证券代码：600239               证券简称：云南城投           公告编号：临 2018-188 号



              云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
        公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资
集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司申请新增 100 亿元的借款额度，并提请股
东大会进行授权。
    2、本次授权尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议。


    一、关联交易概述
    为顺利实施公司 2019 年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款
额度，现提请股东大会作如下授权：
    1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增 100 亿元的借款额度，在上述新增借款
额度和省城投集团为公司提供的借款余额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本在参考
省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定，且平均年利率不超过 10%。
    2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或
其授权代表签署相关法律文件。
    3、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申
请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    名称：云南省城市建设投资集团有限公司
    法定代表人：许雷
    成立日期：2005年4月28日
    注册资本：414,211.44万元
    统一社会信用代码：915301007726970638
    公司类型：国有企业
    注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
    经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及
管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全
省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开
发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资、自有房屋租赁（以上经营范围
中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
    省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：                         （单位：元）
   科   目         2018年9月30日（未经审计）          2017年12月31日（经审计）

  资产总额                       284,278,875,194.62               262,510,185,685.06

  资产净额                        57,516,950,960.15                59,436,863,804.19

  营业收入                        22,968,799,759.58                36,573,441,841.25

   净利润                         -1,338,919,898.95                 2,098,500,988.16

    截至目前，省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司36.90%的股
权，省城投集团系公司控股股东。
    三、本次关联交易的目的及对公司的影响
    公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司
资金需求。
    四、本次交易应该履行的审议程序
    1、本次交易应该履行的审议程序
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申
请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审
计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届
董事会第四十一次会议审议。
    董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，
与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司在股东
大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
       2、董事会审计委员会的书面审核意见
       根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施
细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属
公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意
见：
       公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的资金需求，借款利率遵
循了公允性和市场化原则。
       经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公
司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
       3、独立董事意见
       根据《上海证券交易所股票上市规则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原
则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股
股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
       公司向省城投集团及其下属公司申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的
顺利开展。
       五、需要特别说明的历史关联交易
       1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为 70.25 亿元。
       2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为 331.75 亿元，公司为省城投集团提供
担保余额为 25 亿元。
   六、备查文件目录
       1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
       2、公司第八届监事会第四十次会议决议；
       3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
       4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。


       特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
              2018 年 12 月 6 日