大连大杨创世股份有限公司2000年年度报告摘要2001-02-14
大连大杨创世股份有限公司2000年年度报告摘要
本摘要摘自2000年年度报告正文，投资者了解本公司全面情况，请查询公司年度报告正文
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介：
（一）公司法定中英文名称：
1 、中文名称：大连大杨创世股份有限公司
2 、英文名称：DALIAN DAYANG TRENDS SHARE CO.,LTD
（二）公司法定代表人：石祥麟
（三）公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱：
公 司董事会秘书：孙长丽
联 系电话：0411 ——7610778
联 系地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23 号
传 真：0411 ——7613354
电 子信箱：dayang@mail.dlptt.ln.cn
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱：
1 、注册地址：辽宁省大连市杨树房经济开发小区
2 、邮政编码：116215
3 、公司办公地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23 号
4 、邮政编码：116600
5 、公司国际互联网网址：http://www.dayang.net
6 、公司电子信箱：dayang@mail.dlptt.ln.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网 址：
1 、信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
2 、中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
3 、公司年度报告备置地点：大连经济技术开发区哈尔滨路23 号公司证券部
（六）公司股票上市交易所、股票简称及证券代码：
1 、上市交易所：上海证券交易所
2 、 股票简称：大连创世
3 、 股票代码：600233
二、 会计数据和业务数据
（一）利润情况：金额：元
项目 2000年度 1999年度 比例（%）
利润总额 47648216.37 43611657.56 9.26
净利润
29674037.82 27163357.40 9.24
扣除非经常性损益后的净利润
24280025.74 26262039.98 -7.55
主营业务利润
49620063.45 52609752.56 -5.68
其他业务利润
3508908.06 6629010.16 -47.07
营业利润
33178594.11 39871531.58 -16.79
投资收益
7765778.92 -2741352.21 383.28
补贴收入
6000000.00 3349639.59 79.12
营业外收支净额
703843.34 3131838.60 -77.53
经营活动产生的现金流量净额
-13356923.47 80135970.01 -116.67
现金及现金等价物净增加额
138179856.04 13345049.36 935.445
报 告期内非经常性损益涉及的项目和金额：
(1)补贴收入：6000000 元
(2)冻结募集资金利息收入：1844643.47 元
(3)股权投资差额：2450631.39
（二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
序号 项目 2000年 1999年 1998年
1 主营业务收入 288800491.20 235565854.93 272329378.02
2 净利润 29674037.82 27163357.40 20393442.58
3 总资产 539781279.77 256782520.51 285006043.68
4 股东权益 398409345.73 120581574.74 108632296.72
5 每股收益 0.27 0.36 0.27
6 每股收益（加权平均） 0.30 0.36 0.27
7 每股收益（扣除非经常性损益） 0.22 0.35 0.26
8 每股净资产 3.62 1.61 1.45
9 调整后的每股净资产 3.58 1.57 1.28
10 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 1.07 0.36
11 净资产收益率（%） 7.45 22.53 18.77
三、 股本变动和股东情况
（一）股本变动情况
1 、公司股份变动情况表 单位：股
项目
本次变动前 变动增减（+，-） 本次变动后
配 送 公积 增 其 小
股 股 金转赠 发 他 计
一、未上市流通股份
1 、发起人股份
60000000 60000000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
60000000 60000000
境外法人持有股份
其他
2 、募集法人股份
3 、内部职工股
15000000 15000000
优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
75000000 75000000
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股
35000000 35000000
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他
已上市流通股份合计
35000000 35000000
三、股份总数
75000000 35000000 110000000
2 、股票发行与上市情况：
A 、公司于2000 年4 月24 日利用上海证券交易所股票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股3500 万股,并于2000 年6 月8 日上市交易。
B 、公司的1500 万内部职工股为1992 年发行，发行价格每股1 元，发行数量3000 万股，后公司于1997 年进行对等分立，另外1500 万股进入大杨集团有限责任公司的控股子公司大连华普有限公司职工持股会。
（二）主要股东持股情况：
1 、报告期内股东总数为26947 户。
2 、报告期内大杨集团有限责任公司（原大杨企业集团公司）是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东。报告年度内，其所持公司股份未发生变化，年末持股数量仍为6000 万股，且未发生所持公司股份的质押或冻结情况。大杨集团有限责任公司的法定代表人是李桂莲，公司主要经营范围是：服装制造；机械、化工、电子产品加工、制造；纺织印染；商业贸易；进出口贸易（以上均在许可范围内）。
3 、公司前10 名股东持股情况：
股东名称 持股数量 占总股本比例（%）
大杨集团有限责任公司 60000000 54.545
兴华基金 512893 0.466
刘小平 271200 0.247
朱福均 182000 0.165
王万秀 162700 0.148
安光福 157700 0.143
朱泰都 157110 0.143
刘丽英 148000 0.135
朱世坤 133800 0.122
陈长盛 132900 0.121
说 明：
公 司未发现前10 名股东存在关联关系。
四、 股东大会简介：
（一）股东大会的通知、召集、召开情况；
2000 年度，公司共召开三次股东大会，具体说明如下：
1 、 2000 年2 月28 日在公司三楼会议室召开了2000 年第一次临时股东大会，公司当时尚未发行社会公众股，因此会议通知在《大连日报》上予以公告，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。会议由董事长石祥麟先生主持。会议通过如下决议：
（1）、同意李桂莲和王丽华两名董事因工作原因辞去董事职务；同意刘里里因工作原因辞去监事的职务；以记名投票的方式，选举通过新的董事高克冰、蔡祥池及监事潘启辉（2）、审议通过了天华会计师事务所天华审字2000（172）号《审计报告》和天华审字2000（173）号《
盈利预测审核报告》。
（3）、审议通过了《关于1999 年利润分配和2000 年本次股票发行前净利润处理方案（草案）的报告》。
2 、2000 年6 月29 日在公司三楼会议室召开第九次股东大会（1999 年度股东大会），会 议通知于2000 年5 月26 日在《中国证券报》及《上海证券报》上予以刊登公告，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项，会议由董事长石祥麟先生主持。会议通过了如下决议：
（1）、审议通过了《1999 年度董事会工作报告》；
（2）、审议通过了《1999 年度监事会工作报告》；
（3）、审议通过了《1999 年度财务决算报告和2000 年财务预算报告》；
（4）、审议通过了《公司章程》；
（5）、审议通过了《关于授权公司董事会进行短期投资的提案》。
本 次大会经大连刘宝有律师事务所王丽英律师进行现场见证，并出具了法律意见书。
本 次股东大会会议决议分别刊登在6 月30 日《中国证券报》及《上海证券报》上。
3 、2000 年10 月26 日在公司三楼会议室召开2000 年第二次临时股东大会，会议通知于2000 年9 月14 日在《中国证券报》及《上海证券报》上予以刊登，公告说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。会议由董事长石祥麟先生主持。会议审议通过了《关于聘用北京京都会计师事务所为公司审计机构的提案》。
本 次大会经大连刘宝有律师事务所王丽英律师进行现场见证，并出具了法律意见书。
会 议决议于2000 年10 月27 日刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1 、公司所处行业及其地位
公 司属于服装行业，主要从事中高档男西服、女时装和运动装、职业装、学生装等服装的生产、销售及其它业务。本公司是国内率先将自己品牌打入国际市场的生产厂家。公司年生产能力350 万件（套）服装，是国内最大的服装生产企业之一。
2 、公司主营业务范围及经营状况
（1）公司主营业务是服装制造、服装洗水、包装制品、服饰辅料制造、商业贸易（不含专项审批）及进出口贸易（许可范围内）。
2000 年，公司在面临国内外市场竞争加剧的情况下，通过开拓市场、强化管理、降低成本，基本实现了生产经营的总体目标。全年生产服装 322 万件，实现主营业务收入28880.04 万元，实现主营业务利润4962.01 万元。
（2）公司主营业务收入均为服装加工及销售收入，占主营业务收入10%以上的品种有西服、风衣、夹克衫、工作服、运动装等。
（3）公司控股子公司的经营状况：
公司名称
注册资本 控股比例（%） 销售收入 利润总额
（万元） （万元）
大连经济技术开发区兴华服装有限公司
1142.65万元 64.47 3345 135
大连经济技术开发区华星服装有限公司
1800万元 65 5722 271
大连大通服装有限公司
260万美元 51 9772 469
大连洋尔特服装有限公司
4300万元 75 2629 375
大连华琦时装有限公司
156万美元 62 441 5
大连贸大时装有限公司
430万元 70 1777 412
大连万里川服装有限公司
500万元 50 1269 346
3 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公 司的主要客户在日本，而日本客户的产品交货期比较集中，致使公司在旺季时加班加点，而淡季时生产能力过剩。这就影响了公司业绩的增长。为了解决这一矛盾，公司在稳定日本客户的同时，积极开辟欧美和韩国市场，发展欧洲新客户，改善了服装出口的市场格局，实现了经营业绩的稳步增长。同时强化市场营销，扩展国内市场，大大提高了国内市场的份额。
（二）、公司财务状况
公 司财务状况及变动的主要原因：（单位：元）
1 、总资产：本年增加28299.88 万元，主要是公司发行股票募集资金及公司盈利所致。
2 、长期负债：本年减少2.21 万元，系公司本年根据有关政策调整了“住房周转金”科目的核算方式所致。
3 、股东权益：本年增加27883.16 万元主要因为公司发行股票，增加了股本和资本公积所致。
4 、主营业务利润：本年减少298.97 万元，主要是因为主营业务毛利率下降所致。
5 、净利润：本年增加251.07 万元，主要是因为投资收益及补贴收入增加所致。
（三）、公司投资情况
1 、报告期内，公司于2000 年4 月24 日发行A 股股票3500 万股，扣除发行费用，募集资金2.695 亿元。
公 司严格按照《招股说明书》中披露的内容，将募集资金用于创立中国服装世界名牌工程和生产线改造项目：
（1）、服装联销网络系统：投资2953449.53 元用于市场调研、开发和建店工程。
（2）、服装配送中心：投资17852332.00 元用于建购物流仓库，该仓库主要用于服装仓储 及配置。
（3）、服装研究设计中心：投资549630.82 元进行服装设计中心的建立和发展，设置六大职能部门，初步设立已经成型。
（4）、计算机中心：投资2345300.50 元进行公司财务、生产销售等多个环节的计算机信息集成系统建设。
（5）高档女时装技改项目：投资20290000.00 元引进317 台服装特种设备，组成高档女装生产线，并相应进行了土建工程改造。
（6）西服生产线改造项目：投资30946363.95 元进行大连洋尔特服装有限公司西服生产线改造项目，改造裁剪和定型等设备，配置服装CAD 设计系统，配置面料预整理设备等。
以 上项目共使用配套流动资金1670 万元。
综 上，本报告期内募集资金共使用91637076.80 元，基本符合《招股说明书》中募集资金年度投资计划。
2 、报告期内非募集资金的投资情况
经 公司2000 年第二次董事会审议通过，投资399.90 万元参股北京沃华生物科技股份有限公司，占该公司总股份的10%。
（四）、生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
中 国加入WTO 后将会逐渐取消纺织品出口配额限制,这将有利于公司扩展欧美市场。且公司的产品价格和劳动力成本拥有优势,具有与国外厂商竞争的能力。同时,由于进口关税的降低，有利于公司引进先进设备,有利于公司降低进口材料成本。因此,在中国加入WTO 后，将有利于公司进一步开拓国内外市场，扩大出口，参与国际竞争。但同时，加入WTO 后，国际品牌服装将加快进入中国市场的步伐，使国内市场竞争加剧。为此，公司将加快品牌战略的实施，以优势的民族品牌与国内外品牌相抗衡。
（五）、二○○一年业务发展计划
1 、加快推行现代营销方式，进一步拓宽市场。继续实施“内外并举”的市场开发战略，加大力度开发欧美市场；在国内市场要加快推行现代营销方式，强化市场需求信息调研。
2 、推进技术创新，优化产品开发。加强以设计中心为基础的“研、产、销一体化”的技术创新，加强设计师队伍建设，增强产品在国内外市场中的竞争优势，加速实施“名牌工程”。
3 、加强项目进度，促进产业升级，增强发展后劲。年内将加速进行服装联销网络的建设及服装配送中心的功能拓展，西服生产线改造项目和高档女时装技改项目要在本年内完工。
4 、务实和创新管理，提高公司整体盈利能力。一是按照决策科学、管理严格和生产经营畅通的要求，健全公司内部的激励机制和约束机制；二是强化成本费用管理，完善成本费用控制体系，努力降本增效；三是运用电脑信息网络等现代化管理手段，以实现公司的信息流、物流、资金流的集成和优化运行，推进管理创新；四是按ISO9001 质量认证标准和质量体系持续有效运行。
5 、探索资本运作的途径，落实“三个转变”的发展思路，进一步深化分配制度和用人制度的改革，充分调动全员工作积极性，寻求新的效益增长点，以增强公司整体竞争实力。
（六）、董事会日常工作情况
1 、 报告期内董事会共召开五次会议，主要情况如下：
（1）、2000 年1 月18 日召开2000 年第一次董事会，一致通过如下决议：
确 定以3%的比例计提应收帐款和其他应收款的坏账准备金；
确 定1998 年的存货跌价准备为395530.00 元，1999 年的存货跌价准备为762530.66 元。
同 意李桂莲和王丽华两名董事因工作原因辞去董事职务的申请；
审 议通过提交2000 年第一次临时股东大会审议的公司董事、监事候选人名单；
审 议通过了《召开大连大杨创世股份有限公司2000 年第一次临时股东大会的提案》和议程。
（2）、2000 年5 月24 日召开2000 年第二次董事会，一致通过如下决议：
审 议通过了《大连大杨创世股份有限公司一九九九年度董事会工作报告》；
审 议通过了《大连大杨创世股份有限公司一九九九年度财务决算和二○○○年财务预算的 报告》；
审 议通过了《公司高级管理人员年度报酬的议案》；
通 过《公司章程》；
通 过公司短期投资的议案，公司投资399.90 万元参股北京沃华生物科技股份有限公司；
审 议通过了《召开大连大杨创世股份有限公司一九九九年度股东大会的提案》和议程。
（3）、2000 年7 月25 日召开2000 年第三次董事会，一致形成如下决议：
通 过本公司2000 年中期报告全文及摘要。
（4）、2000 年9 月13 日召开2000 年第四次董事会，一致通过如下决议：
审 议通过了《关于聘用北京京都会计师事务所为公司常年审计机构的提案》，并提请公司2000 年第二次临时股东大会审议；
审 议通过了《关于聘用刘文献为公司常务副总经理及决定其年度报酬的提案》；
审 议通过了《关于大连大杨创世股份有限公司更名并相应修改公司章程的提案》，此提案 将提请公司2000 年第二次临时股东大会审议；
审 议《关于召开公司2000 年第二次临时股东大会的提案》。
（5）、2000 年10 月26 日召开2000 年第五次董事会，一致通过如下决议：
将 公司在上海证券交易所挂牌股票的简称由“大杨创世”改为“大连创世”。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况：
（1）、关于股东大会授权公司董事会净资产10%以下（含）的 资产重组、投资、融资权限的情况：
董 事会严格按照股东大会授予的权限按法定程序进行决策，无任何越权现象。
（2）、根据股东大会决议，经大连市工商局批准，已经修改公司章程；
（3）、股东大会上董事会工作报告中对2000 年的主要生产经营指标计划已经基本完成。
（七）、董事、监事、高级管理人员及员工情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起至时间 持股数
石祥麟 董事长兼总经理 男 55 1999.5- 2002.5 99500
李玉江 副董事长兼副总经理 男 46 1999.5- 2002.5 4700
蔡祥池 董事 男 51 2000.2- 2002.5 7600
胡冬梅 董事 女 27 1999.5- 2002.5 2500
姜久文 董事 男 41 1999.5- 2002.5 2500
高克冰 董事 男 35 2000.2- 2002.5 7850
赵丙贤 独立董事 男 38 1999.5- 2002.5 0
李峰 监事会召集人 男 31 1999.5- 2002.5 2500
潘启辉 监事 男 34 2000.2- 2002.5 0
盖丽军 监事 女 43 1999.5- 2002.5 2350
刘文献 常务副总经理 男 37 2000.9- 2002.5 0
刘喜民 财务总监 男 48 1999.5- 2002.5 4750
孙长丽 董事会秘书 女 31 1999.5- 2002.5 2500
1 、上述人员在本年度报告期内所持股份未发生变化，报酬在2 万元－4 万元的有2 人，在４ 万－6 万元的有5 人，在6 万－8 万元的有3 人。在8 万－10 万元的有１ 人。在100 万元以上的有1 人。（独立董事赵丙贤不在本公司领取报酬。）
2 、报告期内，董事、监事及高级管理人员离任情况说明：
董 事长李桂莲因上市公司与母公司人员三分开的问题，辞去公司董事职务，董事王丽华和监事会召集人刘里里因工作变动原因，辞去二人职务。
3 、公司员工构成情况：
公 司2000 年末有在册员工3152 人，其中生产人员2693 人，营销人员126 人，技术人员179 人，财务人员58人，行政人员96 人。
（八）、本次利润分配预案
1 、本年利润分配预案：
经 北京京都会计师事务所审计，2000 年公司净利润为29674037.82 元，按净利润10%提取法定公积金2967403.78 元，按净利润的5%提取法定公益金1483701.89 元，加上上年结转未分配利润8269055.62 元，本次可供股东分配利润37943093.44 元。
董 事会提议以2000 年总股本11000 万股为基数，向全体股东按每10 股派现金股利2.00 元（含税），可分配利润支出总额为22000000.00 元，剩余11491987.77 元结转下年度。
以 上分配预案将提交公司第十次股东大会审议。
2 、预计2001 年利润分配政策
（1）、公司拟在2001 年结束后分配利润一次
（2）、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约20 %左右；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%左右；
（4）分配主要要采用派现形式，现金股息约占股利分配的50 %以上，具体分配办法根据公司当时情况再定。
（九）、其他报告事项：无。
六 监事会报告
（一）、会议情况：
1 、 列席公司董事会会议5 次，内容见“董事会日常工作情况”。
2 、 出席公司第九次股东大会和2000 年第一、第二次临时股东大会，参与审议了公司的 经营管理和重大决策。
3 、 召开监事会会议五次：
（1）2000 年1 月18 日，召开了2000 年第一次监事会会议，会议内容为：
选 举新的监事候选人，并提请公司2000 年第一次临时股东大会审议；
学 习“关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知”；
听 取财务部报告1999 年公司财务情况。
（2）2000 年2 月28 日，召开2000 年第二次监事会会议，会议内容为选举李峰为监事会召集人；
（3）、2000 年7 月25 日，召开2000 年第三次监事会会议，会议内容为：
审 议通过了《大连大杨创世股份有限公司2000 年度中期报告》；
（4）2000 年8 月3 日，召开2000 年第三次监事会会议，会议内容为：
学 习《上海证券交易所股票上市规则》。
听 取了财务部2000 年上半年工作报告；
检 查了公司董事、监事及高级管理人员履行职务、执行法律法规等方面的情况。
（5）、2000 年9 月10 日，召开2000 年第五次监事会会议，会议内容为：
对 公司拟聘请的常年审计机构——北京京都会计师事务所的情况进行了了解；
对 公司三个下属子公司经理交接情况进行审计。
（二）、监事会对公司依法运作情况的意见：
1 、 公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。
2 、报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。
3 、公司最近一次募集资金是在2000 年完成的，使用情况已经在年度报告有关内容中披露。
4 、公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
5 、公司的经营决策合理,管理制度规范,并建立了良好的内控体系,积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。
6 、公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神,忠于职守,廉洁奉公,为公司的发展尽职尽责。监事会在监督监察中未发现上述人员有违犯法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）、检查公司财务情况
监 事会通过查阅公司的财务资料,审查财务收支情况,认为:
报 告期内公司财务状况良好,财务资料符合《股份有限公司会计制度》及国家和公司的有关规定,客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对北京京都会计师事物所为公司出具的《2000 年度审计报告》没有异议.
七、重要事项
（一）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
（三）、报告期内公司董事、监事、总经理、高级管理人员及控股股东变动情况见本报告中股东情况、股东大会情况和董事会会议情况介绍。
（四）、报告期内本公司无收购资产及吸收合并等事项。
（五）、重大关联交易事项：
公 司曾借款5000 万元给大杨综合服务部，该公司为大杨集团有限责任公司的全资子公司，根据双方签定的协议，该借款已于报告期内一次性归还，并按银行同期贷款利率支付了资金占用费。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况：
1 、 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理及公司高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
2 、 在资产方面，本公司拥有独立的贸易体系、生产体系、销售体系及相关配套设施，产品使用商标已经由大杨集团有限责任公司无偿转让给本公司。
3 、 在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，在银行独立开设帐户。
（七）、报告期内，经公司2000 年第二次临时股东大会审议，聘请北京京都会计师事务所为公司常年审计机构，与发行期间合作的北京天华会计师事务所已经完成所签署的业务合同。
（八）、报告期内公司发行股票简称由“大杨创世”改为“大连创世”。
（九）、报告期内公司无重大合同（含担保）。
八、财务报告
九、公司的其他有关资料
1 、 公司变更注册登记日期、地点：
公 司于2000 年5 月16 日，因发行股票总股本变动，在大连市工商行政管理局重新注册登记。
2 、 企业法人营业执照注册号：6-20652102001102480
3 、 税务登记号码：210282241269799
4 、 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5 、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
会 计师事务所名称：北京京都会计师事务所
办 公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场5 层
十、 备查文件
1 、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
2 、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4 、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
5 、 公司章程
上 述所有备查文件齐全完整地置放于公司证券部供股东查阅。
大连大杨创世股份有限公司
2000年2月14日
资产负债表
编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：（人民币）元
期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
81593688.11 19634051.12 219773544.15 163958066.5
短期投资
51020880.8 442777
减：短期投资跌价准备
2772097.96
短期投资净额
48248782.84 442777
应收票据
应收股利
3571339.85 4500418.57
应收利息
应收帐款
26849808.8 11144581.63 48479244.08 29684250.13
其它应收款
16606250.76 16237022.33 50085464.6 79510894.34
减：坏帐准备
1278760.33 796526.66 2656582.52 924442.97
应收帐款净额
42177299.23 26585077.3 95908126.16 108270701.5
预付帐款
1450411.74 774985.1 1361680.8 313721.18
应收补贴款
存货
46562899.83 8003069.76 42409231.3 6046743.07
减：存货跌价准备
762530.66 762530.66 850611.63 526667.95
存货净额
45800369.17 7240539.1 41558619.67 5520075.12
待摊费用
1072983.93 365333.54 1638186.94 516226.04
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
172094752.18 58171326.01 408488940.56 283521985.91
长期投资：
长期股权投资
19607359.93 84188589.61 21155728.54 117781358.41
长期债权投资
20000 20000 12000 12000
其它长期投资
长期投资合计
19627359.93 84208589.61 21167728.54 117793358.41
减：长期投资减值准备
长期投资净额
19627359.93 84208589.61 21167728.54 117793358.41
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
114162748.33 34498362.53 167203438.17 55252218.94
减：累计折旧
52806410.41 14455874.6 61018803.69 16501624.88
固定资产净值
61356337.92 20042487.93 106184634.48 38750594.06
工程物资
在建工程
1842929.3 1352929.3 509440 19440
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
63199267.22 21395417.23 106694074.48 38770034.06
无形及其它资产：
无形资产
1148000 1064000
开办费
长期待摊费用
713141.18 295076.85 2366536.19 1752499.89
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
1861141.18 295076.85 3430536.19 1752499.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
256782520.51 164070409.7 539781279.77 441837878.27
流动负债：
短期借款
9000000 3000000
应付票据
应付帐款
25897791.97 3113232.54 22859986.02 4788287.19
预收帐款
871254.48 870934.48 224157.6 224157.69
代销商品款
应付工资
1590458.6 496718 6355817.46 885891.1
应付福利费
10340356.51 7559289.35 10734329.97 7199854.75
应付股利
22841301.73 15000000 23340440.68 22000000
应付税金
8898256.33 7983730.36 12120347.34 4145536.88
其它应交款
119838.75 119838.75 35950.68 35950.68
其它应付款
12887793.88 7215009.13 10018249.61 3838263.92
应付短期债券
预提费用
1162242 1107944
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
93609294.25 43466696.61 88689279.36 43117942.21
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
22138.35 22138.35
其它长期负债
长期负债合计
22138.35 22138.35
递延税项：
递延税项贷款 310590.33 310590.33
负债合计：
负债合计
93631432.6 43488834.96 88999869.69 43428532.54
少数股东权益：
少数股东权益
42569513.17 52372064.35
股东权益：
股本
75000000 75000000 110000000 110000000
资本公积金
5012995.42 5012995.42 240166728.59 240166728.59
盈余公积
40724388.17 32299523.7 46844702.8 36750629.37
其中：公益金
10766507.9 10766507.9 12250209.79 12250209.79
未确认的外资损失
未分配利润
-155808.85 8269055.62 1397914.34 11491987.77
外币报表折算差额
股东权益合计
120581574.74 120581574.74 398409345.73 398409345.73
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
256782520.51 164070409.7 539781279.77 441837878.27
现金流量表
编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：（人民币）元
2000年度
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 271169322.09 34489894.54
收取的租金 1573040 1573040
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 3161808.78 713142.74
收到的其它与经营活动有关的
现金 127713116.3 67992357.42
经营活动产生的现金流入小计 403617287.17 104768434.7
购买商品、接受劳务支付的现
金 214048704.51 34552596.25
经营租赁所支付的现金 914819.2 864819.2
支付给职工以及为职工支付的
现金 14280828.56 6782587.99
支付的增值税款 9604860.59 1717581.17
支付的所得税款 17137551.11 14168161.38
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1932210.18 1652587.99
支付的其它与经营活动有关的
现金 159055236.49 114456432.72
经营活动产生的现金流出小计 416974210.64 174194766.7
经营活动产生的现金流量净额 -13356923.47 -69426332
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8000 8000
分得股利或利润所收到的现金 3973771.41
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 5000
收到的其它与投资活动有关的
现金 12988508.25 819268.13
投资活动产生的现金流入小计 13001508.25 4801039.54
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 53215073.15 19812905.91
权益性投资所支付的现金 3999000 28449000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 51020880.8 442777
投资活动产生的现金流出小计 108234953.95 48704682.91
投资活动产生的现金流量净额 -95233445.7 -43903643.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 271740000 271740000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 4843452.49 4574404.05
筹资活动产生的现金流入小计 282083452.49 276314404.05
偿还债务所支付的现金 11500000
发生筹资费用所支付的现金 3660413.3 3660413.3
分配股利或利润所支付的现金 19579377.4 15000000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 573436.58
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 35313227.28 18660413.3
筹资活动产生的现金流量净额 246770225.21 257653990.75
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 138179856.04 144324015.38
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 29674037.82 29674037.82
加：少数股东损益 6377523.84
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1377822.19 127916.31
固定资产折旧 8212393.28 2045750.28
无形资产及其他资产摊销 687607.24 497005.96
待摊费用的减少（减增加） -565203.01 -150892.5
预提费用的增加（减减少） -1162242 -1107944
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 18009.89
固定资产报废损失
财务费用 -2399898.19 -4513120.38
投资损失（减收益） -7765778.92 -8434611.99
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 4241749.5 1720463.98
经营性应收项目的减少（减增
加） -51472680.11 -82024146.83
经营性应付项目的增加（减减
少） -580265 -7260790.65
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -13356923.47 -69426332
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 219773544.15 163958066.5
减：货币资金的期初余额 81593688.11 19634051.12
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 138179856.04 144324015.38
利润及利润分配表
编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：（人民币）元
上期数 本期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
235565854.93 47149067.57 288800491.2 67986264.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额
235565854.93 47149067.57 288800491.2 67986264.06
减：主营业务成本
182653028.75 23628356.12 238822801.29 48024964.7
主营业务税金及附加
303073.62 303073.62 357626.46 357626.46
二、主营业务利润
52609752.56 23217637.83 49620063.45 19603672.9
加：其他业务利润
6629010.16 8996943.23 3508908.06 8450662.27
减：存货跌价损失
367000.66 367000.66 89007.47 -234936.21
营业费用
7047027.01 722237.38 6254726.02 2352947.91
管理费用
9981551.11 3922777.29 16006542.1 7692067.83
财务费用
1971652.36 -99981.85 -2399898.19 -4513120.38
三、营业利润
39871531.58 27302547.58 33178594.11 22757376.02
加：投资收益
-2741352.21 5215068.18 7765778.92 8520478.58
期货损益
补贴收入
3349639.59 3349639.59 6000000 6000000
营业外收入
3141882 501210.89 1376180.77 385803.45
以前年度损益调整
减：营业外支出
10043.4 44579.92 672337.43 27952.45
分给外单位利润
四、利润总额
43611657.56 36323886.32 47648216.37 37635705.6
减：所得税
11048772.62 9160528.92 11682521.31 7961667.78
少数股东损益
5399527.54 6291657.24
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
27163357.4 27163357.4 29674037.82 29674037.82
加：年初未分配利润
-7335124.61 151037.09 -155808.85 8269055.62
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
19828232.79 27314394.49 29518228.97 37943093.44
减：提取法定盈余公积金
4984041.64 4045338.87 4636612.74 2967403.78
提取法定公益金
1483701.89 1483701.89
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
14844191.15 23269055.62 23397914.34 33491987.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
15000000 15000000 22000000 22000000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-155808.85 8269055.62 1397914.34 11491987.77
