云南城投置业股份有限公司
600239
2013 年第一季度报告
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600239 云南城投置业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ...............................................................................3
§2 公司基本情况 .......................................................................4
§3 重要事项 ...............................................................................5
§4 附录 .......................................................................................9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘猛
主管会计工作负责人姓名 王兴全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨明才
公司负责人刘猛、主管会计工作负责人王兴全及会计机构负责人（会计主管人员）杨明
才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 22,478,151,560.43 22,226,195,615.51 1.1336
所有者权益（或股东权益）(元) 3,564,744,645.93 3,575,532,574.97 -0.3017
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.3291 4.3422 -0.3017
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -246,680,965.34 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 不适用
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -24,747,661.18 -24,747,661.18 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0301 -0.0301 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0297 -0.0297 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0301 -0.0301 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.6945 -0.6945 减少 0.4143 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.6853 -0.6853 减少 0.4080 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -577,467.47 本期营业外收支净额
所得税影响额 60,296.56
少数股东权益影响额（税后） 187,797.94
合计 -329,372.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
云南省城市建设投资有限公司 56,651,668 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 22,795,168 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 12,889,141 人民币普通股
云南省小龙潭矿务局 11,372,400 人民币普通股
宋志刚 7,085,000 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,000,972 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 5,916,299 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,713,744 人民币普通股
万希勤 5,149,345 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
变动幅度
报表项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收票据 6,095,000.00 控股子公司售房收到的银行承兑汇票
-
应收账款 45,386,176.92 28,283,605.12 60.47 本期应收房款增加
预付款项 810,124,353.40 494,542,724.60 63.81 本期预付工程款增加
其他应收款 1,842,807,646.91 956,605,143.88 92.64 本期支付的项目合作款增加
长期应收款 1,462,000,000.00 600,000,000.00 143.67 本期支付项目合作单位债权投资款增加
短期借款 940,000,000.00 510,000,000.00 84.31 本期短期融资增加
预收款项 824,041,381.41 433,860,050.71 89.93 本期预收购房款增加
应付职工薪酬 19,837,532.27 31,529,120.86 -37.08 本期发放了部分上年应发工资
应付利息 11,786,645.19 58,424,703.91 -79.83 本期支付了上年计提的借款利息
变动幅度
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
公司本期在售楼盘天祐东骧神骏二期、东
营业收入 251,226,975.71 12,737,575.83 1,872.33 川古铜旅游小镇二期销售收入结转导致
本期收入较上年同期大幅增加
营业成本 166,193,702.48 3,010,824.95 5,419.87 营业收入增加，相应营业成本增加
营业税金及附加 19,573,873.78 890,229.28 2,098.75 营业收入增加，相应营业税金及附加增加
销售费用 21,688,785.03 5,617,674.45 286.08 公司营销推广费及销售代理费增加所致
本期比上年同期纳入合并的企业户数增
管理费用 27,120,486.53 16,662,885.02 62.76
加，相应管理费用增加
财务费用 21,394,429.34 -704,817.74 本期信托融资利息支出增加所致
本期对外捐赠导致营业外支出大于上年
营业外支出 686,281.23 430,639.60 59.36
同期
经营活动产生的现金
-246,680,965.34 -559,508,175.99 本期销售回款大于去年同期
流量净额
投资活动产生的现金
-135,100,418.92 147,681,092.38 -191.48 本期支付的股权投资款大于去年同期
流量净额
筹资活动产生的现金
-745,936,841.76 243,974,209.72 -405.74 本期归还的借款本息大于去年同期
流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、经公司第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司下属企业云南安盛创享旅游产业投
资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享合伙企业”）与重庆市小天鹅投资控股（集团）有限
公司及贵州省交通工程有限公司（下称“贵州交通”）共同投资兰州徐家湾片区旧城改造项目（下
称“项目”），安盛创享合伙企业、贵州交通对项目的开发投资主体兰州小天鹅房地产开发有限
公司（下称“兰州小天鹅”）进行增资。（具体事宜详见公司于 2013 年 1 月 30 日在上海证券交
易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临 2013-004 号、临 2013-006
号公告。）截至目前，安盛创享合伙企业及贵州交通对兰州小天鹅增资的相关工作已完成，兰州
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小天鹅工商变更登记手续已办理完毕，兰州小天鹅名称变更为兰州云城小天鹅房地产开发有限
公司。
2、经公司第六届董事会第二十六次会议审议，同意公司下属企业云南安盛创享旅游产业投
资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享合伙企业”）对自然人郑国成持股 100%的西安云城置
业有限公司（下称“西安云城”）进行增资扩股。（具体事宜详见公司于 2013 年 3 月 20 日在上
海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临 2013-012 号、临
2013-013 号公告。）截至目前，安盛创享合伙企业对西安云城增资的相关工作已完成，西安云城
工商变更登记手续已办理完毕。
3、经公司第六届董事会第二十六次会议审议，同意公司下属企业云南安盛创享旅游产业投
资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享合伙企业”）收购新疆立兴股权投资管理有限公司持
有的云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷集团”）60%的股权。（具体
事宜详见公司于 2013 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的临 2013-012 号、临 2013-014 号公告。）截至目前，安盛创享合伙企业对温泉
山谷集团的股权收购工作已完成，温泉山谷集团工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺
承诺方 承诺内容
背景 类型
1、云南省城市建设投资集团有限公司持有的非流通股股份自股权分置改
革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。2、在上述承
云南省城市 诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占上
股份
建设投资集 市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，在二十四个月内
限售
团有限公司 不超过百分之二十五。3、通过上海证券交易所挂牌交易出售的上市公司
股份数量，每达到上市公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起
两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
与股
改相 1、云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投资集团有限公
关的 司所控制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经
承诺 营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上
市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资集
团有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生
解决 云南省城市
同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资集团有限公司将
同业 建设投资集
立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公
竞争 团有限公司
司及其全体股东利益不受损害。2、如云南省城市建设投资集团有限公司
及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，云南省城市建设投资集
团有限公司承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其
经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保云南省城市建设投资集团
有限公司与上市公司不发生同业竞争。
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1、云南省城市建设投资有限公司承诺，本次收购完成后，保证与上市公
司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。2、为了
从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和
收购 形成同业竞争的可能性，云南省城市建设投资有限公司作出以下承诺：
报告 云南省城市建设投资有限公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包
书或 括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其
权益 解决 云南省城市 他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务
变动 同业 建设投资集 或活动。如云南省城市建设投资有限公司或其所控制的企业获得的商业
报告 竞争 团有限公司 机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省
书中 城市建设投资有限公司将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上
所作 市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。3、为了规范关联
承诺 交易，维护公司及中小股东的合法权益，云南城市建设投资有限公司承
诺，将尽量规避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法
规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
云南省城市建设投资集团有限公司下属公司昆明未来城开发有限公司成
立目的是开发位于昆明呈贡新城的未来城-天堂岛项目，现该项目处在概
念规划设计阶段，昆明未来城开发有限公司尚未开展实际经营活动，所
与重 占用的土地处于政府及政府授权企业进行土地一级开发的初级阶段，目
大资 前不具备开展经营性房地产业务的条件，与上市公司不存在同业竞争。
解决 云南省城市
产重 云南省城市建投资集团有限公司承诺：如昆明未来城开发有限公司将来
同业 建设投资集
组相 获得的商业机会与上市公司的主营业务发生同业竞争或可能发生竞争
竞争 团有限公司
关的 的，将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司；如昆明
承诺 未来城开发有限公司拟开发未来城-天堂岛项目及其他项目将来涉及经营
性房地产业务，承诺将昆明未来城开发有限公司与此相关的项目、合同
及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保昆明未来城
开发有限公司与上市公司不发生同业竞争。
1、云南省城市建设投资集团有限公司仅承担政府交办的政策性建设项
目，不从事土地一级开发业务和经营性房地产开发业务。2、待昆明未来
与再
城开发有限公司取得拟开发土地的土地使用权后，云南省城市建设投资
融资 解决 云南省城市
集团有限公司所持有的昆明未来城开发有限公司股权将以经审计的账面
相关 同业 建设投资集
净资产值转让给公司，同时将昆明未来城开发有限公司从事的不属于经
的承 竞争 团有限公司
营性房地产开发的政策性建设项目由云南省城市建设投资集团有限公司
诺
以市场价格回购。3、将继续履行重大资产重组和本次发行申请时所作出
的关于避免同业竞争的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。
云南城投置业股份有限公司
法定代表人:刘猛
2013 年 4 月 23 日
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,349,740,903.88 4,577,459,129.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,095,000.00
应收账款 45,386,176.92 28,283,605.12
预付款项 810,124,353.40 494,542,724.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,842,807,646.91 956,605,143.88
买入返售金融资产
存货 9,329,638,438.97 8,380,413,695.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,716,006,915.66 6,280,700,451.44
流动资产合计 20,099,799,435.74 20,718,004,750.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,462,000,000.00 600,000,000.00
长期股权投资 816,188,534.72 814,667,267.92
投资性房地产
固定资产 22,284,624.26 22,817,535.23
在建工程 1,080,000.00 1,080,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,217,911.57 2,351,083.04
开发支出
商誉 449,939.66 449,939.66
长期待摊费用 25,359,235.23 26,455,431.90
递延所得税资产 48,771,879.25 40,369,606.99
9
其他非流动资产
非流动资产合计 2,378,352,124.69 1,508,190,864.74
资产总计 22,478,151,560.43 22,226,195,615.51
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,916,667,179.00 2,021,566,856.31
预收款项 824,041,381.41 433,860,050.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,837,532.27 31,529,120.86
应交税费 240,234,792.11 221,073,944.44
应付利息 11,786,645.19 58,424,703.91
应付股利
其他应付款 2,423,833,367.25 1,878,965,964.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,054,975,000.00 4,347,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,431,375,897.23 9,502,420,640.87
非流动负债：
长期借款 8,907,230,887.17 8,607,230,887.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,185,427.86 1,185,427.86
递延所得税负债 35,213,780.32 35,213,780.32
其他非流动负债
非流动负债合计 8,943,630,095.35 8,643,630,095.35
负债合计 18,375,005,992.58 18,146,050,736.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 823,429,184.00 823,429,184.00
资本公积 2,021,182,688.75 2,007,222,956.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 125,414,103.34 125,414,103.34
一般风险准备
未分配利润 594,718,669.84 619,466,331.02
10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,564,744,645.93 3,575,532,574.97
少数股东权益 538,400,921.92 504,612,304.32
所有者权益合计 4,103,145,567.85 4,080,144,879.29
负债和所有者权益总计 22,478,151,560.43 22,226,195,615.51
公司法定代表人: 刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,434,292,381.26 1,904,760,779.32
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,859,899.00 10,637,899.00
预付款项 117,682,758.16 119,923,609.86
应收利息
应收股利 40,000,000.00
其他应收款 5,830,947,827.96 4,698,440,948.79
存货 377,511,593.98 294,701,068.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,693,859,531.57 6,257,398,713.08
流动资产合计 12,500,153,991.93 13,285,863,018.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,159,100,000.00 1,159,100,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,028,290,462.26 2,026,769,195.46
投资性房地产
固定资产 14,058,312.61 14,265,435.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,125,752.63 2,244,058.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,619,644.71 8,561,837.70
递延所得税资产 10,439,216.45 7,703,573.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,221,633,388.66 3,218,644,100.59
11
资产总计 15,721,787,380.59 16,504,507,118.77
流动负债：
短期借款 430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 800,722,071.12 935,878,154.40
预收款项 118,558,181.20 22,753,401.20
应付职工薪酬 18,704,644.74 30,523,873.95
应交税费 212,226,901.71 201,369,391.94
应付利息 2,440,807.99 48,107,712.55
应付股利
其他应付款 2,039,641,703.68 2,067,397,723.96
一年内到期的非流动负债 3,054,400,000.00 4,178,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,676,694,310.44 7,484,030,258.00
非流动负债：
长期借款 5,508,530,887.17 5,508,530,887.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,508,530,887.17 5,508,530,887.17
负债合计 12,185,225,197.61 12,992,561,145.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 823,429,184.00 823,429,184.00
资本公积 2,005,714,754.35 2,005,714,754.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 125,279,074.74 125,279,074.74
一般风险准备
未分配利润 582,139,169.89 557,522,960.51
所有者权益（或股东权益）合计 3,536,562,182.98 3,511,945,973.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,721,787,380.59 16,504,507,118.77
公司法定代表人: 刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 251,226,975.71 12,737,575.83
12
其中：营业收入 251,226,975.71 12,737,575.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,157,147.62 25,476,795.96
其中：营业成本 166,193,702.48 3,010,824.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,573,873.78 890,229.28
销售费用 21,688,785.03 5,617,674.45
管理费用 27,120,486.53 16,662,885.02
财务费用 21,394,429.34 -704,817.74
资产减值损失 185,870.46 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,521,266.80 -2,525,325.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,521,266.80 -2,525,325.40
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,408,905.11 -15,264,545.53
加：营业外收入 108,813.76 150,600.00
减：营业外支出 686,281.23 430,639.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,986,372.58 -15,544,585.13
减：所得税费用 2,953,590.10 -3,407,736.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,939,962.68 -12,136,848.59
归属于母公司所有者的净利润 -24,747,661.18 -9,496,242.07
少数股东损益 17,807,698.50 -2,640,606.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0301 -0.0115
（二）稀释每股收益 -0.0301 -0.0115
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,939,962.68 -12,136,848.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,747,661.18 -9,496,242.07
归属于少数股东的综合收益总额 17,807,698.50 -2,640,606.52
公司法定代表人: 刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
母公司利润表
2013 年 1—3 月
13
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 40,405.40 8,321,097.87
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 457,660.38
销售费用 2,908,851.73 1,125,947.42
管理费用 17,791,702.04 10,334,971.46
财务费用 1,820,254.70 31,910.02
资产减值损失 -10,326.51 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 41,521,266.80 -2,525,325.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,521,266.80 -2,525,325.40
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,051,190.24 -6,154,716.81
加：营业外收入 30,000.00 30,600.00
减：营业外支出 100,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,981,190.24 -6,124,116.81
减：所得税费用 -5,635,019.14 -884,703.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,616,209.38 -5,239,413.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,616,209.38 -5,239,413.40
公司法定代表人: 刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,313,457,330.55 77,373,253.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
14
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 888,876,421.06 206,473,292.62
经营活动现金流入小计 3,202,333,751.61 283,846,546.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,483,479,333.60 308,088,347.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,404,966.24 18,213,100.15
支付的各项税费 33,048,110.79 14,128,846.01
支付其他与经营活动有关的现金 1,905,082,306.32 502,924,428.49
经营活动现金流出小计 3,449,014,716.95 843,354,722.34
经营活动产生的现金流量净额 -246,680,965.34 -559,508,175.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 147,887,750.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,563.88
投资活动现金流入小计 147,978,313.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
647,509.00 297,221.50
付的现金
投资支付的现金 134,452,909.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 135,100,418.92 297,221.50
投资活动产生的现金流量净额 -135,100,418.92 147,681,092.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,000,000.00
取得借款收到的现金 730,000,000.00 423,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 871,000,000.00 423,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,292,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,911,841.76 179,025,790.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
15
筹资活动现金流出小计 1,616,936,841.76 179,025,790.28
筹资活动产生的现金流量净额 -745,936,841.76 243,974,209.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,127,718,226.02 -167,852,873.89
加：期初现金及现金等价物余额 3,977,459,129.90 809,346,338.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,849,740,903.88 641,493,464.52
公司法定代表人: 刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,841,471,780.00 5,776,221.00
收到的税费返还 0 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 115,571,489.11 226,498,017.26
经营活动现金流入小计 1,957,043,269.11 232,274,238.26
购买商品、接受劳务支付的现金 276,436,785.08 75,452,635.58
支付给职工以及为职工支付的现金 16,148,284.52 11,048,779.77
支付的各项税费 7,322,257.81 9,205,174.89
支付其他与经营活动有关的现金 1,157,773,063.09 519,037,461.45
经营活动现金流出小计 1,457,680,390.50 614,744,051.69
经营活动产生的现金流量净额 499,362,878.61 -382,469,813.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 147,887,750.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 147,887,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
277,700.00 63,568.50
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 38,320,077.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 50,277,700.00 38,383,645.70
投资活动产生的现金流量净额 -50,277,700.00 109,504,104.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 430,000,000.00 370,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 370,000,000.00
16
偿还债务支付的现金 1,123,600,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,953,576.67 157,333,818.06
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,349,553,576.67 157,333,818.06
筹资活动产生的现金流量净额 -819,553,576.67 212,666,181.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -370,468,398.06 -60,299,527.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,304,760,779.32 80,420,866.50
六、期末现金及现金等价物余额 934,292,381.26 20,121,339.31
公司法定代表人: 刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才
17