云南城投置业股份有限公司
600239
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许雷
主管会计工作负责人姓名 王兴全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨明才
公司负责人许雷、主管会计工作负责人王兴全及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 13,644,046,877.66 12,031,147,891.35 13.4060
所有者权益（或股东权益）(元) 3,368,386,593.01 3,221,381,436.88 4.5634
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.0907 3.9122 4.5634
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,034,557,113.04 -53.9077
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.2564 -53.9077
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 78,768,815.22 170,133,587.67 931.9671
基本每股收益（元/股） 0.0957 0.2066 931.9671
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0182 -0.0095 -297.8775
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0957 0.2066 931.9671
增加 2.1053
加权平均净资产收益率（%） 2.3712 5.1573
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.7165
-0.4521 -0.2373
收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
2,847,184.04
用费
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -751,923.08
转让子公司产生的投资收
其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,256,760.67
益
所得税影响额 -55,396,886.41
少数股东权益影响额（税后） 7,287.05
合计 177,962,422.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,724
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南省城市建设投资有限公
56,651,668 人民币普通股
司
郑海若 22,626,500 人民币普通股
云南省小龙潭矿务局 11,372,400 人民币普通股
宋玉亭 7,553,000 人民币普通股
宋志刚 7,085,000 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精
7,000,000 人民币普通股
选股票型证券投资基金
中国农业银行-华夏平稳增长
6,000,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
芦秋宝 5,880,000 人民币普通股
张占信 5,460,000 人民币普通股
安徽安粮兴业有限公司 5,058,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末比年初增减
项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因分析
变动额
主要原因为公司收回
应收账款 92,198,244.56 277,808,169.35 -185,609,924.79 -66.81%
前期销售款
公司房地产二级开发
和城中村改造等项目
存货 3,753,325,118.12 2,736,847,986.48 1,016,477,131.64 37.14%
的推进，开发成本增加
导致存货增加
公司本期取得华侨城
长期股权 实业有限公司 30%股
659,056,659.90 102,216,038.34 556,840,621.56 544.77%
投资 权，导致长期股权投资
增加
公司本期新增纳入合
并范围的控股子公司
预售房款并入及原控
预收账款 174,771,378.88 27,653,396.68 147,117,982.20 532.01%
股子公司项目预收款
增加，导致预收账款的
增加
3
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本期公司转让的控股
子公司，上年末计提的
应付利息 1,106,761.64 18,106,676.14 -16,999,914.50 -93.89% 借款利息，因该公司本
期不再纳入合并范围，
导致应付利息的减少
公司本期收到合作单
其他应付
1,148,804,469.60 816,859,705.04 331,944,764.56 40.64% 位项目借款，导致其他
款
应付款增加
一年内到 公司一年期内到期长
期的非流 3,220,000,000.00 1,227,000,000.00 1,993,000,000.00 162.43% 期借款较年初增加所
动负债 致
年初到报告期期末 本期比上年同期
项目 上年同期金额 变动率 变动原因分析
金额（1-9 月） 增减变动额
公司原二级开发项目
在本期处于尾盘销售
阶段，尚无新的项目达
营业收入 135,867,901.99 224,818,850.87 -88,950,948.88 -39.57%
到财务确认收入的条
件，导致本期营业收入
较上年同期减少
公司经营规模扩大，业
管理费用 59,290,807.27 40,220,714.77 19,070,092.50 47.41% 务增加导致管理费用
较上年同期增加
本期转让控股子公司
投资收益 233,859,361.80 449,581.74 233,409,780.06 51917.10%
产生的投资收益所致
主要原因为随着公司
环湖东路土地一级开
经营活动
发投入的减少，相应的
产生的现
-1,034,557,113.04 -2,244,535,636.67 1,209,978,523.63 -53.91% 项目开发支付的现金
金流量净
较上年同期降低，导致
额
经营活动的现金净流
出较上年同期减少
投资活动
主要原因为本期公司
产生的现
-48,829,674.30 -7,013,860.28 -41,815,814.02 596.19% 对外股权投资大于上
金流量净
年同期所致
额
筹资活动
主要原因为公司本期
产生的现
682,070,148.73 1,049,699,940.46 -367,629,791.73 -35.02% 对外取得的借款小于
金流量净
上年同期所致
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股权分置改革方案实施后，云南省城市建设投资有限公司对于获得流通权的股份的出售或转让做
出如下承诺：a)云南省城市建设投资有限公司持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，
4
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在三十六个月内不上市交易或者转让；b)在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，在二十四个月内不超过百
分之二十五。c)通过上海证券交易所挂牌交易出售的上市公司股份数量，每达到上市公司股份总数百
分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（2）云南省城市建设投资有限公司在《云南红河光明股份有限公司股权分置改革说明书（全文修
订稿）》中承诺：云南省城市建设投资有限公司与上市公司进行本次重大资产重组后，若上市公司 2007
年度、2008 年度和 2009 年度三年累计净利润低于 30,000 万元，云南省城市建设投资有限公司承诺以
现金形式补足差额。
（3）云南省城市建设投资有限公司出具《云南省城市建设投资有限公司关于云南红河光明股份有
限公司股权分置改革的补充承诺函》，作出补充承诺如下：a)在上市公司本次重大资产重组完成年度
后的三个完整会计年度（若 2007 年底前完成本次重大资产重组，三个完整会计年度即 2008 年、2009
年、2010 年），如上市公司累计实现的合并报表上的净利润总额少于 50,000 万元，云南省城市建设
投资有限公司将以现金形式一次性补足差额。b)上条中所述三个完整会计年度内，若云南省城市建设
投资有限公司获得相关金融、证券及矿业类资产的所有权或使用权，在获得之日起的十二个月内，云
南省城市建设投资有限公司将该等资产按公允价值转让给上市公司。c)云南省城市建设投资有限公司
及云南省城市建设投资有限公司所控制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争
的业务或活动。如云南省城市建设投资有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业
务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资有限公司将立即通知上市公司，并尽力
将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。d)如云南省城市建设投资
有限公司及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，云南省城市建设投资有限公司承诺将与经营
性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保云南省城
市建设投资有限公司与上市公司不发生同业竞争。e)在本次重大资产重组完成年度后的三个会计年度，
云南省城市建设投资有限公司向上市公司提议的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，
并在上市公司股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
（4）云南省城市建设投资有限公司承诺，本次收购完成后，保证与上市公司做到人员独立、资产
独立、业务独立、财务独立、机构独立。
（5）为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的
可能性，云南省城市建设投资有限公司作出以下承诺：云南省城市建设投资有限公司及其所控制企业
今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权
益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资有
限公司或云南省城市建设投资有限公司所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞
争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资有限公司将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给
予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。
（6）为了规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，云南省城市建设投资有限公司承
诺，将尽量规避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市
场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披
露义务。
（7）云南省城市建设投资有限公司下属公司昆明未来城开发有限公司成立目的是开发位于昆明呈
贡新城的未来城-天堂岛项目，该项目处在概念规划设计阶段，未来城公司尚未开展实际经营活动，所
占用的土地处于政府及政府授权企业进行土地一级开发的初级阶段，目前不具备开展经营性房地产业
务的条件，与上市公司不存在同业竞争。云南省城市建投资有限公司承诺：如该公司将来获得的商业
机会与上市公司的主营业务发生同业竞争或可能发生竞争的，将立即通知上市公司，并尽力将该商业
机会给予上市公司；如该公司拟开发未来城-天堂岛项目及其他项目将来涉及经营性房地产业务，承诺
将该公司与此相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保该公司与
上市公司不发生同业竞争。
报告期内，公司控股股东完全履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
5
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
云南城投置业股份有限公司
法定代表人:许雷
2011 年 10 月 25 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,320,610,105.57 1,721,926,744.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 92,198,244.56 277,808,169.35
预付款项 548,105,393.91 515,449,099.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,153,725,663.35 833,367,337.51
买入返售金融资产
存货 3,753,325,118.12 2,736,847,986.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,041,251,717.96 5,774,283,763.40
流动资产合计 12,909,216,243.47 11,859,683,100.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 659,056,659.90 102,216,038.34
投资性房地产
固定资产 26,208,251.94 22,387,801.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,762,593.90 1,269,068.25
开发支出
商誉 5,613,543.68 915,527.85
长期待摊费用 15,016,321.95 18,248,369.45
递延所得税资产 27,173,262.82 26,427,986.01
其他非流动资产
非流动资产合计 734,830,634.19 171,464,791.03
资产总计 13,644,046,877.66 12,031,147,891.35
流动负债：
短期借款
7
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 783,162,728.09 721,013,643.33
预收款项 174,771,378.88 27,653,396.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,227,008.22 1,976,459.52
应交税费 128,242,462.84 220,487,743.51
应付利息 1,106,761.64 18,106,676.14
应付股利
其他应付款 1,148,804,469.60 816,859,705.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,220,000,000.00 1,227,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,457,314,809.27 3,033,097,624.22
非流动负债：
长期借款 4,025,600,000.00 5,020,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 125,800,000.00 125,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 124,895,122.94 84,460,712.46
其他非流动负债
非流动负债合计 4,276,295,122.94 5,230,260,712.46
负债合计 9,733,609,932.21 8,263,358,336.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 823,429,184.00 633,407,064.00
资本公积 2,002,535,309.97 2,004,127,901.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,436,726.28 71,436,726.28
一般风险准备
未分配利润 470,985,372.76 512,409,745.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,368,386,593.01 3,221,381,436.88
少数股东权益 542,050,352.44 546,408,117.79
所有者权益合计 3,910,436,945.45 3,767,789,554.67
负债和所有者权益总计 13,644,046,877.66 12,031,147,891.35
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
8
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 419,868,465.88 310,854,825.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款 80,537,052.53 264,718,200.66
预付款项 15,403,412.19 44,387,437.56
应收利息 4,730,694.44 6,891,944.44
应收股利
其他应收款 4,663,529,163.45 3,215,341,284.28
存货 253,034,289.74 274,593,982.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,041,251,717.96 5,774,283,763.40
流动资产合计 11,478,354,796.19 9,891,071,438.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,595,764,447.93 964,141,565.88
投资性房地产
固定资产 15,435,057.79 14,287,796.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,516,885.15 1,027,783.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,572,825.00 16,186,010.58
递延所得税资产 8,106,458.28 8,005,902.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,634,395,674.15 1,003,649,057.82
资产总计 13,112,750,470.34 10,894,720,496.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 683,771,865.23 644,404,103.15
预收款项 39,954,292.00 12,177,416.00
应付职工薪酬 203,584.31 306,498.01
应交税费 116,364,747.58 136,812,749.70
应付利息 4,849,008.14
应付股利
其他应付款 2,078,266,828.80 950,257,864.98
9
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一年内到期的非流动负债 3,218,000,000.00 1,185,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,136,561,317.92 2,933,807,639.98
非流动负债：
长期借款 3,589,600,000.00 4,750,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 125,800,000.00 125,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 75,676,625.00 48,250,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,791,076,625.00 4,924,050,000.00
负债合计 9,927,637,942.92 7,857,857,639.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 823,429,184.00 633,407,064.00
资本公积 2,005,112,683.02 2,006,347,822.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,436,726.28 71,436,726.28
一般风险准备
未分配利润 285,133,934.12 325,671,243.76
所有者权益（或股东权益）合计 3,185,112,527.42 3,036,862,856.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,112,750,470.34 10,894,720,496.55
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
4.2
合并利润表
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 38,739,450.10 47,080,102.34 135,867,901.99 224,818,850.87
其中：营业收入 38,739,450.10 47,080,102.34 135,867,901.99 224,818,850.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 52,595,707.05 36,789,344.14 141,702,859.43 160,513,941.62
其中：营业成本 22,949,540.04 16,371,688.37 58,278,314.72 95,703,420.08
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
10
600239 云南城投置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
营业税金及附
3,479,794.42 2,865,403.23 10,366,962.45 13,788,524.45
加
销售费用 5,745,123.23 6,963,161.99 13,031,002.15 18,060,786.90
管理费用 21,005,442.88 13,354,965.09 59,290,807.27 40,220,714.77
财务费用 -584,193.52 -2,765,874.54 742,311.00 -7,259,504.58
资产减值损失 -6,538.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
124,407,114.79 233,859,361.80 449,581.74
“－”号填列）
其中：对联营企
-166,960.00 -402,224.62
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
110,550,857.84 10,290,758.20 228,024,404.36 64,754,490.99
号填列）
加：营业外收入 34,949.39 26,191.43 332,092.65 309,783.66
减：营业外支出 847,340.40 61,045.00 1,084,015.73 1,689,540.51
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
109,738,466.83 10,255,904.63 227,272,481.28 63,374,734.14
“－”号填列）
减：所得税费用 32,205,043.52 2,614,720.74 62,811,829.91 18,722,890.86
五、净利润（净亏损以“－”
77,533,423.31 7,641,183.89 164,460,651.37 44,651,843.28
号填列）
归属于母公司所有者
78,768,815.22 7,632,880.35 170,133,587.67 45,439,226.51
的净利润
少数股东损益 -1,235,391.91 8,303.54 -5,672,936.30 -787,383.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0957 0.0093 0.2066 0.0552
（二）稀释每股收益 0.0957 0.0093 0.2066 0.0552
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
母公司利润表
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 29,068,583.45 21,432,274.74 107,703,695.91 97,922,508.18
减：营业成本 15,720,271.33 1,318,971.68 34,815,814.34 2,242,983.56
营业税金及附加 2,091,468.61 1,236,442.31 7,075,494.89 5,464,402.38
销售费用 554,461.59 1,627,417.52 2,036,796.36 5,798,448.02
11
600239 云南城投置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
管理费用 13,487,920.14 5,904,324.23 37,585,331.10 22,716,037.68
财务费用 6,737,690.38 -711,674.50 9,723,161.96 -1,354,956.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
109,539,540.00 215,272,814.67
“－”号填列）
其中：对联营企
-166,960.00 -402,224.62
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
100,016,311.40 12,056,793.50 231,739,911.93 63,055,593.12
号填列）
加：营业外收入 24,949.39 3,289.27 221,674.98 16,274.12
减：营业外支出 796,340.40 896,340.40 112,143.51
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
99,244,920.39 12,060,082.77 231,065,246.51 62,959,723.73
“－”号填列）
减：所得税费用 26,727,352.11 3,099,959.88 60,044,596.01 15,934,820.76
四、净利润（净亏损以“－”
72,517,568.28 8,960,122.89 171,020,650.50 47,024,902.97
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,320,811.20 204,183,959.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 619,199,370.96 2,421,690,453.80
经营活动现金流入小计 1,031,520,182.16 2,625,874,413.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,650,581,488.47 2,754,969,041.19
12
600239 云南城投置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,736,066.23 28,209,490.86
支付的各项税费 169,677,386.55 83,314,816.67
支付其他与经营活动有关的现金 203,082,353.95 2,003,916,701.28
经营活动现金流出小计 2,066,077,295.20 4,870,410,050.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,034,557,113.04 -2,244,535,636.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 156,000,000.00 30,867,500.00
取得投资收益收到的现金 92,066,487.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 295,927,192.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 543,993,679.34 30,867,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,794,909.54 11,093,456.84
付的现金
投资支付的现金 529,000,000.00 26,787,903.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 58,028,444.10
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 592,823,353.64 37,881,360.28
投资活动产生的现金流量净额 -48,829,674.30 -7,013,860.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,500,000.00
取得借款收到的现金 1,438,600,000.00 2,160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,438,600,000.00 2,167,500,000.00
偿还债务支付的现金 401,368,000.00 875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 332,315,002.56 240,595,059.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,846,848.71 2,205,000.00
筹资活动现金流出小计 756,529,851.27 1,117,800,059.54
筹资活动产生的现金流量净额 682,070,148.73 1,049,699,940.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -401,316,638.61 -1,201,849,556.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,721,926,744.18 2,660,633,775.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,320,610,105.57 1,458,784,218.60
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
13
600239 云南城投置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,226,462.20 10,891,593.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 640,748,601.69 3,728,206,902.25
经营活动现金流入小计 958,975,063.89 3,739,098,496.23
购买商品、接受劳务支付的现金 428,122,779.15 1,269,372,850.65
支付给职工以及为职工支付的现金 21,645,985.61 12,842,410.27
支付的各项税费 89,870,339.12 32,989,190.17
支付其他与经营活动有关的现金 717,447,240.27 4,793,133,686.67
经营活动现金流出小计 1,257,086,344.15 6,108,338,137.76
经营活动产生的现金流量净额 -298,111,280.26 -2,369,239,641.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,214,418,216.88 30,867,500.00
取得投资收益收到的现金 92,066,487.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 295,927,192.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,602,411,896.22 30,867,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,179,361.70 8,318,388.63
付的现金
投资支付的现金 1,739,451,753.42 47,887,903.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 58,028,444.10
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,800,659,559.22 56,206,292.07
投资活动产生的现金流量净额 -198,247,663.00 -25,338,792.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,267,600,000.00 1,890,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,267,600,000.00 1,890,000,000.00
偿还债务支付的现金 339,200,000.00 775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 304,180,927.72 220,646,609.54
支付其他与筹资活动有关的现金 18,846,488.71 2,205,000.00
筹资活动现金流出小计 662,227,416.43 997,851,609.54
筹资活动产生的现金流量净额 605,372,583.57 892,148,390.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,013,640.31 -1,502,430,043.14
加：期初现金及现金等价物余额 310,854,825.57 1,673,134,310.91
六、期末现金及现金等价物余额 419,868,465.88 170,704,267.77
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
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