现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
963284745 |
708919771 |
367627332 |
1588130215 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55318806160 |
36084826460 |
17125093214 |
63264404133 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2089293994 |
1391730492 |
733427671 |
2568898101 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46852361011 |
30744640763 |
14946795108 |
51975969361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
751334534 |
586923215 |
314933307 |
795424613 |
| 经营活动现金流出小计 |
51236041098 |
33773872382 |
16545142104 |
57226643719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4082765062 |
2310954078 |
579951110 |
6037760414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1095022073 |
1095022073 |
895015049 |
3675535271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41979053 |
30098263 |
14140260 |
76927601 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1219801754 |
1189161585 |
937002453 |
3874353094 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4720938863 |
2701546427 |
1400135550 |
4888294303 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21741750 |
21741750 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
7430110290 |
5390973252 |
4159943190 |
7260374813 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6210308537 |
-4201811667 |
-3222940737 |
-3386021719 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2385000000 |
1785000000 |
920000000 |
2872941489 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2434078561 |
1832959886 |
920000000 |
2885157079 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1718483474 |
1507451854 |
806251474 |
2261000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179156730 |
110409637 |
43121757 |
601786180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3186855678 |
2873667962 |
868489402 |
3810496032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-752777118 |
-1040708076 |
51510598 |
-925338953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14622832 |
-13324534 |
-1049881 |
5176106 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2894943424 |
-2944890198 |
-2592528910 |
1731575848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1972276012 |
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3751875317 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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969832175 |
-- |
1786190441 |
| 无形资产摊销 |
-- |
87237251 |
-- |
158228654 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
23513336 |
-- |
28891403 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7682683 |
-- |
34581937 |
| 财务费用 |
-- |
53706778 |
-- |
80412738 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
43439282 |
-- |
10726680 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17911773 |
-- |
-57592961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-430941043 |
-- |
-196442878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-550694282 |
-- |
231826629 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1452641 |
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15269073 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2310954078 |
-- |
6037760414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6101075936 |
-- |
9045966134 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9045966134 |
-- |
7314390286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2944890198 |
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1731575848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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62572303 |
-- |
112586899 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54043544173 |
35335336426 |
16728338254 |
61546699531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
311977242 |
40570263 |
29127628 |
129574388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1095022073 |
1095022073 |
895015049 |
3675535271 |
