云南城投置业股份有限公司
2008 年第三季度报告600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示...............................................2
§2 公司基本情况...........................................2
§3 重要事项...............................................3
§4 附录...................................................7600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人许雷、主管会计工作负责人顾芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾芳声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,278,902,982.64 957,629,740.04 33.55
所有者权益（或股东权益）(元) 693,474,399.74 714,438,444.04 -2.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.39 2.46 -2.93
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -273,547,283.90 5,104.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.94 3,077.09
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,664,425.09 -20,979,344.30 95.65
基本每股收益(元) -0.0161 -0.0722 19.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.077 -
稀释每股收益(元) -0.0161 -0.0722 19.43
全面摊薄净资产收益率(%) -0.67 -3.03
减少15.07 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.76 -3.23
减少15.47 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门
批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除
外
819,186.06
除上述各项之外的其他营业外收支净额 583,996.75
合计 1,403,182.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,818
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
郑海若 11,600,000 人民币 普通股600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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中国银行－华夏大盘精选证券投资基金5,000,000 人民币 普通股
富邦资产管理有限公司 5,000,000 人民币普 通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先
企业混合型证券投资基金
4,953,612 人民币普 通股
北京世达祺祥贸易有限公司 3,645,869 人民币 普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 2,592,712 人民币 普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通
保险产品
2,428,834 人民币普 通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－005L－CT001 沪
2,147,868 人民币普 通股
卓淑英 2,112,352 人民币 普通股
郭瑞 1,873,162 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额
期末比期初增减
变动额
变动率 原因分析
应收账款 6,564,481.17 100,537,808.77 -93,973,327.60 -93.47% 本期收回应收款项。
预付款项 131,942,304.92 11,515,019.86 120,427,285.06 1045.83%
预付在建项目工程款、备料
款。
其他应收款 42,992,945.75 214,396,827.11 -171,403,881.36 -79.95% 收购绿世界资产转入存货
存货 905,579,927.47 478,411,918.47 427,168,009.00 89.29%
公司本期对在建项目或储
备项目累计投入增加。
固定资产 23,436,123.21 8,747,071.13 14,689,052.08 167.93%
新增办公用房屋建筑物，购
置汽车等资产。
长期待摊费用 804,853.49 501,098.29 303,755.20 60.62% 办公室租赁、装修等支出。
递延所得税资
产
5,435,411.03 1,111,527.86 4,323,883.17 389.00%
本期对应纳税所得额按规
定计提所得税费用。
短期借款 84,000,000.00 84,000,000.00 100.00% 向银行借入两笔短期借款。
应付账款 3,819,672.37 24,228,847.46 -20,409,175.09 -84.24%
在本期支付项目应付工程
款减少应付帐款。
预收款项 29,807,022.04 4,178,666.00 25,628,356.04 613.31% 预售房款收入
应付职工薪酬 852,989.38 126,768.73 726,220.65 572.87%
计提了社保费、住房公积金
等
其他应付款 103,243,232.33 62,506,168.16 40,737,064.17 65.17% 增加了应付往来款等
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 向银行借入一笔长期借款。
项目
年初至报告期
期末金额
上年同期
本期比上期增减
变动额
变动率 原因分析
（1-9 月） （1-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
营业收入 3,511,051.78 10,721,940.00 -7,210,888.22 -67.25%
上年同期数为公司重组前啤酒
销售等主营业务收入；本期公
司以房地产为主营业务，至报
告期尚未确认项目销售收入。600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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营业成本 641,764.63 11,418,816.10 -10,777,051.47 -94.38%
上年同期数为公司重组前啤酒
销售等主营业务成本；本期公
司以房地产为主营业务，至报
告期尚未结转项目销售成本。
营业税金及附
加
722,248.72 178,297.83 543,950.89 305.08%
与上年同期相比，主要由于适
用税种、税率均发生变化。
销售费用 6,138,015.90 283,538.28 5,854,477.62 2064.79%
本期增加主要由于公司多个房
地产开发项目营销推广费用发
生较大。
管理费用 22,123,076.14 5,082,933.00 17,040,143.14 335.24%
公司重组后运营规模扩大导致
管理费用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大事项进展情况说明：
（1）公司拟向特定对象非公开发行A 股股票，本次非公开发行股票募集资金将不超过 20 亿元。目
前公司非公开发行股票的相关材料正在中国证监会审核过程中。
（2）公司2008 年预计产生利润的部分项目发生变化，具体情况详见公司于2008 年7 月22 日披露
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的公告。现公司预计产生利润
的项目"大理古城博爱路以西部分地块保护与发展二期项目"由于搬迁工作的复杂性，大理市人民政府
对二期项目土地未收储完毕，因而该项目建设用地除已通过概念性规划评审外，尚未取得实质性进展，
未能按原计划开发实施，针对二期项目用地不能按时提供给公司的情况，大理市人民政府提出今后将
用其它地块与公司进行合作，故该项目近期不再开发建设。
（3）公司下属子公司云南南亚汽车商城有限公司与上海科胜幕墙有限公司有关装饰装修合同纠纷一
案，南亚公司不服云南省昆明市中级人民法院《民事判决书》[（2008）昆民一初字第58 号]判决结果，
已于2008 年8 月12 日向云南省高级人民法院提出上诉请求，具体事宜详见公司于2008 年8 月15 日
刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的相关公告。目前正等待
审判结果。
（4）公司分别于2008 年8 月15 日、2008 年9 月11 日披露了公司与山东泰和世纪投资有限公司、
济南红河饮料制剂经营部之间的商标侵权纠纷一案，具体事宜详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上发布的公告。目前，公司收到中华人民共和国最高人
民法院《民事裁定书》[（2008）民申字第344 号]，裁定该案由中华人民共和国最高人民法院提审，
并在再审其间中止原判决的执行。
（5）2008 年6 月19 日公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司收购云南
绿世界工贸有限公司资产的议案》，具体事宜详见公司于2008 年6 月24 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的公告。截止2008 年8 月12 日，公司已取得绿世
界工贸有限公司位于昆明市广福路与滇池路交界处的两块地块国有土地使用权证。
（6）2008 年7 月10 日，公司召开2008 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司收购
云南省城市建设投资有限公司持有的天津市云滨置业投资有限公司45%股权的议案》和《关于公司收
购云南省城市建设投资有限公司持有华商之家40%的股权议案》，具体事宜请查阅2008 年7 月11 日
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》刊登的相关公告。截止2008 年9
月30 日，天津市云滨置业投资有限公司和华商之家的工商变更已办理完毕，股权已过户至公司名下。
（7）公司于2008 年10 月10 日对外披露了关于公司控股股东云南省城市建设投资有限公司（下称
“ 省城投公司” ） 增持本公司股份的公告， 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上发布的公告。截止目前，省城投公司共增持了公司股
份199,994 股，占公司总股本的0.07%，合计持有公司股份130,521,215 股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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（1）股权分置改革方案实施后，云南省城市建设投资有限公司对于获得流通权的股份的出售或转让
做出如下承诺：a)云南省城市建设投资有限公司持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，
在三十六个月内不上市交易或者转让；b)在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，在二十四个月内不超过百分之
二十五。c)通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自
该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（2）云南省城市建设投资有限公司在《云南红河光明股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订
稿）》中承诺：云南省城市建设投资有限公司与公司进行本次重大资产重组后，若公司2007 年度、2008
年度和2009 年度三年累计净利润低于30,000 万元，云南省城市建设投资有限公司承诺以现金形式补
足差额。
（3）云南省城市建设投资有限公司出具《云南省城市建设投资有限公司关于云南红河光明股份有限
公司股权分置改革的补充承诺函》，作出补充承诺如下：a)在公司本次重大资产重组完成年度后的三
个完整会计年度（若2007 年底前完成本次重大资产重组，三个完整会计年度即2008 年、2009 年、2010
年），如公司累计实现的合并报表上的净利润总额少于50,000 万元，云南省城市建设投资有限公司将
以现金形式一次性补足差额。b)上条中所述三个完整会计年度内，若云南省城市建设投资有限公司获
得相关金融、证券及矿业类资产的所有权或使用权，在获得之日起的十二个月内，云南省城市建设投
资有限公司将该等资产按公允价值转让给公司。c)云南省城市建设投资有限公司及云南省城市建设投
资有限公司所控制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或
企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省
城市建设投资有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同
业竞争的，云南省城市建设投资有限公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公
司及其全体股东利益不受损害。d)如云南省城市建设投资有限公司及其所控制的企业将来涉及经营性
房地产业务，云南省城市建设投资有限公司承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按
其经审计的帐面净资产值转让给公司，确保云南省城市建设投资有限公司与公司不发生同业竞争。e)
在本次重大资产重组完成年度后的三个会计年度，云南省城市建设投资有限公司向公司提议的利润分
配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在公司股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
公司严格按照上述承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
（1）云南省城市建设投资有限公司承诺，本次收购完成后，保证与上市公司做到人员独立、资产独
立、业务独立、财务独立、机构独立。
（2）为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可
能性，云南省城市建设投资有限公司作出以下承诺：云南省城市建设投资有限公司及其所控制企业今
后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南城投或云南城投所控制
的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南城投将立即通
知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。
（3）为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，云南省城市建设投资有限公司承诺，将
尽量规避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原
则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
公司严格按照上述承诺履行。
资产置换时所作承诺及履行情况：
（1）钦州希望房地产开发有限公司和钦州中金建材有限公司是云南省城市建设投资有限公司的下属
公司。云南省城市建设投资有限公司已作出承诺：将根据与该公司其他股东签署的相关协议的约定，
在2007 年10 月31 日之前解散这两个公司；如不能解散，则承诺将在前述日期之前将持有的这两个公
司的出资全部转让给其他方。目前，转让的相关手续已全部办理完毕，云南省城市建设投资有限公司
不再持有上述两公司的股权。
（2）云南省城市建设投资有限公司下属公司昆明未来城开发有限公司成立目的是开发位于昆明呈贡600239 云南城投置业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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新城的未来城—天堂鸟项目，现该项目处在概念规划设计阶段，未来城公司尚未开展实际经营活动，
所占用的土地处于政府及政府授权企业进行土地一级开发的初级阶段，目前不具备开展经营性房地产
业务的条件，与公司不存在同业竞争。云南省城市建投资有限公司承诺：如该公司将来获得的商业机
会与公司的主营业务发生同业竞争或可能发生竞争的，将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公
司；如该公司拟开发未来城—天堂鸟项目及其他项目将来涉及经营性房地产业务，承诺将该公司与此
相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上公司，确保该公司与公司不发生同业
竞争。公司严格按照上述承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
本公司期初持有五矿发展（代码600058）150000 股，市价44.18 元/股，总值：6,627,000 元。截
止本报告期末，证券投资情况是：持有五矿发展（代码600058）60000 股，市价18.11 元/股，总值：
1,086,600 元；辽宁成大（代码600739）60000 股，市价17.25 元/股，总值：1,035,000 元；中国联
通（代码600050）35000 股，市价5.47 元/股，总值：191,450 元。截止本报告期末，证券投资合计
账面值为：2,313,050 元。
云南城投置业股份有限公司
法定代表人: 许雷
2008 年10 月28 日600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南城投置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,090,201.49 95,030,464.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,313,050.00 6,627,000.00
应收票据
应收账款 6,564,481.17 100,537,808.77
预付款项 131,942,304.92 11,515,019.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,992,945.75 214,396,827.11
买入返售金融资产
存货 905,579,927.47 478,411,918.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,232,482,910.80 906,519,038.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 13,800,000.00 13,800,000.00
长期股权投资 25,003,412.13
投资性房地产
固定资产 23,436,123.21 8,747,071.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,493,744.45 1,497,652.41
开发支出
商誉 449,939.66 449,939.66
长期待摊费用 804,853.49 501,098.29
递延所得税资产 5,435,411.03 1,111,527.86
其他非流动资产 1,000,000.00
非流动资产合计 46,420,071.84 51,110,701.48
资产总计 1,278,902,982.64 957,629,740.04600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,819,672.37 24,228,847.46
预收款项 29,807,022.04 4,178,666.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 852,989.38 126,768.73
应交税费 71,768,954.42 73,169,269.09
应付利息
应付股利
其他应付款 103,243,232.33 62,506,168.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 293,491,870.54 164,209,719.44
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 44,458,423.06 44,763,342.15
其他非流动负债
非流动负债合计 194,458,423.06 44,763,342.15
负债合计 487,950,293.60 208,973,061.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,521,376.00 290,521,376.00
资本公积 374,368,508.27 374,353,208.27
减：库存股
盈余公积 28,213,176.25 28,213,176.25
一般风险准备
未分配利润 371,339.22 21,350,683.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 693,474,399.74 714,438,444.04
少数股东权益 97,478,289.30 34,218,234.41
所有者权益合计 790,952,689.04 748,656,678.45
负债和所有者总计 1,278,902,982.64 957,629,740.04
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,708,337.05 9,621,407.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 54,550,000.00 4,598,065.14
应收利息
应收股利
其他应收款 96,562,406.06 191,689,053.80
存货 336,135,262.95 125,912,561.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 503,956,006.06 331,821,088.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,153,800.00
长期股权投资 376,086,120.66 314,787,120.66
投资性房地产
固定资产 11,965,424.51 6,410.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,321,472.79 1,320,122.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,945.22 63,000.00
递延所得税资产 2,762,795.01 169,815.79
其他非流动资产
非流动资产合计 400,447,558.19 316,346,468.52
资产总计 904,403,564.25 648,167,557.02
流动负债：
短期借款 41,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 -100,000.00 72,755.86600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
预收款项 11,716,956.00
应付职工薪酬 317,045.93
应交税费 -420,110.28 221,540.71
应付利息
应付股利
其他应付款 226,284,050.64 14,496,577.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 278,797,942.29 14,790,874.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 278,797,942.29 14,790,874.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,521,376.00 290,521,376.00
资本公积 374,368,508.27 374,353,208.27
减：库存股
盈余公积 28,213,176.25 28,213,176.25
未分配利润 -67,497,438.56 -59,711,078.02
所有者权益（或股东权益）合计 625,605,621.96 633,376,682.50
负债和所有者（或股东权益）合计 904,403,564.25 648,167,557.02
法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,767,693.71 232,008.85 3,511,051.78 10,721,940.00
其中：营业收入 2,767,693.71 232,008.85 3,511,051.78 10,721,940.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,266,899.71 3,610,833.05 31,744,429.64 24,365,548.96
其中：营业成本 -118,498.25 180,779.28 641,764.63 11,418,816.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 493,511.56 4,745.54 722,248.72 178,297.83
销售费用 2,645,961.55 48,773.88 6,138,015.90 283,538.28
管理费用 7,500,296.54 3,376,970.89 22,123,076.14 5,082,933.00
财务费用 748,320.35 -436.54 2,139,535.25 -4,426.57
资产减值损失 -2,692.04 -20,211.00 7,406,390.32
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
3,096,804.04
投资收益（损失以
“－”号填列）
23,695.10 358,348.02
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-5,378,706.86 -3,378,824.20 -27,875,029.84 -13,643,608.96
加：营业外收入 120,813.56 921,813.56 500
减：营业外支出 2,000.00 103,021.25
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-5,259,893.30 -3,378,824.20 -27,056,237.53 -13,643,108.96
减：所得税费用 -747,000.28 -4,525,711.73 -2,674,642.41600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-4,512,893.02 -3,378,824.20 -22,530,525.80 -10,968,466.55
归属于母公司所有
者的净利润
-4,664,425.09 -3,299,351.45 -20,979,344.30 -10,722,811.38
少数股东损益 151,532.07 -79,472.75 -1,551,181.50 -245,655.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0161 -0.0186 -0.0722 -0.0605
（二）稀释每股收益 -0.0161 -0.0186 -0.0722 -0.0605
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳
母公司利润表
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 10,201,044.86
减：营业成本 10,224,792.57
营业税金及附加 173,552.29
销售费用 1,586,180.02 3,053,942.50 92,621.82
管理费用 4,004,803.03 2,992,672.18 7,873,812.14 3,641,378.22
财务费用 260,460.87 -2.92 248,382.19 -2,771.55
资产减值损失 350,378.56 -3,220.00 10,962,792.50
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-5,851,443.92 -3,343,047.82 -11,172,916.83 -14,891,320.99
加：营业外收入 801,000.00
减：营业外支出 7,422.93
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-5,851,443.92 -3,343,047.82 -10,379,339.76 -14,891,320.99
减：所得税费用 -1,462,860.99 -2,592,979.22
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,388,582.93 -3,343,047.82 -7,786,360.54 -14,891,320.99
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,417,292.85 484,480.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 322,887,809.09 14,029,975.48
经营活动现金流入小计 453,305,101.94 14,514,456.31
购买商品、接受劳务支付的现金 219,796,266.58 1,026,351.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,642,914.36 316,645.83
支付的各项税费 6,650,106.60 2,686,875.19
支付其他与经营活动有关的现金 491,763,098.30 15,740,241.73
经营活动现金流出小计 726,852,385.84 19,770,114.60
经营活动产生的现金流量净额 -273,547,283.90 -5,255,658.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,412,709.91
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 74,506,055.70
投资活动现金流入小计 78,918,765.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,139,759.51 105,103,782.00
投资支付的现金 4,650,263.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,790,023.44 105,103,782.00
投资活动产生的现金流量净额 64,128,742.17 -105,103,782.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 234,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 264,350,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,594,802.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 276,919.13
筹资活动现金流出小计 6,871,721.13
筹资活动产生的现金流量净额 257,478,278.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,059,737.14 -110,359,440.29
加：期初现金及现金等价物余额 95,030,464.35 111,349,616.14
六、期末现金及现金等价物余额 143,090,201.49 990,175.85
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,716,956.00 8,039.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,078,168.18 8,624,952.42
经营活动现金流入小计 65,795,124.18 8,632,991.74
购买商品、接受劳务支付的现金 21,140,138.71 988,951.85
支付给职工以及为职工支付的现金 1,461,664.99
支付的各项税费 1,483,970.45 2,639,663.01
支付其他与经营活动有关的现金 68,805,430.80 10,393,674.78
经营活动现金流出小计 92,891,204.95 14,022,289.64
经营活动产生的现金流量净额 -27,096,080.77 -5,389,297.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净600239 云南城投置业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,540,070.97 105,000,000.00
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,540,070.97 105,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,540,070.97 -105,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 276,919.13
筹资活动现金流出小计 276,919.13
筹资活动产生的现金流量净额 40,723,080.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,086,929.13 -110,389,297.90
加：期初现金及现金等价物余额 9,621,407.92 110,391,684.90
六、期末现金及现金等价物余额 16,708,337.05 2,387.00
公司法定代表人: 许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳
