2017 年第一季度报告
公司代码：600229 公司简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
1 / 17
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
2 / 17
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
黄群 董事 因公出差 杨延亮
1.3 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,036,704,831.22 2,891,839,053.42 5.01
归属于上市公司股东 2,181,252,394.96 2,116,329,046.78 3.07
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -82,735,801.74 -66,912,004.18 -23.65
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 456,629,341.07 383,060,930.90 19.21
归属于上市公司股东 64,923,348.18 55,771,329.55 16.41
的净利润
归属于上市公司股东 64,705,469.08 55,188,699.86 17.24
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 3.02 2.87 增加 0.15 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0925 0.0794 16.50
稀释每股收益（元/股） 0.0925 0.0794 16.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
3 / 17
2017 年第一季度报告
非流动资产处置损益 -4,263.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 225,558.45
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,380.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -280.08
所得税影响额 -5,515.36
合计 217,879.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,581
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
青岛出版集团有限公司 372,876,591 53.11 237,289,341 无 国有法人
4 / 17
2017 年第一季度报告
青岛出版置业有限公司 35,034,590 4.99 35,034,590 无 国有法人
山东鲁信文化产业创业 12,461,485 1.77 国有法人
未知
投资有限公司
青岛产业发展投资有限 7,688,605 1.10 国有法人
未知
责任公司
秦淑荣 7,443,605 1.06 未知 未知
罗予频 7,000,000 1.00 未知 未知
青岛国信发展（集团） 6,797,174 0.97 国有法人
未知
有限责任公司
朱善永 2,341,554 0.33 未知 未知
侯晓旭 1,888,842 0.27 未知 未知
刘加荣 1,652,700 0.24 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
青岛出版集团有限公司 135,587,250 人民币普通股 135,587,250
山东鲁信文化产业创业投资有限公司 12,461,485 人民币普通股 12,461,485
青岛产业发展投资有限责任公司 7,688,605 人民币普通股 7,688,605
秦淑荣 7,443,605 人民币普通股 7,443,605
罗予频 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
青岛国信发展（集团）有限责任公司 6,797,174 人民币普通股 6,797,174
朱善永 2,341,554 人民币普通股 2,341,554
侯晓旭 1,888,842 人民币普通股 1,888,842
刘加荣 1,652,700 人民币普通股 1,652,700
青岛海湾集团有限公司 1,537,155 人民币普通股 1,537,155
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限
公司的全资子公司，二者存在关联关系；
2、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关
联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 公司不涉及优先股。
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项 目 期末金额 年初余额 增减% 变动的主要原因说明
应收票据 2,577,178.69 8,884,791.39 -70.99 主要系报告期内银行承兑
5 / 17
2017 年第一季度报告
汇票减少所致
应收账款 393,785,011.36 195,673,005.39 101.25 主要系报告期内收入增长
应收销货款增加所致
预付款项 62,128,074.31 26,021,409.56 138.76 主要系报告期内预付采购
款及项目合作款增加所致
其他应收款 12,757,139.22 8,664,146.59 47.24 主要系报告期内应收往来
款增加所致
长期股权投资 7,441,365.97 5,635,819.27 32.04 主要系报告期内对青岛星
之原影视文化传媒有限公
司按权益法核算所致
应付职工薪酬 5,963,269.31 11,412,994.12 -47.75 主要系上年年末应付未付
职工薪酬本期支付所致
应交税费 3,916,265.91 12,046,576.76 -67.49 主要系报告期内应交未交
增值税数额减少所致
其他应付款 30,729,833.29 23,213,167.66 32.38 主要系报告期内应付往来
款增加所致
一年内到期的非流 0.00 2,990,000.00 -100.00 主要系报告期内偿还借款
动负债 所致
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
税金及附加 2,800,841.56 1,850,601.10 51.35 主要系报告期内应税项目
销售额增加所致
财务费用 -1,004,856.52 -373,519.99 -169.02 主要系报告期内存款利息
收入增加所致
少数股东损益 -605,634.58 -163,991.23 -269.31 主要系报告期内少数股东
损益较上年减少所致
项目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
筹资活动产生的 -2,689,222.19 -535,324.22 -402.35 主要系报告期内偿还借款
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
6 / 17
2017 年第一季度报告
公司名称 青岛城市传媒股份有限公司
法定代表人 孟鸣飞
日期 2017 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 942,327,482.42 1,094,234,085.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,577,178.69 8,884,791.39
应收账款 393,785,011.36 195,673,005.39
预付款项 62,128,074.31 26,021,409.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,757,139.22 8,664,146.59
买入返售金融资产
存货 287,467,188.24 265,968,733.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,854,184.52 1,854,184.52
其他流动资产 161,792,475.52 165,462,706.44
流动资产合计 1,864,688,734.28 1,766,763,063.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 73,656,080.00 73,656,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,441,365.97 5,635,819.27
投资性房地产 36,721,160.01 43,689,951.72
固定资产 275,055,153.91 271,841,080.90
7 / 17
2017 年第一季度报告
在建工程 276,149,789.38 217,202,604.47
工程物资
固定资产清理 5,705,094.36 5,705,094.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 435,142,125.38 439,489,218.57
开发支出
商誉 24,427,165.07 24,427,165.07
长期待摊费用 5,281,089.69 5,844,734.39
递延所得税资产 662,723.99 662,723.99
其他非流动资产 31,774,349.18 36,921,517.55
非流动资产合计 1,172,016,096.94 1,125,075,990.29
资产总计 3,036,704,831.22 2,891,839,053.42
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,831,440.31 126,343,846.84
应付账款 444,756,921.02 397,314,695.67
预收款项 155,297,612.55 129,207,016.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,963,269.31 11,412,994.12
应交税费 3,916,265.91 12,046,576.76
应付利息 4,924.36 31,241.86
应付股利
其他应付款 30,729,833.29 23,213,167.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 803,500,266.75 720,559,539.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
8 / 17
2017 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,741,666.75 8,766,666.74
递延所得税负债
其他非流动负债 2,768,028.71 3,179,608.66
非流动负债合计 11,509,695.46 11,946,275.40
负债合计 815,009,962.21 732,505,814.60
所有者权益
股本 702,096,010.00 702,096,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 484,958,111.87 484,958,111.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,371,063.27 23,371,063.27
一般风险准备
未分配利润 970,827,209.82 905,903,861.64
归属于母公司所有者权益合计 2,181,252,394.96 2,116,329,046.78
少数股东权益 40,442,474.05 43,004,192.04
所有者权益合计 2,221,694,869.01 2,159,333,238.82
负债和所有者权益总计 3,036,704,831.22 2,891,839,053.42
法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,809,338.88 81,291,187.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 250,000.00 250,000.00
9 / 17
2017 年第一季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 64,527,480.57 64,541,480.57
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 841,668.51 509,350.12
流动资产合计 135,428,487.96 146,592,017.74
非流动资产：
可供出售金融资产 73,656,080.00 73,656,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 838,991,625.28 836,550,763.37
投资性房地产 185,586,953.58 187,062,079.59
固定资产 18,592,528.31 17,091,115.38
在建工程 102,564.10 102,564.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,609.87 214,534.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,395.60 329,328.46
递延所得税资产
其他非流动资产 3,289,486.03 4,103,893.89
非流动资产合计 1,120,783,242.77 1,119,110,358.87
资产总计 1,256,211,730.73 1,265,702,376.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,631.89 121,132.08
预收款项
应付职工薪酬 859,875.00
应交税费 1,007,748.88 1,169,376.75
应付利息
应付股利
其他应付款 22,001,973.33 22,171,340.48
划分为持有待售的负债
10 / 17
2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,146,354.10 24,321,724.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 23,146,354.10 24,321,724.31
所有者权益：
股本 702,096,010.00 702,096,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 114,585,325.35 114,585,325.35
未分配利润 416,384,041.28 424,699,316.95
所有者权益合计 1,233,065,376.63 1,241,380,652.30
负债和所有者权益总计 1,256,211,730.73 1,265,702,376.61
法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 456,629,341.07 383,060,930.90
其中：营业收入 456,629,341.07 383,060,930.90
利息收入
11 / 17
2017 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 400,580,682.01 337,955,618.79
其中：营业成本 279,904,588.93 232,840,373.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,800,841.56 1,850,601.10
销售费用 59,072,808.62 46,795,057.12
管理费用 48,877,008.17 47,358,812.47
财务费用 -1,004,856.52 -373,519.99
资产减值损失 10,930,291.25 9,484,294.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -359,138.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,689,520.97 45,105,312.11
加：营业外收入 8,739,857.82 10,746,939.98
其中：非流动资产处置利得 20,637.86
减：营业外支出 30,784.98 33,742.07
其中：非流动资产处置损失 24,901.80 17,603.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,398,593.81 55,818,510.02
减：所得税费用 80,880.21 211,171.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,317,713.60 55,607,338.32
归属于母公司所有者的净利润 64,923,348.18 55,771,329.55
少数股东损益 -605,634.58 -163,991.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
12 / 17
2017 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 64,317,713.60 55,607,338.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 64,923,348.18 55,771,329.55
归属于少数股东的综合收益总额 -605,634.58 -163,991.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0925 0.0794
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0925 0.0794
法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 557,438.58
销售费用 2,111.00
管理费用 7,448,695.68 7,408,181.69
财务费用 -49,996.54 -15,725.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -359,138.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,315,275.81 -7,394,567.16
加：营业外收入 0.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
13 / 17
2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,315,275.67 -7,394,567.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,315,275.67 -7,394,567.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,315,275.67 -7,394,567.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,945,455.93 203,229,002.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
14 / 17
2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,486,538.35 10,220,419.35
收到其他与经营活动有关的现金 8,169,924.10 7,838,968.65
经营活动现金流入小计 308,601,918.38 221,288,390.46
购买商品、接受劳务支付的现金 259,315,067.38 164,585,894.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,919,740.33 61,238,595.15
支付的各项税费 18,101,026.46 19,076,629.96
支付其他与经营活动有关的现金 47,001,885.95 43,299,274.80
经营活动现金流出小计 391,337,720.12 288,200,394.64
经营活动产生的现金流量净额 -82,735,801.74 -66,912,004.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,500.00 167,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,267,500.00 167,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,215,428.58 60,285,056.83
产支付的现金
投资支付的现金 9,310,000.00 9,720,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 464,084.84
投资活动现金流出小计 85,989,513.42 70,005,056.83
投资活动产生的现金流量净额 -83,722,013.42 -69,838,056.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000.00
15 / 17
2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,222.19 535,324.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,089,222.19 535,324.22
筹资活动产生的现金流量净额 -2,689,222.19 -535,324.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,147,037.35 -137,285,385.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,040,397,751.10 1,132,644,677.81
六、期末现金及现金等价物余额 871,250,713.75 995,359,292.58
法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,166.56 135,419.31
经营活动现金流入小计 150,166.56 135,419.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,765,671.45 4,730,958.25
支付的各项税费 1,574,848.21 557,893.32
支付其他与经营活动有关的现金 741,911.07 523,679.63
经营活动现金流出小计 7,082,430.73 5,812,531.20
经营活动产生的现金流量净额 -6,932,264.17 -5,677,111.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,749,584.00
产支付的现金
16 / 17
2017 年第一季度报告
投资支付的现金 2,800,000.00 7,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,549,584.00 7,320,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,549,584.00 -7,320,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,481,848.17 -12,997,111.89
加：期初现金及现金等价物余额 81,291,187.05 87,622,442.79
六、期末现金及现金等价物余额 69,809,338.88 74,625,330.90
法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17