大连大杨创世股份有限公司
DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD
600233
2011 年第三季度报告
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 3
§4 附录 ................................................................... 5
1
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李桂莲
主管会计工作负责人姓名 赵 榕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵 榕
公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,231,525,464.41 1,190,450,356.17 3.45
所有者权益（或股东权益）(元) 882,305,531.52 842,102,669.59 4.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.35 5.10 4.90
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,380,720.00 -111.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.03 -111.37
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上
末
（7－9 月） 年同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,612,837.65 64,952,861.93 7.37
基本每股收益（元/股） 0.1553 0.3937 7.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.1542 0.3455 10.86
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1553 0.3937 7.40
减少 0.18 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.93 7.52
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.08 个百
2.92 6.60
收益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 646,013.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
280,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
6,134,968.68
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
5,303.52
一次性调整对当期损益的影响
主要系集团一致行
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,022,974.30
动人获利上缴所得
所得税影响额 -2,990,050.75
少数股东权益影响额（税后） -1,152,908.04
合 计 7,946,300.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,883
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
大杨集团有限责任公司 8,781,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型
4,148,835 人民币普通股
证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 3,404,533 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 3,224,404 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 2,256,097 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华债券型证券
1,786,854 人民币普通股
投资基金
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,731,500 人民币普通股
劳惠燕 1,645,200 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券
1,328,241 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：
资产负债表项目 2011 年 9 月 30 日 2011 年 1 月 1 日 增减比（%） 增减变动说明
主要系用于理财和采购用
货币资金 238,480,342.39 363,848,571.20 -34.46
款增加所致
预付款项 46,380,641.40 23,295,583.42 99.10 增加采购原材料预付货款
3
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主要系销售设备款没有到
其他应收款 6,502,136.23 2,236,796.94 190.69
账所致
主要系产成品没有实现销
存货 188,606,795.79 141,750,074.29 33.06
售所致
其他流动资产 410,258,245.61 308,770,000.00 32.87 主要系增加理财资金
应付职工薪酬 16,441,182.41 39,621,723.62 -58.50 发放职工上年度奖金所致
利润表项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增减比（%） 增减变动说明
营业税金及附加 2,257,204.09 222,540.85 914.29 税务政策变化所致
管理费用 13,003,235.74 8,964,327.54 45.06 主要系员工薪酬增加所致
财务费用 1,893,993.72 1,398,950.32 35.39 主要系汇率变动所致
资产减值损失 1,453,182.57 1,022,688.95 42.09 主要系计提坏账准备所致
公允价值变动收益 -920,748.86 99,877.01 -1,021.88 主要系股票市值变动所致
主要系理财未到期收益减
投资收益 612,561.47 3,386,820.94 -81.91
少所致
主要系报告期处置部分设
营业外收入 773,617.06 267,168.73 189.56
备所致
所得税费用 8,209,627.30 12,906,560.66 -36.39 主要系本期利润减少所致
现金流量表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减比（%） 增减变动说明
收到的税费返还 5,729,287.28 4,402,353.41 30.14 增加收到返还的增值税
收到其他与经营活动 主要系公司大股东一致行
14,781,269.88 3,696,877.91 299.83
有关的现金 动人补缴增持限售期获利
主要系增加收回理财投资
收回投资收到的现金 579,865,552.93 359,991,647.62 61.08
所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 1,470,529.07 56,884.61 2,485.11 主要系增加处置设备所致
回的现金净额
收到其他与投资活动
3,539,600.04 2,072,477.65 70.79 存款利息收入增加
有关的现金
购建固定资产、无形资
主要系增加购建固定资产
产和其他长期资产支 8,298,972.71 6,019,303.08 37.87
所致
付的现金
投资支付的现金 672,817,003.58 343,631,509.76 95.80 增加理财投资
收到其他与筹资活动 减少收回银行借款用质押
13,150,000.00 -100.00
有关的现金 存款
偿还债务支付的现金 11,948,345.00 -100.00 本期无质押存款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
4
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承诺
承诺内容 履行情况
事项
1．对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 1．对股份获得
大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的 流通权后分步
出售或转让作出如下承诺：保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案 上市流通的承
实施之日（即 2005 年 11 月 15 日）起，在六十个月内不上市交易或者转让； 诺
股改
在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股 截止报告
承诺
份数量占大杨创世股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 期末，大杨集团
个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通 未有违反承诺
股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个 事项发生。
工作日内做出公告，但无需停止出售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司 2011 年 5 月 26 日召开 2010 年年度股东大会批准，公司以 2010 年末总股本
16,500 万股为基数，向公司股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。该方案于 2011 年 7
月 15 日实施完毕。
大连大杨创世股份有限公司
法定代表人:
2011 年 10 月 21 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,480,342.39 363,848,571.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,879,231.00 5,356,885.61
应收票据
应收账款 118,890,107.53 101,514,824.80
5
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预付款项 46,380,641.40 23,295,583.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,502,136.23 2,236,796.94
买入返售金融资产
存货 188,606,795.79 141,750,074.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,258,245.61 308,770,000.00
流动资产合计 1,012,997,499.95 946,772,736.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,602,141.16 4,602,141.16
投资性房地产 5,113,918.05 5,335,541.79
固定资产 197,198,578.58 221,302,198.34
在建工程
工程物资
固定资产清理 11,495.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,978,157.31 3,950,568.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,791,275.68 2,510,909.36
递延所得税资产 5,843,893.68 5,964,764.87
其他非流动资产
非流动资产合计 218,527,964.46 243,677,619.91
资产总计 1,231,525,464.41 1,190,450,356.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,705,227.57 51,076,363.13
预收款项 13,080,665.44 11,195,817.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,441,182.41 39,621,723.62
应交税费 17,574,223.64 20,494,468.80
应付利息
应付股利 1,305,907.30 1,305,907.30
其他应付款 28,389,155.44 32,048,236.85
应付分保账款
6
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,496,361.80 155,742,517.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,106.95
其他非流动负债
非流动负债合计 39,106.95
负债合计 134,496,361.80 155,781,624.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 183,816,255.01 183,816,255.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,578,618.65 63,578,618.65
一般风险准备
未分配利润 469,910,657.86 429,707,795.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 882,305,531.52 842,102,669.59
少数股东权益 214,723,571.09 192,566,062.38
所有者权益合计 1,097,029,102.61 1,034,668,731.97
负债和所有者权益总计 1,231,525,464.41 1,190,450,356.17
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,567,426.77 98,993,087.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 52,356,716.55 17,963,818.02
预付款项 25,987,319.41 7,574,023.89
应收利息
应收股利 39,575,970.07 24,643,034.15
其他应收款 1,510,913.92 1,222,640.28
存货 71,418,875.01 47,894,626.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,730,000.00 51,040,000.00
流动资产合计 278,147,221.73 249,331,229.82
非流动资产：
可供出售金融资产
7
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,437,018.04 214,437,018.04
投资性房地产 5,113,918.05 5,335,541.79
固定资产 58,510,425.90 59,715,420.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,878,486.38 1,645,842.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,791,275.68 2,510,909.36
递延所得税资产 4,788,942.43 5,023,995.54
其他非流动资产
非流动资产合计 286,520,066.48 288,668,727.85
资产总计 564,667,288.21 537,999,957.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,078,441.73 6,796,974.34
预收款项 3,632,230.19 7,229,635.78
应付职工薪酬 56.47
应交税费 9,723,309.86 9,632,688.62
应付利息
应付股利
其他应付款 711,889.97 1,643,848.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,145,928.22 25,303,147.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 36,145,928.22 25,303,147.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 183,717,283.26 183,717,283.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,578,618.65 63,578,618.65
一般风险准备
未分配利润 116,225,458.08 100,400,908.39
8
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 528,521,359.99 512,696,810.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 564,667,288.21 537,999,957.67
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
4.2
合并利润表
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 249,044,667.28 294,841,340.53 625,222,346.76 726,636,142.46
其中：营业收入 249,044,667.28 294,841,340.53 625,222,346.76 726,636,142.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,462,067.30 249,879,557.43 518,707,464.67 594,144,597.57
其中：营业成本 171,509,776.65 219,580,348.61 425,448,294.19 507,726,055.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,257,204.09 222,540.85 5,722,393.20 1,258,634.93
销售费用 16,344,674.53 18,690,701.16 46,690,635.11 47,091,554.30
管理费用 13,003,235.74 8,964,327.54 37,344,214.89 34,263,328.09
财务费用 1,893,993.72 1,398,950.32 2,020,042.44 2,353,568.40
资产减值损失 1,453,182.57 1,022,688.95 1,481,884.84 1,451,456.72
加：公允价值变动收益（损
-920,748.86 99,877.01 -757,682.31 -568,346.40
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
612,561.47 3,386,820.94 6,892,650.99 7,599,586.29
“－”号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
42,274,412.59 48,448,481.05 112,649,850.77 139,522,784.78
号填列）
加：营业外收入 773,617.06 267,168.73 5,974,752.19 673,002.16
减：营业外支出 -6,523.59 12,577.53 25,764.89 281,248.87
其中：非流动资产处置损
37.68 5,764.89 24,736.73
失
四、利润总额（亏损总额
43,054,553.24 48,703,072.25 118,598,838.07 139,914,538.07
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,209,627.30 12,906,560.66 31,488,467.43 38,506,212.14
五、净利润（净亏损以“－”
34,844,925.94 35,796,511.59 87,110,370.64 101,408,325.93
号填列）
9
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
归属于母公司所有者
25,612,837.65 23,854,762.30 64,952,861.93 73,643,358.05
的净利润
少数股东损益 9,232,088.29 11,941,749.29 22,157,508.71 27,764,967.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1553 0.1446 0.3937 0.4463
（二）稀释每股收益 0.1553 0.1446 0.3937 0.4463
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,844,925.94 35,796,511.59 87,110,370.64 101,408,325.93
归属于母公司所有者
25,612,837.65 23,854,762.30 64,952,861.93 73,643,358.05
的综合收益总额
归属于少数股东的综
9,232,088.29 11,941,749.29 22,157,508.71 27,764,967.88
合收益总额
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
母公司利润表
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 41,153,688.03 21,660,776.02 107,090,264.12 97,308,275.18
减：营业成本 18,566,660.70 8,653,863.83 44,678,957.97 35,816,269.82
营业税金及附加 1,109,377.11 75,946.57 1,755,585.95 892,630.92
销售费用 10,144,828.16 11,900,951.06 29,838,355.66 31,144,481.42
管理费用 7,079,810.74 4,575,159.69 22,427,560.34 16,408,149.30
财务费用 -104,019.92 -246,323.28 -565,464.06 -445,123.99
资产减值损失 1,232,236.60 692,295.77 1,565,796.71 1,049,589.39
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
0.00 732,476.00 33,346,100.19 15,867,164.22
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
3,124,794.64 -3,258,641.62 40,735,571.74 28,309,442.54
号填列）
加：营业外收入 4,841,636.61 35,480.66
减：营业外支出 -6,523.59 559.54 25,764.89 244,691.43
其中：非流动资产处置
0.00 37.69 5,764.89 247.29
损失
三、利润总额（亏损总额以
3,131,318.23 -3,259,201.16 45,551,443.46 28,100,231.77
“－”号填列）
减：所得税费用 969,662.48 -829,581.73 4,976,893.77 1,978,647.32
四、净利润（净亏损以“－”
2,161,655.75 -2,429,619.43 40,574,549.69 26,121,584.45
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,161,655.75 -2,429,619.43 40,574,549.69 26,121,584.45
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
10
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,207,633.42 749,528,133.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,729,287.28 4,402,353.41
收到其他与经营活动有关的现金 14,781,269.88 3,696,877.91
经营活动现金流入小计 667,718,190.58 757,627,364.45
购买商品、接受劳务支付的现金 379,518,587.29 467,283,098.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 158,944,548.18 138,431,852.84
支付的各项税费 67,949,041.55 65,370,231.26
支付其他与经营活动有关的现金 65,686,733.56 48,006,049.19
经营活动现金流出小计 672,098,910.58 719,091,231.77
经营活动产生的现金流量净额 -4,380,720.00 38,536,132.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 579,865,552.93 359,991,647.62
取得投资收益收到的现金 33,853.94 2,793,979.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,470,529.07 56,884.61
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,539,600.04 2,072,477.65
投资活动现金流入小计 584,909,535.98 364,914,988.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,298,972.71 6,019,303.08
付的现金
投资支付的现金 672,817,003.58 343,631,509.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 681,115,976.29 349,650,812.84
投资活动产生的现金流量净额 -96,206,440.31 15,264,176.07
三、筹资活动产生的现金流量：
11
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,150,000.00
筹资活动现金流入小计 13,150,000.00
偿还债务支付的现金 11,948,345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,750,000.00 26,176,011.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,750,000.00 38,124,356.56
筹资活动产生的现金流量净额 -24,750,000.00 -24,974,356.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,160,520.26 -2,314,429.63
五、现金及现金等价物净增加额 -128,497,680.57 26,511,522.56
加：期初现金及现金等价物余额 361,464,790.90 255,043,896.44
六、期末现金及现金等价物余额 232,967,110.33 281,555,419.00
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,679,605.94 101,431,020.57
收到的税费返还 90,931.20 43,760.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,072,430.25 2,961,564.83
经营活动现金流入小计 96,842,967.39 104,436,345.40
购买商品、接受劳务支付的现金 72,250,406.78 67,915,600.22
支付给职工以及为职工支付的现金 20,578,584.59 13,207,491.52
支付的各项税费 20,061,297.39 14,461,899.73
支付其他与经营活动有关的现金 37,018,674.87 26,227,957.96
经营活动现金流出小计 149,908,963.63 121,812,949.43
经营活动产生的现金流量净额 -53,065,996.24 -17,376,604.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 312,980,130.12 68,968,948.22
取得投资收益收到的现金 16,643,034.15 13,898,216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,449.04 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 679,597.87 671,319.00
投资活动现金流入小计 330,323,211.18 83,538,483.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,790,383.96 2,557,722.56
付的现金
投资支付的现金 320,900,000.00 61,366,761.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,690,383.96 63,924,484.32
投资活动产生的现金流量净额 5,632,827.22 19,613,998.90
12
大连大杨创世股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,750,000.00 16,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,750,000.00 16,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -24,750,000.00 -16,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -225,831.75 -73,498.83
五、现金及现金等价物净增加额 -72,409,000.77 -14,336,103.96
加：期初现金及现金等价物余额 98,975,868.37 56,703,463.57
六、期末现金及现金等价物余额 26,566,867.60 42,367,359.61
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
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