大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600233 公司简称：大杨创世
大连大杨创世股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人朱建平及会计机构负责人（会计主管人员）朱建平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,508,703,553.79 1,489,159,408.13 1.31
归属于上市公司 1,059,339,435.31 1,041,030,741.84 1.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -8,604,947.75 18,077,820.47 -147.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 688,823,149.47 633,264,801.92 8.77
归属于上市公司 34,619,845.67 38,238,106.51 -9.46
3 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 13,958,009.09 12,813,379.22 8.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.29 3.72 减少 0.43 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2098 0.2317 -9.45
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,744.78 -4,571.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 149.13 1,452,349.13
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 4,050,186.00 28,594,136.78
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
4 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,000,000.00 1,498,934.55
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,237.29 159,563.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -559,290.45 -5,867,407.71
少数股东权益影响额（税后） -751,427.40 -5,171,168.61
合计 3,880,109.79 20,661,836.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,721
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
大杨集团有限责任公司 66,250,000 40.15 0 0 境内非国有
无
法人
北京千石创富资本管理有限公司（代 10,606,006 6.43 0 0 境内非国有
表千石资本-道冲套利 1 号、2 号、3 法人
无
号、5 号、8 号、9 号、10 号、11 号共
8 个资产管理计划）
大连大杨创世股份有限公司－第 1 期 3,348,400 2.03 0 0 境内非国有
无
员工持股计划 法人
中国工商银行－汇添富成长焦点混合 3,200,000 1.94 0 0 境内非国有
无
型证券投资基金 法人
泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 2,282,000 1.38 0 0 境内非国有
无
个人分红－019L－FH002 沪 法人
全国社保基金一一四组合 1,624,800 0.98 0 无 0 国有法人
周志坚 1,503,337 0.91 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添富 1,195,590 0.72 0 0 境内非国有
无
民营活力混合型证券投资基金 法人
于方旭 1,064,999 0.65 0 无 0 境内自然人
中国建设银行－华夏红利混合型开放 860,000 0.52 0 0 境内非国有
无
式证券投资基金 法人
5 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
大杨集团有限责任公司 66,250,000 人民币普通股 66,250,000
北京千石创富资本管理有限公司（代表千石 10,606,006 10,606,006
资本-道冲套利 1 号、2 号、3 号、5 号、8 人民币普通股
号、9 号、10 号、11 号共 8 个资产管理计划）
大连大杨创世股份有限公司－第 1 期员工持 3,348,400 3,348,400
人民币普通股
股计划
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券 3,200,000 3,200,000
人民币普通股
投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 2,282,000 2,282,000
人民币普通股
红－019L－FH002 沪
全国社保基金一一四组合 1,624,800 人民币普通股 1,624,800
周志坚 1,503,337 人民币普通股 1,503,337
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活 1,195,590 1,195,590
人民币普通股
力混合型证券投资基金
于方旭 1,064,999 人民币普通股 1,064,999
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 860,000 860,000
人民币普通股
投资基金
上述股东关联关 根据《股票上市规则》，公司第一大股东大杨集团有限责任公司属于第 10.1.3
系或一致行动的 条第（一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，公司第三大股东大连大杨
说明 创世股份有限公司－第 1 期员工持股计划的参与人为公司的董监高及关键管理
人员；除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属
于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 截止报告期末，公司无优先股股东
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末数 期初数 变动比例（%） 说明
6 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
以公允价值计量且
主要系以公允价值计量的理财
其变动计入当期损益的 94,992,642.11 7,538,100.00 1,160.17
性投资增加所致
金融资产
应收票据 700,000.00 -100.00 主要系票据到期承兑所致
主要系理财产品到期利息已收
应收利息 850,000.00 4,490,958.90 -81.07
回所致
主要系应收单位往来款项增加
其他应收款 43,746,729.01 2,696,296.71 1,522.47
所致
主要系原计入可供出售金融资
一年内到期的非流
74,000,000.00 55,000,000.00 34.55 产的理财产品按到期时间进行
动资产
重分类所致
可供出售金融资产 157,140,376.25 59,140,376.25 165.71 主要系本期新增理财投资所致
主要系收购英国合营企业外方
长期股权投资 2,713,478.71 4,066,205.45 -33.27
股权使其成为全资子公司所致
主要系收购英国合营企业外方
商誉 1,608,234.44 100.00
股权使其成为全资子公司所致
短期借款 20,000,000.00 8,368,060.60 139.00 主要系本期新增银行借款所致
主要系本期应交所得税增加所
应交税费 10,585,666.82 7,215,821.32 46.70
致
应付利息 51,752.40 -100.00 主要系借款利息已付清所致
主要系本期未支付的少数股东
应付股利 39,633,888.84 28,021,747.80 41.44
股利增加所致
主要系汇率变动使外币财务报
其他综合收益 77,131.82 -111,715.98 169.04
表折算差额增加所致
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
主要系本期缴纳城建税及教育
营业税金及附加 4,106,700.14 2,336,017.41 75.80
费附加增加所致
主要系汇率变动使汇兑收益增
财务费用 -14,972,974.32 -8,039,673.90 -86.24
加所致
主要系本期应收款项坏账准备
资产减值损失 1,586,924.42 -1,649,799.33 196.19
计提增加所致
主要系本期以公允价值计量的
公允价值变动收益 -2,524,150.19 895,135.73 -381.99
理财性投资市值减少所致
主要系本期对外捐赠比去年同
营业外支出 219,561.12 1,394,308.52 -84.25
期减少所致
归属于母公司股东的
主要系本期汇率变动使外币财
其他综合收益的税后净 188,847.80 22,658.98 733.43
务报表折算差额增加所致
额
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
支付其他与经营活 主要系本期支付的单位往来款
130,179,404.78 68,614,232.85 89.73
动有关的现金 增加所致
7 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
购置固定资产、无形
主要系本期比去年同期创世品
资产和其他长期资产支 11,956,719.19 56,591,636.65 -78.87
牌专卖店投资减少所致
付的现金
取得借款收到的现
20,000,000.00 2,606,429.41 667.33 主要系本期新增银行借款所致
金
分配股利、利润或偿 主要系本期支付少数股东股利
20,980,533.08 32,072,203.59 -34.58
付利息支付的现金 减少所致
汇率变动对现金及现金 主要系本期汇率变动使汇兑收
6,929,102.87 1,708,873.74 305.48
等价物的影响 益增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 10 月 10 日，公司公告了《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》。2015
年 10 月 14 日公司 3 季报窗口期之前，本公司第一期员工持股计划的管理人平安证券有限责任公
司通过二级市场购买的方式继续购买了公司股票 51,800 股。截止本报告披露日，公司第一期员工
持股计划合计购买数量 4,699,157.00 股，占公司总股本的比例为 2.85%，成交金额 70,707,283.10
元，成交均价 15.05 元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《公司控股股东、董事、高管增持完成公告》（公告编号：临 2015-24 号），截止 2015
年 10 月 6 日，公司第一大股东大杨集团有限责任公司（以下简称“大杨集团”）增持了公司股份
25 万股，并承诺在增持期间及增持完成后法定期限内不减持本公司股份。截止本报告期末，大杨
集团履行了上述承诺。
根据公司第二大股东北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）于 2015 年 7
月 16 日披露的《简式权益变动报告书》，千石资本保证未来 6 个月不减持大杨创世拥有权益的股
份，不排除未来 7 至 12 个月减少在大杨创世拥有权益的股份的可能性。 截止本报告期末，千石
资本履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连大杨创世股份有限公司
法定代表人 李桂莲
日期 2015 年 10 月 22 日
8 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,901,258.82 302,701,671.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 94,992,642.11 7,538,100.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00
应收账款 138,494,417.67 108,747,043.15
预付款项 29,701,460.88 29,167,934.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 850,000.00 4,490,958.90
应收股利
其他应收款 43,746,729.01 2,696,296.71
买入返售金融资产
存货 234,053,458.69 308,256,997.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 74,000,000.00 55,000,000.00
其他流动资产 240,739,855.40 373,807,542.62
流动资产合计 1,127,479,822.58 1,193,106,545.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 157,140,376.25 59,140,376.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,713,478.71 4,066,205.45
投资性房地产 33,699,049.78 35,768,775.98
固定资产 142,823,098.38 151,446,099.31
在建工程
9 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,188,243.16 2,338,493.28
开发支出
商誉 1,608,234.44
长期待摊费用 16,019,342.95 15,482,426.51
递延所得税资产 3,170,158.78 3,126,236.14
其他非流动资产 21,861,748.76 24,684,250.00
非流动资产合计 381,223,731.21 296,052,862.92
资产总计 1,508,703,553.79 1,489,159,408.13
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 8,368,060.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,108,982.10 1,388,630.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,859,674.47 84,215,040.30
预收款项 16,361,925.37 14,957,608.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,295,003.05 66,333,011.66
应交税费 10,585,666.82 7,215,821.32
应付利息 51,752.40
应付股利 39,633,888.84 28,021,747.80
其他应付款 4,389,319.84 5,181,957.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 216,234,460.49 215,733,629.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
10 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,325,370.54 1,617,146.29
其他非流动负债
非流动负债合计 1,325,370.54 1,617,146.29
负债合计 217,559,831.03 217,350,775.75
所有者权益
股本 165,000,000.00 165,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,813,694.30 181,813,694.30
减：库存股
其他综合收益 77,131.82 -111,715.98
专项储备
盈余公积 94,146,859.47 94,146,859.47
一般风险准备
未分配利润 618,301,749.72 600,181,904.05
归属于母公司所有者权益合计 1,059,339,435.31 1,041,030,741.84
少数股东权益 231,804,287.45 230,777,890.54
所有者权益合计 1,291,143,722.76 1,271,808,632.38
负债和所有者权益总计 1,508,703,553.79 1,489,159,408.13
法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：朱建平 会计机构负责人：朱建平
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:大连大杨创世股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,469,361.46 73,223,080.72
以公允价值计量且其变动计入当 25,774,819.53
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00
应收账款 50,393,306.10 36,120,476.47
11 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
预付款项 12,470,075.32 11,813,508.92
应收利息 1,592,767.12
应收股利 7,894,328.31
其他应收款 14,000,094.51 2,186,870.47
存货 150,459,768.00 143,305,364.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,000,000.00
其他流动资产 25,658,380.00 85,663,032.36
流动资产合计 346,225,804.92 362,499,429.18
非流动资产：
可供出售金融资产 51,140,376.25 13,140,376.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,944,155.78 251,077,662.33
投资性房地产 32,136,572.05 33,881,805.53
固定资产 63,646,199.60 67,886,101.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 934,125.38 1,015,396.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,019,342.95 15,482,426.51
递延所得税资产 1,999,926.59 2,567,509.75
其他非流动资产 1,520,000.00
非流动资产合计 442,820,698.60 386,571,278.55
资产总计 789,046,503.52 749,070,707.73
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,827,151.11 10,507,194.65
预收款项 9,922,624.36 7,740,902.82
应付职工薪酬 14,430.00
应交税费 251,711.29 2,592,347.40
应付利息
应付股利
其他应付款 3,635,331.93 4,181,818.52
12 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,651,248.69 25,022,263.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,018,362.43 398,191.78
其他非流动负债
非流动负债合计 1,018,362.43 398,191.78
负债合计 24,669,611.12 25,420,455.17
所有者权益：
股本 165,000,000.00 165,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,038,317.28 183,038,317.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,146,859.47 94,146,859.47
未分配利润 322,191,715.65 281,465,075.81
所有者权益合计 764,376,892.40 723,650,252.56
负债和所有者权益总计 789,046,503.52 749,070,707.73
法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：朱建平 会计机构负责人：朱建平
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 251,724,570.31 284,981,962.70 688,823,149.47 633,264,801.92
13 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
其中：营业收入 251,724,570.31 284,981,962.70 688,823,149.47 633,264,801.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,900,005.43 271,986,470.23 644,791,783.10 594,822,967.78
其中：营业成本 198,769,916.48 239,288,720.31 542,616,422.07 499,345,333.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,179,181.33 1,035,103.43 4,106,700.14 2,336,017.41
销售费用 22,280,155.71 20,682,725.25 68,611,480.70 61,564,970.00
管理费用 12,501,980.89 12,616,415.32 42,843,230.09 41,266,120.41
财务费用 -8,944,007.18 -1,479,053.11 -14,972,974.32 -8,039,673.90
资产减值损失 1,112,778.20 -157,440.97 1,586,924.42 -1,649,799.33
加：公允价值变动收益 -6,113,380.47 1,057,797.22 -2,524,150.19 895,135.73
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 10,163,566.47 11,436,655.52 30,782,130.42 33,373,116.05
“－”号填列）
其中：对联营企业 -402,606.36 -336,156.55 -805,883.09
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 28,874,750.88 25,489,945.21 72,289,346.60 72,710,085.92
号填列）
加：营业外收入 148,230.52 459,545.57 1,826,902.69 2,592,713.28
其中：非流动资产 1,844.09 41,487.38 50,155.58 72,866.89
处置利得
减：营业外支出 7,588.88 138,077.37 219,561.12 1,394,308.52
其中：非流动资产 7,588.87 132,939.13 54,727.11 352,552.28
处置损失
四、利润总额（亏损总额 29,015,392.52 25,811,413.41 73,896,688.17 73,908,490.68
以“－”号填列）
减：所得税费用 7,209,620.92 5,862,802.62 22,254,826.15 21,210,460.13
五、净利润（净亏损以 21,805,771.60 19,948,610.79 51,641,862.02 52,698,030.55
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 14,307,802.98 14,755,709.29 34,619,845.67 38,238,106.51
净利润
14 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
少数股东损益 7,497,968.62 5,192,901.50 17,022,016.35 14,459,924.04
六、其他综合收益的税后 185,289.07 -37,070.95 188,847.80 22,658.98
净额
归属母公司所有者的其 185,289.07 -37,070.95 188,847.80 22,658.98
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 185,289.07 -37,070.95 188,847.80 22,658.98
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 185,289.07 -37,070.95 188,847.80 22,658.98
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,991,060.67 19,911,539.84 51,830,709.82 52,720,689.53
归属于母公司所有者的 14,493,092.05 14,718,638.34 34,808,693.47 38,260,765.49
综合收益总额
归属于少数股东的综合 7,497,968.62 5,192,901.50 17,022,016.35 14,459,924.04
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0867 0.0894 0.2098 0.2317
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
15 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：朱建平 会计机构负责人：朱建平
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 21,501,100.03 20,738,885.72 105,946,799.04 90,895,798.28
减：营业成本 9,439,134.36 8,201,619.63 52,879,453.54 40,726,158.50
营业税金及附加 80,922.43 49,064.87 999,572.44 445,815.46
销售费用 11,789,724.22 11,111,731.95 40,082,797.06 36,984,624.87
管理费用 7,008,989.16 6,710,792.79 27,161,294.20 26,196,979.19
财务费用 -663,089.41 -560,278.88 -1,764,854.15 -1,446,231.72
资产减值损失 384,606.61 -153,619.12 754,973.06 -1,268,656.47
加：公允价值变动收益 422,534.43 774,819.53
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 2,649,365.99 7,831,458.65 71,977,653.30 83,415,061.88
“－”号填列）
其中：对联营企业 -402,606.36 -336,156.55 -805,883.09
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 -3,467,286.92 3,211,033.13 58,586,035.72 72,672,170.33
“－”号填列）
加：营业外收入 510.78 664.00 1,008,000.00
其中：非流动资产 510.78
处置利得
减：营业外支出 5,743.74 8,338.69 172,306.07 8,956.69
其中：非流动资产 5,743.74 8,338.69 7,472.07 8,338.69
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -3,472,519.88 3,202,694.44 58,414,393.65 73,671,213.64
以“－”号填列）
减：所得税费用 129,911.42 249,991.56 1,187,753.81 947,353.99
四、净利润（净亏损以 -3,602,431.30 2,952,702.88 57,226,639.84 72,723,859.65
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 -36,851.46 -14,608.20
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
16 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 -36,851.46 -14,608.20
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 -36,851.46 -14,608.20
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,602,431.30 2,915,851.42 57,226,639.84 72,709,251.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0219 0.0179 0.3468 0.4408
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：朱建平 会计机构负责人：朱建平
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,951,909.29 672,279,067.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
17 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,325,973.98 7,417,001.39
收到其他与经营活动有关的现金 14,275,761.89 15,516,933.80
经营活动现金流入小计 704,553,645.16 695,213,002.43
购买商品、接受劳务支付的现金 324,014,645.61 372,239,370.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 220,897,505.36 206,304,517.58
支付的各项税费 38,067,037.16 29,977,060.64
支付其他与经营活动有关的现金 130,179,404.78 68,614,232.85
经营活动现金流出小计 713,158,592.91 677,135,181.96
经营活动产生的现金流量净额 -8,604,947.75 18,077,820.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,805,107,008.00 1,810,214,245.81
取得投资收益收到的现金 31,643,994.73 34,218,814.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 190,244.43 240,596.66
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 7,366,524.22 7,350,185.63
投资活动现金流入小计 1,844,307,771.38 1,852,023,842.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 11,956,719.19 56,591,636.65
付的现金
投资支付的现金 1,853,095,728.68 1,778,251,196.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,865,052,447.87 1,834,842,833.28
投资活动产生的现金流量净额 -20,744,676.49 17,181,009.42
三、筹资活动产生的现金流量：
18 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 2,606,429.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 2,606,429.41
偿还债务支付的现金 8,399,358.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,980,533.08 32,072,203.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,480,533.08 7,322,203.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,379,891.41 32,072,203.59
筹资活动产生的现金流量净额 -9,379,891.41 -29,465,774.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,929,102.87 1,708,873.74
五、现金及现金等价物净增加额 -31,800,412.78 7,501,929.45
加：期初现金及现金等价物余额 302,701,671.60 321,085,206.65
六、期末现金及现金等价物余额 270,901,258.82 328,587,136.10
法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：朱建平 会计机构负责人：朱建平
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,793,152.93 123,759,053.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,995,852.52 50,307,679.65
经营活动现金流入小计 122,789,005.45 174,066,733.30
购买商品、接受劳务支付的现金 64,853,969.73 76,603,014.12
支付给职工以及为职工支付的现金 29,606,153.40 27,557,143.94
支付的各项税费 10,934,787.68 4,571,678.26
支付其他与经营活动有关的现金 72,624,962.99 77,720,224.58
经营活动现金流出小计 178,019,873.80 186,452,060.90
经营活动产生的现金流量净额 -55,230,868.35 -12,385,327.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 362,800,000.00 562,490,000.00
取得投资收益收到的现金 55,125,538.16 70,445,594.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,614.34 951.37
产收回的现金净额
19 / 20
大连大杨创世股份有限公司 2015 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,118,569.31 1,845,116.65
投资活动现金流入小计 420,057,721.81 634,781,662.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,419,114.81 47,732,866.62
产支付的现金
投资支付的现金 359,520,050.00 534,574,115.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 365,939,164.81 582,306,981.62
投资活动产生的现金流量净额 54,118,557.00 52,474,680.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,500,000.00 24,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,500,000.00 24,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -16,500,000.00 -24,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -141,407.91 -175,206.11
五、现金及现金等价物净增加额 -17,753,719.26 15,164,146.87
加：期初现金及现金等价物余额 73,223,080.72 78,044,882.32
六、期末现金及现金等价物余额 55,469,361.46 93,209,029.19
法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：朱建平 会计机构负责人：朱建平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20