2021 年第一季度报告
公司代码：600239 公司简称：云南城投
云南城投置业股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李家龙、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）钱宏声
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 78,355,776,186.29 80,336,922,200.91 -2.47
归属于上市公司股东
-855,586,916.70 -377,743,556.05 -126.50
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金
1,046,330,520.61 186,526,902.28 460.95
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 888,822,553.35 1,535,029,697.05 -42.10
归属于上市公司股东
-477,820,356.89 -119,247,744.03 -300.70
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -577,870,678.10 -469,951,085.97 -22.96
的净利润
加权平均净资产收益
不适用 -5.87 /
率（%）
基本每股收益（元/
-0.30 -0.08 -275.00
股）
稀释每股收益（元/ -0.30 -0.08 -275.00
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 141,467,506.67 转让股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
-2,080,496.54
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
5,583,138.35
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-17,572,417.74
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 海东方项目因政府规划调整停
-29,312,027.18
项目 工产生的费用化利息
少数股东权益影响额（税后） -229,279.06
所得税影响额 2,193,896.71
合计 100,050,321.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,204
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
云南省康旅控股集团
640,150,575 39.87 0 无 0 国有法人
有限公司
云南融智投资有限公
32,613,687 2.03 0 无 0 国有法人
司
云南省小龙潭矿务局 22,176,180 1.38 0 无 0 国有法人
宋晓芳 15,069,265 0.94 0 无 0 境内自然人
江成林 11,345,012 0.71 0 无 0 境内自然人
郑满珊 6,625,076 0.41 0 无 0 境内自然人
叶秋云 6,309,100 0.39 0 无 0 境内自然人
李葛卫 6,200,000 0.39 0 无 0 境内自然人
蒋安奕 6,000,000 0.37 0 无 0 境内自然人
林振洪 5,090,200 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
云南省康旅控股集团有限公司 640,150,575 人民币普通股 640,150,575
云南融智投资有限公司 32,613,687 人民币普通股 32,613,687
云南省小龙潭矿务局 22,176,180 人民币普通股 22,176,180
宋晓芳 15,069,265 人民币普通股 15,069,265
江成林 11,345,012 人民币普通股 11,345,012
郑满珊 6,625,076 人民币普通股 6,625,076
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叶秋云 6,309,100 人民币普通股 6,309,100
李葛卫 6,200,000 人民币普通股 6,200,000
蒋安奕 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
林振洪 5,090,200 人民币普通股 5,090,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 除云南融智投资有限公司为云南省康旅控股集团有限公司
下属控股子公司外，公司未知上述无限售条件股东是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未
知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 变动原因分析
（%）
增加应收政府土地补
其他应收款 2,880,707,204.99 2,461,035,730.36 17.05
偿款
政府有偿收回土地导
存货 43,453,214,413.96 46,014,243,787.91 -5.57
致减少
开具商业承兑汇票支
应付票据 427,008,678.57 3,050,000.00 13,900.28
付工程款
其他应付款 42,569,226,042.80 39,928,300,910.55 6.61 向控股股东借款增加
首次执行新租赁准则
租赁负债 370,674,177.41
导致增加
项目名称 本年金额 上年金额 变动幅度（%） 变动原因分析
去年同期竣工结转面
营业收入 888,822,553.35 1,535,029,697.05 -42.10
积较多
房地产销售收入下降
营业成本 495,454,490.53 1,059,141,049.02 -53.22
导致成本相应减少
停工项目利息费用化
财务费用 855,453,646.02 677,298,355.24 26.30
所致
转让股权确认的投资
投资收益 129,547,273.05 491,126,874.40 -73.62
收益减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2021年第一季度无新增房地产储备。
2、2021年第一季度无新增开工；新增竣工面积32263.07平方米。
3、2021年第一季度新增销售情况：
物业 2021 年一季度签约 与 2020 年一季度同 2021 年一季度签约 与 2020 年一季度同
类型 面积(㎡) 比增长率（%） 金额（万元) 比增长率（%)
办公 1,955 -47% 2,788 -50%
车位 2,441 -45% 953 -41%
商业 611 -91% 1,345 -84%
住宅 15,480 -26% 18,854 -41%
合计 20,487 -42% 23,940 -50%
4、2021年第一季度房地产出租情况：
一季度新 一季度的租
截止一季度可供 截止一季度已
项目 出租率（%） 增出租面 金收入（万
出租面积(㎡) 出租面积(㎡)
积(㎡) 元）
东部 630,688.68 588,219.93 93.27 -1,491.01 14,657.08
西部及东北 364,972.84 287,157.14 78.68 6,013.02 5,699.61
合计 995,661.52 875,377.07 87.92 4,522.01 20,356.69
5、经公司第九届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，同
意公司下属全资子公司云南城投天堂岛置业有限公司与昆明市土地矿产储备中心呈
贡分中心（下称“昆土储呈贡分中心”）签订《国有土地使用权收回补偿协议书》，
昆土储呈贡分中心有偿收回云南城投天堂岛置业有限公司7宗土地的国有土地使用权。
（具体事宜详见公司2021年3月31日在上交所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-029号公告）
公司已与昆土储呈贡分中心签署《国有土地使用权收回补偿协议书》，截至目前，公
司已收到全部有偿回收补偿款约31亿元，并已完成土地使用权证注销手续。
6、公司持有昆明欣江合达城市建设有限公司（下称“欣江合达”）10%股权，云南保
利实业有限公司持有欣江合达90%股权。根据协议约定，欣江合达因业务发展需要申
请银行贷款时，股东需按股比提供担保，未能提供担保方需提供反担保。（具体事宜
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详见公司2021年2月19日在上交所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上刊登的临2020-014号公告）
截至一季度末，公司已向云南保利实业有限公司提供反担保2275.85万元。
7、2021 年 3 月，公司就海东方项目有关事宜向大理海东开发管理委员会（下称“海
开委”）呈报请示，并收到了海开委的复函，主要内容如下：
（1）公司于 2021 年 4 月 30 日前自行依法委托具备资质的第三方审计单位，对海东
方项目已取得但未开发的 1374 亩土地及 1353.28 亩租赁用地的全部前期投入进行审
计。
（2）大理市国土资源局海东开发管理委员会国土资源分局于 2021 年 4 月 30 日前与
云南城投洱海置业有限公司就所租赁用地依法签署解除租赁协议。
（3）已取得但未开发的 1374 亩土地及 1353.28 亩租用地，不再开发和租用，海开委
同意在双方协商一致的前提下，积极协助公司以大理市范围内的其他土地按评估价给
予等价置换，签署相关协议。若 2021 年 11 月 30 日前双方就土地置换事宜未能达成
一致，海开委在 2021 年 12 月 31 日前就 1374 亩未开发土地与相关公司签署土地有偿
收回协议。
8、公司下属子公司冕宁康旅投资开发有限公司尚有6615万元土地出让金未支付完毕，
一季度新增逾期违约金717.35万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
云南城投置业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李家龙
日期 2021 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,198,634,486.56 1,296,112,975.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 147,773,026.97 126,438,543.72
应收款项融资
预付款项 236,683,521.55 238,078,834.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,880,707,204.99 2,461,035,730.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 43,453,214,413.96 46,014,243,787.91
合同资产 106,864,664.82 118,497,344.64
持有待售资产 72,094,027.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 702,297,708.14 698,635,349.46
流动资产合计 48,726,175,026.99 51,025,136,593.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,050,708,461.01 2,020,870,210.97
长期股权投资 1,032,974,735.01 1,052,164,627.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 198,691,000.00 269,973,000.00
投资性房地产 21,324,168,567.07 21,331,187,133.75
固定资产 2,493,516,045.94 2,516,783,725.29
在建工程 586,818,905.67 586,463,832.72
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 381,736,734.20
无形资产 403,613,429.66 408,350,044.23
开发支出
商誉 345,932.12 345,932.12
长期待摊费用 186,372,561.12 201,451,855.92
递延所得税资产 970,654,787.50 924,195,244.92
其他非流动资产
非流动资产合计 29,629,601,159.30 29,311,785,607.27
资产总计 78,355,776,186.29 80,336,922,200.91
流动负债：
短期借款 544,167,190.59 721,548,148.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 427,008,678.57 3,050,000.00
应付账款 4,830,008,253.67 5,365,735,378.93
预收款项 149,764,759.78 98,399,715.95
合同负债 3,633,236,220.91 3,723,903,932.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 153,362,941.73 188,792,102.66
应交税费 758,244,923.63 799,805,308.30
其他应付款 42,569,226,042.80 39,928,300,910.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,205,678,354.85 14,932,794,438.19
其他流动负债 354,696,067.12 345,801,329.36
流动负债合计 65,625,393,433.65 66,108,131,264.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,471,925,065.09 9,709,727,893.61
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 370,674,177.41
长期应付款 354,459,817.32 398,452,745.26
长期应付职工薪酬
预计负债 227,304,995.37 230,646,685.82
递延收益 7,151,383.75 7,222,660.00
递延所得税负债 2,045,755,713.69 2,020,391,970.14
其他非流动负债
非流动负债合计 11,477,271,152.63 12,366,441,954.83
负债合计 77,102,664,586.28 78,474,573,219.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,387,862,593.58 1,387,862,593.58
减：库存股
其他综合收益 122,766,263.38 122,789,267.14
专项储备
盈余公积 266,449,114.23 266,449,114.23
一般风险准备
未分配利润 -4,238,351,796.89 -3,760,531,440.00
归属于母公司所有者权益（或
-855,586,916.70 -377,743,556.05
股东权益）合计
少数股东权益 2,108,698,516.71 2,240,092,537.19
所有者权益（或股东权益）
1,253,111,600.01 1,862,348,981.14
合计
负债和所有者权益（或股
78,355,776,186.29 80,336,922,200.91
东权益）总计
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：钱宏声
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 376,782,125.67 57,546,337.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
应收款项融资
预付款项 398,204.77 391,711.75
其他应收款 35,547,912,531.43 34,439,292,158.20
其中：应收利息
应收股利 23,419,262.16 23,419,262.16
存货 60,148,201.33 60,148,201.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,666,778.17 67,842,664.37
流动资产合计 35,996,907,841.37 34,625,221,072.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,052,789,199.43 2,022,950,949.39
长期股权投资 9,675,724,821.47 9,704,664,713.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 158,990,000.00 956,232,000.00
投资性房地产
固定资产 196,199,457.33 197,526,922.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,233,715.45 3,555,889.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 82,098,808.93 88,651,240.44
递延所得税资产 263,837,174.91 216,029,491.50
其他非流动资产
非流动资产合计 12,432,873,177.52 13,189,611,206.95
资产总计 48,429,781,018.89 47,814,832,279.93
流动负债：
短期借款 514,103,023.92 400,202,465.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,090,263.89 130,339,568.07
预收款项 97,266.24 389,064.36
合同负债
应付职工薪酬 26,038,342.15 26,038,342.15
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应交税费 128,989,302.69 95,735,349.43
其他应付款 37,272,299,102.06 36,463,158,255.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,898,086,166.38 5,925,028,181.08
其他流动负债 44,203,049.29 32,148,602.02
流动负债合计 44,012,906,516.62 43,073,039,828.44
非流动负债：
长期借款 1,744,055,102.16 1,851,591,772.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 354,238,562.48 398,452,745.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,098,293,664.64 2,250,044,518.16
负债合计 46,111,200,181.26 45,323,084,346.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,325,773,650.32 1,325,773,650.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 266,449,114.23 266,449,114.23
未分配利润 -879,328,835.92 -706,161,740.22
所有者权益（或股东权益）合 2,318,580,837.63 2,491,747,933.33
计
负债和所有者权益（或股东 48,429,781,018.89 47,814,832,279.93
权益）总计
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：钱宏声
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 888,822,553.35 1,535,029,697.05
其中：营业收入 888,822,553.35 1,535,029,697.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,633,698,364.87 2,111,007,388.87
其中：营业成本 495,454,490.53 1,059,141,049.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 61,010,623.59 145,652,344.76
销售费用 78,699,567.37 80,040,137.28
管理费用 143,080,037.36 148,875,502.57
研发费用
财务费用 855,453,646.02 677,298,355.24
其中：利息费用 860,984,758.79 681,441,813.54
利息收入 8,929,797.82 12,827,973.65
加：其他收益 10,094,812.30 2,331,372.75
投资收益（损失以“－”
129,547,273.05 491,126,874.40
号填列）
其中：对联营企业和合营
111,789,745.01 -48,713,454.59
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
5,583,138.35
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
382,729.66 211,647.62
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -480,150.42
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2021 年第一季度报告
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-8,288.92
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 -599,748,008.58 -82,316,085.97
列）
加：营业外收入 4,455,041.21 3,413,048.49
减：营业外支出 21,924,573.54 32,934,072.68
四、利润总额（亏损总额以“－”
-617,217,540.91 -111,837,110.16
号填列）
减：所得税费用 -9,325,570.66 118,717,680.95
五、净利润（净亏损以“－”号填
-607,891,970.25 -230,554,791.11
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
-607,891,970.25 -230,554,791.11
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-477,820,356.89 -119,247,744.03
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-130,071,613.36 -111,307,047.08
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -23,003.76
（一）归属母公司所有者的其
-23,003.76
他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2．将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
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2021 年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -607,914,974.01 -230,554,791.11
（一）归属于母公司所有者的
-477,843,360.65 -119,247,744.03
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-130,071,613.36 -111,307,047.08
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.30 -0.08
（二）稀释每股收益(元/股) -0.30 -0.08
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：钱宏声
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 50,885,663.19 66,489,764.21
减：营业成本 28,704,596.45 62,676,943.82
税金及附加 3,566,101.30 -162,616.41
销售费用 116,504.86 170,111.32
管理费用 12,382,507.02 14,469,164.38
研发费用
财务费用 203,220,987.92 182,148,725.15
其中：利息费用 202,876,926.71 182,837,680.12
利息收入 166,938.90 898,149.77
加：其他收益 56,950.24
投资收益（损失以“－”号填
10,836,959.74 470,480,865.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
-22,713,581.81 -43,259,966.36
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
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2021 年第一季度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -28,513,023.92 -37.08
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -214,724,148.30 277,668,264.86
加：营业外收入 1,175,736.85 645,467.68
减：营业外支出 7,426,367.66 87,028.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -220,974,779.11 278,226,704.35
列）
减：所得税费用 -47,807,683.41 80,371,667.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -173,167,095.70 197,855,036.72
（一）持续经营净利润（净亏损以
-173,167,095.70 197,855,036.72
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -173,167,095.70 197,855,036.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2021 年第一季度报告
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：钱宏声
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 921,885,346.72 847,490,954.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,456,244,612.01 1,684,394,846.39
经营活动现金流入小计 2,378,129,958.73 2,531,885,800.77
购买商品、接受劳务支付的现金 764,598,487.82 1,150,950,809.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 179,914,180.21 163,375,557.05
支付的各项税费 200,612,285.93 182,921,744.66
支付其他与经营活动有关的现金 186,674,484.16 848,110,787.63
经营活动现金流出小计 1,331,799,438.12 2,345,358,898.49
经营活动产生的现金流量净额 1,046,330,520.61 186,526,902.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00 4,900,000.00
取得投资收益收到的现金 9,687,990.39 20,693,795.02
处置固定资产、无形资产和其他长
267,582.00 -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
88,256,011.00 -8,262,843.77
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,186,879.67 74,992,769.44
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 159,398,463.06 92,323,720.69
购建固定资产、无形资产和其他长
10,677,216.90 18,172,863.27
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 12,677,216.90 18,172,863.27
投资活动产生的现金流量净额 146,721,246.16 74,150,857.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,664,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,336,230,078.92 1,823,895,000.00
筹资活动现金流入小计 1,336,230,078.92 3,488,075,000.00
偿还债务支付的现金 2,248,072,452.40 3,892,402,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的
373,412,324.34 603,558,606.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,306,531.60 82,987,200.33
筹资活动现金流出小计 2,629,791,308.34 4,578,948,223.02
筹资活动产生的现金流量净额 -1,293,561,229.42 -1,090,873,223.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,509,462.65 -830,195,463.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,239,927,744.55 1,913,976,001.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,139,418,281.90 1,083,780,538.52
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：钱宏声
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 363,649,908.96 1,405,771,536.41
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 363,649,908.96 1,405,771,536.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 10,211,307.92 10,064,919.49
支付的各项税费 68,196.24 9,909,479.13
支付其他与经营活动有关的现金 4,354,865.28 1,132,308,614.50
经营活动现金流出小计 14,634,369.44 1,152,283,013.12
经营活动产生的现金流量净额 349,015,539.52 253,488,523.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,419,120.48 4,900,000.00
取得投资收益收到的现金 49,887,432.07 89,668,645.71
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 560,085,324.44 10,800,000.00
投资活动现金流入小计 696,391,876.99 105,368,645.71
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00 8,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 821,509,987.53
投资活动现金流出小计 828,509,987.53 8,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -132,118,110.54 96,868,645.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 898,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,873,242,000.00 1,807,300,000.00
筹资活动现金流入小计 1,873,242,000.00 2,705,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,525,137,055.88 3,057,102,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的
211,641,164.27 366,815,333.96
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 34,125,420.49 9,645,820.60
筹资活动现金流出小计 1,770,903,640.64 3,433,563,571.23
筹资活动产生的现金流量净额 102,338,359.36 -727,863,571.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 319,235,788.34 -377,506,402.23
加：期初现金及现金等价物余额 57,543,926.59 502,502,196.26
六、期末现金及现金等价物余额 376,779,714.93 124,995,794.03
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：钱宏声
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,296,112,975.64 1,296,112,975.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 126,438,543.72 126,438,543.72
应收款项融资
预付款项 238,078,834.48 238,078,834.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,461,035,730.36 2,461,035,730.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,014,243,787.91 46,014,243,787.91
合同资产 118,497,344.64 118,497,344.64
持有待售资产 72,094,027.43 72,094,027.43
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 698,635,349.46 698,635,349.46
流动资产合计 51,025,136,593.64 51,025,136,593.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,020,870,210.97 2,020,870,210.97
长期股权投资 1,052,164,627.35 1,052,164,627.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 269,973,000.00 269,973,000.00
投资性房地产 21,331,187,133.75 21,331,187,133.75
固定资产 2,516,783,725.29 2,516,783,725.29
在建工程 586,463,832.72 586,463,832.72
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2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 387,573,119.93 387,573,119.93
无形资产 408,350,044.23 408,350,044.23
开发支出
商誉 345,932.12 345,932.12
长期待摊费用 201,451,855.92 201,451,855.92
递延所得税资产 924,195,244.92 924,195,244.92
其他非流动资产
非流动资产合计 29,311,785,607.27 29,699,358,727.20 387,573,119.93
资产总计 80,336,922,200.91 80,724,495,320.84 387,573,119.93
流动负债：
短期借款 721,548,148.14 721,548,148.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,050,000.00 3,050,000.00
应付账款 5,365,735,378.93 5,365,735,378.93
预收款项 98,399,715.95 98,399,715.95
合同负债 3,723,903,932.86 3,723,903,932.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 188,792,102.66 188,792,102.66
应交税费 799,805,308.30 799,805,308.30
其他应付款 39,928,300,910.55 39,928,300,910.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,932,794,438.19 14,957,778,131.34 24,983,693.15
其他流动负债 345,801,329.36 345,801,329.36
流动负债合计 66,108,131,264.94 66,133,114,958.09 24,983,693.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,709,727,893.61 9,709,727,893.61
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 362,589,426.78 362,589,426.78
长期应付款 398,452,745.26 398,452,745.26
长期应付职工薪酬 -
预计负债 230,646,685.82 230,646,685.82
递延收益 7,222,660.00 7,222,660.00
递延所得税负债 2,020,391,970.14 2,020,391,970.14
其他非流动负债
非流动负债合计 12,366,441,954.83 12,729,031,381.61 362,589,426.78
负债合计 78,474,573,219.77 78,862,146,339.70 387,573,119.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,387,862,593.58 1,387,862,593.58
减：库存股
其他综合收益 122,789,267.14 122,789,267.14
专项储备
盈余公积 266,449,114.23 266,449,114.23
一般风险准备
未分配利润 -3,760,531,440.00 -3,760,531,440.00
归属于母公司所有者权益
-377,743,556.05 -377,743,556.05
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,240,092,537.19 2,240,092,537.19
所有者权益（或股东权益）
1,862,348,981.14 1,862,348,981.14
合计
负债和所有者权益（或
80,336,922,200.91 80,724,495,320.84 387,573,119.93
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同
时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1
月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 57,546,337.33 57,546,337.33
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2021 年第一季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 391,711.75 391,711.75
其他应收款 34,439,292,158.20 34,439,292,158.20
其中：应收利息
应收股利 23,419,262.16 23,419,262.16
存货 60,148,201.33 60,148,201.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,842,664.37 67,842,664.37
流动资产合计 34,625,221,072.98 34,625,221,072.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,022,950,949.39 2,022,950,949.39
长期股权投资 9,704,664,713.81 9,704,664,713.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 956,232,000.00 956,232,000.00
投资性房地产
固定资产 197,526,922.62 197,526,922.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,555,889.19 3,555,889.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,651,240.44 88,651,240.44
递延所得税资产 216,029,491.50 216,029,491.50
其他非流动资产
非流动资产合计 13,189,611,206.95 13,189,611,206.95
资产总计 47,814,832,279.93 47,814,832,279.93
流动负债：
短期借款 400,202,465.75 400,202,465.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 130,339,568.07 130,339,568.07
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2021 年第一季度报告
预收款项 389,064.36 389,064.36
合同负债
应付职工薪酬 26,038,342.15 26,038,342.15
应交税费 95,735,349.43 95,735,349.43
其他应付款 36,463,158,255.58 36,463,158,255.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,925,028,181.08 5,925,028,181.08
其他流动负债 32,148,602.02 32,148,602.02
流动负债合计 43,073,039,828.44 43,073,039,828.44
非流动负债：
长期借款 1,851,591,772.90 1,851,591,772.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 398,452,745.26 398,452,745.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,250,044,518.16 2,250,044,518.16
负债合计 45,323,084,346.60 45,323,084,346.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,325,773,650.32 1,325,773,650.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 266,449,114.23 266,449,114.23
未分配利润 -706,161,740.22 -706,161,740.22
所有者权益（或股东权益）合 2,491,747,933.33 2,491,747,933.33
计
负债和所有者权益（或 47,814,832,279.93 47,814,832,279.93
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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