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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 274620012 173102387 1508924191 422852454
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 20466760082 9360385833 36908717426 25121967583
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 968835234 497017044 1741818585 1314571018
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18086309234 9050893003 30261830341 21168894267
支付的其他与经营活动有关的现金 238632480 76439595 803080703 354709374
经营活动现金流出小计 19609542206 9735191296 33417699012 23314317732
经营活动产生的现金流量净额 857217876 -374805462 3491018414 1807649851
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1871225483 920000133 6868703561 5278846374
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 24788174 9052839 84759164 53424458
收到的其他与投资活动有关的现金 3173238 3158420 30389565 --
投资活动现金流入小计 1929212140 949474292 7071238529 5383465094
购建固定无形和长期资产支付的现金 2419654960 1097519185 5213122217 3092512186
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 32436259 2436259
投资活动现金流出小计 4007623900 1899290333 10402545423 8101720502
投资活动产生的现金流量净额 -2078411760 -949816041 -3331306894 -2718255408
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2590130784 1290701552 3031883660 3266019101
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2590130784 1290701552 3031883660 3266019101
偿还债务所支付的现金 1401116893 407624392 1393278810 1372406181
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 113932169 152614 120711566 118733085
筹资活动现金流出小计 2031258732 421723954 2024436935 1988752537
筹资活动产生的现金流量净额 558872052 868977599 1007446724 1277266563
五、汇率变动对现金的影响 -10013863 2073917 -44557245 -9827477
六、现金及现金等价物净增加额 -672335695 -453569988 1122601000 356833530
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 674656652 -- 1847701089 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 619368671 -- 909567807 --
无形资产摊销 63620548 -- 104914963 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 4275097 -- -19593368 --
固定资产报废损失 10991905 -- 1926390 --
财务费用 53557539 -- 59434294 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 10727289 -- -87404 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -7803144 -- 10440641 --
经营性应收项目的减少(减增加) -459032562 -- -613935097 --
经营性应付项目的增加(减减少) -235017757 -- 1123485449 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 122716063 -- 27483858 --
经营活动产生之现金流量净额 857217876 -- 3491018414 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3979640850 -- 4651976544 --
减:货币资金的期初余额 4651976544 -- 3529375544 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -672335695 -- 1122601000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 51948544 -- 89635274 --
销售商品、提供劳务收到的现金 20116997428 9152021976 35314036647 24670510959
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 75142643 35261471 85756588 28604170
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1871225483 920000133 6868703561 5278846374