2021 年第一季度报告
公司代码：600233 公司简称：圆通速递
圆通速递股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
1 / 27
2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
2 / 27
2021 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。
1.3 公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）文国祥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,720,080.25 2,642,915.19 2.92
归属于上市公司股东的净资产 1,750,838.46 1,712,949.40 2.21
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,480.55 -72,273.39 48.14
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 896,038.87 553,423.83 61.91
归属于上市公司股东的净利润 37,051.83 27,107.30 36.69
归属于上市公司股东的扣除非
33,923.56 23,426.61 44.81
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.14 2.08 增加 0.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1173 0.0950 23.47
稀释每股收益（元/股） 0.1173 0.0916 28.06
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -305,276.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
21,729,798.83
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3 / 27
2021 年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,234,350.85
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,583,550.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,288,178.91
少数股东权益影响额（税后） -191,699.61
所得税影响额 -7,056,143.10
合计 31,282,759.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,531
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
上海圆通蛟龙投资发 境内非国
1,082,712,613 34.26 0 质押 112,500,000
展（集团）有限公司 有法人
阿里巴巴（中国）网 境内非国
379,179,681 12.00 0 无 0
络技术有限公司 有法人
杭州阿里创业投资有 境内非国
312,996,335 9.91 0 无 0
限公司 有法人
上海云锋新创股权投
114,580,591 3.63 0 质押 20,760,000 其他
资中心（有限合伙）
境内自然
喻会蛟 100,673,929 3.19 0 无 0
人
大杨集团有限责任公 境内非国
87,987,000 2.78 0 质押 28,850,000
司 有法人
境内自然
张小娟 74,027,054 2.34 0 无 0
人
香港中央结算有限公
52,451,490 1.66 0 无 0 未知
司
上海圆科投资管理合
42,034,687 1.33 0 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
上海圆越投资管理合
39,151,845 1.24 0 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 1,082,712,613 人民币普通股 1,082,712,613
4 / 27
2021 年第一季度报告
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 379,179,681 人民币普通股 379,179,681
杭州阿里创业投资有限公司 312,996,335 人民币普通股 312,996,335
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 114,580,591 人民币普通股 114,580,591
喻会蛟 100,673,929 人民币普通股 100,673,929
大杨集团有限责任公司 87,987,000 人民币普通股 87,987,000
张小娟 74,027,054 人民币普通股 74,027,054
香港中央结算有限公司 52,451,490 人民币普通股 52,451,490
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙） 42,034,687 人民币普通股 42,034,687
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙） 39,151,845 人民币普通股 39,151,845
前十名股东及前十名无限售条件股东中，根据《上
海证券交易所股票上市规则》，公司第一大股东上
海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司属于第
10.1.3 条第（一）项规定的关联法人，为公司控股
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东，该关联法人与其他股东中的喻会蛟、张小娟
之间存在一致行动关系。公司股东阿里巴巴（中国）
网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司属
于第 10.1.3 条第（四）项规定的关联法人，两者
存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目
项目名称 本期期末数 上年期末数 变动金额 变动比例（%） 变动原因
主要系本期执行新
使用权资产 75,519.35 75,519.35 100.00
租赁准则所致
主要系预付房屋及
其他非流动资
39,748.56 89,411.63 -49,663.07 -55.54 土地款转长期资产
产
所致
主要系本期流动资
短期借款 263,705.94 175,336.50 88,369.44 50.40
金借款增加所致
一年内到期的 主要系本期执行新
19,857.28 5.06 19,852.22 392,336.36
非流动负债 租赁准则所致
5 / 27
2021 年第一季度报告
主要系本期执行新
租赁负债 53,431.19 53,431.19 100.00
租赁准则所致
利润表项目
项目名称 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%） 变动原因
主要系本期业务量
营业收入 896,038.87 553,423.83 342,615.04 61.91
增长所致
主要系本期业务量
营业成本 821,956.62 495,424.38 326,532.24 65.91
增长所致
主要系本期利息收
财务费用 -372.27 153.32 -525.59 -342.81
入增加所致
主要系本期理财产
投资收益 -253.18 215.99 -469.17 -217.22
品减少所致
公允价值变动 主要系本期理财产
581.31 1,606.84 -1,025.53 -63.82
收益 品减少所致
主要系本期违约赔
营业外收入 733.95 210.00 523.95 249.50
偿性收入增加所致
主要系上期新冠肺
营业外支出 222.94 504.53 -281.59 -55.81 炎疫情捐赠支出增
加所致
主要系本期利润总
所得税费用 10,079.66 5,284.62 4,795.04 90.74
额增长所致
现金流量表项目
项目名称 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%） 变动原因
销售商品、提
主要系本期业务量
供劳务收到的 915,202.20 592,494.72 322,707.48 54.47
增长所致
现金
主要系本期收到增
收到的税费返
3,526.15 353.08 3,173.07 898.68 值税增量留抵退税
还
增加所致
收到其他与经
主要系本期收到保
营活动有关的 17,310.24 10,949.92 6,360.32 58.09
证金增加所致
现金
购买商品、接
主要系本期业务量
受劳务支付的 905,089.30 593,017.54 312,071.76 52.62
增长所致
现金
支付的各项税 主要系本期支付企
11,084.17 23,993.69 -12,909.52 -53.80
费 业所得税减少所致
支付其他与经
主要系本期支付企
营活动有关的 7,643.96 13,421.87 -5,777.91 -43.05
业间往来减少所致
现金
收回投资收到 主要系本期赎回理
92,000.01 228,163.30 -136,163.29 -59.68
的现金 财产品减少所致
6 / 27
2021 年第一季度报告
处置固定资
产、无形资产 主要系上期部分土
和其他长期资 905.28 2,483.44 -1,578.16 -63.55 地使用权因规划变
产收回的现金 化收回所致
净额
收到其他与投 主要系本期新增收
资活动有关的 315.84 315.84 100.00 购子公司现金净额
现金 所致
购建固定资
产、无形资产 主要系本期加大转
109,751.92 62,576.66 47,175.26 75.39
和其他长期资 运中心投入所致
产支付的现金
投资支付的现 主要系本期购买理
80,177.11 135,000.00 -54,822.89 -40.61
金 财产品减少所致
偿还债务支付 主要系本期归还借
40,762.44 18,622.72 22,139.72 118.89
的现金 款增加所致
分配股利、利
主要系本期偿还借
润或偿付利息 1,394.69 310.67 1,084.02 348.93
款利息增加所致
支付的现金
汇率变动对现
主要系汇率变动影
金及现金等价 207.39 837.86 -630.47 -75.25
响所致
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 圆通速递股份有限公司
法定代表人 喻会蛟
日期 2021 年 4 月 27 日
7 / 27
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,228,034,799.88 4,672,853,817.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 861,595,437.71 992,620,879.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,436,422,712.04 1,358,318,401.63
应收款项融资
预付款项 151,678,733.25 168,463,711.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 245,506,795.21 254,004,727.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 50,225,259.35 51,094,194.65
合同资产 34,311,768.23 38,753,807.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,263,833,889.81 1,118,591,228.71
流动资产合计 8,271,609,395.48 8,654,700,768.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 42,318,362.52 43,789,877.28
长期股权投资 278,504,398.82 291,377,055.76
其他权益工具投资 489,054,000.00 489,054,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 513,868,697.42 518,831,438.89
固定资产 9,743,161,793.93 9,686,424,430.76
在建工程 1,339,342,739.47 1,061,156,086.11
8 / 27
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 755,193,512.94
无形资产 4,424,469,143.38 3,850,045,836.63
开发支出 26,698,560.03 21,479,455.78
商誉 410,796,427.43 400,978,808.06
长期待摊费用 426,758,706.36 438,229,240.66
递延所得税资产 81,541,230.37 78,968,598.35
其他非流动资产 397,485,557.65 894,116,300.02
非流动资产合计 18,929,193,130.32 17,774,451,128.30
资产总计 27,200,802,525.80 26,429,151,896.93
流动负债：
短期借款 2,637,059,413.06 1,753,364,956.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,095,472,770.30 4,296,471,017.82
预收款项 590,084,473.64 649,721,205.31
合同负债 823,785,756.90 903,029,979.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 186,536,219.43 210,566,492.32
应交税费 203,417,938.14 175,820,469.26
其他应付款 708,177,913.68 609,886,817.09
其中：应付利息
应付股利 301,075.87 305,969.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 198,572,807.67 50,570.49
其他流动负债 25,361,900.04 29,657,375.67
流动负债合计 8,468,469,192.86 8,628,568,883.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
9 / 27
2021 年第一季度报告
租赁负债 534,311,854.37
长期应付款 21,179,482.56 21,179,482.56
长期应付职工薪酬 2,584,246.03 2,625,555.74
预计负债 623,987.10 647,223.68
递延收益 235,835,608.83 237,671,938.22
递延所得税负债 11,648,057.21 13,696,814.78
其他非流动负债 9,070,000.00 9,091,320.63
非流动负债合计 815,253,236.10 284,912,335.61
负债合计 9,283,722,428.96 8,913,481,219.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,268,565.00 711,268,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,387,700,616.81 9,379,372,402.43
减：库存股 14,435,685.31 14,430,786.76
其他综合收益 -26,069,464.62 -26,113,549.76
专项储备
盈余公积 228,607,684.10 228,607,684.10
一般风险准备
未分配利润 7,221,312,872.55 6,850,789,663.05
归属于母公司所有者权益（或
17,508,384,588.53 17,129,493,978.06
股东权益）合计
少数股东权益 408,695,508.31 386,176,699.57
所有者权益（或股东权益）
17,917,080,096.84 17,515,670,677.63
合计
负债和所有者权益（或股
27,200,802,525.80 26,429,151,896.93
东权益）总计
公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：林凯 会计机构负责人：文国祥
10 / 27
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:圆通速递股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,341,070.30 229,730,826.93
交易性金融资产 280,945,320.04 305,801,986.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,091,894.67 2,063,368.80
其他应收款 2,237,341,728.23 1,993,508,068.79
其中：应收利息
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,162,089.62 4,283,928.19
流动资产合计 2,536,882,102.86 2,535,388,179.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,778,981,067.90 21,770,900,687.12
其他权益工具投资 489,054,000.00 489,054,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,623.57 2,033.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,860.85 29,751.47
其他非流动资产
非流动资产合计 22,268,078,552.32 22,259,986,471.64
11 / 27
2021 年第一季度报告
资产总计 24,804,960,655.18 24,795,374,650.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,818.04 47,556.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 823,689.47 2,200,867.08
应交税费 2,267,419.01 726,662.60
其他应付款 17,936,315.99 19,088,102.68
其中：应付利息
应付股利 299,835.15 304,733.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,098,242.51 22,063,189.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 236,330.01 1,450,496.58
其他非流动负债
非流动负债合计 236,330.01 1,450,496.58
负债合计 21,334,572.52 23,513,685.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,159,830,675.00 3,159,830,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,854,500,134.58 20,846,371,316.28
减：库存股 14,435,685.31 14,430,786.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积 261,655,765.73 261,655,765.73
12 / 27
2021 年第一季度报告
未分配利润 522,075,192.66 518,433,994.82
所有者权益（或股东权益）
24,783,626,082.66 24,771,860,965.07
合计
负债和所有者权益（或股
24,804,960,655.18 24,795,374,650.65
东权益）总计
公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：林凯 会计机构负责人：文国祥
13 / 27
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 8,960,388,673.50 5,534,238,343.79
其中：营业收入 8,960,388,673.50 5,534,238,343.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,524,131,756.37 5,251,781,454.85
其中：营业成本 8,219,566,241.92 4,954,243,806.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,824,809.69 23,778,027.22
销售费用 25,256,399.04 26,495,690.20
管理费用 241,398,814.45 228,805,269.65
研发费用 12,808,216.64 16,925,453.54
财务费用 -3,722,725.37 1,533,207.34
其中：利息费用 13,512,376.99 29,684,010.86
利息收入 34,970,511.93 29,990,843.58
加：其他收益 44,500,009.45 35,704,941.31
投资收益（损失以“－”号填
-2,531,834.81 2,159,861.35
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-2,953,107.45 -1,258,936.08
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
5,813,078.21 16,068,444.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
790,128.82 -5,724,426.99
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
14 / 27
2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
70,174.13 -4,543,455.85
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 484,898,472.93 326,122,253.26
加：营业外收入 7,339,500.92 2,100,027.86
减：营业外支出 2,229,397.38 5,045,303.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
490,008,576.47 323,176,977.65
列）
减：所得税费用 100,796,628.87 52,846,248.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 389,211,947.60 270,330,729.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
389,211,947.60 270,330,729.22
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
370,518,310.95 271,073,010.41
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
18,693,636.65 -742,281.19
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -861,046.68 9,651,835.85
（一）归属母公司所有者的其他综合
44,085.14 7,850,459.74
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
80,434.72 74,553.28
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
80,434.72 74,553.28
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -36,349.58 7,775,906.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -36,349.58 7,775,906.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-905,131.82 1,801,376.11
益的税后净额
七、综合收益总额 388,350,900.92 279,982,565.07
15 / 27
2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
370,562,396.09 278,923,470.15
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
17,788,504.83 1,059,094.92
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1173 0.0950
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1173 0.0916
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方
实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：林凯 会计机构负责人：文国祥
16 / 27
2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 6,785,520.92 5,050,875.93
减：营业成本
税金及附加 16,544.60 25,191.05
销售费用 134,550.00
管理费用 4,207,391.31 5,279,869.02
研发费用
财务费用 -40,480.19 23,671,475.18
其中：利息费用 25,681,775.18
利息收入 47,514.44 2,028,370.93
加：其他收益 152,005.03 44,202.70
投资收益（损失以“－”号填
503,287.57 1,680,125.92
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
1,731,963.88 4,891,926.24
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,638.58
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,854,771.68 -17,307,765.88
加：营业外收入 333,000.00
减：营业外支出 1,316.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,853,455.58 -16,974,765.88
列）
减：所得税费用 1,217,156.29 -5,207,266.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,636,299.29 -11,767,499.30
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,636,299.29 -11,767,499.30
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
17 / 27
2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,636,299.29 -11,767,499.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：林凯 会计机构负责人：文国祥
18 / 27
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,152,021,975.81 5,924,947,204.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35,261,470.89 3,530,827.62
收到其他与经营活动有关的现金 173,102,386.51 109,499,160.14
经营活动现金流入小计 9,360,385,833.21 6,037,977,192.31
购买商品、接受劳务支付的现金 9,050,893,003.24 5,930,175,381.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 497,017,044.02 456,380,142.86
支付的各项税费 110,841,653.67 239,936,917.14
支付其他与经营活动有关的现金 76,439,594.70 134,218,699.36
经营活动现金流出小计 9,735,191,295.63 6,760,711,140.76
经营活动产生的现金流量净
-374,805,462.42 -722,733,948.45
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 920,000,133.20 2,281,633,042.28
取得投资收益收到的现金 17,262,899.25 17,304,596.49
处置固定资产、无形资产和其他
9,052,839.40 24,834,414.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
19 / 27
2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 3,158,420.31
投资活动现金流入小计 949,474,292.16 2,323,772,053.58
购建固定资产、无形资产和其他
1,097,519,184.67 625,766,630.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 801,771,148.68 1,350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,899,290,333.35 1,975,766,630.35
投资活动产生的现金流量净
-949,816,041.19 348,005,423.23
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,290,701,552.38 1,113,333,113.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,290,701,552.38 1,113,333,113.41
偿还债务支付的现金 407,624,391.99 186,227,164.07
分配股利、利润或偿付利息支付
13,946,948.00 3,106,737.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
913,484.22
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 152,613.82 601,070.50
筹资活动现金流出小计 421,723,953.81 189,934,972.52
筹资活动产生的现金流量净
868,977,598.57 923,398,140.89
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,073,916.79 8,378,591.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -453,569,988.25 557,048,206.67
加：期初现金及现金等价物余额 4,651,976,544.47 3,529,375,544.03
六、期末现金及现金等价物余额 4,198,406,556.22 4,086,423,750.70
公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：林凯 会计机构负责人：文国祥
20 / 27
2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,078,572.16 5,353,928.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 646,815,979.99 3,428,619.46
经营活动现金流入小计 653,894,552.15 8,782,548.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,179,073.89 6,224,585.23
支付的各项税费 869,398.89 318,177.65
支付其他与经营活动有关的现金 893,175,139.89 2,167,857,428.94
经营活动现金流出小计 898,223,612.67 2,174,400,191.82
经营活动产生的现金流量净额 -244,329,060.52 -2,165,617,643.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 450,000,000.00 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,091,917.71 10,180,751.02
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 457,091,917.71 680,180,751.02
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 430,000,000.00 234,285,603.40
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 430,000,000.00 234,285,603.40
投资活动产生的现金流量净额 27,091,917.71 445,895,147.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 86,225,181.10
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 152,613.82 601,070.50
筹资活动现金流出小计 152,613.82 86,826,251.60
21 / 27
2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -152,613.82 -86,826,251.60
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -217,389,756.63 -1,806,548,747.77
加：期初现金及现金等价物余额 229,730,826.93 1,813,055,425.99
六、期末现金及现金等价物余额 12,341,070.30 6,506,678.22
公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：林凯 会计机构负责人：文国祥
22 / 27
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,672,853,817.63 4,672,853,817.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 992,620,879.50 992,620,879.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,358,318,401.63 1,358,318,401.63
应收款项融资
预付款项 168,463,711.79 127,150,592.29 -41,313,119.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 254,004,727.72 254,004,727.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,094,194.65 51,094,194.65
合同资产 38,753,807.00 38,753,807.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,118,591,228.71 1,118,591,228.71
流动资产合计 8,654,700,768.63 8,613,387,649.13 -41,313,119.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 43,789,877.28 43,789,877.28
长期股权投资 291,377,055.76 291,377,055.76
其他权益工具投资 489,054,000.00 489,054,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 518,831,438.89 518,831,438.89
固定资产 9,686,424,430.76 9,686,424,430.76
在建工程 1,061,156,086.11 1,061,156,086.11
生产性生物资产
油气资产
23 / 27
2021 年第一季度报告
使用权资产 797,289,097.17 797,289,097.17
无形资产 3,850,045,836.63 3,850,045,836.63
开发支出 21,479,455.78 21,479,455.78
商誉 400,978,808.06 400,978,808.06
长期待摊费用 438,229,240.66 438,229,240.66
递延所得税资产 78,968,598.35 78,968,598.35
其他非流动资产 894,116,300.02 894,116,300.02
非流动资产合计 17,774,451,128.30 18,571,740,225.47 797,289,097.17
资产总计 26,429,151,896.93 27,185,127,874.60 755,975,977.67
流动负债：
短期借款 1,753,364,956.53 1,753,364,956.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,296,471,017.82 4,296,471,017.82
预收款项 649,721,205.31 649,721,205.31
合同负债 903,029,979.20 903,029,979.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 210,566,492.32 210,566,492.32
应交税费 175,820,469.26 175,820,469.26
其他应付款 609,886,817.09 609,886,817.09
其中：应付利息
应付股利 305,969.23 305,969.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,570.49 205,495,950.99 205,445,380.50
其他流动负债 29,657,375.67 29,657,375.67
流动负债合计 8,628,568,883.69 8,834,014,264.19 205,445,380.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 550,530,597.17 550,530,597.17
长期应付款 21,179,482.56 21,179,482.56
长期应付职工薪酬 2,625,555.74 2,625,555.74
24 / 27
2021 年第一季度报告
预计负债 647,223.68 647,223.68
递延收益 237,671,938.22 237,671,938.22
递延所得税负债 13,696,814.78 13,696,814.78
其他非流动负债 9,091,320.63 9,091,320.63
非流动负债合计 284,912,335.61 835,442,932.78 550,530,597.17
负债合计 8,913,481,219.30 9,669,457,196.97 755,975,977.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,268,565.00 711,268,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,379,372,402.43 9,379,372,402.43
减：库存股 14,430,786.76 14,430,786.76
其他综合收益 -26,113,549.76 -26,113,549.76
专项储备
盈余公积 228,607,684.10 228,607,684.10
一般风险准备
未分配利润 6,850,789,663.05 6,850,789,663.05
归属于母公司所有者权益
17,129,493,978.06 17,129,493,978.06
（或股东权益）合计
少数股东权益 386,176,699.57 386,176,699.57
所有者权益（或股东权
17,515,670,677.63 17,515,670,677.63
益）合计
负债和所有者权益（或
26,429,151,896.93 27,185,127,874.60 755,975,977.67
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 229,730,826.93 229,730,826.93
交易性金融资产 305,801,986.30 305,801,986.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,063,368.80 2,063,368.80
其他应收款 1,993,508,068.79 1,993,508,068.79
其中：应收利息
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
25 / 27
2021 年第一季度报告
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,283,928.19 4,283,928.19
流动资产合计 2,535,388,179.01 2,535,388,179.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,770,900,687.12 21,770,900,687.12
其他权益工具投资 489,054,000.00 489,054,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,033.05 2,033.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,751.47 29,751.47
其他非流动资产
非流动资产合计 22,259,986,471.64 22,259,986,471.64
资产总计 24,795,374,650.65 24,795,374,650.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,556.64 47,556.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,200,867.08 2,200,867.08
应交税费 726,662.60 726,662.60
其他应付款 19,088,102.68 19,088,102.68
其中：应付利息
应付股利 304,733.70 304,733.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
26 / 27
2021 年第一季度报告
流动负债合计 22,063,189.00 22,063,189.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,450,496.58 1,450,496.58
其他非流动负债
非流动负债合计 1,450,496.58 1,450,496.58
负债合计 23,513,685.58 23,513,685.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,159,830,675.00 3,159,830,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,846,371,316.28 20,846,371,316.28
减：库存股 14,430,786.76 14,430,786.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积 261,655,765.73 261,655,765.73
未分配利润 518,433,994.82 518,433,994.82
所有者权益（或股东权
24,771,860,965.07 24,771,860,965.07
益）合计
负债和所有者权益（或
24,795,374,650.65 24,795,374,650.65
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27