证券代码：600229         证券简称：城市传媒        编号：临 2019-014


            青岛城市传媒股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动

使用）

    ● 资金来源：闲置自有资金

    ● 购买理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品

    ● 委托理财期限：自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起一年内，

即2019年4月16日-2020年4月15日



    经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会批准公司使用不超过人民

币 20,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的理财产

品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董

事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

    一、 购买理财产品概述

    1.购买理财产品的目的

    根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和

资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，

提高公司资金使用效率，增加投资收益。

    2.购买理财产品的金额

    使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度

内，资金可以滚动使用。

    3.购买理财产品种类

    （1）银行等金融机构发行的保本型理财产品

                                                                       1
    银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据公司资金实施计划制

订，较为灵活，可以在满足公司流动资金需要的同时带来理财收益。

    （2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定

的理财产品。

    4.购买期限

    自公司第九届董事会第二次会议审议通过后一年以内，即2019年4月16日

-2020年4月15日。单个理财产品的投资期限不超过一年。

    5.购买理财产品的实施

    在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财

务负责人负责组织实施。

    6.信息披露

    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

额度、期限、收益等。

    7.公告前十二个月内购买理财产品情况

    截至公告日，公司前十二个月未使用闲置募集资金或自有资金购买理财产

品，存续期内理财产品余额为0。

       二、公司内部需履行的审批程序。

    公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司2019年4月16日召开的

第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了

独立意见。

       三、风险控制

    1.公司购买标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品,风险可控；
    2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审

批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安

全；

    3.公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

    4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

       四、对公司经营的影响


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    有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常

经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性

高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合

公司及全体股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议的《关于使用闲置自有资金购

买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：

    公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 20,000

万元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金

可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同

文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买理财产品是在不影响公司日常经营

资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下

进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，

符合公司及全体股东利益。

    公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》

《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是

中小股东权益的情形。

    六、备查文件

    （一）公司第九届董事会第二次会议决议；

    （二）公司第九届监事会第二次会议决议；

    （三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。



    特此公告。




                                      青岛城市传媒股份有限公司董事会

                                             二○一九年四月十七日




                                                                       3