768.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,827,911,551.64 1,831,351,264.04
资产总计 2,890,562,058.21 2,678,081,678.42
流动负债：
短期借款 737,000,000.00 499,000,000.00600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 139,526,000.00 203,087,545.00
应付账款 383,277,989.62 365,913,154.08
预收款项 64,928,336.44 74,940,446.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,950,854.62 32,603,418.45
应交税费 8,883,616.29 -4,411,178.60
应付利息
应付股利 1,558,405.93 1,928,005.93
其他应付款 56,530,720.83 43,992,522.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,441,655,923.73 1,253,053,913.67
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,507,151.43 944,625.66
其他非流动负债 24,516,262.18 24,516,262.18
非流动负债合计 103,023,413.61 70,460,887.84
负债合计 1,544,679,337.34 1,323,514,801.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,786,210.00 395,786,210.00
资本公积 748,433,916.70 740,746,339.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,886,215.93 120,886,215.93
一般风险准备
未分配利润 -72,488,071.48 25,057,043.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,192,618,271.15 1,282,475,808.96
少数股东权益 153,264,449.72 72,091,067.95
所有者权益合计 1,345,882,720.87 1,354,566,876.91
负债和所有者权益总计 2,890,562,058.21 2,678,081,678.42
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,866,866.09 348,006,833.60
交易性金融资产
应收票据 85,668,997.70 38,130,874.36
应收账款 106,252,885.34 107,643,733.20
预付款项 32,694,262.40 23,938,541.83
应收利息
应收股利 3,032,297.39 11,520,479.39
其他应收款 58,125,980.99 2,469,000.40
存货 111,864,200.11 89,834,838.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 668,505,490.02 621,544,301.58
非流动资产：
可供出售金融资产 27,220,785.00 4,279,251.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 761,709,972.63 651,013,228.26
投资性房地产
固定资产 554,908,291.59 606,855,203.80
在建工程 317,792,139.95 279,224,429.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,522,167.56 94,648,424.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 93,744,038.26 94,230,288.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,861,897,394.99 1,730,250,826.19
资产总计 2,530,402,885.01 2,351,795,127.77
流动负债：
短期借款 617,000,000.00 395,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 139,526,000.00 169,087,545.00
应付账款 315,530,470.09 308,855,064.59
预收款项 26,539,960.23 22,820,285.34
应付职工薪酬 8,138,231.15 22,137,698.91
应交税费 8,223,387.90 -6,497,986.08
应付利息
应付股利 20,148.70 20,148.70
其他应付款 60,120,315.00 71,733,127.58600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,205,098,513.07 1,019,155,884.04
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,507,151.43 944,625.66
其他非流动负债 24,516,262.18 24,516,262.18
非流动负债合计 103,023,413.61 70,460,887.84
负债合计 1,308,121,926.68 1,089,616,771.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,786,210.00 395,786,210.00
资本公积 748,458,434.59 740,770,857.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,886,215.93 120,886,215.93
一般风险准备
未分配利润 -42,849,902.19 4,735,072.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,222,280,958.33 1,262,178,355.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,530,402,885.01 2,351,795,127.77
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 507,306,158.51 372,110,841.58 1,490,119,782.05 1,192,991,676.07
其中：营业收入 507,306,158.51 372,110,841.58 1,490,119,782.05 1,192,991,676.07
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 543,007,118.34 422,879,821.67 1,566,555,307.79 1,323,016,916.33
其中：营业成本 479,283,142.46 368,173,637.20 1,383,691,679.56 1,160,114,853.06
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
1,658,241.31 1,152,013.71 5,248,967.92 4,611,292.96
销售费用 23,340,663.73 18,270,936.28 68,102,882.23 57,545,865.28
管理费用 29,060,954.42 26,674,994.58 84,683,873.22 69,703,162.29
财务费用 10,227,878.20 8,163,193.53 27,603,037.92 35,081,186.17
资产减值
损失
-563,761.78 445,046.37 -2,775,133.06 -4,039,443.43
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
285,165.06 73,500.01 3,422,737.19 5,515,607.75
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-35,415,794.77 -50,695,480.08 -73,012,788.55 -124,509,632.51
加：营业外收入 2,213,751.76 29,213,585.46 2,625,754.41 31,366,273.05
减：营业外支出 1,204,555.30 903,897.54 1,480,229.41 1,229,565.47
其中：非流动600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
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资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-34,406,598.31 -22,385,792.16 -71,867,263.55 -94,372,924.93
减：所得税费用 2,672,102.55 1,072,963.28 7,776,707.65 3,567,871.70
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-37,078,700.86 -23,458,755.44 -79,643,971.20 -97,940,796.63
归属于母公司所
有者的净利润
-43,041,940.44 -27,977,667.95 -97,545,115.14 -98,628,995.52
少数股东损益 5,963,239.58 4,518,912.51 17,901,143.94 688,198.89
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
-0.11 -0.07 -0.246 -0.311
（二）稀释每股
收益
-0.11 -0.07 -0.246 -0.311
七、其他综合收益 8,756,303.81 -233,413.74 7,687,577.33 1,232,287.25
八、综合收益总额 -28,322,397.05 -23,692,169.18 -71,956,393.87 -96,708,509.38
归属于母公司所
有者的综合收益总额
-34,285,636.63 -28,211,081.69 -89,857,537.81 -97,396,708.27
归属于少数股东
的综合收益总额
5,963,239.58 4,518,912.51 17,901,143.94 688,198.89
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 256,212,291.24 268,253,246.62 777,465,960.38 937,362,038.39
减：营业成本 254,420,766.65 292,852,528.23 752,386,560.42 959,126,185.33
营业税金及附
加
1,285,172.85 918,917.26 3,887,715.96 3,938,371.32
销售费用 6,891,846.44 6,397,989.10 19,519,729.31 22,333,365.05
管理费用 16,811,871.06 23,846,180.90 52,599,840.77 59,971,506.55
财务费用 7,576,865.84 7,596,680.12 21,571,963.44 32,368,892.28
资产减值损失 0.00 -5,943.39 -1,945,000.29 -1,001,417.85
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
285,165.06 483,946.55 11,444,454.12 5,926,054.29
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-30,489,066.54 -62,869,159.05 -59,110,395.11 -133,448,810.00
加：营业外收入 2,109,918.16 29,185,975.46 12,221,023.93 30,707,244.91
减：营业外支出 0.00 517,086.23 209,353.64 805,166.88
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-28,379,148.38 -34,200,269.82 -47,098,724.82 -103,546,731.97
减：所得税费用 650,695.78 0.00 486,250.07 248,868.61
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-29,029,844.16 -34,200,269.82 -47,584,974.89 -103,795,600.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 8,756,303.81 -233,413.74 7,687,577.33 1,232,287.25
七、综合收益总额 -20,273,540.35 -34,433,683.56 -39,897,397.56 -102,563,313.33
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,472,809,450.32 1,294,019,121.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,277,247.16
收到其他与经营活动有关的现金 7,797,533.31 32,769,306.50
经营活动现金流入小计 1,503,884,230.79 1,326,788,428.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,371,013.71 971,269,895.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,227,618.87 115,360,379.47
支付的各项税费 45,057,322.39 49,706,420.95
支付其他与经营活动有关的现金 56,944,243.50 48,104,028.18
经营活动现金流出小计 1,688,600,198.47 1,184,440,723.80
经营活动产生的现金流量净额 -184,715,967.68 142,347,704.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,151,500.00
取得投资收益收到的现金 2,693,308.44 5,706,927.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
272,450.00 513,698.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,162,581.40 9,860,460.00
投资活动现金流入小计 14,279,839.84 16,081,085.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
67,923,845.34 97,400,852.61
投资支付的现金 9,306,030.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,229,875.34 97,400,852.61
投资活动产生的现金流量净额 -62,950,035.50 -81,319,766.85600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,031,377.83 478,215,630.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 617,000,000.00 283,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 689,031,377.83 761,215,630.17
偿还债务支付的现金 355,000,000.00 554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,881,536.02 35,772,648.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,994,400.00
筹资活动现金流出小计 382,881,536.02 592,767,048.33
筹资活动产生的现金流量净额 306,149,841.81 168,448,581.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 650,502.67
五、现金及现金等价物净增加额 59,134,341.30 229,476,519.67
加：期初现金及现金等价物余额 452,189,453.43 239,726,183.81
六、期末现金及现金等价物余额 511,323,794.73 469,202,703.48
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波600229 青岛碱业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,732,798.52 1,026,081,200.17
收到的税费返还 19,678,729.78
收到其他与经营活动有关的现金 56,658,135.29 22,421,662.27
经营活动现金流入小计 882,069,663.59 1,048,502,862.44
购买商品、接受劳务支付的现金 797,456,172.14 794,008,331.98
支付给职工以及为职工支付的现金 89,240,357.10 98,604,739.89
支付的各项税费 24,957,029.59 40,854,693.00
支付其他与经营活动有关的现金 109,426,557.97 31,100,105.26
经营活动现金流出小计 1,021,080,116.80 964,567,870.13
经营活动产生的现金流量净额 -139,010,453.21 83,934,992.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,151,500.00
取得投资收益收到的现金 18,916,227.37 6,117,374.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,162,581.40 9,860,460.00
投资活动现金流入小计 30,230,308.77 15,977,834.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
66,749,618.91 72,232,773.43
投资支付的现金 125,015,245.62 5,500,148.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,764,864.53 77,732,922.14
投资活动产生的现金流量净额 -161,534,555.76 -61,755,087.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 473,194,400.00
取得借款收到的现金 487,000,000.00 283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 487,000,000.00 756,194,400.00
偿还债务支付的现金 241,000,000.00 514,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,054,604.03 33,303,079.36
支付其他与筹资活动有关的现金 2,994,400.00
筹资活动现金流出小计 264,054,604.03 550,297,479.36
筹资活动产生的现金流量净额 222,945,395.97 205,896,920.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 459,645.49
五、现金及现金等价物净增加额 -77,139,967.51 228,076,825.10
加：期初现金及现金等价物余额 348,006,833.60 179,671,288.04
六、期末现金及现金等价物余额 270,866,866.09 407,748,113.14
公司法定代表人: 罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波
